滬深市場個股詳情

300803 指南針

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37.96
-0.96-2.47%

已收盤 08/02 15:00 (北京)

155.25億總市值486.67市盈率TTM

指南針關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-29.41%2.63億

-21.74%11.15億

-50.65%6.47億

-54.31%5.12億

-53.47%3.73億

24.77%14.24億

42.18%13.1億

63.36%11.22億

86.51%8.01億

34.09%11.42億

收到的稅費返還

1,584.78%1,550

598.91%3,372.64萬

-99.73%1.3萬

-99.97%92

-64.78%482.56萬

-64.05%482.56萬

--26.44萬

23.22%1,370.26萬

收取利息、手續費及傭金的現金

159.55%6,091.81萬

350.64%1.48億

998.81%1億

--5,814.11萬

--2,347.03萬

--3,288萬

--911.87萬

----

回購業務資金淨增加額

--9,244.8萬

----

--3.83億

----

代理買賣證券收到的現金淨額

-26.66%9.77億

133.54%11.87億

--10.77億

--8.73億

--13.32億

--5.08億

----

收到其他與經營活動有關的現金

-47.06%131.17萬

7.37%2,291.62萬

2.12%2,213.22萬

-30.35%1,146.94萬

-72.66%247.76萬

-38.43%2,134.39萬

-19.10%2,167.29萬

-4.51%1,646.6萬

-4.45%906.11萬

10.61%3,466.64萬

經營活動現金流入小計

-43.85%15.44億

28.41%30.49億

70.69%22.97億

69.29%19.35億

239.19%27.5億

99.55%23.75億

39.93%13.46億

59.34%11.43億

84.60%8.11億

33.13%11.9億

購買商品、接受勞務支付的現金

67.69%1,774.41萬

-0.60%6,967.13萬

-0.63%5,072.09萬

-0.63%3,298.07萬

-34.91%1,058.17萬

16.05%7,009.52萬

13.40%5,104.48萬

11.11%3,318.91萬

4.62%1,625.74萬

2.66%6,040.14萬

支付給職工以及為職工支付的現金

24.26%1.69億

9.24%5.45億

5.21%4.04億

10.21%2.52億

26.23%1.36億

31.17%4.99億

29.45%3.84億

13.31%2.29億

14.16%1.08億

28.36%3.8億

支付的各項稅費

-65.02%508.26萬

-55.46%5,358.4萬

-73.40%3,085.45萬

-73.18%2,805.12萬

-52.34%1,453.02萬

181.80%1.2億

239.31%1.16億

254.39%1.05億

1,484.14%3,048.99萬

88.54%4,269.21萬

支付手續費及傭金的現金

102.18%453.12萬

122.22%1,342.17萬

172.00%1,029.74萬

--661.92萬

--224.12萬

--603.98萬

--378.59萬

----

為交易目的而持有的金融資產淨增加額

--1.66億

----

--8.43億

--2.77億

----

返售業務資金淨增加額(經營)

----

371.92%1.23億

-98.40%352.37萬

----

--4.41億

--2,600萬

--2.2億

----

支付其他與經營活動有關的現金

22.79%1.44億

-0.76%4.21億

1.50%3.28億

-2.05%2.12億

10.47%1.17億

27.33%4.25億

27.01%3.24億

29.11%2.17億

6.61%1.06億

16.83%3.33億

經營活動現金流出小計

-54.21%5.06億

-18.96%16.12億

-16.70%12.19億

57.28%9.17億

324.28%11.06億

143.47%19.89億

132.15%14.63億

35.91%5.83億

23.29%2.61億

23.17%8.17億

經營活動產生的現金流量淨額

-36.88%10.38億

272.72%14.37億

1,017.95%10.78億

81.80%10.17億

198.88%16.44億

3.37%3.86億

-135.44%-1.17億

94.27%5.6億

141.50%5.5億

61.79%3.73億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

626.93%10.91億

-55.16%20.65億

-77.37%9.99億

-71.04%9.04億

-93.81%1.5億

168.02%46.06億

560.49%44.13億

865.24%31.2億

2,230.59%24.23億

27.04%17.19億

取得投資收益收到的現金

----

--1.2萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

18,086.67%2.73萬

442.03%64.16萬

711.27%60.27萬

--22.15萬

--150

53.73%11.84萬

-3.52%7.43萬

----

-2.70%7.7萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--476.21萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

