(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.49%10.09億 | -8.41%41.68億 | 1.12%31.88億 | 3.13%21.94億 | 5.00%10.35億 | -5.56%45.51億 | -6.63%31.52億 | -1.35%21.27億 | 20.65%9.85億 | 25.93%48.19億 |
收到的稅費返還 | --40.12萬 | -14.09%155.03萬 | -27.80%130.29萬 | ---- | ---- | --180.46萬 | --180.46萬 | --180.46萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.26%200.58萬 | -45.61%3,725.28萬 | -71.70%2,181.29萬 | -9.34%5,502萬 | -80.50%697.9萬 | -54.31%6,849.2萬 | -12.31%7,706.93萬 | -33.80%6,068.93萬 | -29.20%3,578.3萬 | 206.66%1.5億 |
經營活動現金流入小計 | -2.92%10.11億 | -8.96%42.07億 | -0.63%32.11億 | 2.70%22.49億 | 2.00%10.42億 | -6.99%46.21億 | -6.73%32.31億 | -2.60%21.9億 | 17.74%10.21億 | 28.20%49.69億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.90%4.41億 | -21.04%19.73億 | -6.76%16.58億 | -3.77%11.37億 | -13.02%4.95億 | -5.62%24.98億 | 0.13%17.78億 | 5.15%11.81億 | 18.14%5.7億 | 31.23%26.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.55%1.31億 | -12.24%4.76億 | -7.70%3.78億 | -14.81%2.38億 | -14.21%1.27億 | 43.74%5.42億 | 51.97%4.1億 | 61.28%2.8億 | 68.25%1.49億 | 51.04%3.77億 |
支付的各項稅費 | -22.65%3,258.19萬 | -6.14%1.95億 | -12.66%1.23億 | -2.65%8,548.63萬 | 1.75%4,212.48萬 | 8.51%2.08億 | 1.50%1.41億 | 7.29%8,781.34萬 | 3.91%4,140.23萬 | 38.15%1.91億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32.66%4.21億 | -3.95%13.02億 | 4.74%11.1億 | -0.77%7.07億 | -20.67%3.18億 | -12.77%13.55億 | -8.88%10.6億 | -1.25%7.12億 | 42.24%4億 | 15.98%15.54億 |
經營活動現金流出小計 | 4.42%10.26億 | -14.30%39.45億 | -3.52%32.7億 | -4.14%21.67億 | -15.29%9.83億 | -3.48%46.04億 | 1.23%33.89億 | 7.67%22.61億 | 30.07%11.6億 | 27.35%47.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -125.24%-1,488.08萬 | 1,379.66%2.62億 | 62.52%-5,929.85萬 | 215.79%8,195.16萬 | 142.49%5,896.24萬 | -91.12%1,770.03萬 | -236.41%-1.58億 | -147.63%-7,077.66萬 | -467.19%-1.39億 | 52.64%1.99億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --7,320萬 | --6.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.93%2.25億 |
取得投資收益收到的現金 | --101.74萬 | 2,345.82%340.65萬 | 205.35%42.53萬 | ---- | ---- | -98.81%13.93萬 | -96.70%13.93萬 | -96.70%13.93萬 | ---- | 135.24%1,171.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,535.69%1,721.05萬 | 2,044.99%6,667.77萬 | -18.58%193.4萬 | -51.18%105.04萬 | 187.44%25.94萬 | 672.52%310.85萬 | 281.18%237.52萬 | 356.25%215.15萬 | -70.24%9.02萬 | -6.62%40.24萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -29.89%2,508.75萬 | --3,578.21萬 | --3,578.21萬 | --3,578.21萬 | --3,578.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 223.28%1.17億 | 24,189.13%7.89億 | 1,416.85%3,814.14萬 | 1,507.85%3,683.25萬 | 39,843.67%3,604.15萬 | -98.63%324.78萬 | -98.80%251.45萬 | -98.91%229.08萬 | -99.91%9.02萬 | -50.95%2.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.45%1.22億 | -39.04%1.78億 | -11.25%1.46億 | 25.30%1.32億 | 101.52%9,837.22萬 | -46.82%2.93億 | -66.70%1.64億 | -50.28%1.05億 | -25.40%4,881.45萬 | 161.95%5.5億 |
