(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.76%3.21億 | -23.42%2.27億 | -8.40%1.18億 | -21.87%5.77億 | -11.18%4.58億 | -16.20%2.96億 | -10.16%1.29億 | 35.91%7.38億 | 34.54%5.15億 | 41.56%3.53億 |
收到的稅費返還 | -97.32%51.72萬 | -99.02%14.38萬 | -95.67%14.38萬 | -19.34%1,912.85萬 | 2.30%1,930.01萬 | -7.24%1,470.7萬 | -38.17%331.96萬 | -3.83%2,371.64萬 | 29.82%1,886.71萬 | 87.92%1,585.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -48.16%899.86萬 | -39.99%672.3萬 | 94.77%418.03萬 | -62.61%1,562.65萬 | 85.91%1,735.77萬 | 126.08%1,120.38萬 | 6.50%214.63萬 | 98.54%4,179.21萬 | -58.43%933.65萬 | -70.77%495.58萬 |
經營活動現金流入小計 | -33.05%3.31億 | -27.45%2.33億 | -8.91%1.23億 | -23.91%6.11億 | -9.05%4.94億 | -13.93%3.22億 | -10.93%1.35億 | 36.49%8.04億 | 29.41%5.43億 | 36.06%3.74億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.93%2.24億 | -44.37%1.38億 | -44.24%7,078.99萬 | -6.78%5.13億 | 4.11%3.86億 | 0.67%2.49億 | 10.13%1.27億 | 42.36%5.5億 | 23.87%3.71億 | 19.53%2.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.00%1.01億 | -19.20%7,275.26萬 | -17.19%4,114.87萬 | 4.38%1.7億 | 8.66%1.27億 | 17.01%9,004.1萬 | 16.56%4,969萬 | 38.91%1.63億 | 38.87%1.16億 | 36.10%7,695.12萬 |
支付的各項稅費 | -28.80%1,946.11萬 | -53.60%849.04萬 | -56.81%429.32萬 | -27.17%3,036.74萬 | 9.92%2,733.32萬 | 15.32%1,829.94萬 | 87.93%994.07萬 | 12.96%4,169.75萬 | 28.92%2,486.57萬 | 67.54%1,586.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -36.02%3,902.38萬 | -38.90%2,652.05萬 | -54.62%1,052.81萬 | 8.41%4,728.89萬 | 165.26%6,099.49萬 | 3,760.73%4,340.19萬 | 58.51%2,319.98萬 | -22.83%4,362.21萬 | -58.77%2,299.4萬 | -97.14%112.42萬 |
經營活動現金流出小計 | -36.12%3.84億 | -38.54%2.46億 | -39.58%1.27億 | -4.74%7.61億 | 12.29%6.01億 | 17.43%4億 | 17.96%2.1億 | 33.69%7.98億 | 16.77%5.35億 | 9.29%3.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 50.33%-5,299.89萬 | 83.95%-1,260.9萬 | 94.38%-423.15萬 | -3,006.63%-1.49億 | -1,389.50%-1.07億 | -338.49%-7,858.5萬 | -180.69%-7,528.05萬 | 160.58%513.23萬 | 121.57%827.44萬 | 188.64%3,295.12萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --6,700萬 | ---- | ---- | -99.61%30.98萬 | ---- | ---- | ---- | 288.69%8,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -3.72%29.83萬 | --767.12 | ---- | --0 | --30.98萬 | ---- | ---- | 683.18%22.09萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 201.00%15.05萬 | 101.00%10.05萬 | ---- | --5萬 | 1,150.00%5萬 | 1,150.00%5萬 | ---- | --0 | --4,000 | --4,000 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --359.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,606.49%6,744.88萬 | 102.53%10.13萬 | ---- | -99.55%35.98萬 | 98,712.00%395.25萬 | 1,150.00%5萬 | ---- | 231.45%8,022.09萬 | -99.96%4,000 | -99.91%4,000 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.14%894.6萬 | -42.62%728.68萬 | 170.59%562.35萬 | -33.48%3,844.71萬 | -45.47%2,642.04萬 | -64.52%1,269.97萬 | -89.04%207.83萬 | -13.84%5,780.06萬 | -17.40%4,845.35萬 | 18.16%3,579.64萬 |
