滬深市場個股詳情

300842 帝科股份

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38.63
-0.25-0.64%

已收盤 07/17 15:00 (北京)

54.35億總市值11.44市盈率TTM

帝科股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

229.29%30.39億

58.11%57.31億

91.50%45.5億

59.24%26.35億

14.62%9.23億

41.25%36.25億

19.58%23.76億

47.04%16.54億

25.47%8.05億

92.11%25.66億

收到的稅費返還

212.98%1,361.27萬

53.21%5,347.85萬

-75.24%995.35萬

-87.54%434.94萬

1,209.62%434.94萬

418.59%3,490.5萬

915.11%4,019.32萬

1,145.86%3,490.5萬

-74.29%33.21萬

871.64%673.07萬

收到其他與經營活動有關的現金

91.50%912.23萬

2.50%3,696.14萬

-30.37%2,248.88萬

-0.59%2,165.16萬

90.45%476.36萬

240.29%3,606.04萬

311.78%3,229.95萬

199.43%2,178.03萬

-50.35%250.12萬

49.87%1,059.7萬

經營活動現金流入小計

228.51%30.62億

57.52%58.21億

87.15%45.82億

55.48%26.61億

15.35%9.32億

43.05%36.96億

22.50%24.48億

50.73%17.11億

24.68%8.08億

92.29%25.84億

購買商品、接受勞務支付的現金

85.22%25.75億

76.68%65.79億

128.65%53.42億

117.16%30.35億

211.25%13.9億

38.10%37.24億

2.10%23.36億

13.27%13.98億

-41.00%4.47億

53.21%26.96億

支付給職工以及為職工支付的現金

66.16%4,397.05萬

53.03%9,921.74萬

52.77%7,071.82萬

46.12%4,635.18萬

45.39%2,646.33萬

26.71%6,483.46萬

20.93%4,629.03萬

19.16%3,172.18萬

9.00%1,820.19萬

63.73%5,116.89萬

支付的各項稅費

165.74%1,212.39萬

76.00%7,133.23萬

86.43%4,655.17萬

168.79%2,957.49萬

-51.05%456.23萬

31.17%4,053.06萬

-2.93%2,497.03萬

-20.75%1,100.28萬

-48.85%932.06萬

15.35%3,089.97萬

支付其他與經營活動有關的現金

534.79%4,396.97萬

93.19%1.23億

41.54%7,541.22萬

100.01%4,255.12萬

-50.78%692.66萬

-1.47%6,363.83萬

13.71%5,327.89萬

-25.99%2,127.41萬

-15.02%1,407.39萬

39.71%6,458.95萬

經營活動現金流出小計

87.30%26.75億

76.55%68.72億

124.91%55.35億

115.76%31.54億

192.51%14.28億

36.92%38.93億

2.57%24.61億

12.16%14.62億

-39.62%4.88億

52.50%28.43億

經營活動產生的現金流量淨額

177.83%3.86億

-433.82%-10.51億

-7,434.56%-9.53億

-297.66%-4.93億

-255.29%-4.96億

24.10%-1.97億

96.84%-1,264.55萬

248.54%2.49億

298.98%3.2億

50.17%-2.59億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-46.75%1.74億

-77.36%5,343.65萬

-70.53%5,894.22萬

-47.73%5,900萬

-40.29%3.26億

-38.45%2.36億

-21.59%2億

-5.93%1.13億

680.00%5.46億

取得投資收益收到的現金

-15.45%29.19萬

-71.79%82.53萬

-87.76%195.57萬

-61.38%179.87萬

-68.74%34.52萬

-66.27%292.61萬

143.78%1,597.35萬

84.06%465.69萬

35.78%110.44萬

-68.71%867.59萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--14.16萬

7,121.17%204.49萬

5,123.25%167.14萬

----

371.98%2.83萬

--3.2萬

----

-88.68%6,000

投資活動現金流入小計

-99.27%43.35萬

-46.35%1.76億

-77.36%5,706.36萬

-69.51%6,241.23萬

-47.94%5,934.52萬

-40.69%3.29億

-35.38%2.52億

-20.54%2.05億

-5.65%1.14億

467.29%5.55億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-25.06%2,545.64萬

