(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.03%4.08億 | 91.27%16.81億 | 93.21%11.14億 | 131.21%7.44億 | 194.25%3.46億 | 21.24%8.79億 | 14.02%5.76億 | -36.33%3.22億 | -47.65%1.18億 | -17.66%7.25億 |
收到的稅費返還 | ---- | -11.18%479.42萬 | -62.21%203.97萬 | -56.85%203.97萬 | ---- | 105.21%539.74萬 | 105.21%539.74萬 | 79.73%472.73萬 | ---- | 21.34%263.02萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 332.96%794萬 | 10.34%749.95萬 | 1.51%434.9萬 | 10.64%311.11萬 | 80.37%183.39萬 | -28.43%679.65萬 | -22.16%428.44萬 | -48.92%281.18萬 | -84.93%101.67萬 | -78.95%949.58萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.69%4.16億 | 90.03%16.93億 | 91.11%11.2億 | 127.49%7.49億 | 193.27%3.48億 | 20.90%8.91億 | 14.10%5.86億 | -35.87%3.29億 | -48.76%1.19億 | -20.55%7.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 68.65%5.8億 | 34.81%14.68億 | 28.31%10.26億 | 29.29%6.7億 | 33.68%3.44億 | 16.85%10.89億 | 121.64%8億 | 43.55%5.18億 | 23.28%2.57億 | 3.76%9.32億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 115.82%5,108.58萬 | 63.41%1.12億 | 21.35%6,379.1萬 | 18.71%4,331.18萬 | 10.84%2,367.02萬 | 5.91%6,876.65萬 | 52.94%5,256.77萬 | 6.15%3,648.47萬 | 6.88%2,135.54萬 | 21.79%6,493.04萬 |
支付的各項稅費 | 640.25%3,017.37萬 | 12.06%3,323.57萬 | -22.47%1,651.86萬 | -59.35%621.95萬 | -43.95%407.62萬 | 25.64%2,965.82萬 | 186.20%2,130.68萬 | 105.52%1,530.04萬 | 40.52%727.27萬 | -29.83%2,360.58萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 271.56%2,426.61萬 | 428.02%7,010.49萬 | 106.17%3,270.68萬 | 41.83%1,604.72萬 | 15.67%653.08萬 | 64.67%1,327.7萬 | -71.67%1,586.38萬 | -79.79%1,131.41萬 | -78.94%564.6萬 | 0.34%806.27萬 |
經營活動現金流出小計 | 81.26%6.86億 | 40.24%16.83億 | 28.07%11.39億 | 26.54%7.35億 | 29.72%3.78億 | 16.74%12億 | 93.94%8.9億 | 26.69%5.81億 | 11.86%2.92億 | 3.56%10.28億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -785.21%-2.69億 | 103.09%955.41萬 | 93.64%-1,930萬 | 105.54%1,395.35萬 | 82.41%-3,042.31萬 | -6.22%-3.09億 | -652.03%-3.04億 | -557.87%-2.52億 | -491.77%-1.73億 | -345.36%-2.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -94.43%2,950萬 | -95.71%1,630.28萬 | -89.35%2,130.28萬 | ---- | 112.00%5.3億 | --3.8億 | --2億 | --1.5億 | --2.5億 |
取得投資收益收到的現金 | --2.3萬 | -61.81%180.64萬 | -99.90%3,888.89 | -99.82%3,888.89 | ---- | -22.83%473.03萬 | 1,887.79%372.02萬 | 1,038.28%213.03萬 | --173.23萬 | 1,797.28%612.94萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 680.45%36.24萬 | ---- | ---- | ---- | --4.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2.3萬 | -94.08%3,166.89萬 | -95.75%1,630.67萬 | -89.46%2,130.67萬 | ---- | 108.79%5.35億 | 1,171.14%3.84億 | 569.59%2.02億 | --1.52億 | 535.19%2.56億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.01%2,226.43萬 | 1.62%9,885.43萬 | -11.56%4,866.2萬 | 3.25%3,737.09萬 | 38.34%2,319.37萬 | 104.20%9,728.12萬 | 205.15%5,502.39萬 | 100.73%3,619.42萬 | 1,231.30%1,676.56萬 | 521.82%4,763.93萬 |
