(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.32%4.08億 | -2.05%13.55億 | 19.14%11.11億 | 51.02%8.12億 | 85.59%4.71億 | 157.67%13.83億 | 124.58%9.33億 | 117.41%5.37億 | 154.10%2.54億 | 3.37%5.37億 |
收到的稅費返還 | 28.39%1,153.75萬 | 21.26%5,052.37萬 | 14.59%3,329.93萬 | 33.79%2,341.56萬 | 43.73%898.61萬 | 83.54%4,166.57萬 | 112.10%2,906.05萬 | 111.04%1,750.16萬 | 49.76%625.2萬 | 51.79%2,270.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.83%630.68萬 | 24.97%5,449.65萬 | -39.83%1,977.47萬 | -17.85%1,663.69萬 | 97.81%839.06萬 | -4.69%4,360.8萬 | 92.44%3,286.21萬 | 42.58%2,025.13萬 | -30.34%424.17萬 | -24.01%4,575.31萬 |
經營活動現金流入小計 | -12.75%4.26億 | -0.59%14.6億 | 17.06%11.64億 | 48.07%8.52億 | 84.80%4.88億 | 142.62%14.69億 | 122.96%9.95億 | 113.27%5.75億 | 139.94%2.64億 | 1.82%6.05億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.53%3.87億 | 0.58%11.56億 | -8.85%8.07億 | 30.60%6.56億 | 32.82%3.5億 | 140.47%11.5億 | 167.43%8.86億 | 142.75%5.02億 | 169.66%2.64億 | 5.52%4.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.57%7,998.25萬 | 6.51%2.49億 | 37.37%2.25億 | 57.58%1.57億 | 94.96%8,943.19萬 | 52.14%2.34億 | 47.74%1.64億 | 40.65%9,992.1萬 | 33.50%4,587.3萬 | 30.26%1.53億 |
支付的各項稅費 | 29.88%1,756.11萬 | -24.77%4,674.37萬 | -20.90%3,573.72萬 | -10.75%2,417.8萬 | 30.05%1,352.14萬 | 71.95%6,213.19萬 | 127.08%4,518.14萬 | 113.73%2,709.03萬 | 51.32%1,039.72萬 | 68.13%3,613.43萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.33%2,789.03萬 | -35.11%1.42億 | 25.00%6,870.09萬 | 5.11%4,448.82萬 | 33.87%2,622.91萬 | 227.30%2.18億 | -2.14%5,496.04萬 | 12.99%4,232.41萬 | 123.35%1,959.3萬 | -11.28%6,674.99萬 |
經營活動現金流出小計 | 6.91%5.13億 | -4.22%15.94億 | -1.12%11.37億 | 31.34%8.82億 | 41.19%4.8億 | 126.53%16.64億 | 121.89%11.49億 | 104.69%6.71億 | 129.76%3.4億 | 10.01%7.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,108.65%-8,674.79萬 | 31.56%-1.34億 | 117.91%2,772.52萬 | 68.78%-3,001.94萬 | 111.39%860.04萬 | -51.16%-1.95億 | -115.20%-1.55億 | -64.97%-9,614.32萬 | -100.07%-7,549.85萬 | -76.52%-1.29億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,046.31%6.44億 | 193.04%13.63億 | -15.11%3.02億 | -87.97%3,085.03萬 | -79.80%3,000萬 | -10.61%4.65億 | 10.99%3.56億 | -19.92%2.57億 | -17.38%1.49億 | 100.93%5.2億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,534.54%330.09萬 | 383.58%1,120.14萬 | 87.18%331.68萬 | -84.85%20.19萬 | -66.48%20.19萬 | -60.81%231.63萬 | -69.57%177.2萬 | -76.85%133.32萬 | -50.52%60.24萬 | 391.60%591.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --19.5萬 | -99.41%18.25萬 | -96.13%139.31萬 | -96.02%138.22萬 | ---- | 4,853.66%3,076.05萬 | 7,101.66%3,595.74萬 | 13,600.35%3,476.97萬 | 71,291.38%3,426.79萬 | 158.21%62.1萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,043.86%6.47億 | 175.86%13.74億 | -22.06%3.07億 | -88.92%3,243.45萬 | -83.53%3,020.19萬 | -5.44%4.98億 | 20.39%3.93億 | -10.33%2.93億 | 1.31%1.83億 | 102.33%5.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.30%2,378.33萬 | -16.85%1.94億 | 141.95%1.98億 | 266.51%1.3億 | 1,663.63%6,661.09萬 | 345.24%2.33億 | 107.15%8,168.88萬 | 64.13%3,536.94萬 | -72.64%377.69萬 | -24.68%5,229.23萬 |
投資支付的現金 | --12.18億 | 285.19%17.95億 | 205.85%11.5億 | ---- | ---- | 11.22%4.66億 | 168.40%3.76億 | 132.86%3.26億 | 79.94%1.98億 | 16.68%4.19億 |