45.49%1.25億

86.79%6,627.89萬

190.51%5,585.04萬

362.45%3,396.97萬

0.49%8,562.97萬

-48.07%3,548.31萬

-63.11%1,922.52萬

-80.53%734.56萬

144.12%8,521.05萬

投資支付的現金

21.32%1,650萬

-52.28%1.33億

-94.72%1,260.33萬

-94.29%1,319.44萬

-88.25%1,360萬

-43.13%2.78億

-21.75%2.39億

20.97%2.31億

58.96%1.16億

53.31%4.89億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--618.69萬

---1,381.31萬

----

投資活動現金流出小計

-11.80%4,195.64萬

-30.45%2.57億

-69.69%7,888.22萬

-72.42%6,904.48萬

-61.35%4,756.97萬

-35.58%3.7億

-30.27%2.6億

2.95%2.5億

11.34%1.23億

62.26%5.74億

投資活動產生的現金流量淨額

-452.62%-4,152.29萬

-97.27%-8,080.81萬

-164.99%-2,181.86萬

85.47%-663.25萬

229.63%1,177.55萬

-109.72%-4,096.22萬

-149.18%-823.37萬

-416.39%-4,565.64萬

-188.37%-908.36萬

92.37%-1,953.2萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

1,448.10%1,625.5萬

674.05%812.75萬

----

--105萬

----

取得借款收到的現金

-5.38%6.61億

98.20%37.07億

78.19%23.18億

15.22%13.02億

66.00%6.99億

-14.90%18.7億

-28.49%13.01億

17.91%11.3億

-34.78%4.21億

72.04%21.98億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,861.11萬

----

籌資活動現金流入小計

-5.38%6.61億

99.95%37.41億

78.67%23.26億

15.83%13.1億

66.00%6.99億

-14.86%18.71億

-28.44%13.02億

18.02%11.31億

-34.78%4.21億

33.35%21.98億

償還債務支付的現金

155.93%7.74億

63.87%25.37億

6.18%13億

-38.86%6.74億

-59.12%3.02億

-12.24%15.48億

-6.93%12.25億

55.81%11.03億

87.79%7.4億

109.97%17.64億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

199.88%3,111.1萬

311.20%5,950.86萬

374.29%3,954.5萬

184.59%1,630.2萬

263.50%1,037.45萬

-12.06%1,447.19萬

-31.07%833.77萬

-26.33%572.82萬

-34.66%285.4萬

152.34%1,645.68萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-50.44%834.22萬

