滬深市場個股詳情

300712 永福股份

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28.95
+0.78+2.77%

已收盤 12/13 15:00 (北京)

54.29億總市值94.30市盈率TTM

永福股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.70%9.3億

-4.82%6.08億

9.82%3.58億

-9.78%18.31億

-35.97%9.14億

-33.63%6.38億

-36.51%3.26億

22.63%20.29億

36.61%14.28億

43.43%9.62億

收到的稅費返還

12,219.03%946.89萬

--836.81萬

1,215.99%1.6萬

-99.92%2.7萬

-99.75%7.69萬

----

-99.89%1,214.55

480,877.08%3,175.93萬

1,182,964.35%3,124.4萬

--2,263.05萬

收到其他與經營活動有關的現金

37.74%1,581.12萬

-66.86%466.47萬

-63.79%472.19萬

101.40%5,207.64萬

-21.17%1,147.88萬

-34.07%1,407.4萬

1,085.57%1,304.07萬

-48.30%2,585.68萬

-9.68%1,456.24萬

67.93%2,134.56萬

經營活動現金流入小計

3.16%9.55億

-4.88%6.21億

6.99%3.62億

-9.77%18.83億

-37.17%9.26億

-35.13%6.53億

-34.25%3.39億

22.41%20.87億

38.85%14.74億

47.20%10.06億

購買商品、接受勞務支付的現金

16.94%11.62億

20.31%7.78億

-0.86%3.46億

3.55%14.83億

-7.94%9.94億

-12.29%6.46億

17.93%3.49億

27.04%14.32億

49.99%10.79億

71.13%7.37億

支付給職工以及為職工支付的現金

26.95%2.72億

26.98%1.82億

29.62%9,732.61萬

13.11%3.09億

2.73%2.14億

1.63%1.43億

-3.69%7,508.31萬

11.93%2.73億

15.82%2.08億

16.59%1.41億

支付的各項稅費

-5.89%3,498.38萬

-20.38%1,959.2萬

-47.86%832.44萬

-25.70%4,384.17萬

-24.82%3,717.45萬

-8.96%2,460.55萬

173.84%1,596.64萬

2.47%5,900.27萬

13.38%4,944.97萬

-5.27%2,702.74萬

支付其他與經營活動有關的現金

16.15%6,802.24萬

37.41%5,288.47萬

125.50%3,651.85萬

-7.34%1.28億

-38.22%5,856.55萬

-54.21%3,848.69萬

-70.93%1,619.46萬

45.87%1.38億

-3.70%9,479.08萬

-3.61%8,404.67萬

經營活動現金流出小計

17.90%15.37億

21.02%10.32億

6.99%4.88億

3.22%19.64億

-8.98%13.04億

-13.78%8.53億

4.79%4.57億

24.86%19.02億

37.48%14.32億

48.23%9.89億

經營活動產生的現金流量淨額

-54.02%-5.82億

-105.49%-4.11億

-7.00%-1.26億

-143.86%-8,088.29萬

-1,009.60%-3.78億

-1,276.93%-2億

-248.07%-1.18億

1.77%1.84億

111.09%4,152.62萬

5.02%1,700.16萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

7,703.77%4,136萬

8,515.65%4,136萬

--30萬

取得投資收益收到的現金

-11.53%463.51萬

----

78.63%523.88萬

-27.83%523.88萬

----

27.02%293.28萬

990.99%725.91萬

--234.12萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-60.32%2.13萬

----

183.37%41.6萬

-62.97%5.38萬

-39.89%4.4萬

-95.22%3,500

-57.54%14.68萬

139.60%14.52萬

20.79%7.32萬

收到其他與投資活動有關的現金

--78.31

----

投資活動現金流入小計

-12.02%465.65萬

-99.82%78.31

----

-87.28%565.48萬

-89.15%529.26萬

-98.38%4.4萬

-99.62%3,500

1,295.43%4,443.96萬

3,943.38%4,876.43萬

4,379.14%271.44萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

29.31%5,296.58萬

68.02%3,999.53萬

145.64%3,011.73萬

20.45%1.03億

-46.89%4,095.95萬

-59.76%2,380.36萬

-35.97%1,226.09萬

97.26%8,592.35萬

510.52%7,711.66萬

819.13%5,915.46萬

投資支付的現金

-66.32%635.35萬

-76.30%399.69萬

-74.19%399.69萬

-43.94%2,070.97萬

-50.74%1,886.64萬

--1,686.71萬

--1,548.49萬

-56.93%3,693.95萬

-16.25%3,829.87萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-100.00%98.88

