(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.05%1.35億 | 15.04%6.97億 | -25.61%3.78億 | -30.64%2.37億 | -39.98%1.02億 | -16.49%6.06億 | 4.56%5.08億 | 13.04%3.42億 | 20.05%1.71億 | 40.42%7.25億 |
收到的稅費返還 | -85.48%310.43 | -84.50%79.01萬 | -81.95%91.54萬 | -81.54%91.54萬 | --2,138.6 | --509.66萬 | --507.2萬 | --495.92萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.30%521.29萬 | -68.48%2,148.3萬 | -41.47%842.29萬 | -49.84%529.59萬 | 335.19%544.71萬 | 1,320.40%6,815.07萬 | 74.83%1,439.08萬 | 127.10%1,055.84萬 | -82.24%125.17萬 | -57.33%479.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 30.21%1.4億 | 5.91%7.19億 | -26.59%3.87億 | -31.91%2.43億 | -37.25%1.08億 | -7.01%6.79億 | 6.76%5.28億 | 16.38%3.57億 | 15.21%1.72億 | 38.34%7.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.10%1.36億 | 14.55%6.33億 | 15.88%4.49億 | 14.83%3.23億 | -24.90%1.22億 | 5.08%5.52億 | 5.92%3.87億 | 15.06%2.81億 | 66.18%1.62億 | 39.24%5.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.67%2,167.17萬 | 2.64%8,224.75萬 | 0.96%5,789.96萬 | -3.72%3,775.26萬 | -8.12%1,826.18萬 | 1.45%8,012.91萬 | 0.77%5,734.95萬 | 1.63%3,921萬 | -1.56%1,987.62萬 | 29.62%7,898.58萬 |
支付的各項稅費 | 59.81%1,098.44萬 | 28.27%4,263.12萬 | 1.66%3,121.33萬 | 0.23%2,180.43萬 | -48.51%687.35萬 | -36.00%3,323.63萬 | -28.43%3,070.34萬 | -35.57%2,175.36萬 | -53.09%1,334.88萬 | 160.84%5,193.14萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.65%860.12萬 | 2.62%2,447.89萬 | -14.10%2,036.84萬 | -16.04%1,311.75萬 | 8.38%874.56萬 | -12.10%2,385.45萬 | -1.10%2,371.05萬 | -9.96%1,562.41萬 | -62.22%806.94萬 | 10.26%2,713.69萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.21%1.77億 | 13.41%7.82億 | 11.87%5.58億 | 10.56%3.96億 | -23.49%1.55億 | 0.86%6.89億 | 1.97%4.99億 | 7.09%3.58億 | 21.34%2.03億 | 41.56%6.84億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 22.04%-3,710.4萬 | -500.78%-6,276.87萬 | -699.92%-1.71億 | -45,136.57%-1.52億 | -52.02%-4,759.24萬 | -122.42%-1,044.79萬 | 504.67%2,850.06萬 | 98.75%-33.65萬 | -71.40%-3,130.59萬 | 3.69%4,659.58萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -47.00%1.06億 | 5.75%9.46億 | 1.78%7.33億 | 8.15%5.95億 | --2億 | --8.95億 | 227.27%7.2億 | 189.47%5.5億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 20.74%335.32萬 | -4.35%1,283.17萬 | 634.59%951.54萬 | ---- | --277.73萬 | --1,341.48萬 | -37.58%129.53萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --35萬 | -95.25%4,384.07 | -95.48%4,460 | -99.25%660 | ---- | -83.16%9.22萬 | 699.84%9.87萬 | 613.13%8.8萬 | ---- | -98.40%54.76萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -28.44%671.08萬 | ---- | 127.11%3.03億 | --960.68萬 | --937.73萬 | ---- | 2,955.33%1.33億 |
投資活動現金流入小計 | -45.90%1.1億 | -20.81%9.59億 | 1.55%7.42億 | 7.52%6.02億 | --2.03億 | 804.70%12.11億 | 229.15%7.31億 | 191.58%5.59億 | ---- | -72.60%1.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 557.63%1.65億 | 233.03%3.39億 | -2.87%6,844.45萬 | -37.16%3,352.58萬 | 8.38%2,512.97萬 | 0.96%1.02億 | 1.36%7,046.42萬 | 76.32%5,335.03萬 | 240.48%2,318.59萬 | 177.67%1.01億 |
