(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.78%6.11億 | 36.99%22.55億 | 45.07%16.98億 | 34.71%11.4億 | 51.80%5.42億 | 56.06%16.46億 | 54.24%11.71億 | 55.91%8.46億 | 21.41%3.57億 | 9.57%10.55億 |
收到的稅費返還 | 23.75%6,575.16萬 | 28.94%2.09億 | 33.00%1.55億 | 39.36%1.07億 | 74.33%5,313.43萬 | 45.76%1.62億 | 47.79%1.17億 | 38.67%7,672.05萬 | 26.91%3,047.98萬 | 28.55%1.11億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.97%2,259.76萬 | 187.82%3,698.97萬 | 146.87%2,906.77萬 | 219.64%2,569.69萬 | 301.78%2,173.42萬 | 29.95%1,285.18萬 | 1.15%1,177.47萬 | 49.78%803.92萬 | 143.61%540.95萬 | 35.02%988.96萬 |
經營活動現金流入小計 | 13.41%6.99億 | 37.34%25億 | 44.91%18.83億 | 36.69%12.73億 | 56.99%6.17億 | 54.86%18.2億 | 52.91%12.99億 | 54.27%9.31億 | 22.67%3.93億 | 11.30%11.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.96%3.51億 | -4.23%11.38億 | -3.10%8.4億 | -7.16%5.92億 | -8.60%2.92億 | 53.81%11.88億 | 69.32%8.67億 | 79.81%6.37億 | 95.66%3.2億 | 18.35%7.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.82%9,824.08萬 | 37.77%2.42億 | 40.08%1.81億 | 39.17%1.24億 | 45.37%7,341.47萬 | 31.06%1.75億 | 27.09%1.29億 | 26.40%8,929.74萬 | 25.17%5,050.31萬 | 20.75%1.34億 |
支付的各項稅費 | 17.40%7,187.25萬 | 96.18%2.41億 | 125.30%1.92億 | 154.63%1.27億 | 272.35%6,122.14萬 | 59.21%1.23億 | 24.94%8,540.6萬 | 9.39%4,971.52萬 | -37.67%1,644.19萬 | -8.64%7,711.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.17%1,745.54萬 | 73.36%8,058.27萬 | 15.75%5,477.55萬 | 21.69%2,951.36萬 | -11.04%1,784.18萬 | 16.86%4,648.25萬 | -11.31%4,732.02萬 | -14.14%2,425.26萬 | 25.76%2,005.66萬 | -4.70%3,977.64萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.01%5.38億 | 10.97%17.01億 | 12.34%12.68億 | 8.92%8.72億 | 9.33%4.45億 | 49.81%15.33億 | 53.51%11.29億 | 60.51%8.01億 | 65.28%4.07億 | 15.01%10.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -6.24%1.61億 | 178.14%7.99億 | 260.38%6.15億 | 207.16%4.01億 | 1,332.47%1.72億 | 88.89%2.87億 | 49.05%1.71億 | 24.55%1.3億 | -118.82%-1,395.23萬 | -8.56%1.52億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5.3億 | 115.26%20.45億 | 117.91%14.6億 | 24.11%6.95億 | ---- | -56.14%9.5億 | -56.66%6.7億 | -39.52%5.6億 | -28.57%3.5億 | 365.81%21.66億 |
取得投資收益收到的現金 | --472.8萬 | 89.92%1,057.16萬 | 7.06%465.29萬 | -46.87%200.87萬 | ---- | -71.43%556.65萬 | -71.93%434.62萬 | -64.71%378.07萬 | -67.24%231.13萬 | 1,258.59%1,948.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -43.78%11.12萬 | 388.22%271.1萬 | 103.33%97.15萬 | 11.38%28.44萬 | 16.56%19.78萬 | -29.31%55.53萬 | -32.59%47.78萬 | 13.64%25.54萬 | 137.34%16.97萬 | 20.91%78.55萬 |
投資活動現金流入小計 | 270,293.95%5.35億 | 115.27%20.58億 | 117.19%14.66億 | 23.63%6.97億 | -99.94%19.78萬 | -56.27%9.56億 | -56.80%6.75億 | -39.80%5.64億 | -29.10%3.52億 | 368.07%21.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 78.82%2.23億 | 150.99%6.56億 | 180.21%5.24億 | 170.85%3.63億 | 40.52%1.25億 | 24.40%2.62億 | 18.23%1.87億 | 14.26%1.34億 | 76.85%8,873.13萬 | 32.11%2.1億 |
