(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.53%3.08億 | -14.58%14.25億 | 8.31%10.92億 | 17.04%7.5億 | 36.89%4.43億 | 21.86%16.68億 | 2.43%10.09億 | -5.71%6.41億 | -9.56%3.23億 | 22.30%13.69億 |
收到的稅費返還 | -71.00%325.59萬 | -62.05%2,940.66萬 | -50.96%2,552.08萬 | -53.05%1,976.73萬 | 46.89%1,122.81萬 | 136.07%7,748.23萬 | 121.56%5,204.59萬 | 156.59%4,210.15萬 | 21.42%764.36萬 | -5.99%3,282.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.46%290萬 | -46.08%1,340.1萬 | -38.83%624.6萬 | -50.34%436.73萬 | -31.71%327.55萬 | -37.91%2,485.48萬 | -56.69%1,021.16萬 | -42.76%879.45萬 | -43.95%479.63萬 | 152.69%4,003.03萬 |
經營活動現金流入小計 | -31.39%3.14億 | -17.10%14.68億 | 4.98%11.24億 | 11.92%7.74億 | 36.14%4.57億 | 22.80%17.71億 | 3.79%10.71億 | -2.76%6.92億 | -9.83%3.36億 | 23.22%14.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.40%1.99億 | -13.94%8.61億 | 2.59%6.54億 | 8.95%4.39億 | 7.86%2.44億 | 12.53%10億 | 2.86%6.37億 | -15.07%4.03億 | -4.33%2.26億 | 26.10%8.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.30%5,991.56萬 | -1.92%2.27億 | 2.31%1.7億 | 6.81%1.15億 | 7.34%5,973.46萬 | 6.57%2.31億 | 3.06%1.66億 | 4.24%1.08億 | 0.45%5,564.99萬 | 38.71%2.17億 |
支付的各項稅費 | -62.37%1,165.5萬 | -7.91%6,870.59萬 | -29.24%5,977.28萬 | 0.97%4,774.43萬 | 49.17%3,097.3萬 | 20.17%7,460.38萬 | 68.22%8,447.4萬 | 83.51%4,728.39萬 | 28.83%2,076.39萬 | -20.65%6,208.08萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.81%3,144.8萬 | 5.59%1.21億 | 2.48%8,384.54萬 | 18.87%5,475.01萬 | 32.77%3,606.66萬 | -0.17%1.15億 | -7.08%8,181.8萬 | -13.31%4,605.97萬 | 1.77%2,716.38萬 | 52.50%1.15億 |
經營活動現金流出小計 | -18.52%3.02億 | -10.08%12.78億 | -0.24%9.67億 | 8.70%6.56億 | 12.42%3.71億 | 10.75%14.21億 | 5.52%9.69億 | -8.01%6.04億 | -1.46%3.3億 | 26.40%12.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -86.83%1,134.63萬 | -45.67%1.9億 | 54.81%1.57億 | 34.03%1.18億 | 1,394.02%8,612.4萬 | 120.35%3.49億 | -10.25%1.02億 | 59.83%8,796.94萬 | -84.62%576.46萬 | 2.36%1.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -17.78%4.8億 | -18.24%17.57億 | -6.95%15.38億 | 13.05%12.61億 | 5.78%5.83億 | -33.66%21.49億 | -26.93%16.53億 | -27.93%11.15億 | 6.88%5.51億 | 29.84%32.39億 |
取得投資收益收到的現金 | 14.49%244.93萬 | -33.40%843.68萬 | -10.12%740.09萬 | 9.05%605.1萬 | -24.23%213.94萬 | -38.49%1,266.7萬 | -44.70%823.42萬 | -47.01%554.88萬 | -42.68%282.34萬 | 215.62%2,059.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,442.65%796萬 | 479.53%1,170.13萬 | 6,518.64%1,192.11萬 | 521.08%86.48萬 | --31.31萬 | 392.51%201.91萬 | -5.94%18.01萬 | -27.28%13.93萬 | ---- | 33.99%41萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.13萬 | --383.13萬 | --383.13萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -16.34%4.9億 | -18.02%17.77億 | -6.48%15.57億 | 12.70%12.68億 | 5.69%5.86億 | -33.51%21.67億 | -26.87%16.65億 | -27.82%11.25億 | 6.41%5.54億 | 30.32%32.6億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.24%4,255.47萬 | -38.18%7,941.02萬 | -38.24%6,190.26萬 | -48.51%4,467.19萬 | -50.40%2,970.89萬 | -43.48%1.28億 | -39.84%1億 | 2.78%8,675.23萬 | 51.75%5,990.18萬 | 102.99%2.27億 |
投資支付的現金 | -22.67%5.41億 | -24.74%19.29億 | -22.51%16.18億 | -15.54%12.93億 | -19.94%7億 | -14.13%25.63億 | -13.07%20.87億 | -9.41%15.31億 | 19.53%8.74億 | 3.47%29.85億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,349.28 | 2,017.32%234.05萬 | --233.99萬 | --6,936.97 | ---- | -97.11%11.05萬 | ---- | ---- | ---- | --383.13萬 |
