滬深市場個股詳情

300789 唐源電氣

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+0.16+0.99%

已收盤 11/29 15:00 (北京)

23.57億總市值20.60市盈率TTM

唐源電氣關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

53.78%4.44億

94.98%2.74億

287.91%2.28億

39.18%4.44億

60.09%2.89億

15.99%1.4億

3.85%5,865.91萬

-5.57%3.19億

-13.10%1.8億

-15.35%1.21億

收到的稅費返還

26.16%1,107.12萬

43.44%632.57萬

28.32%432.73萬

-5.75%1,458.84萬

14.87%877.59萬

-2.42%441.01萬

6.18%337.24萬

8.27%1,547.81萬

13.92%763.98萬

-6.07%451.94萬

收到其他與經營活動有關的現金

46.72%931.94萬

22.75%640.43萬

95.01%217.06萬

713.81%2.02億

-66.28%635.18萬

88.66%521.73萬

-29.96%111.3萬

11.49%2,476.46萬

425.29%1,883.77萬

-10.93%276.54萬

經營活動現金流入小計

52.84%4.64億

90.95%2.86億

270.65%2.34億

83.73%6.6億

46.91%3.04億

16.91%1.5億

3.09%6,314.45萬

-4.03%3.59億

-5.04%2.07億

-14.97%1.28億

購買商品、接受勞務支付的現金

33.06%3.3億

128.52%2.17億

249.94%1.75億

41.59%2.72億

57.35%2.48億

5.46%9,512.92萬

-7.03%4,989.92萬

21.92%1.92億

36.62%1.57億

12.18%9,020.76萬

支付給職工以及為職工支付的現金

11.52%9,210.04萬

14.68%6,693.26萬

11.07%4,057.44萬

16.95%1.07億

15.53%8,258.53萬

9.74%5,836.52萬

9.00%3,653.01萬

8.44%9,134.86萬

8.51%7,148.34萬

10.25%5,318.28萬

支付的各項稅費

3.12%2,688.53萬

-6.57%1,712.76萬

17.24%1,105.62萬

-17.49%3,695.62萬

-16.13%2,607.29萬

-17.69%1,833.2萬

-31.56%943.04萬

42.01%4,478.78萬

58.64%3,108.88萬

47.38%2,227.22萬

支付其他與經營活動有關的現金

23.64%4,306.15萬

14.98%2,855.95萬

29.96%1,256.12萬

191.32%1.4億

39.31%3,482.9萬

74.52%2,483.86萬

25.72%966.53萬

35.49%4,808.5萬

-1.84%2,500.07萬

-11.07%1,423.29萬

經營活動現金流出小計

25.68%4.92億

67.80%3.3億

126.31%2.39億

47.71%5.56億

37.26%3.91億

9.32%1.97億

-2.88%1.06億

21.86%3.76億

26.01%2.85億

12.60%1.8億

經營活動產生的現金流量淨額

68.50%-2,759.03萬

6.45%-4,373.35萬

88.75%-476.61萬

712.95%1.04億

-11.81%-8,757.71萬

9.50%-4,674.84萬

10.59%-4,238.05萬

-125.95%-1,702.21萬

-820.83%-7,832.37萬

-476.86%-5,165.84萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-76.11%7,000萬

