(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.26%2.12億 | 216.97%7.95億 | 292.99%5.97億 | 543.39%3.68億 | 535.07%1.64億 | 50.68%2.51億 | 46.32%1.52億 | -10.96%5,719.88萬 | -22.54%2,578.19萬 | -40.52%1.66億 |
收到的稅費返還 | -28.45%181.93萬 | 402.85%8,864.76萬 | 494.90%8,931.52萬 | -31.81%723.75萬 | 56.70%254.28萬 | 330.20%1,762.89萬 | 285.66%1,501.35萬 | 636.17%1,061.33萬 | 447.75%162.27萬 | -20.85%409.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -72.69%2,237.44萬 | -20.05%2,087.59萬 | 0.63%1,777.88萬 | -4.91%1,349.5萬 | 1,028.27%8,192.98萬 | -7.60%2,611.18萬 | -23.76%1,766.74萬 | -4.50%1,419.18萬 | 71.40%726.15萬 | -1.98%2,825.97萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.98%2.36億 | 207.09%9.05億 | 281.42%7.04億 | 374.05%3.89億 | 615.99%2.48億 | 48.15%2.95億 | 41.03%1.84億 | 1.81%8,200.39萬 | -8.33%3,466.61萬 | -36.66%1.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.25%1.79億 | 81.29%4.29億 | 126.35%3.57億 | 184.33%2.35億 | 288.94%1.29億 | 37.67%2.36億 | 33.27%1.58億 | 17.67%8,269.19萬 | 23.55%3,329.2萬 | 17.22%1.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.39%3,527.53萬 | 32.79%1.14億 | 35.98%8,299.18萬 | 30.93%5,142.37萬 | 30.03%2,644.6萬 | 28.72%8,604.65萬 | 25.34%6,103.12萬 | 19.81%3,927.62萬 | 18.61%2,033.81萬 | 24.48%6,684.78萬 |
支付的各項稅費 | -47.91%333.59萬 | 70.53%1,867.78萬 | 33.46%855.04萬 | 434.12%2,273.57萬 | 121.55%640.39萬 | -13.74%1,095.26萬 | -34.50%640.68萬 | -38.84%425.66萬 | 11.14%289.04萬 | -42.55%1,269.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -90.75%743.74萬 | 70.66%8,014.43萬 | -0.01%5,102.18萬 | 6.98%3,277.92萬 | 504.40%8,042.4萬 | -35.51%4,696.05萬 | 5.65%5,102.83萬 | 13.56%3,064.01萬 | 30.04%1,330.64萬 | 38.83%7,281.31萬 |
經營活動現金流出小計 | -7.29%2.25億 | 68.70%6.42億 | 80.90%5億 | 118.06%3.42億 | 247.66%2.43億 | 17.37%3.8億 | 22.69%2.76億 | 14.50%1.57億 | 22.66%6,982.69萬 | 17.95%3.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 97.88%1,077.63萬 | 406.07%2.63億 | 321.93%2.04億 | 162.36%4,668.54萬 | 115.49%544.58萬 | 31.47%-8,586.64萬 | 2.73%-9,183.19萬 | -32.61%-7,486.09萬 | -84.00%-3,516.08萬 | -420.34%-1.25億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2,000萬 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --14.54萬 | 162.66%109.99萬 | -97.60%9,837.79 | ---- | ---- | -86.93%41.87萬 | -57.89%41.03萬 | --31.36萬 | --21.4萬 | 78.65%320.35萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --20.23萬 | --1.09萬 | --1.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.52%1.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 50.31%2.45億 | ---- | --0 | ---- | -63.37%1.63億 | --1.63億 | 31.58%1.25億 | --8,500萬 | 69.41%4.45億 |
投資活動現金流入小計 | --2,014.54萬 | 50.72%2.46億 | -93.87%1,002.07萬 | -92.01%1,001.09萬 | ---- | -63.54%1.63億 | 11.80%1.63億 | 31.89%1.25億 | --8,521.4萬 | 69.42%4.48億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.02%1.13億 | -20.15%5.42億 | -42.21%3.5億 | -44.44%2.57億 | -22.00%1.15億 | 106.04%6.78億 | 236.57%6.06億 | 466.06%4.63億 | 422.65%1.48億 | 202.94%3.29億 |
投資支付的現金 | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.06%1,500萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 79.05%2.4億 | -39.85%8,000萬 | ---- | ---- | -71.78%1.34億 | 14,677.78%1.33億 | 21.05%1.15億 | 25.00%7,500萬 | 75.28%4.75億 |