投資支付的現金 | -7.02%1.91億 | -29.04%6.64億 | -19.06%5.59億 | 875.00%3.9億 | --2.05億 | --9.35億 | 360.00%6.9億 | -73.33%4,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.36%2.4億 | ---- | --4.4億 | ---- | --5.5億 |
投資活動現金流出小計 | 54.63%3.56億 | -21.51%10.02億 | -17.56%6.27億 | -20.59%4.24億 | 892.54%2.3億 | 96.20%12.77億 | 262.96%7.6億 | 195.88%5.33億 | -65.30%2,318.59萬 | 39.55%6.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -799.95%-2.46億 | 34.58%-4,272.14萬 | 491.59%1.15億 | 581.63%1.78億 | -17.97%-2,735.24萬 | 87.36%-6,530.3萬 | -334.38%-2,946.33萬 | 124.87%2,611.21萬 | -740.51%-2,318.59萬 | -2,401.65%-5.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 1,100,000.00%1.1億 | 1,149,900.00%1.15億 | --1萬 | --1萬 | --1萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.97%8,226.87 | -99.97%8,226.87 | ---- | --6.13億 |
籌資活動現金流入小計 | 2,696,000.00%2.7億 | 1,149,900.00%1.15億 | 21.55%1萬 | 21.55%1萬 | --1萬 | -100.00%1萬 | -99.97%8,226.87 | -99.97%8,226.87 | ---- | --6.13億 |
償還債務支付的現金 | 0.00%1萬 | ---- | --1萬 | --1萬 | --1萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40,448,677.96%146.83萬 | -29.73%1,049.28萬 | -17.67%986.94萬 | 25.28%986.94萬 | --3.63 | -19.76%1,493.23萬 | 49.99%1,198.83萬 | -1.44%787.81萬 | ---- | 70.10%1,861.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,811.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%20萬 | ---- | ---- | ---- | 10,565.97%5,364.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | 195,731.82%1,959.03萬 | -30.71%1,049.28萬 | -17.59%987.94萬 | 25.40%987.94萬 | --1萬 | -79.04%1,514.23萬 | -81.74%1,198.83萬 | -87.37%787.81萬 | ---- | 531.42%7,225.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,887,595,399.17%2.5億 | 790.62%1.05億 | 17.62%-986.94萬 | -25.41%-986.94萬 | ---3.63 | -102.80%-1,513.23萬 | 64.20%-1,198.01萬 | 73.95%-786.99萬 | ---- | 4,828.97%5.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --37.13萬 | -43.84%243.37萬 | --299.45萬 | --163.89萬 | ---- | 1,775.89%433.36萬 | ---- | ---- | ---- | 77.46%-25.86萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 56.14%-3,287.05萬 | 101.68%145.08萬 | -382.74%-6,248.03萬 | -1.95%1,755.65萬 | -37.53%-7,494.47萬 | -222.36%-8,654.95萬 | 20.01%-1,294.28萬 | 139.31%1,790.58萬 | -44.75%-5,449.18萬 | 29.08%7,073.26萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.01%1.35億 | -39.39%1.33億 | -39.39%1.33億 | -39.39%1.33億 | -39.35%1.33億 | 47.48%2.2億 | 47.48%2.2億 | 47.48%2.2億 | 47.48%2.2億 | 58.19%1.49億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 74.47%1.02億 | 1.09%1.35億 | -65.82%7,067.33萬 | -36.57%1.51億 | -64.71%5,830.88萬 | -39.39%1.33億 | 55.71%2.07億 | 129.76%2.38億 | 48.40%1.65億 | 47.48%2.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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