投資支付的現金 | 80.58%4.65億 | 346.37%27.68億 | 423.84%22.53億 | 390.18%13.73億 | 11.96%2.58億 | -69.23%6.2億 | -72.70%4.3億 | -70.71%2.8億 | -55.43%2.3億 | 110.99%20.15億 |
投資活動現金流出小計 | 80.01%6.88億 | 288.40%34.24億 | 349.97%27.77億 | 319.23%17.35億 | 19.91%3.82億 | -60.38%8.82億 | -64.40%6.17億 | -61.43%4.14億 | -43.70%3.19億 | 99.73%22.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 59.91%-1.53億 | -1,931.21%-13.66億 | -2,371.93%-13.11億 | -791.14%-10.38億 | -1,231.83%-3.82億 | 291.36%7,457.76萬 | 133.74%5,771.23萬 | 210.22%1.5億 | 148.88%3,374.97萬 | 93.98%-3,897.23萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2,972.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,972.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --7.19億 | --7.19億 | --7.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --2,972.95萬 | --7.19億 | --7.19億 | --7.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --305.3 | --973.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 400.00%1.69億 | 400.06%1.69億 | 400.95%1.68億 | ---- | 100.00%3,386.4萬 | 100.07%3,387.56萬 | 100.06%3,347.1萬 | ---- | -26.20%1,693.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -14.02%423.78萬 | 969.14%1,291.58萬 | 969.14%1,291.58萬 | ---- | 124.07%492.89萬 | 20.30%120.81萬 | 20.30%120.81萬 | ---- | -97.02%219.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | --305.3 | 347.40%1.74億 | 419.66%1.82億 | 420.75%1.81億 | ---- | 102.77%3,879.29萬 | 95.60%3,508.36萬 | 95.54%3,467.9萬 | ---- | -95.64%1,913.17萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --2,972.92萬 | 1,507.11%5.46億 | 1,629.86%5.37億 | 1,652.69%5.38億 | ---- | -102.77%-3,879.29萬 | -107.21%-3,508.36萬 | -107.28%-3,467.9萬 | ---- | -103.70%-1,913.17萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 174.52%362.09萬 | -8.06%798.64萬 | -67.25%409.64萬 | -47.85%232.97萬 | -723.53%-485.86萬 | 367.51%868.65萬 | 2,598.25%1,250.87萬 | 335.46%446.76萬 | 28.56%-59萬 | 40.19%-324.71萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 119.29%4,145.82萬 | -103.90%-1,294.11萬 | -175.62%-1.56億 | -138.51%-9,642.03萬 | -1,218.78%-2.15億 | 265.69%3.32億 | 377.85%2.06億 | 599.26%2.5億 | 351.51%1,920.74萬 | 189.51%9,070.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.38%5.31億 | 156.14%5.44億 | 156.14%5.44億 | 156.14%5.44億 | 156.14%5.44億 | 74.52%2.12億 | 74.52%2.12億 | 74.52%2.12億 | 74.52%2.12億 | 34.66%1.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 73.93%5.73億 | -2.38%5.31億 | -7.08%3.89億 | -3.26%4.48億 | 42.13%3.29億 | 156.14%5.44億 | 777.04%4.18億 | 546.57%4.63億 | 83.87%2.32億 | 74.52%2.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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