滬深市場個股詳情

300706 阿石創

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19.08
+0.44+2.36%

已收盤 06/28 15:00 (北京)

29.16億總市值241.52市盈率TTM

阿石創關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

83.66%3.6億

27.07%9.54億

33.13%8.34億

27.07%4.54億

7.71%1.96億

20.39%7.51億

53.10%6.27億

33.36%3.57億

63.19%1.82億

97.82%6.24億

收到的稅費返還

585.93%429.49萬

-57.30%1,236.54萬

-68.94%858.84萬

-93.48%182.18萬

-65.28%62.61萬

226.03%2,896.07萬

383.21%2,764.68萬

997.92%2,793.21萬

46.69%180.37萬

-16.49%888.29萬

收到其他與經營活動有關的現金

-85.48%262.99萬

-11.32%1,134.85萬

-6.99%2,396.63萬

-65.17%183.01萬

324.17%1,811.69萬

20.09%1,279.79萬

312.46%2,576.72萬

19.49%525.39萬

137.38%427.12萬

116.59%1,065.73萬

經營活動現金流入小計

70.85%3.67億

23.37%9.78億

27.46%8.67億

17.20%4.57億

14.20%2.15億

23.23%7.93億

61.42%6.8億

42.07%3.9億

64.18%1.88億

94.42%6.43億

購買商品、接受勞務支付的現金

28.33%2.89億

26.06%8.92億

42.77%7.86億

21.67%4.43億

28.25%2.25億

33.90%7.08億

49.85%5.51億

106.15%3.64億

90.41%1.75億

111.72%5.28億

支付給職工以及為職工支付的現金

1.26%1,986.41萬

7.47%6,534.37萬

9.00%5,083.71萬

6.73%3,579.02萬

14.27%1,961.78萬

14.97%6,080.33萬

16.09%4,663.82萬

36.11%3,353.3萬

33.32%1,716.72萬

42.15%5,288.64萬

支付的各項稅費

-32.61%187.47萬

14.52%1,133.91萬

-4.62%1,030.32萬

16.52%664.66萬

47.73%278.18萬

23.85%990.15萬

49.22%1,080.28萬

-18.42%570.4萬

-64.11%188.3萬

45.85%799.45萬

支付其他與經營活動有關的現金

-25.84%2,551.58萬

4.72%2,311.05萬

63.83%6,558.1萬

-20.34%979.33萬

391.91%3,440.44萬

-0.77%2,206.94萬

55.19%4,003.02萬

-35.20%1,229.45萬

-7.91%699.4萬

-10.40%2,224.01萬

經營活動現金流出小計

19.23%3.36億

23.92%9.92億

40.85%9.13億

19.16%4.96億

39.87%2.82億

30.87%8億

47.07%6.48億

82.94%4.16億

70.95%2.01億

92.86%6.12億

經營活動產生的現金流量淨額

145.97%3,083.45萬

-81.74%-1,369.27萬

-243.26%-4,592.86萬

-48.63%-3,854.49萬

-398.72%-6,707.19萬

-123.68%-753.44萬

265.99%3,205.94萬

-154.99%-2,593.31萬

-303.67%-1,344.89萬

130.27%3,181.82萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--39.4萬

----

--77.1萬

--48.51萬

----

-98.63%110.11萬

----

--8,054.13萬

取得投資收益收到的現金

----

--12.55萬

----

--73.87萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--0

-37.68%61.09萬

--1.4萬

--7,100

489.78%98.04萬

----

-90.56%16.62萬

投資活動現金流入小計

5,449.33%39.4萬

-64.62%73.65萬

--78.5萬

--49.91萬

--7,100

-97.44%208.15萬

----

4,524.17%8,144.62萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-29.50%773.55萬

