(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -66.16%3.94億 | -30.87%3.09億 | 21.55%22.44億 | 49.56%18.27億 | 38.04%11.65億 | 67.22%4.47億 | 154.70%18.46億 | 176.94%12.22億 | 193.87%8.44億 | 110.85%2.68億 |
收到的稅費返還 | -74.12%141.75萬 | 14,938.19%141.75萬 | -74.87%802.24萬 | -78.79%639.4萬 | -75.59%547.68萬 | -99.67%9,426.31 | 323.17%3,192.36萬 | 299.61%3,014.6萬 | 238.86%2,243.64萬 | -44.69%283.08萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 78.02%4,094.38萬 | -79.64%195.27萬 | 7.15%6,363.19萬 | -16.78%4,282.37萬 | 357.71%2,299.99萬 | 1,491.01%958.93萬 | 569.15%5,938.49萬 | 674.10%5,145.58萬 | 23.11%502.5萬 | -75.35%60.27萬 |
經營活動現金流入小計 | -63.42%4.37億 | -31.59%3.13億 | 19.52%23.16億 | 43.97%18.76億 | 36.96%11.93億 | 68.64%4.57億 | 161.38%19.37億 | 186.23%13.03億 | 192.53%8.71億 | 101.54%2.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -79.97%2.61億 | -41.52%3.78億 | -7.84%17.75億 | 21.37%15.93億 | 37.19%13.02億 | 176.52%6.46億 | 222.71%19.26億 | 267.19%13.12億 | 325.26%9.49億 | 169.86%2.34億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.61%5,473.34萬 | -3.13%2,994.51萬 | 7.33%9,679.32萬 | -17.20%7,399.84萬 | 24.37%5,182.67萬 | 29.30%3,091.22萬 | 92.72%9,018.06萬 | 175.47%8,936.83萬 | 101.43%4,167.03萬 | 140.09%2,390.72萬 |
支付的各項稅費 | 35.29%3,151.98萬 | 21.68%632.89萬 | 1.85%3,702.56萬 | 2.29%2,914.95萬 | 50.34%2,329.73萬 | -17.61%520.12萬 | 14.15%3,635.32萬 | 56.60%2,849.59萬 | 22.89%1,549.64萬 | 41.70%631.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -29.96%2,098.57萬 | 18.23%1,611.29萬 | 8.36%1.18億 | 32.39%7,302.96萬 | -0.24%2,996.05萬 | -12.12%1,362.85萬 | 164.71%1.09億 | 89.35%5,516.35萬 | 54.63%3,003.32萬 | 79.68%1,550.77萬 |
經營活動現金流出小計 | -73.84%3.68億 | -38.17%4.3億 | -6.23%20.27億 | 19.09%17.69億 | 35.78%14.07億 | 149.08%6.96億 | 201.62%21.62億 | 239.77%14.86億 | 275.60%10.36億 | 154.85%2.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 132.11%6,855.12萬 | 50.77%-1.18億 | 228.26%2.88億 | 158.87%1.07億 | -29.58%-2.13億 | -2,733.37%-2.39億 | -1,020.97%-2.25億 | -1,104.63%-1.82億 | -848.06%-1.65億 | -133.99%-843.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --289.11萬 | --185.62萬 | -71.39%32.1萬 | ---- | ---- | ---- | -73.63%112.21萬 | -65.69%112.21萬 | -54.28%112.21萬 | 298.10%112.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --19.26萬 | --19.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.85%90.78萬 | --73.11萬 | --66.51萬 | --21.75萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --6.88億 | --4.81億 | 486.00%2.93億 | ---- | ---- | ---- | -91.07%5,000萬 | -89.13%5,000萬 | -83.87%5,000萬 | -44.56%5,000萬 |
投資活動現金流入小計 | --6.91億 | --4.83億 | 463.76%2.93億 | ---- | ---- | ---- | -90.79%5,202.99萬 | -88.81%5,185.33萬 | -83.43%5,178.73萬 | -43.25%5,133.92萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.25%2.6億 | 124.37%1.92億 | -4.17%4.92億 | 15.33%3.82億 | 91.84%2.31億 | 31.00%8,578.75萬 | 299.93%5.14億 | 271.46%3.31億 | 141.72%1.21億 | 126.67%6,548.83萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -53.33%4,200萬 | -53.33%4,200萬 | --4,200萬 | --4,200萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --5.42億 | --3億 | --7.