(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.92%1.8億 | -40.46%6.5億 | -34.94%5.88億 | -24.31%4.51億 | -31.32%2.06億 | 15.16%10.92億 | 3.20%9.04億 | 47.76%5.95億 | 35.67%3億 | 22.89%9.48億 |
收到的稅費返還 | -70.27%9,333.1 | 12.94%123.17萬 | -99.85%3.65萬 | -99.87%3.14萬 | -77.85%3.14萬 | -24.26%109.06萬 | 534.28%2,452.82萬 | 587.93%2,438.49萬 | -56.23%14.17萬 | -70.84%143.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.45%2,374.2萬 | -1.66%3,693.28萬 | 165.54%7,001.32萬 | -41.49%3,675.22萬 | -4.86%4,791.76萬 | 38.39%3,755.5萬 | -2.44%2,636.67萬 | 147.20%6,281.23萬 | 95.98%5,036.75萬 | 16.92%2,713.68萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.00%2.03億 | -39.12%6.88億 | -31.07%6.58億 | -28.59%4.87億 | -27.54%2.54億 | 15.75%11.3億 | 5.30%9.55億 | 58.05%6.83億 | 41.82%3.51億 | 22.14%9.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.09%1.35億 | -54.99%4.09億 | -46.77%4.07億 | -45.11%3.08億 | -33.53%1.67億 | 44.71%9.08億 | 15.61%7.65億 | 66.41%5.6億 | 5.59%2.51億 | -25.17%6.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.12%2,265.37萬 | -2.42%1.05億 | 3.21%7,484.66萬 | -11.43%4,474.32萬 | 8.48%2,218.24萬 | 23.09%1.07億 | 24.01%7,251.86萬 | 29.86%5,051.7萬 | 32.03%2,044.81萬 | 66.18%8,732.95萬 |
支付的各項稅費 | -46.47%686.5萬 | -14.98%4,624.05萬 | -12.27%3,816.15萬 | -2.05%3,137.5萬 | 19.99%1,282.42萬 | -12.18%5,438.94萬 | -11.09%4,349.81萬 | 5.97%3,203.23萬 | -26.19%1,068.79萬 | 37.20%6,193.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.23%1,727.02萬 | 26.15%4,721.57萬 | 27.89%4,950.7萬 | 36.30%4,696.72萬 | -16.03%1,368.16萬 | -53.61%3,742.8萬 | 12.39%3,870.99萬 | -10.17%3,445.8萬 | 28.65%1,629.34萬 | 112.25%8,068.53萬 |
經營活動現金流出小計 | -15.66%1.82億 | -45.17%6.07億 | -38.05%5.7億 | -36.42%4.31億 | -27.77%2.15億 | 29.14%11.07億 | 14.46%9.2億 | 52.48%6.77億 | 6.45%2.98億 | -11.99%8.57億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -44.08%2,172.64萬 | 246.84%8,125.82萬 | 152.23%8,840.13萬 | 978.67%5,675.32萬 | -26.25%3,885.09萬 | -80.38%2,342.78萬 | -66.03%3,504.77萬 | 142.71%526.14萬 | 261.16%5,267.65萬 | 168.49%1.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -13.70%9,700.04萬 | 177.02%6.49億 | 147.33%5.01億 | 490.45%4.43億 | 1,505.71%1.12億 | -19.11%2.34億 | -63.58%2.03億 | -80.70%7,505.33萬 | -96.62%700萬 | 663.44%2.9億 |
取得投資收益收到的現金 | 198.60%25.13萬 | 9,901.63%3,555.59萬 | 1,636.27%524.32萬 | 3,805.01%443.96萬 | 1,397.90%8.42萬 | -35.05%35.55萬 | -96.30%30.2萬 | -72.83%11.37萬 | -98.47%5,618.75 | 537.05%54.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 480.57%26.13萬 | 115,960.80%2,901.52萬 | --2,900.27萬 | --1,700萬 | -97.11%4.5萬 | -98.39%2.5萬 | ---- | ---- | --155.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -84.61%30.14萬 | 366.49%1.58億 | -3.37%487.01萬 | 108.79%250.08萬 | 804.54%195.78萬 | 1,026.05%3,379.26萬 | -67.81%504.02萬 | -52.71%119.78萬 | -92.34%21.64萬 | 91.94%300.1萬 |
投資活動現金流入小計 | -25.78%9,755.31萬 | 213.80%8.42億 | 159.76%5.4億 | 527.37%4.79億 | 1,720.01%1.31億 | -8.91%2.68億 | -64.25%2.08億 | -80.59%7,636.48萬 | -96.57%722.21萬 | 630.43%2.95億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.50%1,798.67萬 | -63.32%2.27億 | -79.20%1億 | -80.83%7,457.08萬 | -87.33%3,300.59萬 | 42.42%6.19億 | 45.15%4.81億 | 74.50%3.89億 | 231.72%2.6億 | 5.47%4.35億 |