39.49%1.26億

-4.39%6,923.64萬

31.56%4,795.51萬

30.60%1,097.16萬

-17.85%9,016.63萬

-23.61%7,241.24萬

-52.55%3,645.12萬

-78.52%840.09萬

1.82%1.1億

投資支付的現金

----

-98.05%101.58萬

--52.47萬

----

-98.26%186.26萬

-20.43%5,214.94萬

--0

----

--1.07億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--0

----

--5,424.99萬

----

--5,424.99萬

----

投資活動現金流出小計

-29.50%773.55萬

-14.02%1.26億

-43.60%7,025.23萬

-46.55%4,847.98萬

-82.49%1,097.16萬

-32.54%1.46億

-22.31%1.25億

17.25%9,070.11萬

58.46%6,265.08萬

58.81%2.17億

投資活動產生的現金流量淨額

33.04%-734.15萬

13.28%-1.25億

44.23%-6,946.72萬

47.10%-4,798.07萬

82.50%-1,096.45萬

-6.50%-1.44億

21.80%-1.25億

-18.50%-9,070.11萬

-60.57%-6,265.08萬

-0.46%-1.35億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--2.94億

取得借款收到的現金

-0.18%1.17億

-2.36%4.98億

-2.65%4.11億

-16.46%2.29億

-3.52%1.17億

27.68%5.1億

25.00%4.22億

28.32%2.74億

-11.03%1.21億

-9.99%3.99億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--119.69萬

籌資活動現金流入小計

-0.18%1.17億

-2.36%4.98億

-2.65%4.11億

-16.46%2.29億

-3.52%1.17億

-26.61%5.1億

-33.19%4.22億

28.32%2.74億

-11.03%1.21億

56.59%6.95億

償還債務支付的現金

42.47%6,028.35萬

-7.74%3.24億

-20.25%2.15億

-34.04%1.11億

-52.89%4,231.16萬

-25.26%3.52億

-22.83%2.7億

-18.94%1.68億

-9.45%8,980.66萬

53.31%4.7億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

95.30%544.38萬

22.51%1,957.03萬

-11.99%1,008.02萬

-19.56%661.8萬

-20.66%278.75萬

-18.94%1,597.5萬

-27.45%1,145.34萬

-22.02%822.76萬

-22.32%351.33萬

-3.85%1,970.7萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-57.18%2,552.29萬

17.32%6,914.81萬

-68.20%1,095.78萬

----

366.56%5,960.22萬

2,710.88%5,893.94萬

--3,445.54萬

--1,580.04萬

--1,277.49萬

籌資活動現金流出小計

45.74%6,572.72萬

-13.51%3.69億

-13.45%2.94億

-39.07%1.28億

-58.67%4,509.91萬

-15.06%4.27億

-7.42%3.4億

-3.25%2.1億

5.22%1.09億

53.63%5.03億

籌資活動產生的現金流量淨額

-29.06%5,087.87萬

55.13%1.29億

41.93%1.17億

57.83%1.01億

499.86%7,172.16萬

-56.85%8,286.48萬

-68.91%8,238.18萬

1,871.43%6,401.38萬

-63.08%1,195.64萬

64.88%1.92億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

204.18%61.97萬

1,489.28%86.84萬

451.13%194.96萬

2,642.79%242.25萬

22.31%-59.48萬

93.90%-6.25萬

229.79%35.38萬

131.32%8.83萬

-672.60%-76.57萬

2.37%-102.42萬

現金及現金等價物淨增加額

1,185.32%7,499.13萬

86.48%-931.97萬

135.60%347.74萬

132.22%1,692.8萬

89.35%-690.96萬

-178.82%-6,892.94萬

-111.34%-976.7萬

-57.88%-5,253.21萬

-545.06%-6,490.9萬

1,681.54%8,745.61萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-5.94%1.09億

