(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.21%1,562.09萬 | 43.31%5,153.68萬 | 163.30%2,907.93萬 | 328.30%2,626.22萬 | 203.12%1,181.55萬 | -78.28%3,596.2萬 | -91.58%1,104.4萬 | -82.88%613.18萬 | -87.20%389.8萬 | -42.27%1.66億 |
收到的稅費返還 | ---- | -89.08%70.06萬 | -93.33%70.06萬 | -93.19%70.06萬 | 154.80%70.06萬 | -65.51%641.33萬 | -41.32%1,050.9萬 | -40.12%1,028.15萬 | -98.04%27.5萬 | 47.66%1,859.65萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -95.07%29.75萬 | -12.31%689.91萬 | -56.45%191.31萬 | -45.56%154.69萬 | 274.36%604.01萬 | 23.54%786.75萬 | -8.29%439.25萬 | -29.70%284.13萬 | 31.67%161.35萬 | -13.05%636.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.21%1,591.84萬 | 17.70%5,913.65萬 | 22.15%3,169.3萬 | 48.07%2,850.98萬 | 220.69%1,855.62萬 | -73.63%5,024.27萬 | -83.14%2,594.55萬 | -66.23%1,925.46萬 | -87.34%578.64萬 | -37.88%1.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -66.34%1,175.41萬 | 73.65%1.18億 | 22.30%6,430.51萬 | 17.92%4,254.48萬 | 117.97%3,491.59萬 | -31.90%6,773.33萬 | -27.66%5,258.01萬 | -20.07%3,607.93萬 | -40.27%1,601.84萬 | 49.46%9,945.91萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.45%2,851.82萬 | 28.13%1.53億 | 29.47%1.12億 | 27.02%7,028.64萬 | 28.30%3,373.09萬 | 26.01%1.2億 | 22.68%8,649.12萬 | 20.19%5,533.64萬 | 21.04%2,629.02萬 | 56.63%9,492.98萬 |
支付的各項稅費 | -96.58%5.05萬 | -4.68%303.03萬 | -21.02%221.7萬 | 15.28%216.92萬 | 23.31%147.73萬 | -90.56%317.91萬 | -91.24%280.72萬 | -93.85%188.18萬 | -94.79%119.81萬 | -16.43%3,368.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -62.49%453.34萬 | -30.36%2,905.19萬 | -43.54%2,176.93萬 | -10.75%1,403.26萬 | 97.92%1,208.67萬 | 142.40%4,171.51萬 | 487.13%3,855.55萬 | 251.76%1,572.3萬 | 175.04%610.7萬 | 130.93%1,720.93萬 |
經營活動現金流出小計 | -45.44%4,485.62萬 | 30.45%3.03億 | 11.00%2億 | 18.36%1.29億 | 65.70%8,221.09萬 | -5.31%2.32億 | -0.76%1.8億 | -13.64%1.09億 | -32.73%4,961.37萬 | 40.23%2.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 54.54%-2,893.77萬 | -33.97%-2.44億 | -9.12%-1.69億 | -11.98%-1.01億 | -45.24%-6,365.47萬 | -232.50%-1.82億 | -453.38%-1.54億 | -29.68%-8,976.59萬 | -56.18%-4,382.73萬 | -141.52%-5,473.89萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.43%3,476萬 | -84.79%3,476萬 | -66.12%3,476萬 | ---- | -48.69%2.39億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.66%10.76萬 | -91.08%10.76萬 | -84.13%10.76萬 | ---- | -67.21%128.94萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --17.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --17.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.47%3,486.76萬 | -84.83%3,486.76萬 | -66.24%3,486.76萬 | ---- | -48.84%2.4億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -22.99%5,027.25萬 | -6.85%4,527.24萬 | 21.76%4,068.14萬 | 94.10%3,482.44萬 | 34.94%6,527.74萬 | 68.05%4,860.02萬 | 151.65%3,341.05萬 | 146.83%1,794.13萬 | 93.19%4,837.54萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.34%3,476萬 | -83.34%3,476萬 | -69.13%3,476萬 | -88.15%860萬 | -35.82%2.09億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --4.