-72.74%6,623.73萬

-81.60%3,000萬

-29.51%3.68億

-28.18%2.93億

-10.66%2.43億

-18.50%1.63億

-34.36%5.22億

-11.32%4.08億

-2.86%2.72億

取得投資收益收到的現金

-69.68%65.34萬

-82.30%38.13萬

-86.59%19.36萬

-18.93%325.29萬

-28.23%215.47萬

23.73%215.47萬

20.20%144.34萬

-29.91%401.24萬

-19.42%300.24萬

-18.35%174.15萬

投資活動現金流入小計

-76.06%7,065.34萬

-72.83%6,661.86萬

-81.64%3,019.36萬

-29.43%3.71億

-28.18%2.95億

-10.44%2.45億

-18.27%1.64億

-34.33%5.26億

-11.38%4.11億

-2.97%2.74億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

181.00%1,852.6萬

214.74%1,466.75萬

-38.17%46.68萬

-72.53%1,081.58萬

-78.92%659.3萬

-77.50%466.02萬

-90.05%75.49萬

-8.69%3,937.58萬

-15.16%3,127.13萬

37.34%2,071.53萬

投資支付的現金

-31.94%1.3億

-50.31%8,000萬

-62.96%3,000萬

-39.65%3.31億

-48.31%1.91億

-40.04%1.61億

-60.58%8,100萬

-29.75%5.49億

-17.02%3.7億

-7.41%2.69億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-50.00%50萬

-50.01%50萬

-50.00%50萬

投資活動現金流出小計

-24.83%1.49億

-42.85%9,466.75萬

-62.73%3,046.68萬

-41.91%3.42億

-50.76%1.98億

-42.82%1.66億

-61.72%8,175.49萬

-28.68%5.88億

-16.95%4.01億

-5.35%2.9億

投資活動產生的現金流量淨額

-179.82%-7,787.26萬

-135.28%-2,804.89萬

-100.33%-27.32萬

147.17%2,941.71萬

908.95%9,756.18萬

597.66%7,949.45萬

767.71%8,268.85萬

-160.93%-6,236.34萬

149.76%966.96萬

33.31%-1,597.38萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

106.24%1,912.96萬

97.83%1,835.01萬

----

37.21%1,209.6萬

5.22%927.55萬

--69萬

199.84%881.54萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

1,099.93%827.95萬

986.96%750萬

----

485.08%351.05萬

15.00%69萬

--69萬

-79.59%60萬

取得借款收到的現金

70.94%1,000萬

----

--585萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

--3,843.59萬

--1,945.96萬

----

-46.39%786.86萬

----

--1,467.77萬

----

籌資活動現金流入小計

346.70%6,756.55萬

216.09%4,780.97萬

----

9.88%2,581.45萬

71.58%1,512.55萬

--69萬

699.08%2,349.31萬

199.84%881.54萬

償還債務支付的現金

--585萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

18.41%3,243.99萬

18.40%3,237.22萬

--4.56萬

37.61%2,744.88萬

37.34%2,739.56萬

--2,734.23萬

----

54.93%1,994.73萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

35.90%142.68萬

33.09%80.89萬

-93.11%3.72萬

11,233.45%173.47萬

6,759.36%104.99萬

92,082.63%60.78萬

--54萬

-66.84%1.53萬

--1.53萬

--659.34

籌資活動現金流出小計

39.62%3,971.67萬

39.65%3,903.11萬

-84.66%8.28萬

46.19%2,918.36萬

42.49%2,844.55萬

4,239,009.77%2,795.01萬

--54萬

54.49%1,996.26萬

55.05%1,996.26萬

-99.99%659.34

籌資活動產生的現金流量淨額

309.07%2,784.88萬

168.45%877.86萬

-155.23%-8.28萬

-195.43%-336.9萬

-19.49%-1,332萬

-245.49%-1,282.47萬

--15萬

135.37%353.05萬

-12.20%-1,114.72萬

188.72%881.47萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-2,227.00%-7,761.42萬