-37.22%1.16億

-36.76%1.16億

-37.22%1.16億

89.49%1.85億

88.10%1.84億

89.49%1.85億

-5.36%9,772.3萬

期末現金及現金等價物餘額

68.59%1.84億

-8.02%1.07億

-31.21%1.2億

0.40%1.33億

-9.09%1.09億

-37.22%1.16億

-5.31%1.74億

105.82%1.33億

37.20%1.2億

89.49%1.85億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	83.66%3.6億	27.07%9.54億	33.13%8.34億	27.07%4.54億	7.71%1.96億	20.39%7.51億	53.10%6.27億	33.36%3.57億	63.19%1.82億	97.82%6.24億
收到的稅費返還	585.93%429.49萬	-57.30%1,236.54萬	-68.94%858.84萬	-93.48%182.18萬	-65.28%62.61萬	226.03%2,896.07萬	383.21%2,764.68萬	997.92%2,793.21萬	46.69%180.37萬	-16.49%888.29萬
收到其他與經營活動有關的現金	-85.48%262.99萬	-11.32%1,134.85萬	-6.99%2,396.63萬	-65.17%183.01萬	324.17%1,811.69萬	20.09%1,279.79萬	312.46%2,576.72萬	19.49%525.39萬	137.38%427.12萬	116.59%1,065.73萬
經營活動現金流入小計	70.85%3.67億	23.37%9.78億	27.46%8.67億	17.20%4.57億	14.20%2.15億	23.23%7.93億	61.42%6.8億	42.07%3.9億	64.18%1.88億	94.42%6.43億
購買商品、接受勞務支付的現金	28.33%2.89億	26.06%8.92億	42.77%7.86億	21.67%4.43億	28.25%2.25億	33.90%7.08億	49.85%5.51億	106.15%3.64億	90.41%1.75億	111.72%5.28億
支付給職工以及為職工支付的現金	1.26%1,986.41萬	7.47%6,534.37萬	9.00%5,083.71萬	6.73%3,579.02萬	14.27%1,961.78萬	14.97%6,080.33萬	16.09%4,663.82萬	36.11%3,353.3萬	33.32%1,716.72萬	42.15%5,288.64萬
支付的各項稅費	-32.61%187.47萬	14.52%1,133.91萬	-4.62%1,030.32萬	16.52%664.66萬	47.73%278.18萬	23.85%990.15萬	49.22%1,080.28萬	-18.42%570.4萬	-64.11%188.3萬	45.85%799.45萬
支付其他與經營活動有關的現金	-25.84%2,551.58萬	4.72%2,311.05萬	63.83%6,558.1萬	-20.34%979.33萬	391.91%3,440.44萬	-0.77%2,206.94萬	55.19%4,003.02萬	-35.20%1,229.45萬	-7.91%699.4萬	-10.40%2,224.01萬
經營活動現金流出小計	19.23%3.36億	23.92%9.92億	40.85%9.13億	19.16%4.96億	39.87%2.82億	30.87%8億	47.07%6.48億	82.94%4.16億	70.95%2.01億	92.86%6.12億
經營活動產生的現金流量淨額	145.97%3,083.45萬	-81.74%-1,369.27萬	-243.26%-4,592.86萬	-48.63%-3,854.49萬	-398.72%-6,707.19萬	-123.68%-753.44萬	265.99%3,205.94萬	-154.99%-2,593.31萬	-303.67%-1,344.89萬	130.27%3,181.82萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--39.4萬	----	--77.1萬	--48.51萬	----	-98.63%110.11萬	----	----	----	--8,054.13萬
取得投資收益收到的現金	----	--12.55萬	----	----	----	----	----	----	----	--73.87萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--0	-37.68%61.09萬	--1.4萬	--1.4萬	--7,100	489.78%98.04萬	----	----	----	-90.56%16.62萬
投資活動現金流入小計	5,449.33%39.4萬	-64.62%73.65萬	--78.5萬	--49.91萬	--7,100	-97.44%208.15萬	----	----	----	4,524.17%8,144.62萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-29.50%773.55萬	39.49%1.26億	-4.39%6,923.64萬	31.56%4,795.51萬	30.60%1,097.16萬	-17.85%9,016.63萬	-23.61%7,241.24萬	-52.55%3,645.12萬	-78.52%840.09萬	1.82%1.1億
