(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.80%6,901.65萬 | -5.01%3.83億 | 21.84%2.63億 | 18.07%1.8億 | 7.41%8,006.45萬 | -17.71%4.03億 | -31.14%2.16億 | -25.34%1.52億 | -11.00%7,454.14萬 | 3.42%4.9億 |
收到的稅費返還 | -98.02%13.73萬 | 52.02%1,107.89萬 | 65.38%997.66萬 | 83.84%934.46萬 | 166.34%693.26萬 | -8.20%728.77萬 | -24.33%603.24萬 | -8.60%508.29萬 | 7.17%260.29萬 | -17.22%793.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 292.24%328.53萬 | -38.90%899.77萬 | -40.26%525.97萬 | -51.82%250.4萬 | -10.77%83.76萬 | 35.49%1,472.58萬 | -15.01%880.38萬 | 8.64%519.76萬 | -44.92%93.87萬 | -42.86%1,086.85萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.53%7,243.91萬 | -5.21%4.03億 | 20.61%2.78億 | 17.89%1.92億 | 12.49%8,783.47萬 | -16.43%4.25億 | -30.47%2.31億 | -24.15%1.63億 | -11.16%7,808.3萬 | 1.27%5.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.94%4,448.43萬 | -18.02%1.42億 | 17.98%1.23億 | 15.35%8,789.48萬 | 34.07%5,488.13萬 | -15.51%1.74億 | -17.41%1.04億 | -10.12%7,619.84萬 | -11.90%4,093.5萬 | 5.42%2.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.95%4,417.59萬 | -7.68%1.25億 | -5.70%1.01億 | -9.90%7,085萬 | -9.69%4,375.82萬 | 8.46%1.36億 | 11.62%1.07億 | 22.11%7,863.4萬 | 14.48%4,845.21萬 | 35.82%1.25億 |
支付的各項稅費 | -7.23%962.6萬 | 20.12%3,360.49萬 | 15.06%2,408.61萬 | 45.75%1,826萬 | 57.64%1,037.63萬 | -46.52%2,797.54萬 | -48.26%2,093.34萬 | -55.53%1,252.86萬 | -60.61%658.24萬 | 9.90%5,230.65萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.73%3,820.59萬 | 11.37%1.25億 | 20.43%9,867.56萬 | 32.01%6,844.35萬 | -3.38%3,968.43萬 | 4.67%1.12億 | -6.61%8,193.55萬 | -5.47%5,184.65萬 | 45.66%4,107.12萬 | 27.61%1.07億 |
經營活動現金流出小計 | -8.21%1.36億 | -5.20%4.26億 | 10.38%3.46億 | 11.97%2.45億 | 8.51%1.49億 | -8.29%4.49億 | -10.35%3.14億 | -5.59%2.19億 | 2.50%1.37億 | 17.06%4.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -5.24%-6,405.3萬 | 5.12%-2,333.58萬 | 17.98%-6,817.2萬 | 5.10%-5,358.72萬 | -3.24%-6,086.55萬 | -234.49%-2,459.39萬 | -355.04%-8,312.09萬 | -220.17%-5,646.76萬 | -28.71%-5,895.76萬 | -78.06%1,828.65萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --1,303.8萬 | --1,203.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 110.56%5.67萬 | 1,639.68%5.48萬 | 52.38%4,800 | ---- | -79.12%2.7萬 | --3,150 | --3,150 | ---- | -82.81%12.91萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -36.88%1.65億 | 67.75%8,265.25萬 | -59.12%2,014.41萬 | ---- | -29.10%2.61億 | 20.66%4,927.1萬 | --4,927.1萬 | ---- | -10.31%3.69億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -31.87%1.78億 | 92.28%9,474.53萬 | -59.11%2,014.89萬 | ---- | -29.11%2.61億 | 20.67%4,927.42萬 | --4,927.42萬 | ---- | -14.37%3.69億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.66%323.82萬 | 27.15%3,073.05萬 | 9.71%2,337.96萬 | 62.45%2,099.61萬 | 57.68%1,592.12萬 | -38.97%2,416.96萬 | -37.38%2,131.07萬 | -54.61%1,292.49萬 | -55.10%1,009.73萬 | 11.13%3,960.14萬 |
