(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.33%7.14億 | -10.52%21.26億 | -9.52%17.65億 | -7.09%11.71億 | 6.12%6.3億 | 7.93%23.76億 | 17.10%19.5億 | 12.41%12.61億 | -0.15%5.94億 | 1.45%22.01億 |
收到的稅費返還 | -2.49%3,562.33萬 | -59.83%1.37億 | -65.58%1.01億 | -66.69%7,866.65萬 | -55.77%3,653.41萬 | 42.42%3.4億 | 50.08%2.93億 | 100.75%2.36億 | 55.40%8,259.36萬 | 90.34%2.39億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 133.95%2,023.05萬 | 225.76%1.23億 | 123.41%6,249.25萬 | 145.80%3,460.81萬 | -1.63%864.72萬 | -29.94%3,788.14萬 | 54.97%2,797.21萬 | -0.49%1,407.95萬 | -16.09%879.08萬 | 41.13%5,406.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 14.02%7.7億 | -13.36%23.86億 | -15.13%19.28億 | -14.98%12.85億 | -1.44%6.76億 | 10.41%27.54億 | 20.90%22.72億 | 20.56%15.11億 | 4.08%6.85億 | 6.87%24.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.68%3.72億 | -16.60%14.83億 | -4.36%13.24億 | 9.21%8.14億 | -2.85%4.7億 | 5.48%17.78億 | 15.57%13.84億 | -6.34%7.45億 | 19.66%4.83億 | 87.76%16.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.18%1.69億 | -8.19%6.26億 | -9.73%4.64億 | -9.21%3.27億 | -11.54%1.74億 | 14.95%6.82億 | 14.80%5.14億 | 16.56%3.6億 | 16.98%1.97億 | 39.73%5.93億 |
支付的各項稅費 | 44.91%4,825.41萬 | 96.08%1.04億 | 81.37%9,190.04萬 | 89.32%6,815.68萬 | 108.46%3,329.85萬 | -71.13%5,317.33萬 | -66.31%5,067.04萬 | -69.04%3,600.05萬 | -80.32%1,597.36萬 | 77.85%1.84億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 33.23%8,169.18萬 | -25.15%2.16億 | -33.02%1.85億 | -52.08%1.27億 | -56.56%6,131.7萬 | -1.40%2.89億 | 3.02%2.76億 | 64.44%2.65億 | 78.08%1.41億 | 2.68%2.93億 |
經營活動現金流出小計 | -9.11%6.71億 | -13.30%24.3億 | -7.21%20.65億 | -5.00%13.36億 | -11.83%7.39億 | 1.67%28.02億 | 7.81%22.25億 | 1.75%14.06億 | 14.29%8.38億 | 61.05%27.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 257.10%9,900.45萬 | 9.85%-4,390.49萬 | -397.00%-1.37億 | -148.61%-5,103.97萬 | 58.60%-6,301.98萬 | 81.43%-4,869.98萬 | 124.90%4,615.52萬 | 181.70%1.05億 | -104.64%-1.52億 | -142.15%-2.62億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --500萬 | --300萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 14.29%3.6萬 | ---- | -95.45%85.78萬 | -95.67%81.58萬 | -99.78%3.15萬 | -99.43%38.87萬 | -65.20%1,885.45萬 | -58.46%1,884.17萬 | -41.71%1,446.01萬 | 142.51%6,783.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -24.65%31.84萬 | -13.53%355.55萬 | -18.49%177.06萬 | -46.92%89.89萬 | -56.79%42.25萬 | 431.86%411.19萬 | 451.42%217.22萬 | 330.20%169.37萬 | 1,245.66%97.78萬 | 4.51%77.31萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -26.47%174.26萬 | -76.20%1,284.11萬 | -94.21%325.92萬 | -93.97%325.92萬 | -95.06%237萬 | -93.16%5,394.84萬 | -89.59%5,631.63萬 | -83.60%5,404.8萬 | 43.73%4,800萬 | 606.02%7.88億 |
投資活動現金流入小計 | -25.74%209.7萬 | -71.95%1,639.67萬 | -85.92%1,088.76萬 | -89.31%797.39萬 | -95.55%282.4萬 | -93.18%5,844.9萬 | -87.01%7,734.3萬 | -80.12%7,458.34萬 | 8.86%6,343.8萬 | 442.52%8.57億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.49%3,971.5萬 | -39.89%3.17億 | -44.06%2.39億 | 5.96%2.12億 | 144.25%1.19億 | -28.43%5.27億 | -36.82%4.27億 | -52.66%2億 | -80.15%4,852.4萬 | 45.52%7.36億 |
