(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.96%7.54億 | -9.49%4.94億 | -8.59%2.94億 | -21.50%10.49億 | -12.06%7.94億 | -8.15%5.46億 | -10.85%3.22億 | 14.96%13.36億 | 1.22%9.02億 | 8.88%5.94億 |
收到的稅費返還 | -66.52%187.5萬 | --187.5萬 | ---- | 143.16%739萬 | 84.28%560.04萬 | ---- | ---- | -61.13%303.91萬 | -64.90%303.91萬 | -97.20%24.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 60.89%1,958.65萬 | 59.62%1,280.65萬 | 100.13%726.59萬 | 58.89%2,073.23萬 | 13.85%1,217.37萬 | 191.75%802.32萬 | 939.01%363.05萬 | 27.68%1,304.84萬 | 150.73%1,069.29萬 | 5.34%275萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.40%7.76億 | -8.15%5.08億 | -7.38%3.02億 | -20.35%10.77億 | -11.44%8.11億 | -7.27%5.54億 | -9.93%3.26億 | 14.57%13.52億 | 1.29%9.16億 | 7.22%5.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.01%4.11億 | -23.87%2.79億 | -1.73%2.03億 | -24.81%7.22億 | -12.53%5.14億 | -1.19%3.66億 | 5.40%2.07億 | 18.30%9.6億 | 1.84%5.87億 | 13.75%3.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.92%2.15億 | 9.71%1.36億 | -3.85%6,551.98萬 | -3.34%2.43億 | -7.06%1.79億 | -1.24%1.24億 | 9.04%6,814.09萬 | 4.14%2.51億 | 6.58%1.93億 | 10.57%1.26億 |
支付的各項稅費 | -6.78%1,140.47萬 | 11.59%748.46萬 | -26.49%346.68萬 | -47.15%1,445.39萬 | -39.57%1,223.48萬 | -42.13%670.72萬 | -45.37%471.58萬 | -8.71%2,735.02萬 | 4.32%2,024.67萬 | 32.43%1,159.02萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.96%1,791.67萬 | 57.36%1,112.57萬 | 24.24%397.59萬 | -24.34%2,112.5萬 | -29.00%1,327.57萬 | -47.10%707.04萬 | -56.36%320.02萬 | 8.42%2,791.99萬 | 10.08%1,869.82萬 | 22.80%1,336.63萬 |
經營活動現金流出小計 | -8.82%6.55億 | -14.00%4.34億 | -2.36%2.76億 | -21.02%10億 | -12.29%7.18億 | -3.29%5.04億 | 2.99%2.83億 | 14.26%12.67億 | 3.15%8.19億 | 13.53%5.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.73%1.21億 | 51.71%7,478.52萬 | -40.81%2,516.74萬 | -10.45%7,634.32萬 | -4.24%9,305.23萬 | -34.74%4,929.36萬 | -50.93%4,251.63萬 | 19.39%8,525.07萬 | -12.06%9,716.98萬 | -22.53%7,553.6萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 181.02%19.62億 | 162.03%13.44億 | 292.80%9.36億 | -39.66%10.84億 | -42.35%6.98億 | -18.95%5.13億 | 50.41%2.38億 | 42.98%17.97億 | 39.43%12.11億 | 11.05%6.33億 |
取得投資收益收到的現金 | 97.56%349.2萬 | 37.67%214.65萬 | 31.80%87.69萬 | -65.51%189.52萬 | -50.39%176.75萬 | -32.28%155.92萬 | -22.32%66.53萬 | 171.68%549.42萬 | 404.94%356.26萬 | 350.15%230.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -84.39%23.58萬 | -88.41%7.96萬 | ---- | -55.32%114.77萬 | -34.04%151.02萬 | -1.41%68.67萬 | 171.29%75.12萬 | 329.21%256.85萬 | 292.61%228.94萬 | 19.45%69.66萬 |
投資活動現金流入小計 | 180.24%19.66億 | 161.32%13.46億 | 290.85%9.37億 | -39.76%10.87億 | -42.35%7.02億 | -18.98%5.15億 | 50.23%2.4億 | 43.32%18.05億 | 39.89%12.17億 | 11.36%6.36億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 73.74%2.62億 | 33.83%1.18億 | 73.36%7,618.28萬 | 7.84%2.14億 | 18.65%1.51億 | 27.54%8,851.28萬 | 18.09%4,394.55萬 | 20.14%1.99億 | -26.28%1.27億 | -38.57%6,939.96萬 |
