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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.46%9.64億 | -3.43%5.67億 | 3.47%2.9億 | -12.88%13.25億 | 1.56%9.06億 | 4.55%5.87億 | -5.60%2.81億 | 35.71%15.21億 | 22.08%8.92億 | 26.84%5.61億 |
收到的稅費返還 | -20.84%2,784.28萬 | -25.02%1,693.27萬 | -55.39%522.01萬 | -9.24%4,375.94萬 | -5.05%3,517.36萬 | -8.87%2,258.2萬 | 4.47%1,170.19萬 | -21.99%4,821.35萬 | -16.56%3,704.27萬 | -0.19%2,478.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.25%912.48萬 | 89.37%786.17萬 | 111.06%233.52萬 | -43.70%1,225.9萬 | -46.34%1,005.53萬 | -64.38%415.15萬 | -86.63%110.64萬 | 35.63%2,177.33萬 | 153.97%1,873.74萬 | 134.44%1,165.58萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.28%10.01億 | -3.60%5.91億 | 1.53%2.98億 | -13.19%13.81億 | 0.36%9.51億 | 2.65%6.14億 | -7.37%2.93億 | 32.74%15.91億 | 21.13%9.48億 | 26.56%5.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.14%3.62億 | -23.09%2.24億 | -17.76%1.25億 | 31.30%6.17億 | 3.40%4.12億 | 12.08%2.92億 | 31.04%1.53億 | 14.31%4.7億 | 34.20%3.99億 | 43.17%2.6億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.47%1.68億 | 8.07%1.19億 | 2.53%6,532.72萬 | 13.11%2.12億 | 14.16%1.59億 | 14.21%1.1億 | 17.74%6,371.23萬 | 6.76%1.88億 | 28.16%1.39億 | 31.59%9,624.28萬 |
支付的各項稅費 | 16.87%1.23億 | 15.04%8,561.44萬 | 11.90%3,695.39萬 | 8.24%1.37億 | 16.51%1.05億 | 14.34%7,441.95萬 | -6.74%3,302.38萬 | -23.62%1.26億 | -26.47%9,044.51萬 | -9.86%6,508.39萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 68.19%4,481.33萬 | 68.87%3,487.11萬 | -39.14%756.85萬 | -27.11%2,858.24萬 | 9.24%2,664.51萬 | -12.89%2,064.98萬 | 29.77%1,243.65萬 | -35.27%3,921.39萬 | -55.91%2,439.14萬 | -22.30%2,370.6萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.77%6.98億 | -6.65%4.64億 | -10.09%2.35億 | 20.83%9.95億 | 7.73%7.04億 | 11.54%4.97億 | 21.44%2.62億 | 1.27%8.23億 | 11.77%6.53億 | 24.51%4.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 22.48%3.03億 | 9.35%1.28億 | 97.43%6,265.64萬 | -49.68%3.86億 | -15.98%2.48億 | -23.31%1.17億 | -68.67%3,173.65萬 | 99.05%7.68億 | 48.74%2.95億 | 32.94%1.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -85.57%9,155.06萬 | -87.56%6,845.79萬 | -87.35%3,598.91萬 | -18.65%7.03億 | -9.34%6.35億 | 1.55%5.5億 | -18.25%2.85億 | -44.95%8.64億 | -47.65%7億 | -48.37%5.42億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.00%40萬 | -56.29%40萬 | 100.00%40萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -4.30%7.07萬 | -83.77%8,000 | 1,638.45%8,000 | 58.85%49.97萬 | -17.38%7.39萬 | -25.77%4.93萬 | --460.18 | 403.26%31.45萬 | 383.23%8.94萬 | 1,006.47%6.64萬 |
投資活動現金流入小計 | -85.56%9,162.13萬 | -87.56%6,846.59萬 | -87.35%3,599.71萬 | -18.65%7.03億 | -9.39%6.35億 | 1.47%5.51億 | -18.25%2.85億 | -45.09%8.65億 | -47.65%7億 | -48.34%5.43億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.72%2.34億 | -35.66%1.33億 | -37.76%8,902.98萬 | -58.84%3.46億 | -62.28%2.65億 | -64.32%2.06億 | -39.41%1.43億 | -24.19%8.4億 | -19.15%7.03億 | -9.91%5.78億 |