投資支付的現金 | --1.07億 | --2,200萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 220.00%8,000萬 | 135.29%4,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 338.85%1.16億 | 130.61%2,928.68萬 | 140.50%562.35萬 | -72.10%3,844.71萬 | -70.13%2,642.04萬 | -64.52%1,269.97萬 | -87.67%233.83萬 | 49.64%1.38億 | 16.91%8,845.35萬 | 18.16%3,579.64萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -115.85%-4,849.72萬 | -130.72%-2,918.56萬 | -140.50%-562.35萬 | 33.85%-3,808.72萬 | 74.60%-2,246.8萬 | 64.66%-1,264.97萬 | 87.67%-233.83萬 | 15.18%-5,757.97萬 | -33.83%-8,844.95萬 | -39.08%-3,579.24萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 25.09%359.26萬 | ---- | ---- | ---- | -4.27%287.2萬 | -4.27%287.2萬 | -4.27%287.2萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.67%40萬 | -86.67%40萬 | -86.67%40萬 |
取得借款收到的現金 | 147.99%8,654.7萬 | 119.33%7,654.7萬 | 174.37%6,859.15萬 | 650.31%3,751.56萬 | 598.00%3,490萬 | 598.00%3,490萬 | 400.00%2,500萬 | -75.00%500萬 | -75.00%500萬 | -50.00%500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 109.56%6,570.31萬 | ---- | ---- | ---- | -10.88%3,135.29萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 147.99%8,654.7萬 | 119.33%7,654.7萬 | 174.37%6,859.15萬 | 172.30%1.07億 | 343.34%3,490萬 | 343.34%3,490萬 | 362.96%2,500萬 | -32.58%3,922.49萬 | -65.77%787.2萬 | -39.45%787.2萬 |
償還債務支付的現金 | 207.82%2,831.94萬 | 169.80%2,441.66萬 | 13.98%1,015萬 | 82.55%1,935萬 | -11.96%920萬 | 2,916.67%905萬 | 5,836.87%890.53萬 | -29.57%1,060萬 | 49.29%1,045萬 | -86.96%30萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,189.32%716.15萬 | 1,922.89%662.85萬 | 306.74%44.54萬 | -94.66%78.13萬 | -96.03%55.54萬 | -97.63%32.77萬 | -45.34%10.95萬 | 17.58%1,463.02萬 | 15.28%1,398.54萬 | 15.34%1,380.57萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 82.65%-870.59萬 | 29.78%-1,584.6萬 | 17.43%-1,252.37萬 | 11.86%611.41萬 | -49.81%-5,017.37萬 | 6.56%-2,256.71萬 | 36.57%-1,516.71萬 | -16.07%546.6萬 | -245.98%-3,349.18萬 | -309.55%-2,415.26萬 |
籌資活動現金流出小計 | 166.24%2,677.5萬 | 215.24%1,519.9萬 | 68.66%-192.82萬 | -14.50%2,624.55萬 | -346.29%-4,041.83萬 | -31.28%-1,318.94萬 | 73.89%-615.23萬 | -9.73%3,069.62萬 | -121.52%-905.64萬 | -138.95%-1,004.69萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -20.64%5,977.2萬 | 27.57%6,134.79萬 | 126.37%7,051.98萬 | 844.64%8,056.58萬 | 344.92%7,531.83萬 | 168.37%4,808.94萬 | 7.57%3,115.23萬 | -64.72%852.88萬 | 188.75%1,692.84萬 | 240.04%1,791.89萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 512.14%9.34萬 | 500.17%42.89萬 | 885.15%8.68萬 | -90.43%14.72萬 | -101.67%-2.27萬 | -117.73%-10.72萬 | 75.36%-1.11萬 | 1,001.65%153.86萬 | 2,355.15%135.49萬 | 770.10%60.44萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 22.72%-4,163.07萬 | 146.20%1,998.22萬 | 230.71%6,075.16萬 | -151.42%-1.07億 | 12.96%-5,387.04萬 | -375.81%-4,325.24萬 | -175.53%-4,647.75萬 | 18.57%-4,238萬 | 49.92%-6,189.17萬 | 120.69%1,568.22萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -60.55%6,941.67萬 | -60.55%6,941.67萬 | -58.21%7,353.15萬 | -19.41%1.76億 | -19.41%1.76億 | -19.41%1.76億 | -19.41%1.76億 | -19.25%2.18億 | -19.25%2.18億 | -19.25%2.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -77.24%2,778.6萬 | -32.64%8,939.89萬 | 3.70%1.34億 | -60.55%6,941.67萬 | -21.96%1.22億 | -43.29%1.33億 | -35.73%1.29億 | -19.41%1.76億 | 6.58%1.56億 | 20.26%2.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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