投資支付的現金 | --200萬 | 1,669.61%8.55億 | 381.22%2.21億 | -63.64%700萬 | ---- | -73.07%4,832.7萬 | -74.13%4,592.48萬 | -86.20%1,925萬 | -94.92%300萬 | -59.91%1.79億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.05億 | --3.05億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,906萬 | 1,049.40%3,629.52萬 | -92.00%291.33萬 | --2.42億 | ---- | --315.77萬 | --3,642.96萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 56.03%1.53億 | 64.86%10.7億 | -32.96%3.7億 | 205.61%3.81億 | 89.85%9,837.22萬 | -11.08%6.49億 | -17.76%5.51億 | -64.53%1.25億 | -58.36%5,181.45萬 | 10.94%7.3億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 40.68%-3,697.31萬 | 56.47%-2.81億 | 39.60%-3.31億 | -181.24%-3.44億 | -20.51%-6,233.08萬 | -31.04%-6.46億 | -19.18%-5.49億 | 13.76%-1.22億 | -117.66%-5,172.43萬 | -182.38%-4.93億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -59.90%134.92萬 | 4,868.78%6.93億 | 5,458.47%6.94億 | 310.46%429.41萬 | 460.41%336.45萬 | 161.28%1,395.44萬 | --1,248.89萬 | --104.62萬 | --60.04萬 | -4.72%534.08萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -36.94%10億 | -21.59%8.94億 | 56.35%10.73億 | -0.88%2.82億 | 86.35%15.86億 | 84.77%11.4億 | 248.42%6.86億 | 469.90%2.85億 | 183.73%8.51億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --480萬 | --480萬 | --480萬 | --480萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -99.53%134.92萬 | 5.52%16.94億 | 37.20%15.88億 | 55.65%10.77億 | -1.56%2.86億 | 87.38%16.05億 | 87.57%11.58億 | 251.39%6.92億 | 480.70%2.9億 | 142.75%8.57億 |
償還債務支付的現金 | -46.17%1.49億 | 36.88%14.12億 | 105.25%11.83億 | 186.21%6.15億 | 118.18%2.77億 | 124.25%10.31億 | 51.65%5.76億 | 26.39%2.15億 | 58.70%1.27億 | 108.67%4.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.20%615.74萬 | 141.83%7,556.62萬 | 238.16%7,286.78萬 | 403.19%5,913.49萬 | 143.28%1,123.6萬 | 101.80%3,124.71萬 | 129.81%2,154.81萬 | 77.78%1,175.2萬 | 57.79%461.86萬 | 50.05%1,548.39萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.13%243.54萬 | 5.21%1,464.84萬 | -8.53%872.86萬 | -26.38%498.75萬 | -8.08%312.75萬 | -46.93%1,392.36萬 | -17.03%954.21萬 | 25.81%677.47萬 | --340.24萬 | 323.64%2,623.78萬 |
籌資活動現金流出小計 | -45.88%1.58億 | 39.52%15.02億 | 108.17%12.64億 | 190.97%6.79億 | 115.86%2.91億 | 114.60%10.77億 | 51.50%6.07億 | 28.24%2.33億 | 62.77%1.35億 | 111.73%5.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,717.65%-1.56億 | -63.76%1.92億 | -41.12%3.24億 | -13.17%3.98億 | -103.57%-554.87萬 | 48.89%5.28億 | 154.39%5.5億 | 2,958.04%4.59億 | 571.87%1.55億 | 206.13%3.55億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -260.65%-256.15萬 | -28.23%623.13萬 | -89.25%137.29萬 | -63.94%451.11萬 | 196.40%159.45萬 | 231.29%868.24萬 | 1,640.73%1,277.03萬 | 3,134.20%1,250.9萬 | -254.72%-165.41萬 | 56.18%-661.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,778.16%-2.11億 | 296.20%1.79億 | 54.62%-6,523.57萬 | -49.47%1.41億 | 80.08%-732.27萬 | -266.01%-9,100.53萬 | -11.55%-1.44億 | 1,163.40%2.78億 | 54.10%-3,676.25萬 | -3.69%5,481.97萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.91%4.72億 | -23.69%2.93億 | -23.69%2.93億 | -23.69%2.93億 | -23.69%2.93億 | 16.65%3.84億 | 16.65%3.84億 | 16.65%3.84億 | 16.65%3.84億 | 20.89%3.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.71%2.61億 | 60.91%4.72億 | -5.19%2.28億 | -34.52%4.34億 | -17.72%2.86億 | -23.69%2.93億 | 19.92%2.4億 | 88.50%6.62億 | 39.37%3.47億 | 16.65%3.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據