投資支付的現金 | ---- | -70.59%750萬 | -70.59%750萬 | -72.55%700萬 | --500萬 | -63.93%2,550萬 | -63.93%2,550萬 | -23.54%2,550萬 | ---- | 562.23%7,070萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.03%564.49萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 230.33%2,561.7萬 | 77.33%4,744.54萬 | 41.65%3,277.35萬 | 103.41%1,473.44萬 | --775.49萬 | -96.84%2,675.55萬 | -96.92%2,313.72萬 | -98.61%724.36萬 | ---- | 600.68%8.47億 |
投資活動現金流出小計 | -50.23%6,533.2萬 | -35.82%3.72億 | -41.31%2.79億 | 0.40%2.34億 | 170.54%1.31億 | -65.09%5.79億 | -68.38%4.75億 | -76.30%2.33億 | -91.54%4,852.4萬 | 145.72%16.59億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 50.77%-6,323.5萬 | 31.77%-3.55億 | 32.63%-2.68億 | -42.66%-2.26億 | -961.28%-1.28億 | 35.09%-5.21億 | 56.15%-3.98億 | 73.94%-1.58億 | 102.90%1,491.4萬 | -55.11%-8.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -10.64%5.11億 | 54.96%21.84億 | 55.35%15.78億 | 60.60%8.17億 | 58.97%5.71億 | 68.30%14.09億 | 73.82%10.16億 | 231.35%5.09億 | 215.24%3.59億 | 80.07%8.37億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 3.36%5.91億 | 54.96%21.84億 | 55.35%15.78億 | 60.60%8.17億 | 58.97%5.71億 | 68.30%14.09億 | 73.82%10.16億 | 231.35%5.09億 | 215.24%3.59億 | -38.47%8.37億 |
償還債務支付的現金 | 131.57%5.91億 | 123.03%16.79億 | 82.58%11.04億 | 39.92%4.99億 | 64.62%2.55億 | 53.89%7.53億 | 282.85%6.05億 | 319.88%3.57億 | 121.29%1.55億 | 91.42%4.89億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.20%1,468.69萬 | -26.36%5,111.65萬 | -25.34%3,535.51萬 | -41.08%2,157.77萬 | 59.95%1,094.44萬 | -38.26%6,941.63萬 | -55.67%4,735.46萬 | -62.71%3,662.3萬 | 196.12%684.24萬 | 18.42%1.12億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 680.41%2,800萬 | 33.28%9,031.67萬 | -83.66%984.26萬 | 48.55%807.61萬 | --358.79萬 | 1,007.73%6,776.3萬 | 85.02%6,022.51萬 | -83.30%543.68萬 | ---- | --611.73萬 |
籌資活動現金流出小計 | 134.92%6.33億 | 104.55%18.21億 | 61.36%11.5億 | 32.60%5.29億 | 66.64%2.7億 | 46.45%8.9億 | 139.60%7.12億 | 84.92%3.99億 | 118.30%1.62億 | 73.39%6.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -114.15%-4,269.69萬 | -30.04%3.63億 | 41.23%4.29億 | 162.57%2.88億 | 52.69%3.02億 | 126.13%5.19億 | 5.70%3.03億 | 275.92%1.1億 | 395.22%1.98億 | -77.27%2.3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 295.90%497.7萬 | -114.62%-189.05萬 | -75.27%461.63萬 | -80.12%232.36萬 | -378.29%-254.05萬 | 310.37%1,293.2萬 | 503.88%1,866.53萬 | 355.88%1,168.85萬 | 63.61%-53.12萬 | 70.05%-614.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -101.81%-195.05萬 | -1.47%-3,779.45萬 | 194.99%2,809.53萬 | -80.70%1,311.26萬 | 80.17%1.08億 | 95.57%-3,724.52萬 | 96.35%-2,957.7萬 | 108.46%6,793.07萬 | 110.85%5,980.28萬 | -176.82%-8.41億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.99%2.32億 | -12.11%2.7億 | -12.11%2.7億 | -12.11%2.7億 | -12.11%2.7億 | -73.23%3.07億 | -73.23%3.07億 | -73.23%3.07億 | -73.23%3.07億 | 2,038.59%11.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.02%2.3億 | -13.99%2.32億 | 7.35%2.98億 | -24.52%2.83億 | 2.91%3.78億 | -12.11%2.7億 | -17.88%2.78億 | 8.60%3.75億 | -38.54%3.67億 | -73.23%3.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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