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -99.88%4.32萬 | -49.75%5,027.25萬 | -45.69%4,527.24萬 | -40.32%4,068.14萬 | 31.21%3,482.44萬 | -61.07%1億 | -64.90%8,336.02萬 | -45.84%6,817.05萬 | -66.77%2,654.13萬 | -26.59%2.57億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 100.39%13.48萬 | 22.86%-5,027.25萬 | 6.64%-4,527.24萬 | -22.16%-4,068.14萬 | -31.21%-3,482.44萬 | -281.42%-6,516.98萬 | -528.67%-4,849.26萬 | -47.36%-3,330.29萬 | 23.22%-2,654.13萬 | -114.37%-1,708.6萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -26.12%8,100萬 | 59.96%8,100萬 | -58.53%2,100萬 | -58.53%2,100萬 | 234.16%1.1億 | 548.36%5,063.73萬 | 1,878.02%5,063.73萬 | 1,878.02%5,063.73萬 | 1,540.50%3,281萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -26.12%8,100萬 | 62.00%8,100萬 | -58.00%2,100萬 | -58.00%2,100萬 | 262.44%1.1億 | 852.38%5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | 1,412.50%3,025萬 |
取得借款收到的現金 | --589.44萬 | 311.21%1.39億 | --8,000萬 | --8,000萬 | ---- | 41.84%3,390萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,390萬 |
籌資活動現金流入小計 | -71.93%589.44萬 | 53.55%2.2億 | 217.95%1.61億 | 99.46%1.01億 | -58.53%2,100萬 | 153.11%1.44億 | 548.36%5,063.73萬 | 1,878.02%5,063.73萬 | 1,878.02%5,063.73萬 | 118.96%5,671萬 |
償還債務支付的現金 | --100萬 | 41.84%3,390萬 | ---- | ---- | ---- | -9.47%2,390萬 | ---- | ---- | ---- | -46.01%2,640萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.79%22.79萬 | -35.01%129.24萬 | -44.25%98.3萬 | 32.36%65.47萬 | 31.94%32萬 | -86.53%198.85萬 | -87.85%176.32萬 | -96.32%49.47萬 | -1.48%24.25萬 | -6.72%1,475.81萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.75%25.86萬 | 1.19%200.66萬 | -15.00%168.35萬 | -18.22%155.86萬 | -39.68%27.15萬 | 86.29%198.3萬 | 357.31%198.07萬 | 340.00%190.58萬 | 7,876.59%45萬 | 6,395.51%106.45萬 |
籌資活動現金流出小計 | 151.32%148.64萬 | 33.47%3,719.9萬 | -28.78%266.65萬 | -7.80%221.33萬 | -14.59%59.15萬 | -33.99%2,787.14萬 | -78.55%374.4萬 | -85.34%240.05萬 | -74.83%69.25萬 | -34.78%4,222.26萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -78.40%440.79萬 | 58.39%1.83億 | 237.65%1.58億 | 104.80%9,878.67萬 | -59.14%2,040.85萬 | 698.39%1.16億 | 586.40%4,689.33萬 | 449.21%4,823.68萬 | 26,138.65%4,994.48萬 | 137.30%1,448.74萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 68.75%-2,439.5萬 | 15.66%-1.11億 | 64.43%-5,552.02萬 | 43.32%-4,241.8萬 | -282.25%-7,807.06萬 | -129.36%-1.32億 | -244.78%-1.56億 | 29.16%-7,483.2萬 | 67.49%-2,042.38萬 | -127.06%-5,733.74萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -76.18%3,468.69萬 | -47.46%1.46億 | -47.46%1.46億 | -47.46%1.46億 | -47.46%1.46億 | -17.14%2.77億 | -17.14%2.77億 | -17.14%2.77億 | -17.14%2.77億 | 172.87%3.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -84.76%1,029.19萬 | -76.18%3,468.69萬 | -25.57%9,007.83萬 | -48.99%1.03億 | -73.69%6,752.79萬 | -47.46%1.46億 | -58.15%1.21億 | -11.60%2.02億 | -5.50%2.57億 | -17.14%2.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無法表示意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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