(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.88%1.11億 | 62.85%5.17億 | 42.89%3.31億 | 37.22%1.99億 | 43.68%8,738.44萬 | -4.47%3.17億 | -0.72%2.31億 | 17.93%1.45億 | 4.17%6,081.83萬 | 7.11%3.32億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -51.51%13.59萬 | ---- | ---- | ---- | --28.04萬 | 276.40%18.49萬 | ---- | --21.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -65.24%292.59萬 | 136.93%1,889.35萬 | 15.64%1,022.78萬 | 110.34%1,069.67萬 | 1,208.86%841.65萬 | 5.67%797.43萬 | 138.25%884.44萬 | -52.97%508.54萬 | -85.60%64.3萬 | 53.99%754.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.79%1.14億 | 64.67%5.36億 | 41.78%3.41億 | 39.53%2.09億 | 55.87%9,580.08萬 | -4.30%3.25億 | 1.58%2.41億 | 12.29%1.5億 | -2.21%6,146.14萬 | 7.90%3.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 121.19%6,101.99萬 | 349.86%2.24億 | 353.89%1.33億 | 369.57%7,485.47萬 | 323.11%2,758.67萬 | -21.79%4,970.4萬 | -34.17%2,924.85萬 | -44.96%1,594.12萬 | -66.56%651.99萬 | 0.13%6,355.25萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 58.27%7,210.73萬 | -8.30%1.96億 | -12.51%1.46億 | -17.98%9,645.56萬 | -36.79%4,555.99萬 | 1.44%2.14億 | 3.74%1.67億 | 6.15%1.18億 | 25.31%7,207.85萬 | 29.43%2.11億 |
支付的各項稅費 | 171.11%1,615.76萬 | 51.02%5,160.59萬 | 29.24%3,563.49萬 | 36.06%2,566.8萬 | 25.53%595.98萬 | 22.01%3,417.21萬 | 29.39%2,757.21萬 | 28.96%1,886.52萬 | -19.39%474.77萬 | -7.51%2,800.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -49.71%902.07萬 | 156.59%6,655.98萬 | 32.62%4,148.34萬 | 63.65%2,973.89萬 | 123.12%1,793.68萬 | 46.83%2,593.98萬 | 96.51%3,127.92萬 | 21.62%1,817.28萬 | 308.17%803.89萬 | 4.58%1,766.6萬 |
經營活動現金流出小計 | 63.13%1.58億 | 66.08%5.38億 | 39.49%3.56億 | 32.91%2.27億 | 6.19%9,704.31萬 | 1.13%3.24億 | 5.14%2.55億 | 0.75%1.71億 | 7.66%9,138.5萬 | 17.02%3.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3,482.69%-4,450.8萬 | -341.51%-272.3萬 | -2.20%-1,504.77萬 | 15.48%-1,733.46萬 | 95.85%-124.23萬 | -94.19%112.75萬 | -146.18%-1,472.32萬 | 42.50%-2,051.04萬 | -35.85%-2,992.37萬 | -52.83%1,939.47萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1.29%1.57億 | ---- | ---- | ---- | 1,450.00%1.55億 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -21.95%75.83萬 | 141.01%314.49萬 | 167.86%249.03萬 | 970.47%202.59萬 | 4,069.03%97.14萬 | 305.45%130.49萬 | 415.56%92.97萬 | 4.95%18.93萬 | --2.33萬 | -82.15%32.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 220.20%5.24萬 | 616.82%5.88萬 | 1,510.54%5.5萬 | --2,000 | -89.33%1.64萬 | 56.45%8,198 | -34.83%3,415 | ---- | 51.47%15.33萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 210.59%6.83億 | 170.97%5.01億 | 491.43%4.14億 | ---- | 62.96%2.2億 | 131.25%1.85億 | -12.50%7,000萬 | ---- | -68.84%1.35億 |
投資活動現金流入小計 | 1.14%1.58億 | 210.18%6.86億 | 170.98%5.04億 | 492.77%4.16億 | 1,456.11%1.56億 | 63.37%2.21億 | 131.88%1.86億 | -12.46%7,019.27萬 | -85.71%1,002.33萬 | -68.87%1.35億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.02%150.51萬 | 89.27%2,649.84萬 | 53.34%2,138.89萬 | 30.96%1,800.95萬 | 107.02%105.24萬 | 323.25%1,400.02萬 | 381.26%1,394.91萬 | 415.53%1,375.17萬 | 841.39%50.83萬 | 65.52%330.78萬 |