投資支付的現金 | -76.36%1.58億 | -85.29%8,685.09萬 | -97.11%1,091.09萬 | 5.49%7.34億 | 36.68%6.68億 | 91.66%5.9億 | 52.14%3.77億 | -48.11%6.96億 | -57.81%4.89億 | -65.19%3.08億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.37%237.35萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -58.00%3.92億 | -72.43%2.2億 | -80.79%9,994.07萬 | -29.81%10.8億 | -21.69%9.33億 | -10.11%7.97億 | 7.49%5.2億 | -37.20%15.39億 | -41.23%11.91億 | -41.95%8.86億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -0.67%-3億 | 38.59%-1.51億 | 72.88%-6,394.36萬 | 44.12%-3.77億 | 39.25%-2.98億 | 28.39%-2.46億 | -73.39%-2.36億 | 23.02%-6.74億 | 28.79%-4.91億 | 27.87%-3.44億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,400.00%500萬 | 2,400.00%500萬 | 2,400.00%500萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,400.00%500萬 | 2,400.00%500萬 | 2,400.00%500萬 |
取得借款收到的現金 | 106.30%7.35億 | 141.61%5.71億 | 59.52%2億 | -23.90%5.43億 | -33.07%3.56億 | -34.66%2.36億 | -41.04%1.25億 | -20.19%7.13億 | -26.39%5.32億 | -30.72%3.62億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 617.60%3.59億 | 417.60%2.59億 | --8,000萬 | -43.61%1.74億 | -70.22%5,000萬 | -70.22%5,000萬 | ---- | 296.78%3.08億 | --1.68億 | --1.68億 |
籌資活動現金流入小計 | 169.26%10.93億 | 189.82%8.3億 | 123.28%2.8億 | -30.18%7.16億 | -42.40%4.06億 | -46.44%2.86億 | -41.04%1.25億 | 5.64%10.26億 | -2.49%7.05億 | 2.37%5.34億 |
償還債務支付的現金 | 116.46%7.96億 | 164.21%5.86億 | 171.25%2.43億 | 28.23%6.09億 | 29.09%3.68億 | 25.33%2.22億 | 46.62%8,971.94萬 | 40.41%4.75億 | 46.53%2.85億 | 20.01%1.77億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.95%1.51億 | -24.59%8,173.48萬 | -26.06%3,518.44萬 | -18.47%2.18億 | -24.65%1.44億 | -24.17%1.08億 | -2.08%4,758.8萬 | 16.87%2.67億 | 17.72%1.91億 | 71.26%1.43億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --195.51萬 | --195.51萬 | --147萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.64%1.52億 | -57.44%4,740.36萬 | -77.50%1,708.47萬 | 64.64%1.72億 | 195.62%1.3億 | 322.69%1.11億 | 411.75%7,594.22萬 | 37.97%1.04億 | -23.62%4,393.85萬 | -37.84%2,634.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | 71.26%10.98億 | 61.93%7.15億 | 38.63%2.96億 | 17.98%9.99億 | 23.45%6.41億 | 27.52%4.41億 | 71.11%2.13億 | 31.75%8.47億 | 25.50%5.19億 | 26.69%3.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.92%-488.6萬 | 174.04%1.15億 | 82.34%-1,550.69萬 | -258.16%-2.83億 | -226.83%-2.35億 | -182.38%-1.55億 | -199.57%-8,778.96萬 | -45.49%1.79億 | -39.99%1.85億 | -24.33%1.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 99.36%-182.71萬 | 132.26%9,169.41萬 | 94.25%-1,679.41萬 | -200.30%-2.73億 | -2,568.99%-2.86億 | -10,143.08%-2.84億 | -645.75%-2.92億 | 268.60%2.72億 | 94.12%-1,070.86萬 | 97.54%-277.48萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -75.85%8,700.09萬 | -75.85%8,700.09萬 | -75.85%8,700.09萬 | 310.33%3.6億 | 310.33%3.6億 | 310.33%3.6億 | 310.33%3.6億 | -64.80%8,780.74萬 | -64.80%8,780.74萬 | -64.80%8,780.74萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 14.34%8,517.38萬 | 134.88%1.79億 | 2.54%7,020.68萬 | -75.85%8,700.09萬 | -3.38%7,449.1萬 | -10.53%7,607.86萬 | -51.54%6,846.56萬 | 310.33%3.6億 | 14.50%7,709.88萬 | -37.75%8,503.26萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。