(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.20%14.64億 | 12.69%56.7億 | 6.94%39.6億 | 11.76%26.91億 | 24.88%14.18億 | 8.86%50.32億 | 9.33%37.03億 | 14.62%24.07億 | 16.24%11.36億 | 15.06%46.22億 |
收到的稅費返還 | ---- | -47.07%188.71萬 | ---- | ---- | ---- | --356.54萬 | --356.54萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 38.28%7,387.03萬 | -12.56%1.87億 | 17.64%1.59億 | 3.47%1.03億 | 49.69%5,342.18萬 | -18.56%2.14億 | -19.10%1.35億 | -20.44%9,998.57萬 | -46.24%3,568.71萬 | -17.93%2.62億 |
經營活動現金流入小計 | 4.47%15.38億 | 11.63%58.59億 | 7.21%41.18億 | 11.43%27.94億 | 25.63%14.72億 | 7.46%52.49億 | 8.09%38.41億 | 12.64%25.07億 | 11.98%11.71億 | 12.63%48.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.93%3.72億 | 22.40%12.99億 | 21.07%9.02億 | 12.76%5.95億 | 21.82%3.48億 | 26.96%10.62億 | 20.49%7.45億 | 54.76%5.27億 | 64.64%2.86億 | 25.10%8.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.77%10.03億 | 12.23%34.85億 | 10.85%25.6億 | 10.04%16.89億 | 10.24%8.82億 | 7.36%31.06億 | 6.95%23.09億 | 7.21%15.35億 | 10.27%8億 | 23.16%28.93億 |
支付的各項稅費 | 8.18%9,765.15萬 | -9.36%3.44億 | -3.71%2.82億 | -1.83%2.05億 | 7.60%9,026.66萬 | 33.57%3.79億 | 42.34%2.93億 | 51.80%2.09億 | 46.62%8,389.44萬 | 35.71%2.84億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.24%1.05億 | 21.86%4.02億 | 3.09%2.55億 | 18.71%1.71億 | 66.64%1.1億 | 31.12%3.3億 | 24.36%2.48億 | 5.82%1.44億 | 13.13%6,618.2萬 | -57.20%2.52億 |
經營活動現金流出小計 | 10.29%15.78億 | 13.41%55.31億 | 11.25%39.99億 | 10.12%26.61億 | 15.76%14.3億 | 14.35%48.77億 | 12.96%35.94億 | 18.04%24.16億 | 21.78%12.36億 | 11.79%42.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -196.57%-3,994.26萬 | -11.82%3.28億 | -51.48%1.2億 | 46.14%1.33億 | 164.40%4,136.05萬 | -39.98%3.72億 | -33.57%2.47億 | -49.02%9,126.27萬 | -304.13%-6,422.61萬 | 18.79%6.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --2.97億 | --2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 50.35%59.75萬 | 25.95%430.98萬 | 157.16%860.61萬 | -44.31%108.03萬 | -32.22%39.74萬 | -64.87%342.19萬 | -48.87%334.65萬 | -60.89%193.98萬 | -72.23%58.63萬 | 15.14%974.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.41%50.65萬 | 81.85%2,180.84萬 | 27.97%1,481.5萬 | 32.35%1,450.14萬 | -86.01%108.72萬 | 89.37%1,199.26萬 | 182.21%1,157.68萬 | 834.87%1,095.7萬 | --777.15萬 | -68.40%633.31萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,718.91萬 | --8,718.91萬 | --8,718.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 81.76%3.51億 | 10.85%17.65億 | -16.41%9.05億 | -28.67%5.57億 | -36.34%1.93億 | -26.80%15.92億 | -41.83%10.82億 | -35.96%7.81億 | -45.17%3.03億 | 201.71%21.75億 |
投資活動現金流入小計 | 80.94%3.52億 | 35.29%21.75億 | 19.00%13.06億 | -16.88%6.6億 | -37.57%1.95億 | -26.63%16.08億 | -41.37%10.97億 | -35.23%7.94億 | -43.88%3.12億 | 191.07%21.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 507.95%3.35億 | 3.51%4.69億 | 10.78%4.05億 | 6.08%2.76億 | -8.19%5,513.03萬 | -2.76%4.53億 | 5.45%3.66億 | -16.02%2.6億 | -69.93%6,004.87萬 | 15.29%4.66億 |