投資活動現金流出小計 | 1,764.23%12.42億 | 184.56%19.89億 | 194.45%13.48億 | -64.13%1.3億 | -66.98%6,661.09萬 | 48.28%6.99億 | 154.94%4.58億 | 123.69%3.61億 | 62.93%2.02億 | 9.98%4.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,532.28%-5.94億 | -206.15%-6.15億 | -1,515.19%-10.41億 | -41.34%-9,719.69萬 | -98.51%-3,640.9萬 | -462.02%-2.01億 | -143.82%-6,445.93萬 | -141.74%-6,876.64萬 | -132.07%-1,834.09萬 | 132.97%5,545.19萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 4,364.58%14.02億 | 22,203.14%13.83億 | 21,678.58%13.5億 | -94.23%35.8萬 | -88.32%3,141.02萬 | -97.52%619.99萬 | --619.99萬 | --619.99萬 | 34,456.40%2.69億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --619.99萬 | --619.99萬 | --619.99萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 507.16%5.85億 | -34.55%3.43億 | -30.17%2.44億 | 68.94%3.01億 | 79.10%9,638.13萬 | 194.28%5.25億 | 149.85%3.5億 | --1.78億 | --5,381.49萬 | -23.77%1.78億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --23.13萬 | ---- | ---- | --846.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 456.23%5.85億 | 214.03%17.46億 | 357.04%16.27億 | 796.77%16.51億 | 75.30%1.05億 | 24.31%5.56億 | -8.69%3.56億 | --1.84億 | --6,001.48萬 | 85.74%4.47億 |
償還債務支付的現金 | -44.08%5,338.11萬 | 214.69%4.44億 | 166.17%3.73億 | 545.33%2.06億 | 199.45%9,546.15萬 | -39.71%1.41億 | -40.13%1.4億 | -75.26%3,187.92萬 | 10.56%3,187.92萬 | 879.08%2.34億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 84.33%908.21萬 | 49.88%1,676.11萬 | 76.40%1,536.41萬 | 162.79%1,110.39萬 | 131.57%492.72萬 | 16.69%1,118.28萬 | 51.68%870.98萬 | -8.08%422.54萬 | -13.07%212.78萬 | 27.57%958.37萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 831.65%5,671.39萬 | 24.94%2,912.68萬 | 9.11%2,013.32萬 | 21.35%1,444.61萬 | --608.75萬 | -28.47%2,331.31萬 | 1,438.09%1,845.2萬 | --1,190.45萬 | ---- | 1,595.67%3,259.07萬 |
籌資活動現金流出小計 | 11.93%1.19億 | 178.98%4.9億 | 144.16%4.08億 | 381.73%2.31億 | 213.10%1.06億 | -36.42%1.75億 | -30.57%1.67億 | -64.02%4,800.92萬 | 8.71%3,400.7萬 | 728.43%2.76億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 36,787.08%4.66億 | 230.19%12.56億 | 545.49%12.19億 | 943.20%14.19億 | -104.88%-127.02萬 | 122.21%3.8億 | 26.63%1.89億 | 201.98%1.36億 | 183.14%2,600.78萬 | -17.47%1.71億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 95.50%-8,998.63 | 102.28%13.78萬 | -399.70%-223.7萬 | -526.60%-145.1萬 | -659.58%-20.01萬 | -190.38%-604.58萬 | 2,758,485.81%74.64萬 | 2,443,538.86%34.01萬 | 372,472.50%3.58萬 | 846.85%668.95萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -634.47%-2.15億 | 2,451.67%5.08億 | 783.97%2.03億 | 4,629.32%12.91億 | 56.81%-2,927.9萬 | -120.75%-2,161.04萬 | -113.25%-2,971.59萬 | -5.77%-2,849.92萬 | -473.28%-6,779.57萬 | 413.70%1.04億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 318.64%6.68億 | -11.93%1.59億 | -11.93%1.59億 | -11.93%1.59億 | -11.93%1.59億 | 135.41%1.81億 | 135.41%1.81億 | 135.41%1.81億 | 135.41%1.81億 | -30.15%7,692.99萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 247.63%4.53億 | 318.64%6.68億 | 139.62%3.63億 | 850.40%14.5億 | 14.92%1.3億 | -11.93%1.59億 | -49.74%1.51億 | 205.29%1.53億 | 74.04%1.13億 | 135.41%1.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據