投資支付的現金 | 180.57%18.97億 | 166.40%12.44億 | 308.90%8.68億 | -9.27%15.56億 | -39.98%6.76億 | -20.15%4.67億 | 17.02%2.12億 | 23.48%17.15億 | 18.09%11.27億 | 2.78%5.85億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 129.49%21.59億 | 145.27%13.62億 | 268.52%9.45億 | -7.49%17.7億 | -24.95%9.41億 | -15.08%5.55億 | 17.21%2.56億 | 23.13%19.14億 | 11.30%12.54億 | -4.08%6.54億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 19.22%-1.93億 | 60.05%-1,608.76萬 | 55.44%-736.46萬 | -529.08%-6.83億 | -550.75%-2.39億 | -120.78%-4,026.68萬 | 72.02%-1,652.89萬 | 63.17%-1.09億 | 85.66%-3,679.26萬 | 83.55%-1,823.88萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --29.4萬 | --29.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --29.4萬 | --29.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 313.13%3.31億 | --1.41億 | --5,003.47萬 | 1,146.80%6.24億 | 15.98%8,000萬 | ---- | ---- | -35.58%5,005.03萬 | 41.95%6,897.66萬 | -0.47%2,897.66萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -38.81%7,252.34萬 | -24.06%5,550.65萬 | -10.36%4,103萬 | -54.19%1.73億 | -55.20%1.19億 | -55.84%7,309.48萬 | 21.58%4,577.09萬 | 154.80%3.78億 | 227.49%2.65億 | 207.60%1.66億 |
籌資活動現金流入小計 | 102.71%4.03億 | 168.15%1.96億 | 98.96%9,106.47萬 | 86.46%7.97億 | -40.39%1.99億 | -62.42%7,309.48萬 | -0.15%4,577.09萬 | -28.15%4.28億 | -33.11%3.34億 | 134.54%1.94億 |
償還債務支付的現金 | 160.00%1.04億 | --3,400萬 | --2,402.65萬 | 42.40%6,873萬 | -15.29%4,000萬 | ---- | ---- | -31.51%4,826.61萬 | 52.32%4,721.79萬 | --3,855.33萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.77%2,480.6萬 | -18.53%284.09萬 | -23.76%200.92萬 | 2.64%3,168.91萬 | 9.93%3,211.82萬 | 378.13%348.71萬 | 3,420.93%263.55萬 | 2,020.59%3,087.5萬 | 1,684.07%2,921.75萬 | -37.51%72.93萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 86.07%1.81億 | 107.47%1.13億 | 216.43%8,844.08萬 | -56.51%1.35億 | -63.48%9,723.31萬 | -71.52%5,448.26萬 | -73.19%2,794.94萬 | 45.68%3.11億 | 92.81%2.66億 | 199.32%1.91億 |
籌資活動現金流出小計 | 82.89%3.1億 | 158.55%1.5億 | 274.29%1.14億 | -39.59%2.36億 | -50.58%1.69億 | -74.86%5,796.97萬 | -73.15%3,058.48萬 | 36.69%3.9億 | 100.72%3.43億 | 254.31%2.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 216.63%9,330.03萬 | 204.98%4,612.87萬 | -254.17%-2,341.17萬 | 1,393.76%5.62億 | 423.32%2,946.69萬 | 141.90%1,512.51萬 | 122.31%1,518.61萬 | -87.86%3,760.17萬 | -102.78%-911.4萬 | -302.32%-3,609.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 175.37%1,171.76萬 | -144.27%-304.97萬 | -119.96%-497.7萬 | -64.68%440.25萬 | -73.43%425.51萬 | 8.43%688.92萬 | -535.42%-226.27萬 | 513.28%1,246.44萬 | 847.84%1,601.4萬 | 313.73%635.38萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 128.69%3,232.04萬 | 227.88%1.02億 | -127.21%-1,058.59萬 | -251.16%-4,045.78萬 | -267.45%-1.13億 | 12.66%3,104.1萬 | 195.22%3,891.07萬 | -67.95%2,676.5萬 | -62.56%6,727.72萬 | 1,761.37%2,755.27萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.82%1.64億 | -19.82%1.64億 | -19.82%1.64億 | 15.09%2.04億 | 15.09%2.04億 | 15.09%2.04億 | 15.09%2.04億 | 88.97%1.77億 | 88.97%1.77億 | 88.97%1.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 114.23%1.96億 | 12.87%2.65億 | -37.01%1.53億 | -19.82%1.64億 | -62.60%9,149.54萬 | 14.76%2.35億 | 78.04%2.43億 | 15.09%2.04億 | -10.56%2.45億 | 114.93%2.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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