投資活動現金流出小計

-0.85%5,931.93萬

8.17%4,399.22萬

22.95%3,411.41萬

1.09%1.24億

-48.16%5,982.59萬

-31.25%4,067.07萬

44.90%2,774.58萬

-27.92%1.23億

70.09%1.15億

14.19%5,915.47萬

投資活動產生的現金流量淨額

-0.24%-5,466.28萬

-8.28%-4,399.21萬

-22.97%-3,411.41萬

-51.17%-1.19億

18.18%-5,453.33萬

28.02%-4,062.67萬

-52.13%-2,774.23萬

53.12%-7,842.34萬

-0.00%-6,665.11萬

-9.07%-5,644.04萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-51.73%1,304.43萬

--1,464.06萬

----

-28.34%2,702.57萬

-29.46%2,702.57萬

----

338.62%3,771.5萬

414.40%3,831.5萬

486.67%3,771.5萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--1,304.43萬

--1,464.06萬

----

取得借款收到的現金

61.08%9.98億

60.93%6.16億

34.90%1.07億

56.44%9.34億

6.91%6.19億

26.25%3.83億

-58.89%7,922萬

-22.79%5.97億

13.84%5.79億

3.88%3.03億

收到其他與籌資活動有關的現金

4.79%7,321.53萬

22.03%7,321.53萬

66.65%4,999.27萬

-12.50%6,999.51萬

-12.44%6,987.2萬

-14.28%5,999.61萬

--2,999.8萬

-45.46%7,999.63萬

21,291.79%7,979.46萬

--6,999.29萬

籌資活動現金流入小計

51.33%10.84億

58.97%7.04億

43.62%1.57億

44.25%10.31億

2.70%7.16億

7.76%4.43億

-43.32%1.09億

-23.02%7.15億

34.98%6.97億

37.73%4.11億

償還債務支付的現金

102.54%6.7億

101.79%4.25億

164.87%2.14億

-47.28%4.02億

-50.65%3.31億

-55.26%2.11億

-61.64%8,065.88萬

26.52%7.63億

38.06%6.7億

47.54%4.71億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

32.02%4,981.28萬

-40.75%1,800.91萬

34.04%804.4萬

-1.68%4,665.01萬

-5.41%3,773.02萬

121.12%3,039.42萬

-21.98%600.1萬

2.38%4,744.85萬

9.55%3,988.73萬

14.57%1,374.54萬

支付其他與籌資活動有關的現金

101.28%1.3億

102.76%1.29億

130.64%7,203.68萬

-13.99%7,979.98萬

-21.12%6,448.15萬

24.66%6,339.29萬

--3,123.29萬

-32.63%9,277.83萬

13,620.91%8,174.51萬

--5,085.41萬

籌資活動現金流出小計

96.21%8.5億

87.76%5.71億

149.15%2.94億

-41.46%5.29億

-45.33%4.33億

-43.13%3.04億

-45.91%1.18億

14.75%9.03億

51.56%7.92億

61.72%5.35億

籌資活動產生的現金流量淨額

-17.28%2.34億

-4.19%1.33億

-1,477.79%-1.37億

366.59%5.02億

399.55%2.83億

211.85%1.39億

65.66%-867.46萬

-233.24%-1.88億

-1,513.36%-9,456.32萬

-282.49%-1.24億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-989.24%-222.95萬

