(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.28%1.58億 | -5.74%7.25億 | -2.54%5.34億 | 9.95%3.72億 | 20.33%1.85億 | 33.77%7.7億 | 35.70%5.48億 | 39.34%3.39億 | 35.50%1.53億 | 55.27%5.75億 |
收到的稅費返還 | ---- | -79.56%187.62萬 | -83.49%126.09萬 | -79.53%126.09萬 | -65.45%126.09萬 | -8.06%918.02萬 | -2.77%763.87萬 | 12.13%616.12萬 | 367.56%364.99萬 | 102.92%998.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 375.84%297.35萬 | 112.55%1,537.61萬 | 9.33%1,103.12萬 | 60.01%1,029.16萬 | -85.46%62.49萬 | 43.94%723.4萬 | -42.10%1,008.95萬 | 281.13%643.19萬 | 1,002.82%429.81萬 | -60.70%502.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.56%1.61億 | -5.51%7.43億 | -3.43%5.47億 | 9.30%3.84億 | 15.57%1.87億 | 33.15%7.86億 | 31.84%5.66億 | 40.37%3.51億 | 41.06%1.61億 | 52.06%5.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.90%8,898.56萬 | -28.21%4.43億 | -28.81%3.27億 | -29.11%2.11億 | -7.41%1.12億 | 30.25%6.17億 | 29.94%4.59億 | 57.66%2.97億 | 64.02%1.21億 | 111.49%4.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.69%1,992.3萬 | -2.10%9,176.29萬 | -2.02%6,631.09萬 | 6.19%4,732.7萬 | 6.53%2,391.47萬 | 26.25%9,372.85萬 | 23.79%6,767.78萬 | 26.41%4,456.73萬 | 21.36%2,244.87萬 | 28.58%7,423.86萬 |
支付的各項稅費 | 27.44%713.59萬 | 41.49%3,023.42萬 | 51.56%2,748.59萬 | 59.27%1,646.8萬 | 8.19%559.93萬 | 4.36%2,136.81萬 | 7.80%1,813.54萬 | -12.20%1,033.99萬 | -2.44%517.55萬 | -9.65%2,047.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 287.24%460.62萬 | 19.56%1,829.51萬 | -37.72%1,161.37萬 | -35.84%870.23萬 | -73.30%118.95萬 | 2.55%1,530.16萬 | -22.04%1,864.79萬 | 106.30%1,356.37萬 | 86.29%445.48萬 | 4.41%1,492.17萬 |
經營活動現金流出小計 | -15.74%1.21億 | -21.97%5.83億 | -23.30%4.32億 | -22.56%2.83億 | -6.76%1.43億 | 28.12%7.47億 | 25.59%5.64億 | 51.03%3.66億 | 53.16%1.54億 | 83.05%5.83億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -6.33%4,058.28萬 | 313.01%1.59億 | 5,096.26%1.14億 | 785.96%1.01億 | 454.31%4,332.45萬 | 453.91%3,860.17萬 | 111.20%219.7萬 | -284.12%-1,466.14萬 | -44.75%781.59萬 | -89.98%696.89萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -62.31%8,450萬 | 47.20%8.83億 | 28.93%7.12億 | 37.74%5.48億 | 32.79%2.24億 | -42.30%6億 | -24.49%5.53億 | -8.81%3.98億 | 70.46%1.69億 | 206.80%10.4億 |
取得投資收益收到的現金 | -45.56%53.45萬 | 27.17%442.35萬 | 47.47%359.11萬 | 32.59%243.16萬 | 44.28%98.2萬 | -26.64%347.84萬 | -32.02%243.52萬 | -35.56%183.4萬 | 194.69%68.06萬 | 109.56%474.17萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 71.69%10.32萬 | 291.20%7.82萬 | 66.20%3.32萬 | 36.20%2.72萬 | -14.45%6.01萬 | -52.88%2萬 | -52.88%2萬 | 455.56%2萬 | -45.41%7.03萬 |
投資活動現金流入小計 | -62.24%8,503.45萬 | 47.08%8.87億 | 29.02%7.16億 | 37.72%5.5億 | 32.84%2.25億 | -42.23%6.03億 | -24.53%5.55億 | -8.99%4億 | 70.76%1.7億 | 206.06%10.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 47.86%854.42萬 | 742.50%8,615.74萬 | 843.84%7,954.15萬 | 923.92%7,091.43萬 | 28.44%577.84萬 | -51.41%1,022.65萬 | -41.68%842.74萬 | -41.54%692.58萬 | -47.45%449.88萬 | -25.78%2,104.48萬 |