投資支付的現金 | ---- | -92.56%3,586.5萬 | -60.56%1.7億 | -93.92%2,007萬 | -96.67%500萬 | 131.74%4.82億 | 1,718.53%4.32億 | 1,289.47%3.3億 | 531.58%1.5億 | --2.08億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.79%230萬 |
投資活動現金流出小計 | -21.03%2,226.43萬 | -32.42%3.91億 | -55.03%2.19億 | -84.31%5,744.09萬 | -83.09%2,819.37萬 | 124.59%5.79億 | 243.43%4.87億 | 158.28%3.66億 | 203.16%1.67億 | 30.47%2.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.11%-2,224.13萬 | -710.16%-3.6億 | -96.38%-2.03億 | 77.98%-3,613.42萬 | -87.54%-2,819.37萬 | -2,423.15%-4,440.45萬 | 7.52%-1.03億 | -47.02%-1.64億 | 72.67%-1,503.33萬 | 98.88%-175.99萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 101.12%1.75億 | 54.78%6.77億 | -34.06%2.62億 | -53.70%1.54億 | -56.35%8,710萬 | 0.64%4.38億 | 430.36%3.97億 | 343.49%3.32億 | 283.09%2億 | 104.05%4.35億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,599.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 188.36%2.51億 | 54.78%6.77億 | -34.06%2.62億 | -53.70%1.54億 | -56.35%8,710萬 | 0.64%4.38億 | 430.36%3.97億 | 343.49%3.32億 | 283.09%2億 | -19.17%4.35億 |
償還債務支付的現金 | 286.33%9,851.43萬 | 105.44%2.01億 | 27.51%9,876.68萬 | 17.45%6,460萬 | -20.31%2,550萬 | 13.10%9,788萬 | -34.91%7,746萬 | -53.78%5,500萬 | -36.00%3,200萬 | -55.14%8,654萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 482.14%604.49萬 | 190.11%4,935.82萬 | 143.93%3,990.31萬 | 156.66%3,871.99萬 | -60.55%103.84萬 | -10.96%1,701.34萬 | 875.84%1,635.83萬 | 799.97%1,508.63萬 | 186.32%263.19萬 | 430.24%1,910.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,884.39萬 | --247.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.08%75萬 |
籌資活動現金流出小計 | 402.68%1.33億 | 120.14%2.53億 | 47.81%1.39億 | 47.42%1.03億 | -23.37%2,653.84萬 | 7.99%1.15億 | -22.26%9,381.83萬 | -41.92%7,008.63萬 | -32.92%3,463.19萬 | -49.13%1.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.45%1.18億 | 31.51%4.25億 | -59.37%1.23億 | -80.73%5,052.01萬 | -63.27%6,056.16萬 | -1.75%3.23億 | 763.19%3.03億 | 672.85%2.62億 | 35,764.79%1.65億 | -0.12%3.29億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 99.99%-0.25 | 95.74%-1,697.53 | -70.29%997.14 | -12.15%1,371.9 | ---2,026.78 | -223.03%-3.99萬 | 128.17%3,356.52 | 113.11%1,561.71 | ---- | 95.40%-1.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -9,044.98%-1.74億 | 338.71%7,432.91萬 | 4.41%-9,866.99萬 | 118.44%2,834.08萬 | 108.41%194.29萬 | -188.01%-3,113.74萬 | -0.82%-1.03億 | -50.08%-1.54億 | 72.41%-2,311.15萬 | -66.60%3,537.8萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.41%2.42億 | -15.69%1.67億 | -15.69%1.67億 | -15.69%1.67億 | 110.94%1.67億 | 21.69%1.98億 | 21.69%1.98億 | 21.69%1.98億 | -51.36%7,933.86萬 | 185.15%1.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -59.90%6,789.69萬 | 44.41%2.42億 | -27.90%6,868.58萬 | 336.53%1.96億 | 201.10%1.69億 | -15.69%1.67億 | 56.87%9,526.78萬 | -26.18%4,483.02萬 | -29.13%5,622.71萬 | 21.69%1.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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