(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.66%4.96億 | 18.51%18.89億 | 5.37%12.66億 | 3.77%7.82億 | -10.74%3.45億 | 11.64%15.94億 | 20.08%12.01億 | 12.69%7.54億 | 25.39%3.87億 | 35.68%14.27億 |
收到的稅費返還 | -15.75%203.88萬 | -5.59%2,437.02萬 | -37.02%1,334.21萬 | -74.14%406.98萬 | -26.50%241.99萬 | 1,280.35%2,581.28萬 | 2,565.38%2,118.38萬 | 140,319.16%1,574.09萬 | --329.24萬 | 331.90%187萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 14.01%1.06億 | 27.65%4.14億 | -1.73%2.79億 | -1.95%2.11億 | -25.52%9,286.11萬 | -12.71%3.25億 | 66.31%2.84億 | 100.60%2.15億 | 234.30%1.25億 | 289.73%3.72億 |
經營活動現金流入小計 | 37.09%6.04億 | 19.72%23.27億 | 3.44%15.58億 | 1.27%9.97億 | -14.42%4.41億 | 7.93%19.44億 | 28.54%15.06億 | 26.87%9.85億 | 48.87%5.15億 | 56.91%18.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.11%3.33億 | 6.28%10.29億 | 12.34%8.81億 | 6.04%5.22億 | 1.72%2.33億 | 15.76%9.68億 | 21.10%7.84億 | 21.12%4.92億 | 22.47%2.29億 | 33.93%8.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.27%8,080.93萬 | 33.19%3.46億 | 56.00%2.72億 | 55.29%1.77億 | 73.05%9,006.16萬 | 43.40%2.6億 | 30.31%1.74億 | 24.60%1.14億 | 20.87%5,204.39萬 | 27.04%1.81億 |
支付的各項稅費 | 34.52%2,656.66萬 | 35.56%9,703.44萬 | -4.60%5,589.75萬 | 0.71%3,992.26萬 | -0.35%1,974.91萬 | 3.11%7,157.89萬 | 34.33%5,859.46萬 | 62.05%3,964.16萬 | 159.26%1,981.76萬 | 7.94%6,942.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.13%7,397.48萬 | 26.30%3.86億 | -21.93%1.91億 | -27.55%1.23億 | -36.72%6,597.45萬 | -11.89%3.06億 | 84.29%2.45億 | 108.83%1.7億 | 288.59%1.04億 | 205.63%3.47億 |
經營活動現金流出小計 | 25.92%5.14億 | 15.76%18.59億 | 10.93%14億 | 5.69%8.62億 | 0.89%4.09億 | 11.95%16.06億 | 31.77%12.62億 | 35.10%8.15億 | 53.18%4.05億 | 51.76%14.34億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 179.08%8,963萬 | 38.51%4.69億 | -35.27%1.58億 | -19.97%1.36億 | -70.79%3,211.63萬 | -7.78%3.38億 | 14.07%2.44億 | -1.88%1.69億 | 34.90%1.1億 | 80.91%3.67億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -66.89%9.02億 | -55.26%9.52億 | -37.02%7.52億 | 0.95%5.57億 | -4.27%27.25億 | 6.30%21.28億 | 9.44%11.94億 | 22.67%5.52億 | 383.19%28.46億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -64.45%931.14萬 | -58.92%924.53萬 | -59.23%557.3萬 | -32.56%418.27萬 | -13.62%2,619.28萬 | -13.57%2,250.78萬 | 26.86%1,367.02萬 | 12.39%620.24萬 | 411.76%3,032.19萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 69.60%1.61萬 | ---- | --3,000 | ---- | -99.33%9,500 | ---- | ---- | ---- | --142.49萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -66.87%9.11億 | -55.30%9.61億 | -37.27%7.58億 | 0.58%5.61億 | -4.41%27.51億 | 6.04%21.51億 | 9.61%12.08億 | 22.54%5.58億 | 383.72%28.78億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 170.35%4,934.36萬 | 8.28%3.52億 | 319.96%2.94億 | -4.96%4,194.31萬 | 54.09%1,825.19萬 | 99.75%3.25億 | -44.13%6,999.18萬 | 10.13%4,413.12萬 | 4.34%1,184.52萬 | 267.90%1.63億 |