7.54%3,147.48萬

67.83%1,492.18萬

181.14%2,217.71萬

1,111.46%1,683.24萬

142.06%2,926.67萬

-16.99%889.11萬

15.21%788.83萬

-76.83%138.94萬

-52.97%1,209.08萬

籌資活動現金流出小計

146.77%8.13億

65.09%26.28億

9.09%13.55億

-36.16%7.13億

-55.70%3.3億

-11.20%15.92億

-7.22%12.42億

54.54%11.17億

84.03%7.44億

105.48%17.93億

籌資活動產生的現金流量淨額

-141.27%-1.52億

298.88%11.13億

1,517.43%9.71億

4,121.50%5.97億

214.23%3.69億

-31.05%2.79億

-87.51%6,005.89萬

-94.00%1,414.39萬

-234.04%-3.23億

-47.81%4.05億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

92.86%1,536.71萬

-313.18%-154.88萬

89.05%-905.1萬

107.09%748.15萬

240.78%796.81萬

-101.32%-37.48萬

-69,072.71%-8,262.63萬

-5,659.91%-1.05億

-9.51%-566.01萬

248.65%2,843.16萬

現金及現金等價物淨增加額

293.14%2.08億

-149.44%-2,019.61萬

71.83%-1,224.08萬

-6.85%1.05億

-494.69%-1.08億

-73.52%4,085.24萬

-144.85%-4,344.66萬

33.92%1.12億

-121.19%-1,810.28萬

2,110.83%1.54億

加:期初現金及現金等價物餘額

-45.24%1.3億

20.73%2.38億

360.26%1.97億

19.47%4,282.4萬

期末現金及現金等價物餘額

159.58%3.38億

-8.49%2.18億

46.90%2.26億

10.71%3.43億

-27.21%1.3億

20.73%2.38億

9.98%1.54億

144.11%3.1億

39.55%1.79億

360.26%1.97億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

帶解釋性說明的無保留意見

無保留意見

會計師事務所

中天運會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	229.29%30.39億	58.11%57.31億	91.50%45.5億	59.24%26.35億	14.62%9.23億	41.25%36.25億	19.58%23.76億	47.04%16.54億	25.47%8.05億	92.11%25.66億
收到的稅費返還	212.98%1,361.27萬	53.21%5,347.85萬	-75.24%995.35萬	-87.54%434.94萬	1,209.62%434.94萬	418.59%3,490.5萬	915.11%4,019.32萬	1,145.86%3,490.5萬	-74.29%33.21萬	871.64%673.07萬
收到其他與經營活動有關的現金	91.50%912.23萬	2.50%3,696.14萬	-30.37%2,248.88萬	-0.59%2,165.16萬	90.45%476.36萬	240.29%3,606.04萬	311.78%3,229.95萬	199.43%2,178.03萬	-50.35%250.12萬	49.87%1,059.7萬
經營活動現金流入小計	228.51%30.62億	57.52%58.21億	87.15%45.82億	55.48%26.61億	15.35%9.32億	43.05%36.96億	22.50%24.48億	50.73%17.11億	24.68%8.08億	92.29%25.84億
購買商品、接受勞務支付的現金	85.22%25.75億	76.68%65.79億	128.65%53.42億	117.16%30.35億	211.25%13.9億	38.10%37.24億	2.10%23.36億	13.27%13.98億	-41.00%4.47億	53.21%26.96億
支付給職工以及為職工支付的現金	66.16%4,397.05萬	53.03%9,921.74萬	52.77%7,071.82萬	46.12%4,635.18萬	45.39%2,646.33萬	26.71%6,483.46萬	20.93%4,629.03萬	19.16%3,172.18萬	9.00%1,820.19萬	63.73%5,116.89萬
支付的各項稅費	165.74%1,212.39萬	76.00%7,133.23萬	86.43%4,655.17萬	168.79%2,957.49萬	-51.05%456.23萬	31.17%4,053.06萬	-2.93%2,497.03萬	-20.75%1,100.28萬	-48.85%932.06萬	15.35%3,089.97萬
支付其他與經營活動有關的現金	534.79%4,396.97萬	93.19%1.23億	41.54%7,541.22萬	100.01%4,255.12萬	-50.78%692.66萬	-1.47%6,363.83萬	13.71%5,327.89萬	-25.99%2,127.41萬	-15.02%1,407.39萬	39.71%6,458.95萬
經營活動現金流出小計	87.30%26.75億	76.55%68.72億	124.91%55.35億	115.76%31.54億	192.51%14.28億	36.92%38.93億	2.57%24.61億	12.16%14.62億	-39.62%4.88億	52.50%28.43億
經營活動產生的現金流量淨額	177.83%3.86億	-433.82%-10.51億	-7,434.56%-9.53億	-297.66%-4.93億	-255.29%-4.96億	24.10%-1.97億	96.84%-1,264.55萬	248.54%2.49億	298.98%3.2億	50.17%-2.59億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-46.75%1.74億	-77.36%5,343.65萬	-70.53%5,894.22萬	-47.73%5,900萬	-40.29%3.26億	-38.45%2.36億	-21.59%2億	-5.93%1.13億	680.00%5.46億
取得投資收益收到的現金	-15.45%29.19萬	-71.79%82.53萬	-87.76%195.57萬	-61.38%179.87萬	-68.74%34.52萬	-66.27%292.61萬	143.78%1,597.35萬	84.06%465.69萬	35.78%110.44萬	-68.71%867.59萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--14.16萬	7,121.17%204.49萬	5,123.25%167.14萬	5,123.25%167.14萬	----	371.98%2.83萬	--3.2萬	--3.2萬	----	-88.68%6,000