投資活動現金流出小計 | 28.32%1.48億 | -3.79%7.82億 | -41.78%4.3億 | -55.50%2.57億 | -48.25%1.15億 | -0.84%8.12億 | 25.06%7.39億 | 223.21%5.78億 | 149.61%2.23億 | 107.56%8.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -10.86%-1.28億 | 17.51%-5.35億 | 27.00%-4.2億 | 45.38%-2.47億 | 16.21%-1.15億 | -74.92%-6.49億 | -29.42%-5.76億 | -440.32%-4.52億 | -54.18%-1.38億 | -185.12%-3.71億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 304.16%6,030萬 | 18,600.13%3.44億 | --3.3億 | --1,492萬 | --1,492萬 | --184萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 304.16%6,030萬 | 1,491.30%2,928萬 | --1,532萬 | --1,492萬 | --1,492萬 | --184萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -30.63%2.57億 | -2.73%6.51億 | 2.78%5.95億 | -4.79%4.91億 | 107.24%3.71億 | 112.42%6.69億 | 3.34%5.79億 | 145.78%5.16億 | 11.76%1.79億 | --3.15億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -48.10%9,040萬 | --0 | ---- | ---- | -44.48%1.74億 | 132,708.45%1.45億 | --8,500萬 | ---- | 824.72%3.14億 |
籌資活動現金流入小計 | -17.67%3.17億 | 28.42%10.85億 | 27.80%9.25億 | -15.77%5.06億 | 115.58%3.86億 | 34.41%8.45億 | 29.20%7.24億 | 186.25%6.01億 | 11.76%1.79億 | 1,753.11%6.29億 |
償還債務支付的現金 | -61.26%8,600.57萬 | 713.07%4.24億 | 540.37%3.59億 | 432.83%2.99億 | 303.47%2.22億 | 233.93%5,209.23萬 | 273.49%5,602.3萬 | 269.61%5,602.3萬 | --5,502.3萬 | --1,560萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.79%1,154.81萬 | 43.33%4,899.65萬 | 329.40%3,694.12萬 | 183.79%2,441.39萬 | 433.23%1,421.96萬 | 96.16%3,418.42萬 | -14.06%860.29萬 | -19.97%860.29萬 | --266.67萬 | 31.76%1,742.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 638.09%5,054.09萬 | -60.78%4,586.98萬 | -73.11%2,901.75萬 | -76.71%2,266.81萬 | -6.88%684.75萬 | 244.37%1.17億 | 207.51%1.08億 | 416.32%9,732.05萬 | -25.32%735.35萬 | -36.12%3,396.19萬 |
籌資活動現金流出小計 | -39.07%1.48億 | 155.09%5.18億 | 146.18%4.25億 | 113.40%3.46億 | 273.70%2.43億 | 203.38%2.03億 | 187.07%1.73億 | 261.85%1.62億 | 560.53%6,504.32萬 | 0.90%6,698.86萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 18.85%1.69億 | -11.68%5.67億 | -9.25%5億 | -63.40%1.61億 | 25.19%1.42億 | 14.27%6.42億 | 10.23%5.51億 | 165.78%4.39億 | -24.23%1.14億 | 1,830.65%5.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 57.66%-29.14萬 | -49.38%38.86萬 | -43.11%112.56萬 | 242.85%78.95萬 | -1,706.76%-68.82萬 | 3,981.05%76.78萬 | 7,360.08%197.84萬 | 617.61%23.03萬 | -114.17%-3.81萬 | 103.98%1.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 62.99%5,190.86萬 | 420.08%2.95億 | 349.14%2.85億 | 55.72%-3,888.94萬 | 153.89%3,184.85萬 | -240.62%-9,210.98萬 | -191.90%-1.14億 | -449.95%-8,783.1萬 | -240.65%-5,909.66萬 | 152.85%6,550.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 271.32%4.06億 | -45.27%1.11億 | -45.27%1.11億 | -45.27%1.11億 | -46.24%1.09億 | 47.48%2.03億 | 47.48%2.03億 | 47.48%2.03億 | 47.48%2.03億 | -47.32%1.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 224.34%4.58億 | 264.79%4.06億 | 344.58%3.96億 | -37.34%7,245.35萬 | -2.16%1.41億 | -45.27%1.11億 | -9.78%8,911.75萬 | -29.09%1.16億 | -19.79%1.44億 | 47.48%2.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據