投資支付的現金	----	----	-98.05%101.58萬	--52.47萬	----	-98.26%186.26萬	-20.43%5,214.94萬	--0	----	--1.07億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	--0	----	----	--5,424.99萬	----	--5,424.99萬	--5,424.99萬	----
投資活動現金流出小計	-29.50%773.55萬	-14.02%1.26億	-43.60%7,025.23萬	-46.55%4,847.98萬	-82.49%1,097.16萬	-32.54%1.46億	-22.31%1.25億	17.25%9,070.11萬	58.46%6,265.08萬	58.81%2.17億
投資活動產生的現金流量淨額	33.04%-734.15萬	13.28%-1.25億	44.23%-6,946.72萬	47.10%-4,798.07萬	82.50%-1,096.45萬	-6.50%-1.44億	21.80%-1.25億	-18.50%-9,070.11萬	-60.57%-6,265.08萬	-0.46%-1.35億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.94億
取得借款收到的現金	-0.18%1.17億	-2.36%4.98億	-2.65%4.11億	-16.46%2.29億	-3.52%1.17億	27.68%5.1億	25.00%4.22億	28.32%2.74億	-11.03%1.21億	-9.99%3.99億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--119.69萬
籌資活動現金流入小計	-0.18%1.17億	-2.36%4.98億	-2.65%4.11億	-16.46%2.29億	-3.52%1.17億	-26.61%5.1億	-33.19%4.22億	28.32%2.74億	-11.03%1.21億	56.59%6.95億
償還債務支付的現金	42.47%6,028.35萬	-7.74%3.24億	-20.25%2.15億	-34.04%1.11億	-52.89%4,231.16萬	-25.26%3.52億	-22.83%2.7億	-18.94%1.68億	-9.45%8,980.66萬	53.31%4.7億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	95.30%544.38萬	22.51%1,957.03萬	-11.99%1,008.02萬	-19.56%661.8萬	-20.66%278.75萬	-18.94%1,597.5萬	-27.45%1,145.34萬	-22.02%822.76萬	-22.32%351.33萬	-3.85%1,970.7萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-57.18%2,552.29萬	17.32%6,914.81萬	-68.20%1,095.78萬	----	366.56%5,960.22萬	2,710.88%5,893.94萬	--3,445.54萬	--1,580.04萬	--1,277.49萬
籌資活動現金流出小計	45.74%6,572.72萬	-13.51%3.69億	-13.45%2.94億	-39.07%1.28億	-58.67%4,509.91萬	-15.06%4.27億	-7.42%3.4億	-3.25%2.1億	5.22%1.09億	53.63%5.03億
籌資活動產生的現金流量淨額	-29.06%5,087.87萬	55.13%1.29億	41.93%1.17億	57.83%1.01億	499.86%7,172.16萬	-56.85%8,286.48萬	-68.91%8,238.18萬	1,871.43%6,401.38萬	-63.08%1,195.64萬	64.88%1.92億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	204.18%61.97萬	1,489.28%86.84萬	451.13%194.96萬	2,642.79%242.25萬	22.31%-59.48萬	93.90%-6.25萬	229.79%35.38萬	131.32%8.83萬	-672.60%-76.57萬	2.37%-102.42萬
現金及現金等價物淨增加額	1,185.32%7,499.13萬	86.48%-931.97萬	135.60%347.74萬	132.22%1,692.8萬	89.35%-690.96萬	-178.82%-6,892.94萬	-111.34%-976.7萬	-57.88%-5,253.21萬	-545.06%-6,490.9萬	1,681.54%8,745.61萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-5.94%1.09億	-37.22%1.16億	-36.76%1.16億	-37.22%1.16億	-37.22%1.16億	89.49%1.85億	88.10%1.84億	89.49%1.85億	89.49%1.85億	-5.36%9,772.3萬
期末現金及現金等價物餘額	68.59%1.84億	-8.02%1.07億	-31.21%1.2億	0.40%1.33億	-9.09%1.09億	-37.22%1.16億	-5.31%1.74億	105.82%1.33億	37.20%1.2億	89.49%1.85億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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