投資活動現金流入小計	-99.27%43.35萬	-46.35%1.76億	-77.36%5,706.36萬	-69.51%6,241.23萬	-47.94%5,934.52萬	-40.69%3.29億	-35.38%2.52億	-20.54%2.05億	-5.65%1.14億	467.29%5.55億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-25.06%2,545.64萬	45.49%1.25億	86.79%6,627.89萬	190.51%5,585.04萬	362.45%3,396.97萬	0.49%8,562.97萬	-48.07%3,548.31萬	-63.11%1,922.52萬	-80.53%734.56萬	144.12%8,521.05萬
投資支付的現金	21.32%1,650萬	-52.28%1.33億	-94.72%1,260.33萬	-94.29%1,319.44萬	-88.25%1,360萬	-43.13%2.78億	-21.75%2.39億	20.97%2.31億	58.96%1.16億	53.31%4.89億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--618.69萬	---1,381.31萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	-11.80%4,195.64萬	-30.45%2.57億	-69.69%7,888.22萬	-72.42%6,904.48萬	-61.35%4,756.97萬	-35.58%3.7億	-30.27%2.6億	2.95%2.5億	11.34%1.23億	62.26%5.74億
投資活動產生的現金流量淨額	-452.62%-4,152.29萬	-97.27%-8,080.81萬	-164.99%-2,181.86萬	85.47%-663.25萬	229.63%1,177.55萬	-109.72%-4,096.22萬	-149.18%-823.37萬	-416.39%-4,565.64萬	-188.37%-908.36萬	92.37%-1,953.2萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	1,448.10%1,625.5萬	674.05%812.75萬	674.05%812.75萬	----	--105萬	--105萬	--105萬	----	----
取得借款收到的現金	-5.38%6.61億	98.20%37.07億	78.19%23.18億	15.22%13.02億	66.00%6.99億	-14.90%18.7億	-28.49%13.01億	17.91%11.3億	-34.78%4.21億	72.04%21.98億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--1,861.11萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-5.38%6.61億	99.95%37.41億	78.67%23.26億	15.83%13.1億	66.00%6.99億	-14.86%18.71億	-28.44%13.02億	18.02%11.31億	-34.78%4.21億	33.35%21.98億
償還債務支付的現金	155.93%7.74億	63.87%25.37億	6.18%13億	-38.86%6.74億	-59.12%3.02億	-12.24%15.48億	-6.93%12.25億	55.81%11.03億	87.79%7.4億	109.97%17.64億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	199.88%3,111.1萬	311.20%5,950.86萬	374.29%3,954.5萬	184.59%1,630.2萬	263.50%1,037.45萬	-12.06%1,447.19萬	-31.07%833.77萬	-26.33%572.82萬	-34.66%285.4萬	152.34%1,645.68萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-50.44%834.22萬	7.54%3,147.48萬	67.83%1,492.18萬	181.14%2,217.71萬	1,111.46%1,683.24萬	142.06%2,926.67萬	-16.99%889.11萬	15.21%788.83萬	-76.83%138.94萬	-52.97%1,209.08萬
籌資活動現金流出小計	146.77%8.13億	65.09%26.28億	9.09%13.55億	-36.16%7.13億	-55.70%3.3億	-11.20%15.92億	-7.22%12.42億	54.54%11.17億	84.03%7.44億	105.48%17.93億
籌資活動產生的現金流量淨額	-141.27%-1.52億	298.88%11.13億	1,517.43%9.71億	4,121.50%5.97億	214.23%3.69億	-31.05%2.79億	-87.51%6,005.89萬	-94.00%1,414.39萬	-234.04%-3.23億	-47.81%4.05億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	92.86%1,536.71萬	-313.18%-154.88萬	89.05%-905.1萬	107.09%748.15萬	240.78%796.81萬	-101.32%-37.48萬	-69,072.71%-8,262.63萬	-5,659.91%-1.05億	-9.51%-566.01萬	248.65%2,843.16萬
現金及現金等價物淨增加額	293.14%2.08億	-149.44%-2,019.61萬	71.83%-1,224.08萬	-6.85%1.05億	-494.69%-1.08億	-73.52%4,085.24萬	-144.85%-4,344.66萬	33.92%1.12億	-121.19%-1,810.28萬	2,110.83%1.54億
加:期初現金及現金等價物餘額	-45.24%1.3億	20.73%2.38億	20.73%2.38億	20.73%2.38億	20.73%2.38億	360.26%1.97億	360.26%1.97億	360.26%1.97億	360.26%1.97億	19.47%4,282.4萬
期末現金及現金等價物餘額	159.58%3.38億	-8.49%2.18億	46.90%2.26億	10.71%3.43億	-27.21%1.3億	20.73%2.38億	9.98%1.54億	144.11%3.1億	39.55%1.79億	360.26%1.97億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中天運會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中天運會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中天運會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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