-416.26%-6,300.38萬

-112.66%-512.21萬

271.89%1.3億

95.82%-333.54萬

133.87%1,992.14萬

167.67%4,045.79萬

-339.25%-7,585.5萬

-110.69%-7,980.13萬

-37.29%-5,881.75萬

加:期初現金及現金等價物餘額

79.31%2.95億

-31.57%1.64億

15.20%2.4億

期末現金及現金等價物餘額

34.83%2.17億

25.75%2.32億

41.40%2.9億

79.31%2.95億

0.38%1.61億

1.59%1.84億

13.51%2.05億

-31.57%1.64億

-5.99%1.6億

9.49%1.81億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	53.78%4.44億	94.98%2.74億	287.91%2.28億	39.18%4.44億	60.09%2.89億	15.99%1.4億	3.85%5,865.91萬	-5.57%3.19億	-13.10%1.8億	-15.35%1.21億
收到的稅費返還	26.16%1,107.12萬	43.44%632.57萬	28.32%432.73萬	-5.75%1,458.84萬	14.87%877.59萬	-2.42%441.01萬	6.18%337.24萬	8.27%1,547.81萬	13.92%763.98萬	-6.07%451.94萬
收到其他與經營活動有關的現金	46.72%931.94萬	22.75%640.43萬	95.01%217.06萬	713.81%2.02億	-66.28%635.18萬	88.66%521.73萬	-29.96%111.3萬	11.49%2,476.46萬	425.29%1,883.77萬	-10.93%276.54萬
經營活動現金流入小計	52.84%4.64億	90.95%2.86億	270.65%2.34億	83.73%6.6億	46.91%3.04億	16.91%1.5億	3.09%6,314.45萬	-4.03%3.59億	-5.04%2.07億	-14.97%1.28億
購買商品、接受勞務支付的現金	33.06%3.3億	128.52%2.17億	249.94%1.75億	41.59%2.72億	57.35%2.48億	5.46%9,512.92萬	-7.03%4,989.92萬	21.92%1.92億	36.62%1.57億	12.18%9,020.76萬
支付給職工以及為職工支付的現金	11.52%9,210.04萬	14.68%6,693.26萬	11.07%4,057.44萬	16.95%1.07億	15.53%8,258.53萬	9.74%5,836.52萬	9.00%3,653.01萬	8.44%9,134.86萬	8.51%7,148.34萬	10.25%5,318.28萬
支付的各項稅費	3.12%2,688.53萬	-6.57%1,712.76萬	17.24%1,105.62萬	-17.49%3,695.62萬	-16.13%2,607.29萬	-17.69%1,833.2萬	-31.56%943.04萬	42.01%4,478.78萬	58.64%3,108.88萬	47.38%2,227.22萬
支付其他與經營活動有關的現金	23.64%4,306.15萬	14.98%2,855.95萬	29.96%1,256.12萬	191.32%1.4億	39.31%3,482.9萬	74.52%2,483.86萬	25.72%966.53萬	35.49%4,808.5萬	-1.84%2,500.07萬	-11.07%1,423.29萬
經營活動現金流出小計	25.68%4.92億	67.80%3.3億	126.31%2.39億	47.71%5.56億	37.26%3.91億	9.32%1.97億	-2.88%1.06億	21.86%3.76億	26.01%2.85億	12.60%1.8億
經營活動產生的現金流量淨額	68.50%-2,759.03萬	6.45%-4,373.35萬	88.75%-476.61萬	712.95%1.04億	-11.81%-8,757.71萬	9.50%-4,674.84萬	10.59%-4,238.05萬	-125.95%-1,702.21萬	-820.83%-7,832.37萬	-476.86%-5,165.84萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-76.11%7,000萬	-72.74%6,623.73萬	-81.60%3,000萬	-29.51%3.68億	-28.18%2.93億	-10.66%2.43億	-18.50%1.63億	-34.36%5.22億	-11.32%4.08億	-2.86%2.72億
取得投資收益收到的現金	-69.68%65.34萬	-82.30%38.13萬	-86.59%19.36萬	-18.93%325.29萬	-28.23%215.47萬	23.73%215.47萬	20.20%144.34萬	-29.91%401.24萬	-19.42%300.24萬	-18.35%174.15萬
投資活動現金流入小計	-76.06%7,065.34萬	-72.83%6,661.86萬	-81.64%3,019.36萬	-29.43%3.71億	-28.18%2.95億	-10.44%2.45億	-18.27%1.64億	-34.33%5.26億	-11.38%4.11億	-2.97%2.74億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	181.00%1,852.6萬	214.74%1,466.75萬	-38.17%46.68萬	-72.53%1,081.58萬	-78.92%659.3萬	-77.50%466.02萬	-90.05%75.49萬	-8.69%3,937.58萬	-15.16%3,127.13萬	37.34%2,071.53萬