-2.35%36.83萬

113.72%4.78萬

125.47%89.4萬

-86.56%25.07萬

-12.40%37.71萬

-112.04%-34.83萬

113.19%39.65萬

120.97%186.55萬

104.86%43.05萬

現金及現金等價物淨增加額

-171.84%-4.04億

-216.71%-3.22億

-92.15%-2.97億

470.31%3.04億

-26.24%-1.49億

37.66%-1.02億

-530.67%-1.55億

-153.84%-8,201.25萬

-90.84%-1.18億

-112.14%-1.63億

加:期初現金及現金等價物餘額

110.44%5.79億

-22.97%2.75億

74.42%3.57億

期末現金及現金等價物餘額

38.10%1.74億

48.13%2.57億

133.92%2.82億

110.44%5.79億

-47.22%1.26億

-10.63%1.73億

-69.34%1.2億

-22.97%2.75億

67.32%2.39億

51.74%1.94億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.70%9.3億	-4.82%6.08億	9.82%3.58億	-9.78%18.31億	-35.97%9.14億	-33.63%6.38億	-36.51%3.26億	22.63%20.29億	36.61%14.28億	43.43%9.62億
收到的稅費返還	12,219.03%946.89萬	--836.81萬	1,215.99%1.6萬	-99.92%2.7萬	-99.75%7.69萬	----	-99.89%1,214.55	480,877.08%3,175.93萬	1,182,964.35%3,124.4萬	--2,263.05萬
收到其他與經營活動有關的現金	37.74%1,581.12萬	-66.86%466.47萬	-63.79%472.19萬	101.40%5,207.64萬	-21.17%1,147.88萬	-34.07%1,407.4萬	1,085.57%1,304.07萬	-48.30%2,585.68萬	-9.68%1,456.24萬	67.93%2,134.56萬
經營活動現金流入小計	3.16%9.55億	-4.88%6.21億	6.99%3.62億	-9.77%18.83億	-37.17%9.26億	-35.13%6.53億	-34.25%3.39億	22.41%20.87億	38.85%14.74億	47.20%10.06億
購買商品、接受勞務支付的現金	16.94%11.62億	20.31%7.78億	-0.86%3.46億	3.55%14.83億	-7.94%9.94億	-12.29%6.46億	17.93%3.49億	27.04%14.32億	49.99%10.79億	71.13%7.37億
支付給職工以及為職工支付的現金	26.95%2.72億	26.98%1.82億	29.62%9,732.61萬	13.11%3.09億	2.73%2.14億	1.63%1.43億	-3.69%7,508.31萬	11.93%2.73億	15.82%2.08億	16.59%1.41億
支付的各項稅費	-5.89%3,498.38萬	-20.38%1,959.2萬	-47.86%832.44萬	-25.70%4,384.17萬	-24.82%3,717.45萬	-8.96%2,460.55萬	173.84%1,596.64萬	2.47%5,900.27萬	13.38%4,944.97萬	-5.27%2,702.74萬
支付其他與經營活動有關的現金	16.15%6,802.24萬	37.41%5,288.47萬	125.50%3,651.85萬	-7.34%1.28億	-38.22%5,856.55萬	-54.21%3,848.69萬	-70.93%1,619.46萬	45.87%1.38億	-3.70%9,479.08萬	-3.61%8,404.67萬
經營活動現金流出小計	17.90%15.37億	21.02%10.32億	6.99%4.88億	3.22%19.64億	-8.98%13.04億	-13.78%8.53億	4.79%4.57億	24.86%19.02億	37.48%14.32億	48.23%9.89億
經營活動產生的現金流量淨額	-54.02%-5.82億	-105.49%-4.11億	-7.00%-1.26億	-143.86%-8,088.29萬	-1,009.60%-3.78億	-1,276.93%-2億	-248.07%-1.18億	1.77%1.84億	111.09%4,152.62萬	5.02%1,700.16萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	7,703.77%4,136萬	8,515.65%4,136萬	--30萬
取得投資收益收到的現金	-11.53%463.51萬	----	----	78.63%523.88萬	-27.83%523.88萬	----	----	27.02%293.28萬	990.99%725.91萬	--234.12萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-60.32%2.13萬	----	----	183.37%41.6萬	-62.97%5.38萬	-39.89%4.4萬	-95.22%3,500	-57.54%14.68萬	139.60%14.52萬	20.79%7.32萬
收到其他與投資活動有關的現金	--78.31	--78.31	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-12.02%465.65萬	-99.82%78.31	----	-87.28%565.48萬	-89.15%529.26萬	-98.38%4.4萬	-99.62%3,500	1,295.43%4,443.96萬	3,943.38%4,876.43萬	4,379.14%271.44萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	29.31%5,296.58萬	68.02%3,999.53萬	145.64%3,011.73萬	20.45%1.03億	-46.89%4,095.95萬	-59.76%2,380.36萬	-35.97%1,226.09萬	97.26%8,592.35萬	510.52%7,711.66萬	819.13%5,915.46萬