2,158.59%1,110萬

--1,110萬

----

--49.15萬

----

投資活動現金流入小計

626.94%10.91億

-54.81%20.82億

-77.00%10.15億

-70.52%9.2億

-93.81%1.5億

168.04%46.07億

560.42%44.13億

865.24%31.2億

2,230.59%24.23億

27.04%17.19億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

1.84%2,406.28萬

22.37%6,538.44萬

80.12%4,686.61萬

466.86%3,806.04萬

958.58%2,362.88萬

250.16%5,343.12萬

194.79%2,601.93萬

179.65%671.43萬

36.28%223.21萬

5.91%1,525.9萬

投資支付的現金

301.97%11.88億

-54.63%20.87億

-71.79%12.67億

-72.66%9.02億

-88.67%2.96億

174.14%46億

265.51%44.89億

252.01%32.98億

300.29%26.08億

37.64%16.78億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--6.88億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-104.44%-1,110萬

-77.80%1,110萬

----

--14.5億

--2.5億

--5,000萬

投資活動現金流出小計

293.43%12.12億

-59.78%21.52億

-74.75%13.13億

-80.24%9.4億

-89.23%3.08億

207.02%53.52億

304.25%52.03億

406.18%47.55億

337.91%28.6億

41.32%17.43億

投資活動產生的現金流量淨額

23.44%-1.21億

90.53%-7,058.11萬

62.18%-2.98億

98.77%-2,007.48萬

63.88%-1.58億

-2,935.88%-7.45億

-27.54%-7.89億

-165.38%-16.35億

20.37%-4.37億

-120.57%-2,455.22萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

19.75%90.9萬

-0.48%6,496.11萬

-3.29%6,291.86萬

-19.51%5,018.7萬

--75.91萬

--6,527.56萬

--6,505.62萬

--6,234.88萬

----

取得借款收到的現金

-46.68%1.08億

67.79%5.45億

149.66%4.38億

83.75%3.22億

168.78%2.03億

335.13%3.25億

--1.75億

--7,537萬

--7,463萬

收到其他與籌資活動有關的現金

--3.75萬

--96.89萬

--83.73萬

--45.7萬

----

籌資活動現金流入小計

-46.42%1.09億

56.61%6.11億

108.62%5.02億

56.86%3.73億

169.79%2.03億

422.60%3.9億

--2.4億

--2.38億

--7,537萬

--7,463萬

償還債務支付的現金

-29.16%1.06億

100.78%5.02億

37.80%3.44億

--2.5億

--1.49億

--2.5億

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

19.11%245.62萬

32.48%855.52萬

12.22%654.22萬

25.79%425.74萬

54.56%206.22萬

-68.38%645.79萬

-71.21%582.97萬

--338.46萬

--133.42萬

-49.57%2,042.3萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-4.84%427.81萬

63.90%1,848.38萬

102.05%1,401.48萬

677.98%832.2萬

1,001.68%449.57萬

577.51%1,127.75萬

500.87%693.64萬

45.75%106.97萬

4.32%40.81萬

--166.46萬

籌資活動現金流出小計

-27.82%1.13億

97.58%5.29億

38.92%3.65億

5,795.01%2.63億

8,849.80%1.56億

1,112.15%2.68億

1,127.63%2.63億

506.93%445.43萬

345.41%174.22萬

-45.46%2,208.76萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-107.57%-358.77萬

-33.10%8,181.1萬

711.19%1.37億

-52.71%1.1億

-35.61%4,741.13萬

132.73%1.22億

-4.37%-2,234萬

31,884.07%2.33億

18,923.02%7,362.78萬

229.73%5,254.24萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-40.45%9.13億