投資活動現金流出小計 | -19.99%5.84億 | -25.30%20.11億 | -23.13%16.82億 | -17.31%13.38億 | -21.90%7.3億 | -16.30%26.92億 | -14.81%21.88億 | -8.83%16.18億 | 21.18%9.34億 | 7.31%32.16億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 34.83%-9,375.64萬 | 55.37%-2.34億 | 76.14%-1.25億 | 85.78%-7,012.43萬 | 62.13%-1.44億 | -1,317.29%-5.25億 | -79.49%-5.23億 | -127.89%-4.93億 | -51.94%-3.8億 | 108.69%4,311.75萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 98,673.58%2.96億 | 98,673.58%2.96億 | ---- | ---- | -85.71%30萬 | -85.71%30萬 | -85.71%30萬 | -85.71%30萬 | -99.74%210萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%30萬 | -85.71%30萬 | -85.71%30萬 | -85.71%30萬 | -47.50%210萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -90.23%1,154.23萬 | -76.40%1,154.23萬 | -70.34%1,154.23萬 | 29.53%1,154.23萬 | 7,772.11%1.18億 | 3,160.73%4,891.1萬 | --3,891.1萬 | --891.1萬 | --150萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 160.06%3.08億 | 525.60%3.08億 | -70.56%1,154.23萬 | 25.31%1,154.23萬 | 3,188.38%1.18億 | 1,266.97%4,921.1萬 | 1,767.19%3,921.1萬 | 338.62%921.1萬 | -99.57%360萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 7.47%1.15億 | 121.44%1.09億 | 2,988.00%9,054.23萬 | --7,900萬 | 7,054.23%1.07億 | --4,935.31萬 | --293.21萬 | ---- | -97.15%150萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 48.82%1.83億 | 50.94%1.83億 | 51.05%1.83億 | 3,173.69%50.74萬 | -31.62%1.23億 | -31.96%1.21億 | -31.72%1.21億 | --1.55萬 | 66.99%1.8億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.22%65萬 | ---- | ---- | ---- | 162.31%262.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.08%127.13萬 | 363.10%2,916.14萬 | 284.60%2,497.38萬 | 349.73%2,298.83萬 | 961.50%2,148.68萬 | -8.53%629.69萬 | 259.84%649.34萬 | 202.38%511.16萬 | --202.42萬 | 109.55%688.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | -98.74%127.13萬 | 38.42%3.27億 | 79.18%3.17億 | 129.71%2.96億 | 4,851.44%1.01億 | 25.74%2.36億 | -1.58%1.77億 | -27.86%1.29億 | --203.97萬 | 15.03%1.88億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.58%-127.13萬 | 83.52%-1,946.33萬 | 92.81%-918.71萬 | -217.28%-2.85億 | -1,347.36%-8,945.19萬 | 35.98%-1.18億 | 27.50%-1.28億 | 49.21%-8,967.88萬 | 241.49%717.13萬 | -127.49%-1.84億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.90%8.04萬 | 78.44%-284.69萬 | 63.98%-107.47萬 | 42.88%49.76萬 | 35.38%-206.09萬 | -52.21%-1,320.25萬 | 21.74%-298.41萬 | 110.25%34.82萬 | -402.27%-318.92萬 | -4.54%-867.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 43.99%-8,360.09萬 | 78.21%-6,689.8萬 | 104.00%2,209.56萬 | 52.21%-2.36億 | 59.68%-1.49億 | -3,737.22%-3.07億 | -54.12%-5.52億 | -44.87%-4.94億 | -76.76%-3.7億 | -97.37%844.04萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.13%2.83億 | -46.75%3.5億 | -46.75%3.5億 | -46.75%3.5億 | -46.75%3.5億 | 1.30%6.57億 | 1.30%6.57億 | 1.30%6.57億 | 1.30%6.57億 | 98.31%6.48億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.62%1.99億 | -19.13%2.83億 | 255.54%3.72億 | -30.10%1.13億 | -30.05%2億 | -46.75%3.5億 | -63.94%1.05億 | -47.13%1.62億 | -34.70%2.87億 | 1.30%6.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據