投資支付的現金 | ---- | -82.20%4.73億 | -84.33%3億 | -77.49%3億 | 51.52%2億 | -3.03%26.54億 | -1.19%19.15億 | 37.24%13.33億 | -75.09%1.32億 | 88.79%27.37億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 34,543.68%1.26億 | --218.88萬 | ---- | --36.37萬 | --36.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -19.79%1.75億 | -72.24%8.27億 | -70.08%5.94億 | -75.14%3.42億 | 51.98%2.19億 | 2.74%29.8億 | -3.83%19.85億 | 36.17%13.77億 | -73.43%1.44億 | 94.09%29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -151.15%-1.75億 | 136.80%8,428.42萬 | 121.92%3.67億 | 345.65%4.15億 | -17.26%3.43億 | -914.97%-2.29億 | 558.40%1.66億 | -286.39%-1.69億 | 582.74%4.14億 | 97.49%-2,256.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --6,000萬 | -96.07%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | 8,170.50%3.31億 | ---- | ---- | ---- | -99.58%400萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --6,000萬 | 225.00%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%400萬 | ---- | ---- | ---- | --400萬 |
取得借款收到的現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 |
籌資活動現金流入小計 | --1.6億 | -96.07%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | 129.74%3.31億 | ---- | ---- | ---- | -84.80%1.44億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --77.78萬 | 50.17%9,010.46萬 | 50.17%9,010.41萬 | 28.61%7,716.74萬 | ---- | 197.81%6,000萬 | 200.00%6,000萬 | 200.00%6,000萬 | --3,023.26萬 | 13,089.99%2,014.71萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --59.25萬 | --1,007.37萬 | --1,007.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.61%2,014.76萬 | 27.34%1.33億 | -0.94%9,300.09萬 | -6.64%5,798.96萬 | 198.86%3,178.26萬 | 252.69%1.04億 | 5,056.22%9,388.63萬 | 3,324.45%6,211.62萬 | 1,296.16%1,063.46萬 | 53.68%2,952.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | -34.16%2,092.54萬 | 35.69%2.23億 | 18.99%1.83億 | 10.68%1.35億 | -22.23%3,178.26萬 | -13.47%1.64億 | 605.23%1.54億 | 459.81%1.22億 | 5,265.21%4,086.72萬 | 879.49%1.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 537.58%1.39億 | -225.81%-2.1億 | -18.99%-1.83億 | -10.68%-1.35億 | 22.23%-3,178.26萬 | 464.97%1.67億 | -605.23%-1.54億 | -459.81%-1.22億 | -5,265.21%-4,086.72萬 | -104.92%-4,567.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 141.98%290.29萬 | -73.60%1,541.73萬 | -40.53%3,933.27萬 | 3.12%3,041.5萬 | -219.16%-691.47萬 | 589.82%5,839.74萬 | 5,011.49%6,614.29萬 | 1,166.80%2,949.5萬 | -167.61%-216.65萬 | 48.84%-1,192.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -83.27%5,626.38萬 | 7.25%3.59億 | 18.51%3.82億 | 583.97%4.46億 | -30.13%3.36億 | 16.62%3.34億 | 107.98%3.22億 | -138.60%-9,219.2萬 | 25,501.56%4.81億 | 37.86%2.87億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.85%14.18億 | 46.12%10.59億 | 46.12%10.59億 | 46.12%10.59億 | 46.12%10.59億 | 65.43%7.25億 | 65.43%7.25億 | 65.43%7.25億 | 65.43%7.25億 | 90.33%4.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.63%14.74億 | 33.85%14.18億 | 37.63%14.41億 | 137.94%15.05億 | 15.70%13.95億 | 46.12%10.59億 | 76.54%10.47億 | -6.55%6.33億 | 176.45%12.06億 | 65.43%7.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據