(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.59%4.44億 | -16.86%2.63億 | 42.27%1.18億 | -16.78%6.34億 | 6.13%3.91億 | 47.73%3.17億 | -34.57%8,276.21萬 | 49.19%7.62億 | 225.75%3.68億 | 99.51%2.14億 |
收到的稅費返還 | -95.85%32.89萬 | 0.80%496.13萬 | -56.75%139.4萬 | 40.24%805.7萬 | 76.21%793.22萬 | 132.36%492.17萬 | 14,891.22%322.3萬 | 702.77%574.51萬 | 1,248.85%450.16萬 | 534.67%211.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 77.16%3,924.91萬 | -53.21%592.18萬 | 540.94%4,723.79萬 | 66.24%6,911.88萬 | 57.33%2,215.43萬 | 121.41%1,265.56萬 | 264.14%737.01萬 | -38.97%4,157.79萬 | -78.01%1,408.1萬 | -63.51%571.58萬 |
經營活動現金流入小計 | 14.88%4.83億 | -17.97%2.74億 | 78.22%1.66億 | -12.11%7.11億 | 8.81%4.21億 | 50.43%3.34億 | -27.37%9,335.52萬 | 39.64%8.09億 | 117.99%3.87億 | 79.99%2.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.47%2.46億 | -7.29%1.96億 | 5.04%1.2億 | -30.90%3.74億 | 24.98%2.81億 | 53.15%2.12億 | 58.06%1.14億 | 11.90%5.41億 | -1.79%2.25億 | -0.74%1.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.20%7,973.15萬 | 11.08%5,357.17萬 | 22.42%2,386.3萬 | 18.70%9,280.81萬 | 18.78%6,861.56萬 | 19.76%4,822.94萬 | -6.66%1,949.22萬 | 31.72%7,819.01萬 | 92.35%5,776.54萬 | 34.10%4,027.21萬 |
支付的各項稅費 | 13.98%5,817.96萬 | -27.23%2,809.15萬 | -49.41%802.04萬 | -14.05%5,530.82萬 | 18.54%5,104.2萬 | 30.80%3,860.15萬 | 55.19%1,585.51萬 | 49.36%6,434.55萬 | 72.39%4,305.97萬 | 18.15%2,951.1萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.20%2,532.91萬 | -6.13%2,041.85萬 | 598.55%5,546.5萬 | -6.05%5,101.18萬 | -39.62%2,729.36萬 | -22.75%2,175.29萬 | -56.16%794萬 | -37.01%5,429.95萬 | -56.96%4,520.58萬 | -61.32%2,815.98萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.39%4.09億 | -6.85%2.98億 | 31.60%2.07億 | -22.34%5.73億 | 15.40%4.28億 | 35.61%3.2億 | 29.68%1.58億 | 9.78%7.38億 | -4.66%3.71億 | -11.57%2.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,067.09%7,374.59萬 | -274.74%-2,424.54萬 | 36.08%-4,109.57萬 | 93.48%1.38億 | -149.30%-762.55萬 | 198.84%1,387.49萬 | -1,023.06%-6,429.53萬 | 177.27%7,146.86萬 | 107.30%1,546.87萬 | 90.23%-1,403.73萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 22.29%13.04億 | 19.51%9.62億 | 12.43%4.78億 | -28.94%16.19億 | -46.83%10.66億 | -45.29%8.05億 | -44.94%4.26億 | 10.46%22.79億 | 19.65%20.05億 | 3.48%14.71億 |
取得投資收益收到的現金 | 59.27%828.94萬 | 19.62%525.69萬 | 11.36%303.77萬 | -36.19%631.2萬 | -12.75%520.46萬 | 21.93%439.47萬 | 196.92%272.78萬 | 0.11%989.19萬 | -0.46%596.53萬 | -27.52%360.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --21.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.47萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 22.47%13.12億 | 19.51%9.67億 | 12.42%4.82億 | -28.96%16.26億 | -46.75%10.71億 | -45.13%8.09億 | -44.65%4.28億 | 10.41%22.88億 | 19.61%20.12億 | 3.37%14.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.01%3,675.67萬 | -29.03%3,303.54萬 | -65.51%1,341.43萬 | -8.74%8,697.11萬 | 1.19%5,570.07萬 | 117.24%4,654.6萬 | 162.00%3,888.8萬 | -16.14%9,529.52萬 | 7.35%5,504.53萬 | -58.83%2,142.6萬 |