投資支付的現金 | -31.85%9,714.84萬 | 88.41%5.79億 | 74.10%4.06億 | 456.07%4.06億 | 2,589.74%1.43億 | 60.05%3.08億 | -41.29%2.33億 | -76.52%7,295萬 | -97.58%530萬 | 48.95%1.92億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -65.45%933.01萬 | -98.06%117.79萬 | 449.40%2.65億 | 211.28%1.41億 | --2,700.4萬 | -82.08%6,083.26萬 | -86.69%4,823.26萬 | -79.91%4,529.81萬 | ---- | 2,816.21%3.4億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -38.56%1.24億 | -8.08%9.08億 | 1.16%7.71億 | 22.45%6.21億 | -23.77%2.03億 | 2.18%9.87億 | -30.12%7.63億 | -33.17%5.07億 | -43.40%2.66億 | 74.81%9.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 62.16%-2,691.21萬 | 90.91%-6,537.72萬 | 58.32%-2.31億 | 67.02%-1.42億 | 72.49%-7,112.4萬 | -7.05%-7.19億 | -8.84%-5.55億 | -17.84%-4.31億 | 0.16%-2.59億 | -31.07%-6.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 110.97%100萬 | -97.37%47.4萬 | -99.84%137.5萬 | -99.95%47.4萬 | --47.4萬 | 2,125.43%1,802.6萬 | 68,200.40%8.64億 | 79,551.57%8.64億 | ---- | -99.87%81萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -97.37%47.4萬 | --137.5萬 | --47.4萬 | --47.4萬 | 2,125.43%1,802.6萬 | ---- | ---- | ---- | -98.80%81萬 |
取得借款收到的現金 | 32.81%5.5億 | -26.21%8.73億 | -22.82%6.21億 | -13.03%5.06億 | -23.84%4.14億 | -20.62%11.83億 | -0.15%8.04億 | -10.82%5.82億 | 47.93%5.44億 | 104.22%14.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.88%108萬 | ---- | ---- | ---- | 70.37%9.09億 | ---- | ---- | ---- | 734.08%5.34億 |
籌資活動現金流入小計 | 32.90%5.51億 | -58.57%8.74億 | -62.71%6.22億 | -64.98%5.06億 | -23.75%4.14億 | 4.23%21.1億 | 9.15%16.68億 | 99.41%14.46億 | 47.93%5.44億 | 44.13%20.25億 |
償還債務支付的現金 | 80.72%1.6億 | -38.68%5.7億 | -48.53%3.96億 | -49.36%3.45億 | -74.71%8,839.48萬 | 10.46%9.3億 | 25.60%7.69億 | 165.35%6.81億 | 313.67%3.5億 | 26.45%8.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.28%2,118.13萬 | 14.86%1.39億 | 7.89%8,889.4萬 | 0.67%6,403.93萬 | -56.12%2,031.26萬 | 4.45%1.21億 | 0.93%8,239萬 | 8.20%6,361.46萬 | 91.85%4,629.31萬 | 92.76%1.16億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -42.86%2,041.22萬 | 93.18%3.65億 | -31.72%1.22億 | -11.66%6,416.57萬 | 24.05%3,572.26萬 | -51.56%1.89億 | -52.48%1.79億 | 42.16%7,263.25萬 | 257.70%2,879.59萬 | 578.92%3.9億 |
籌資活動現金流出小計 | 39.40%2.01億 | -13.37%10.74億 | -41.10%6.07億 | -42.12%4.73億 | -65.99%1.44億 | -8.00%12.4億 | -3.72%10.3億 | 122.96%8.17億 | 263.94%4.25億 | 72.04%13.47億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 29.42%3.49億 | -122.89%-1.99億 | -97.59%1,539.99萬 | -94.70%3,330.08萬 | 127.19%2.7億 | 28.55%8.71億 | 39.18%6.38億 | 75.34%6.28億 | -52.60%1.19億 | 8.98%6.78億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --2,211.52 | ---1,435.85 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 44.81%3.44億 | -204.69%-1.83億 | -207.30%-1.27億 | -125.68%-5,208.02萬 | 373.28%2.38億 | 39.96%1.75億 | 127.39%1.19億 | 1,135.16%2.03億 | -112.67%-8,699.09萬 | 292.19%1.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.12%2.12億 | 79.72%3.95億 | 75.84%3.86億 | 75.84%3.86億 | 75.84%3.86億 | 133.62%2.2億 | 115.79%2.19億 | 133.07%2.19億 | 121.58%2.19億 | -40.91%9,410.94萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.83%5.56億 | -46.44%2.12億 | -23.58%2.58億 | -20.98%3.34億 | 371.05%6.23億 | 80.14%3.95億 | 119.73%3.38億 | 466.50%4.22億 | 127.85%1.32億 | 133.07%2.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據