投資支付的現金	-66.32%635.35萬	-76.30%399.69萬	-74.19%399.69萬	-43.94%2,070.97萬	-50.74%1,886.64萬	--1,686.71萬	--1,548.49萬	-56.93%3,693.95萬	-16.25%3,829.87萬	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	-100.00%98.88	-100.00%98.88
投資活動現金流出小計	-0.85%5,931.93萬	8.17%4,399.22萬	22.95%3,411.41萬	1.09%1.24億	-48.16%5,982.59萬	-31.25%4,067.07萬	44.90%2,774.58萬	-27.92%1.23億	70.09%1.15億	14.19%5,915.47萬
投資活動產生的現金流量淨額	-0.24%-5,466.28萬	-8.28%-4,399.21萬	-22.97%-3,411.41萬	-51.17%-1.19億	18.18%-5,453.33萬	28.02%-4,062.67萬	-52.13%-2,774.23萬	53.12%-7,842.34萬	-0.00%-6,665.11萬	-9.07%-5,644.04萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-51.73%1,304.43萬	--1,464.06萬	----	-28.34%2,702.57萬	-29.46%2,702.57萬	----	----	338.62%3,771.5萬	414.40%3,831.5萬	486.67%3,771.5萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--1,304.43萬	--1,464.06萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	61.08%9.98億	60.93%6.16億	34.90%1.07億	56.44%9.34億	6.91%6.19億	26.25%3.83億	-58.89%7,922萬	-22.79%5.97億	13.84%5.79億	3.88%3.03億
收到其他與籌資活動有關的現金	4.79%7,321.53萬	22.03%7,321.53萬	66.65%4,999.27萬	-12.50%6,999.51萬	-12.44%6,987.2萬	-14.28%5,999.61萬	--2,999.8萬	-45.46%7,999.63萬	21,291.79%7,979.46萬	--6,999.29萬
籌資活動現金流入小計	51.33%10.84億	58.97%7.04億	43.62%1.57億	44.25%10.31億	2.70%7.16億	7.76%4.43億	-43.32%1.09億	-23.02%7.15億	34.98%6.97億	37.73%4.11億
償還債務支付的現金	102.54%6.7億	101.79%4.25億	164.87%2.14億	-47.28%4.02億	-50.65%3.31億	-55.26%2.11億	-61.64%8,065.88萬	26.52%7.63億	38.06%6.7億	47.54%4.71億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32.02%4,981.28萬	-40.75%1,800.91萬	34.04%804.4萬	-1.68%4,665.01萬	-5.41%3,773.02萬	121.12%3,039.42萬	-21.98%600.1萬	2.38%4,744.85萬	9.55%3,988.73萬	14.57%1,374.54萬
支付其他與籌資活動有關的現金	101.28%1.3億	102.76%1.29億	130.64%7,203.68萬	-13.99%7,979.98萬	-21.12%6,448.15萬	24.66%6,339.29萬	--3,123.29萬	-32.63%9,277.83萬	13,620.91%8,174.51萬	--5,085.41萬
籌資活動現金流出小計	96.21%8.5億	87.76%5.71億	149.15%2.94億	-41.46%5.29億	-45.33%4.33億	-43.13%3.04億	-45.91%1.18億	14.75%9.03億	51.56%7.92億	61.72%5.35億
籌資活動產生的現金流量淨額	-17.28%2.34億	-4.19%1.33億	-1,477.79%-1.37億	366.59%5.02億	399.55%2.83億	211.85%1.39億	65.66%-867.46萬	-233.24%-1.88億	-1,513.36%-9,456.32萬	-282.49%-1.24億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-989.24%-222.95萬	-2.35%36.83萬	113.72%4.78萬	125.47%89.4萬	-86.56%25.07萬	-12.40%37.71萬	-112.04%-34.83萬	113.19%39.65萬	120.97%186.55萬	104.86%43.05萬
現金及現金等價物淨增加額	-171.84%-4.04億	-216.71%-3.22億	-92.15%-2.97億	470.31%3.04億	-26.24%-1.49億	37.66%-1.02億	-530.67%-1.55億	-153.84%-8,201.25萬	-90.84%-1.18億	-112.14%-1.63億
加:期初現金及現金等價物餘額	110.44%5.79億	110.44%5.79億	110.44%5.79億	-22.97%2.75億	-22.97%2.75億	-22.97%2.75億	-22.97%2.75億	74.42%3.57億	74.42%3.57億	74.42%3.57億
期末現金及現金等價物餘額	38.10%1.74億	48.13%2.57億	133.92%2.82億	110.44%5.79億	-47.22%1.26億	-10.63%1.73億	-69.34%1.2億	-22.97%2.75億	67.32%2.39億	51.74%1.94億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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