投資支付的現金 | 1.25%1.62億 | ---- | ---- | ---- | 371.98%1.6億 | ---- | ---- | ---- | --3,390萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 90.23%6.75億 | 124.48%5.16億 | 71.10%3.46億 | ---- | 162.96%3.55億 | 76.92%2.3億 | 153.00%2.02億 | ---- | -60.45%1.35億 |
投資活動現金流出小計 | 1.52%1.64億 | 90.19%7.02億 | 120.41%5.38億 | 68.54%3.64億 | 368.06%1.61億 | 166.80%3.69億 | 83.56%2.44億 | 161.47%2.16億 | -50.88%3,440.83萬 | -60.32%1.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -13.15%-574.69萬 | 89.64%-1,530.12萬 | 41.67%-3,383.98萬 | 135.47%5,177.14萬 | 79.17%-507.89萬 | -5,113.48%-1.48億 | -10.05%-5,801.12萬 | -5,780.94%-1.46億 | -24,502.86%-2,438.5萬 | -103.27%-283.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,768.04%2.38億 | --2.39億 | --2.46億 | --2.41億 | 1,400.00%150萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%150萬 | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
取得借款收到的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.15萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -87.45%428.36萬 | --428.36萬 | --428.36萬 | --150萬 | 206.18%3,413.11萬 | ---- | ---- | ---- | --1,114.75萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1,900.00%3,000萬 | -98.43%428.36萬 | -98.20%428.36萬 | -98.26%428.36萬 | -99.38%150萬 | 1,886.65%2.72億 | 1,912.53%2.39億 | 1,974.96%2.46億 | --2.41億 | 13,599.01%1,369.9萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --5.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.03%1,200.11萬 | -62.03%1,200.11萬 | ---- | ---- | 30.80%3,160.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -62.36%206.01萬 | -71.87%1,223.22萬 | 4.97%911.95萬 | -10.43%621.15萬 | 46.93%547.27萬 | 207.87%4,348.28萬 | -27.47%868.8萬 | -23.26%693.49萬 | -29.79%372.47萬 | -68.11%1,412.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | -61.32%211.69萬 | -77.95%1,223.22萬 | -55.92%911.95萬 | -10.43%621.15萬 | 46.93%547.27萬 | 21.34%5,548.39萬 | -52.53%2,068.91萬 | -82.94%693.49萬 | -35.11%372.47萬 | -33.58%4,572.68萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 801.86%2,788.31萬 | -103.67%-794.87萬 | -102.22%-483.59萬 | -100.81%-192.8萬 | -101.67%-397.27萬 | 776.50%2.17億 | 786.56%2.18億 | 930.21%2.39億 | 4,232.21%2.37億 | 53.41%-3,202.78萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,010.47%-10.61萬 | -459.28%-11.31萬 | -77.41%11.31萬 | -4.90%20.55萬 | 78.68%-9,557.92 | 140.71%3.15萬 | 2,273.07%50.06萬 | 586.86%21.61萬 | -35.45%-4.48萬 | -68.43%-7.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -118.16%-2,247.79萬 | -137.19%-2,608.59萬 | -136.82%-5,361.02萬 | -55.03%3,271.43萬 | -105.63%-1,030.35萬 | 551.31%7,014.78萬 | 261.07%1.46億 | 208.72%7,274.37萬 | 760.09%1.83億 | -126.35%-1,554.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.65%1.8億 | 51.54%2.06億 | 51.54%2.06億 | 51.54%2.06億 | 51.54%2.06億 | -10.25%1.36億 | -10.25%1.36億 | -10.25%1.36億 | -10.25%1.36億 | 63.64%1.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.52%1.58億 | -12.65%1.8億 | -45.82%1.53億 | 14.42%2.39億 | -38.57%1.96億 | 51.54%2.06億 | 359.93%2.82億 | 146.45%2.09億 | 157.33%3.19億 | -10.25%1.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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