投資支付的現金 | -87.32%555萬 | 25.81%5,284.2萬 | --8,498.63萬 | --4,376.4萬 | --4,376.4萬 | -13.31%4,200萬 | ---- | ---- | ---- | -83.33%4,845萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 119.07%1.15億 | ---- | ---- | ---- | 91.71%5,257.61萬 | 125.63%5,257.61萬 | 159.96%5,902.65萬 | --2,414.68萬 | --2,742.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 63.72%3.52億 | 12.15%17.45億 | -16.04%8.95億 | -29.49%5.5億 | -30.65%2.15億 | -27.90%15.56億 | -42.19%10.66億 | -35.43%7.8億 | -50.79%3.1億 | 169.76%21.58億 |
投資活動現金流出小計 | 120.68%6.93億 | 13.23%23.82億 | -6.68%13.85億 | -20.88%8.69億 | -20.37%3.14億 | -22.08%21.04億 | -34.27%14.84億 | -29.25%10.99億 | -52.55%3.94億 | 80.62%27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -185.47%-3.41億 | 58.26%-2.07億 | 79.45%-7,954.96萬 | 31.27%-2.1億 | -44.52%-1.19億 | 2.51%-4.96億 | -0.05%-3.87億 | 6.93%-3.05億 | 70.02%-8,258.62萬 | 31.43%-5.09億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 830.23%400萬 | 3,291.64%881.83萬 | --174.4萬 | --86.5萬 | --43萬 | -96.79%26萬 | ---- | ---- | ---- | -99.19%810萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 830.23%400萬 | 3,291.64%881.83萬 | --174.4萬 | --86.5萬 | --43萬 | -96.79%26萬 | ---- | ---- | ---- | -62.68%810萬 |
取得借款收到的現金 | -10.32%3.93億 | 89.08%16.03億 | 103.39%13.44億 | 66.64%7.3億 | 11.45%4.38億 | 13.32%8.48億 | -1.04%6.61億 | 18.46%4.38億 | 35.01%3.93億 | -1.86%7.48億 |
籌資活動現金流入小計 | -9.50%3.97億 | 90.06%16.12億 | 103.65%13.45億 | 66.83%7.31億 | 11.56%4.38億 | 12.15%8.48億 | -2.23%6.61億 | 15.95%4.38億 | 35.01%3.93億 | -60.27%7.56億 |
償還債務支付的現金 | -30.56%3.5億 | 85.49%13.09億 | 93.59%11.52億 | 113.96%6.87億 | 69.30%5.04億 | -5.60%7.06億 | 0.35%5.95億 | 14.40%3.21億 | 129.83%2.97億 | 4.87%7.48億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 201.14%2,952.36萬 | 100.57%2.46億 | 139.96%2.38億 | 153.03%2.23億 | 27.87%980.4萬 | -46.93%1.23億 | -50.34%9,929.44萬 | -49.35%8,822.41萬 | -17.73%766.74萬 | 170.61%2.31億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,500萬 | 30.09%1,762.56萬 | --1,762.56萬 | --1,562.56萬 | ---- | -57.55%1,354.92萬 | ---- | ---- | ---- | 85.79%3,191.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 157.56%711.7萬 | 161.72%7,744.21萬 | -30.84%1,930.21萬 | -37.03%1,649.72萬 | -73.60%276.32萬 | -15.37%2,958.99萬 | 248.89%2,791.12萬 | 227.51%2,620.04萬 | --1,046.67萬 | -69.28%3,496.32萬 |
籌資活動現金流出小計 | -25.15%3.86億 | 90.27%16.33億 | 95.16%14.1億 | 112.79%9.27億 | 63.55%5.16億 | -15.37%8.58億 | -9.82%7.22億 | -5.91%4.36億 | 127.46%3.16億 | 11.15%10.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 113.54%1,051.53萬 | -109.05%-2,038.74萬 | -4.35%-6,451.09萬 | -7,970.97%-1.96億 | -200.22%-7,763.72萬 | 96.21%-975.25萬 | 50.70%-6,182.18萬 | 102.93%249萬 | -49.16%7,746.85萬 | -125.96%-2.57億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -137.84%-3.7億 | 175.12%1.01億 | 88.02%-2,418.68萬 | -28.80%-2.72億 | -124.44%-1.56億 | 8.59%-1.34億 | -43.71%-2.02億 | 9.64%-2.12億 | 24.33%-6,934.38萬 | -118.99%-1.46億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.61%11.13億 | -11.68%10.12億 | -11.68%10.12億 | -11.68%10.12億 | -11.42%10.15億 | -11.33%11.46億 | -11.33%11.46億 | -11.33%11.46億 | -11.33%11.46億 | 148.03%12.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.61%7.42億 | 9.94%11.13億 | 4.65%9.88億 | -20.85%7.4億 | -20.17%8.59億 | -11.68%10.12億 | -18.05%9.44億 | -11.70%9.34億 | -10.34%10.77億 | -11.33%11.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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