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 193.35%8.02億 | 285.39%4.92億 | 105.97%12.43億 | 0.67%4.24億 | 126.68%2.73億 | 95.13%1.28億 | -0.80%6.04億 | -22.56%4.21億 | -67.41%1.21億 | -68.65%6,548.83萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 59.56%-1.11億 | 92.62%-943.54萬 | -72.22%-9.5億 | -14.79%-4.24億 | -297.40%-2.73億 | -803.15%-1.28億 | -1,164.60%-5.52億 | -356.53%-3.7億 | -19.76%-6,876.14萬 | 88.05%-1,414.91萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -72.32%8,019.04萬 | -72.12%8,019.04萬 | ---- | ---- | 2,796.85%2.9億 | 2,776.60%2.88億 | --2,000萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 95.12%4,297.5萬 | ---- | ---- | ---- | 120.25%2,202.5萬 | 100.00%2,000萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -32.00%4.24億 | -34.95%2.66億 | 82.89%15.27億 | 13.19%7.24億 | 9.09%6.24億 | 399.66%4.09億 | 251.64%8.35億 | 241.28%6.4億 | 290.31%5.72億 | 7.06%8,190萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.73%307.14萬 | -38.31%2.92億 | 5.43%15.65億 | 39.77%13.2億 | 102.21%11.24億 | 225.49%4.73億 | 292.44%14.85億 | 440.22%9.44億 | 425.46%5.56億 | 240.90%1.45億 |
籌資活動現金流入小計 | -75.56%4.27億 | -36.75%5.58億 | 21.59%31.73億 | 13.49%21.24億 | 52.30%17.48億 | 288.24%8.83億 | 316.98%26.1億 | 402.78%18.72億 | 354.92%11.48億 | 90.77%2.27億 |
償還債務支付的現金 | -17.98%4.45億 | 322.70%3.48億 | 210.06%7.36億 | 242.08%6.41億 | 270.17%5.42億 | 7.71%8,240萬 | 111.77%2.38億 | 112.71%1.88億 | 66.19%1.47億 | 29.33%7,650萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 121.46%4,875.41萬 | -22.90%762.08萬 | 88.16%3,875.1萬 | 82.67%3,070.11萬 | 158.78%2,201.47萬 | 189.99%988.4萬 | 12.55%2,059.48萬 | 18.40%1,680.69萬 | -31.54%850.72萬 | 162.48%340.83萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.31%1.06億 | -35.62%2.73億 | 14.47%16.22億 | 22.61%11.56億 | 29.37%7.77億 | 131.22%4.24億 | 160.33%14.17億 | 282.61%9.43億 | 292.48%6.01億 | 180.94%1.83億 |
籌資活動現金流出小計 | -55.27%6億 | 21.86%6.29億 | 43.11%23.97億 | 59.37%18.28億 | 77.51%13.41億 | 96.07%5.16億 | 148.25%16.75億 | 228.90%11.47億 | 197.95%7.56億 | 109.38%2.63億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -142.43%-1.73億 | -119.19%-7,037.05萬 | -16.99%7.76億 | -59.12%2.96億 | 3.74%4.07億 | 1,125.51%3.67億 | 2,010.46%9.34億 | 2,977.57%7.25億 | 30,928.78%3.92億 | -450.87%-3,576.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1.84%38.28萬 | 139.83%29.63萬 | -72.70%48.38萬 | -68.93%46.7萬 | 0.01%37.59萬 | 1,346.01%12.36萬 | 1,083.62%177.19萬 | 12,539.95%150.28萬 | 731.67%37.59萬 | -81.08%8,544.34 |
現金及現金等價物淨增加額 | -169.85%-2.14億 | -325,385.81%-1.97億 | -28.46%1.14億 | -111.64%-2,030.5萬 | -149.88%-7,939.51萬 | 100.10%6.06萬 | 334.25%1.6億 | 544.35%1.74億 | 533.38%1.59億 | 41.69%-5,833.66萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.60%3.71億 | 44.60%3.71億 | 165.59%2.57億 | 165.58%2.57億 | 165.58%2.57億 | 165.59%2.57億 | -41.41%9,663.86萬 | -41.41%9,664.26萬 | -41.41%9,664.26萬 | -41.41%9,663.86萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.49%1.57億 | -32.24%1.74億 | 44.60%3.71億 | -12.81%2.36億 | -30.70%1.77億 | 570.27%2.57億 | 165.59%2.57億 | 115.69%2.71億 | 99.51%2.56億 | -40.99%3,830.19萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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