709.91%14.48億

198.65%9.16億

231.45%11.07億

722.74%15.33億

-159.22%-2.37億

-200.93%-9.29億

-156.15%-8.42億

157.92%1.86億

29.61%4.01億

加:期初現金及現金等價物餘額

106.34%28.11億

-14.85%13.62億

33.46%16億

34.80%11.99億

期末現金及現金等價物餘額

28.60%37.24億

106.34%28.11億

239.67%22.78億

226.16%24.7億

62.13%28.96億

-14.85%13.62億

-24.63%6.71億

-12.94%7.57億

103.69%17.86億

33.46%16億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-29.41%2.63億	-21.74%11.15億	-50.65%6.47億	-54.31%5.12億	-53.47%3.73億	24.77%14.24億	42.18%13.1億	63.36%11.22億	86.51%8.01億	34.09%11.42億
收到的稅費返還	1,584.78%1,550	598.91%3,372.64萬	598.91%3,372.64萬	-99.73%1.3萬	-99.97%92	-64.78%482.56萬	-64.05%482.56萬	-64.05%482.56萬	--26.44萬	23.22%1,370.26萬
收取利息、手續費及傭金的現金	159.55%6,091.81萬	350.64%1.48億	998.81%1億	--5,814.11萬	--2,347.03萬	--3,288萬	--911.87萬	----	----	----
回購業務資金淨增加額	--9,244.8萬	----	----	----	----	--3.83億	----	----	----	----
代理買賣證券收到的現金淨額	-26.66%9.77億	133.54%11.87億	--10.77億	--8.73億	--13.32億	--5.08億	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-47.06%131.17萬	7.37%2,291.62萬	2.12%2,213.22萬	-30.35%1,146.94萬	-72.66%247.76萬	-38.43%2,134.39萬	-19.10%2,167.29萬	-4.51%1,646.6萬	-4.45%906.11萬	10.61%3,466.64萬
經營活動現金流入小計	-43.85%15.44億	28.41%30.49億	70.69%22.97億	69.29%19.35億	239.19%27.5億	99.55%23.75億	39.93%13.46億	59.34%11.43億	84.60%8.11億	33.13%11.9億
購買商品、接受勞務支付的現金	67.69%1,774.41萬	-0.60%6,967.13萬	-0.63%5,072.09萬	-0.63%3,298.07萬	-34.91%1,058.17萬	16.05%7,009.52萬	13.40%5,104.48萬	11.11%3,318.91萬	4.62%1,625.74萬	2.66%6,040.14萬
支付給職工以及為職工支付的現金	24.26%1.69億	9.24%5.45億	5.21%4.04億	10.21%2.52億	26.23%1.36億	31.17%4.99億	29.45%3.84億	13.31%2.29億	14.16%1.08億	28.36%3.8億
支付的各項稅費	-65.02%508.26萬	-55.46%5,358.4萬	-73.40%3,085.45萬	-73.18%2,805.12萬	-52.34%1,453.02萬	181.80%1.2億	239.31%1.16億	254.39%1.05億	1,484.14%3,048.99萬	88.54%4,269.21萬
支付手續費及傭金的現金	102.18%453.12萬	122.22%1,342.17萬	172.00%1,029.74萬	--661.92萬	--224.12萬	--603.98萬	--378.59萬	----	----	----
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	--1.66億	----	----	----	----	--8.43億	--2.77億	----	----	----
返售業務資金淨增加額(經營)	----	371.92%1.23億	-98.40%352.37萬	----	--4.41億	--2,600萬	--2.2億	----	----	----
支付其他與經營活動有關的現金	22.79%1.44億	-0.76%4.21億	1.50%3.28億	-2.05%2.12億	10.47%1.17億	27.33%4.25億	27.01%3.24億	29.11%2.17億	6.61%1.06億	16.83%3.33億
經營活動現金流出小計	-54.21%5.06億	-18.96%16.12億	-16.70%12.19億	57.28%9.17億	324.28%11.06億	143.47%19.89億	132.15%14.63億	35.91%5.83億	23.29%2.61億	23.17%8.17億
經營活動產生的現金流量淨額	-36.88%10.38億	272.72%14.37億	1,017.95%10.78億	81.80%10.17億	198.88%16.44億	3.37%3.86億	-135.44%-1.17億	94.27%5.6億	141.50%5.5億	61.79%3.73億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	626.93%10.91億	-55.16%20.65億	-77.37%9.99億	-71.04%9.04億	-93.81%1.5億	168.02%46.06億	560.49%44.13億	865.24%31.2億	2,230.59%24.23億	27.04%17.19億