投資支付的現金 | --200萬 | 183.33%850萬 | -66.67%100萬 | ---- | ---- | -86.67%300萬 | -80.00%300萬 | -80.00%300萬 | -70.00%300萬 | -57.06%2,250萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.77%3,729.83萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -27.56%9,200萬 | -36.29%1.65億 | 62.92%1.45億 | -6.74%8,300萬 | 159.18%1.27億 | -29.23%2.59億 | 2.30%8,900萬 | 122.50%8,900萬 | 22.50%4,900萬 | -10.60%3.66億 |
投資活動現金流出小計 | -31.96%9,723.82萬 | -28.63%2.04億 | 49.48%1.69億 | -0.89%1.04億 | 130.16%1.43億 | -38.51%2.86億 | -34.63%1.13億 | -10.26%1.05億 | -14.33%6,209.73萬 | -9.38%4.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 31.96%-9,723.82萬 | -5.48%-2,619.46萬 | -16.55%-7,463.43萬 | -50.67%-8,384.72萬 | -130.16%-1.43億 | 74.33%-2,483.46萬 | 51.67%-6,403.65萬 | 52.41%-5,565.07萬 | 14.33%-6,209.73萬 | -16.47%-9,673.35萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5萬 | 0.00%5萬 | ---- | ---- | --5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5萬 | 0.00%5萬 | ---- | ---- | --5萬 |
取得借款收到的現金 | 1.01%1,000萬 | 67.01%4,910萬 | 33.33%3,920萬 | 50.26%2,930萬 | -1.00%990萬 | --2,940萬 | --2,940萬 | --1,950萬 | --1,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 1.92%1,009萬 | 66.72%4,910萬 | 33.11%3,920萬 | 50.26%2,930萬 | -1.00%990萬 | 58,800.00%2,945萬 | 58,800.00%2,945萬 | 38,900.00%1,950萬 | 19,900.00%1,000萬 | -88.84%5萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --3,930萬 | --2,940萬 | --1,950萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.05%33.22萬 | 109.60%132.8萬 | 178.56%100.6萬 | 352.23%62.23萬 | 2,317.46%32.23萬 | -97.99%63.36萬 | -98.85%36.11萬 | -99.56%13.76萬 | --1.33萬 | -2.50%3,151.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 36.23%141.86萬 | 38.75%679.76萬 | 121.23%376.23萬 | 115.88%142.87萬 | 145.78%104.13萬 | 11.69%489.92萬 | -41.79%170.06萬 | -49.00%66.18萬 | 190.01%42.37萬 | --438.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -84.59%175.07萬 | 757.18%4,742.56萬 | 1,557.24%3,416.83萬 | 2,595.82%2,155.11萬 | 2,500.41%1,136.36萬 | -84.59%553.27萬 | -94.01%206.18萬 | -97.56%79.94萬 | 199.14%43.7萬 | 9.55%3,589.84萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 669.77%833.93萬 | -93.00%167.44萬 | -81.63%503.17萬 | -58.56%774.89萬 | -115.31%-146.36萬 | 166.72%2,391.73萬 | 179.65%2,738.82萬 | 157.08%1,870.06萬 | 10,052.65%956.3萬 | -10.91%-3,584.84萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 25.48%-1.53億 | -87.59%-4,785.61萬 | -15.03%-1.38億 | -38.82%-1.3億 | -84.09%-2.05億 | 77.68%-2,551.12萬 | 35.31%-1.2億 | 44.17%-9,341.78萬 | 5.83%-1.11億 | -256.81%-1.14億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.24%2.01億 | -9.30%2.49億 | -9.30%2.49億 | -9.30%2.49億 | -9.30%2.49億 | -29.42%2.74億 | -29.42%2.74億 | -29.42%2.74億 | -29.42%2.74億 | -7.62%3.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.21%4,794.44萬 | -19.24%2.01億 | -28.17%1.11億 | -34.16%1.19億 | -73.27%4,350.14萬 | -9.30%2.49億 | -24.05%1.54億 | -18.26%1.81億 | -39.75%1.63億 | -29.42%2.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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