投資支付的現金 | 30.95%13.36億 | 42.55%9.8億 | 84.15%5.68億 | -34.99%14.85億 | -48.33%10.2億 | -51.75%6.88億 | -59.51%3.08億 | -7.56%22.85億 | 0.80%19.74億 | -8.16%14.26億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,314.97萬 | --1,084.57萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 27.58%13.72億 | 38.01%10.13億 | 67.39%5.81億 | -34.58%15.72億 | -47.27%10.76億 | -49.25%7.34億 | -55.28%3.47億 | -7.04%24.03億 | 1.51%20.4億 | -9.80%14.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,321.24%-6,016.54萬 | -161.95%-4,639.15萬 | -222.83%-9,964.46萬 | 146.80%5,359.28萬 | 84.89%-423.33萬 | 169.60%7,488.66萬 | 3,404.28%8,112.71萬 | 77.65%-1.15億 | 91.45%-2,802萬 | 115.64%2,777.74萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.56%40萬 | -99.56%40萬 | ---- | ---- | -38.56%9,030萬 | -43.63%9,030萬 | --9,030萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.56%40萬 | -99.56%40萬 | ---- | ---- | --9,030萬 | --9,030萬 | --9,030萬 |
取得借款收到的現金 | -11.82%970萬 | -39.09%670萬 | ---- | --2.14億 | --1,100萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,202.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 90.60%2,172.87萬 | -39.09%670萬 | ---- | 137.43%2.14億 | -87.38%1,140萬 | -87.82%1,100萬 | ---- | -38.56%9,030萬 | -43.63%9,030萬 | --9,030萬 |
償還債務支付的現金 | 2,121.05%2.11億 | 1,300.00%1.33億 | --1億 | --1,250萬 | --950萬 | --950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 152.01%1.04億 | 58.50%6,237.46萬 | --60.55萬 | -34.28%5,378.76萬 | -49.74%4,108.79萬 | -51.86%3,935.23萬 | ---- | --8,184.08萬 | --8,175.27萬 | --8,175.27萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --1,260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 521.78%3.15億 | 299.93%1.95億 | --1.01億 | 103.18%1.66億 | -38.12%5,058.79萬 | -40.24%4,885.23萬 | ---- | --8,184.08萬 | 702.75%8,175.27萬 | --8,175.27萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -647.21%-2.93億 | -398.45%-1.89億 | ---1.01億 | 468.76%4,811.24萬 | -558.48%-3,918.79萬 | -542.86%-3,785.23萬 | ---- | -94.24%845.92萬 | -94.30%854.73萬 | --854.73萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | --1.67 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -447.02%-2.79億 | -609.36%-2.59億 | -1,533.86%-2.41億 | 793.61%2.4億 | -1,174.87%-5,104.67萬 | 128.42%5,090.93萬 | -82.25%1,683.19萬 | 92.44%-3,459.87萬 | 98.97%-400.41萬 | 106.94%2,228.74萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 249.02%3.36億 | 249.02%3.36億 | 249.02%3.36億 | -26.42%9,637.05萬 | -26.42%9,637.05萬 | -26.42%9,637.05萬 | -26.42%9,637.05萬 | -77.76%1.31億 | -77.76%1.31億 | -77.76%1.31億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 26.02%5,711.69萬 | -47.69%7,704萬 | -16.07%9,500.57萬 | 249.02%3.36億 | -64.30%4,532.38萬 | -3.90%1.47億 | -49.86%1.13億 | -26.42%9,637.05萬 | -36.32%1.27億 | -42.74%1.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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