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	--1.2萬	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	18,086.67%2.73萬	442.03%64.16萬	711.27%60.27萬	--22.15萬	--150	53.73%11.84萬	-3.52%7.43萬	----	----	-2.70%7.7萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--476.21萬	--476.21萬	--476.21萬	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	2,158.59%1,110萬	--1,110萬	--1,110萬	----	--49.15萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	626.94%10.91億	-54.81%20.82億	-77.00%10.15億	-70.52%9.2億	-93.81%1.5億	168.04%46.07億	560.42%44.13億	865.24%31.2億	2,230.59%24.23億	27.04%17.19億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1.84%2,406.28萬	22.37%6,538.44萬	80.12%4,686.61萬	466.86%3,806.04萬	958.58%2,362.88萬	250.16%5,343.12萬	194.79%2,601.93萬	179.65%671.43萬	36.28%223.21萬	5.91%1,525.9萬
投資支付的現金	301.97%11.88億	-54.63%20.87億	-71.79%12.67億	-72.66%9.02億	-88.67%2.96億	174.14%46億	265.51%44.89億	252.01%32.98億	300.29%26.08億	37.64%16.78億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--6.88億	--6.88億	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	-104.44%-1,110萬	-77.80%1,110萬	----	--14.5億	--2.5億	--5,000萬
投資活動現金流出小計	293.43%12.12億	-59.78%21.52億	-74.75%13.13億	-80.24%9.4億	-89.23%3.08億	207.02%53.52億	304.25%52.03億	406.18%47.55億	337.91%28.6億	41.32%17.43億
投資活動產生的現金流量淨額	23.44%-1.21億	90.53%-7,058.11萬	62.18%-2.98億	98.77%-2,007.48萬	63.88%-1.58億	-2,935.88%-7.45億	-27.54%-7.89億	-165.38%-16.35億	20.37%-4.37億	-120.57%-2,455.22萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	19.75%90.9萬	-0.48%6,496.11萬	-3.29%6,291.86萬	-19.51%5,018.7萬	--75.91萬	--6,527.56萬	--6,505.62萬	--6,234.88萬	----	----
取得借款收到的現金	-46.68%1.08億	67.79%5.45億	149.66%4.38億	83.75%3.22億	168.78%2.03億	335.13%3.25億	--1.75億	--1.75億	--7,537萬	--7,463萬
收到其他與籌資活動有關的現金	--3.75萬	--96.89萬	--83.73萬	--45.7萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-46.42%1.09億	56.61%6.11億	108.62%5.02億	56.86%3.73億	169.79%2.03億	422.60%3.9億	--2.4億	--2.38億	--7,537萬	--7,463萬
償還債務支付的現金	-29.16%1.06億	100.78%5.02億	37.80%3.44億	--2.5億	--1.49億	--2.5億	--2.5億	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	19.11%245.62萬	32.48%855.52萬	12.22%654.22萬	25.79%425.74萬	54.56%206.22萬	-68.38%645.79萬	-71.21%582.97萬	--338.46萬	--133.42萬	-49.57%2,042.3萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-4.84%427.81萬	63.90%1,848.38萬	102.05%1,401.48萬	677.98%832.2萬	1,001.68%449.57萬	577.51%1,127.75萬	500.87%693.64萬	45.75%106.97萬	4.32%40.81萬	--166.46萬
籌資活動現金流出小計	-27.82%1.13億	97.58%5.29億	38.92%3.65億	5,795.01%2.63億	8,849.80%1.56億	1,112.15%2.68億	1,127.63%2.63億	506.93%445.43萬	345.41%174.22萬	-45.46%2,208.76萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-107.57%-358.77萬	-33.10%8,181.1萬	711.19%1.37億	-52.71%1.1億	-35.61%4,741.13萬	132.73%1.22億	-4.37%-2,234萬	31,884.07%2.33億	18,923.02%7,362.78萬	229.73%5,254.24萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-40.45%9.13億	709.91%14.48億	198.65%9.16億	231.45%11.07億	722.74%15.33億	-159.22%-2.37億	-200.93%-9.29億	-156.15%-8.42億	157.92%1.86億	29.61%4.01億
加:期初現金及現金等價物餘額	106.34%28.11億	-14.85%13.62億	-14.85%13.62億	-14.85%13.62億	-14.85%13.62億	33.46%16億	33.46%16億	33.46%16億	33.46%16億	34.80%11.99億
期末現金及現金等價物餘額	28.60%37.24億	106.34%28.11億	239.67%22.78億	226.16%24.7億	62.13%28.96億	-14.85%13.62億	-24.63%6.71億	-12.94%7.57億	103.69%17.86億	33.46%16億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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