投資支付的現金 | -72.45%6,695萬 | 16.18%7.87億 | 15.75%6.46億 | 40.51%4.87億 | 36.90%2.43億 | -32.22%6.78億 | -18.47%5.58億 | -9.20%3.47億 | 85.86%1.78億 | 98.87%10億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.47萬 |
投資活動現金流出小計 | -69.65%7,549.42萬 | 27.12%8.75億 | 28.07%7.25億 | 57.81%5.58億 | 36.69%2.49億 | -32.66%6.88億 | -18.95%5.66億 | -10.17%3.54億 | 74.90%1.82億 | 92.36%10.22億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 140.43%954.04萬 | 115.19%1,285.93萬 | 18.01%-935.71萬 | -117.62%-806.44萬 | -88.98%-2,359.92萬 | -474.07%-8,463.79萬 | -131.29%-1,141.22萬 | 1.31%4,575.82萬 | -160.56%-1,248.77萬 | 111.91%2,262.65萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 36.54%462.04萬 | 36.54%462.04萬 | ---- | ---- | --338.4萬 | --338.4萬 | --338.4萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1,000萬 | -60.15%3,528.22萬 | -90.08%594.97萬 | -70.83%594.97萬 | ---- | --8,853.42萬 | --6,000萬 | --2,040萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1,000萬 | -56.59%3,990.27萬 | -83.32%1,057.01萬 | -74.98%594.97萬 | ---- | --9,191.82萬 | --6,338.4萬 | --2,378.4萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --8,000萬 | --6,000萬 | --2,040萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.09%13.14萬 | 198.29%1.35億 | 53.23%6,795.26萬 | 53.21%6,758.52萬 | --60萬 | 43.56%4,515.55萬 | 40.99%4,434.61萬 | 40.24%4,411.2萬 | ---- | 3.33%3,145.39萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,533.13%766.18萬 | -50.00%20.08萬 | -33.33%20.08萬 | 0.00%20.08萬 | 0.00%10.04萬 | 127.77%40.15萬 | --30.11萬 | --20.08萬 | --10.04萬 | -97.49%17.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,012.72%779.32萬 | 371.71%2.15億 | 187.04%1.28億 | 99.01%8,818.6萬 | 597.76%70.04萬 | 44.03%4,555.7萬 | 41.94%4,464.72萬 | 40.88%4,431.28萬 | --10.04萬 | -80.93%3,163.02萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 415.09%220.68萬 | -477.46%-1.75億 | -727.55%-1.18億 | -300.59%-8,223.63萬 | -597.76%-70.04萬 | 246.57%4,636.12萬 | 159.57%1,873.68萬 | 34.73%-2,052.88萬 | ---10.04萬 | -121.35%-3,163.02萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.25%7,716.56 | -110.64%-11.29萬 | -101.21%-1.55萬 | -126.95%-8.88萬 | -1,481.13%-61.7萬 | 219.78%106.15萬 | 306.10%128.1萬 | 153.02%32.95萬 | -79.60%4.47萬 | 42.54%-88.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 184.32%5,233.77萬 | -303.25%-281.78萬 | -218.44%-1,279.43萬 | -6.56%1,018.25萬 | 489.38%1,840.79萬 | 147.46%138.64萬 | 170.94%1,080.26萬 | -48.24%1,089.76萬 | -149.38%-472.74萬 | -111.15%-292.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.68%3,386.15萬 | 3.93%3,667.93萬 | 3.93%3,667.93萬 | 3.93%3,667.93萬 | 3.93%3,667.93萬 | -7.64%3,529.3萬 | -7.64%3,529.3萬 | -7.64%3,529.3萬 | -7.64%3,529.3萬 | 218.19%3,821.39萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 56.48%8,619.92萬 | -7.68%3,386.15萬 | -48.18%2,388.5萬 | 1.45%4,686.18萬 | 80.23%5,508.72萬 | 3.93%3,667.93萬 | 100.53%4,609.56萬 | -22.06%4,619.06萬 | -36.04%3,056.55萬 | -7.64%3,529.3萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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