投資支付的現金	-31.94%1.3億	-50.31%8,000萬	-62.96%3,000萬	-39.65%3.31億	-48.31%1.91億	-40.04%1.61億	-60.58%8,100萬	-29.75%5.49億	-17.02%3.7億	-7.41%2.69億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-50.00%50萬	-50.01%50萬	-50.00%50萬
投資活動現金流出小計	-24.83%1.49億	-42.85%9,466.75萬	-62.73%3,046.68萬	-41.91%3.42億	-50.76%1.98億	-42.82%1.66億	-61.72%8,175.49萬	-28.68%5.88億	-16.95%4.01億	-5.35%2.9億
投資活動產生的現金流量淨額	-179.82%-7,787.26萬	-135.28%-2,804.89萬	-100.33%-27.32萬	147.17%2,941.71萬	908.95%9,756.18萬	597.66%7,949.45萬	767.71%8,268.85萬	-160.93%-6,236.34萬	149.76%966.96萬	33.31%-1,597.38萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	106.24%1,912.96萬	97.83%1,835.01萬	----	37.21%1,209.6萬	5.22%927.55萬	5.22%927.55萬	--69萬	199.84%881.54萬	199.84%881.54萬	199.84%881.54萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,099.93%827.95萬	986.96%750萬	----	485.08%351.05萬	15.00%69萬	15.00%69萬	--69萬	-79.59%60萬	-79.59%60萬	-79.59%60萬
取得借款收到的現金	70.94%1,000萬	70.94%1,000萬	----	--585萬	--585萬	--585萬	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	--3,843.59萬	--1,945.96萬	----	-46.39%786.86萬	----	----	----	--1,467.77萬	----	----
籌資活動現金流入小計	346.70%6,756.55萬	216.09%4,780.97萬	----	9.88%2,581.45萬	71.58%1,512.55萬	71.58%1,512.55萬	--69萬	699.08%2,349.31萬	199.84%881.54萬	199.84%881.54萬
償還債務支付的現金	--585萬	--585萬	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	18.41%3,243.99萬	18.40%3,237.22萬	--4.56萬	37.61%2,744.88萬	37.34%2,739.56萬	--2,734.23萬	----	54.93%1,994.73萬	54.93%1,994.73萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	35.90%142.68萬	33.09%80.89萬	-93.11%3.72萬	11,233.45%173.47萬	6,759.36%104.99萬	92,082.63%60.78萬	--54萬	-66.84%1.53萬	--1.53萬	--659.34
籌資活動現金流出小計	39.62%3,971.67萬	39.65%3,903.11萬	-84.66%8.28萬	46.19%2,918.36萬	42.49%2,844.55萬	4,239,009.77%2,795.01萬	--54萬	54.49%1,996.26萬	55.05%1,996.26萬	-99.99%659.34
籌資活動產生的現金流量淨額	309.07%2,784.88萬	168.45%877.86萬	-155.23%-8.28萬	-195.43%-336.9萬	-19.49%-1,332萬	-245.49%-1,282.47萬	--15萬	135.37%353.05萬	-12.20%-1,114.72萬	188.72%881.47萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-2,227.00%-7,761.42萬	-416.26%-6,300.38萬	-112.66%-512.21萬	271.89%1.3億	95.82%-333.54萬	133.87%1,992.14萬	167.67%4,045.79萬	-339.25%-7,585.5萬	-110.69%-7,980.13萬	-37.29%-5,881.75萬
加:期初現金及現金等價物餘額	79.31%2.95億	79.31%2.95億	79.31%2.95億	-31.57%1.64億	-31.57%1.64億	-31.57%1.64億	-31.57%1.64億	15.20%2.4億	15.20%2.4億	15.20%2.4億
期末現金及現金等價物餘額	34.83%2.17億	25.75%2.32億	41.40%2.9億	79.31%2.95億	0.38%1.61億	1.59%1.84億	13.51%2.05億	-31.57%1.64億	-5.99%1.6億	9.49%1.81億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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