(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.52%4.59億 | -25.64%2.58億 | -24.62%12.55億 | -22.08%9.57億 | -14.12%6.42億 | 20.30%3.47億 | -8.88%16.65億 | -1.58%12.28億 | 1.27%7.48億 | -19.70%2.88億 |
收到的稅費返還 | ---- | --3.99萬 | -67.95%144.06萬 | ---- | ---- | ---- | --449.42萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -75.11%299.7萬 | -51.80%201.81萬 | 56.29%1,710.7萬 | 47.25%2,371.99萬 | -15.47%1,204.18萬 | -58.23%418.66萬 | -66.53%1,094.58萬 | -60.72%1,610.83萬 | -45.83%1,424.57萬 | 2.18%1,002.28萬 |
經營活動現金流入小計 | -29.37%4.62億 | -25.94%2.6億 | -24.21%12.73億 | -21.19%9.8億 | -14.15%6.54億 | 17.67%3.51億 | -9.65%16.8億 | -3.47%12.44億 | -0.35%7.62億 | -19.11%2.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.94%3.31億 | -36.66%1.61億 | -33.63%10.1億 | -27.01%8.33億 | -32.54%5.01億 | -35.68%2.55億 | 13.84%15.21億 | 14.61%11.41億 | 22.10%7.42億 | 41.68%3.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.39%3,543.41萬 | -34.95%1,894.38萬 | -7.66%8,697.55萬 | -13.29%6,484.41萬 | -16.85%4,395.72萬 | 8.85%2,912.21萬 | 20.43%9,419.5萬 | 26.93%7,478.63萬 | 30.41%5,286.81萬 | 13.92%2,675.34萬 |
支付的各項稅費 | 10.47%1,502.97萬 | -18.37%967.65萬 | -38.39%2,412.73萬 | -49.03%1,691.42萬 | -52.19%1,360.52萬 | -44.24%1,185.38萬 | -52.88%3,916萬 | -42.12%3,318.59萬 | -40.29%2,845.97萬 | 7.69%2,125.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.58%5,527.69萬 | -13.10%2,399.83萬 | -28.81%1.46億 | -28.47%1.18億 | -37.88%5,854.13萬 | -74.17%2,761.54萬 | 7.83%2.06億 | -19.41%1.64億 | 36.38%9,423.63萬 | 73.39%1.07億 |
經營活動現金流出小計 | -29.23%4.36億 | -33.82%2.14億 | -31.88%12.67億 | -26.97%10.32億 | -32.79%6.17億 | -41.32%3.23億 | 10.18%18.6億 | 7.42%14.13億 | 19.95%9.18億 | 43.32%5.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -31.78%2,546.87萬 | 65.15%4,621.92萬 | 103.46%623.65萬 | 69.44%-5,175.72萬 | 123.96%3,733.24萬 | 111.09%2,798.64萬 | -205.09%-1.8億 | -525.21%-1.69億 | -29,764.79%-1.56億 | -1,547.99%-2.52億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -28.58%2.45億 | -18.32%1.06億 | -38.90%6.47億 | -28.20%5.83億 | -40.35%3.43億 | -60.96%1.3億 | -17.52%10.59億 | -7.73%8.12億 | -11.54%5.75億 | 0.13%3.33億 |
取得投資收益收到的現金 | 56.18%429.23萬 | 213.50%301.14萬 | -46.89%450.29萬 | -28.50%404.33萬 | -33.15%274.83萬 | -63.76%96.06萬 | -2.26%847.8萬 | -15.15%565.52萬 | -17.48%411.1萬 | --265.05萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.80%5.98萬 | 285.62%5.9萬 | 285.62%5.9萬 | 19,566.67%5.9萬 |
投資活動現金流入小計 | -27.91%2.49億 | -16.62%1.09億 | -38.97%6.52億 | -28.21%5.87億 | -40.30%3.46億 | -60.99%1.31億 | -17.42%10.68億 | -7.78%8.18億 | -11.58%5.79億 | 0.94%3.36億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -84.11%706.68萬 | -65.54%561.39萬 | 251.68%8,384.8萬 | 1,076.47%7,519.27萬 | 886.98%4,447.49萬 | 750.04%1,629.34萬 | 153.09%2,384.24萬 | 52.89%639.14萬 | 128.18%450.62萬 | 859.59%191.68萬 |
投資支付的現金 | -39.95%2.24億 | 22.58%1.14億 | -23.03%6.84億 | -24.50%5.27億 | -18.02%3.73億 | -65.30%9,300萬 | -39.60%8.88億 | -11.87%6.98億 | -18.75%4.55億 | -16.25%2.68億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,019.03萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -44.65%2.31億 | 9.44%1.2億 | -15.85%7.67億 | -15.73%6.02億 | -9.15%4.17億 | -59.51%1.09億 | -38.37%9.12億 | -10.25%7.15億 | -18.23%4.6億 | -15.70%2.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 125.37%1,819.6萬 | -148.09%-1,041.95萬 | -174.40%-1.16億 | -114.69%-1,514.94萬 | -159.94%-7,172.66萬 | -67.07%2,166.73萬 | 183.28%1.56億 | 13.96%1.03億 | 28.64%1.2億 | 431.67%6,579.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -91.01%602.43萬 | -25.10%478.73萬 | 542.67%9,183.38萬 | --8,485.98萬 | --6,704.8萬 | --639.19萬 | -11.67%1,428.94萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -91.01%602.43萬 | -25.10%478.73萬 | 542.67%9,183.38萬 | --8,485.98萬 | --6,704.8萬 | --639.19萬 | -11.67%1,428.94萬 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | -81.53%607.93萬 | ---- | 275.72%5,836.67萬 | 275.87%5,838.88萬 | 111.83%3,290.7萬 | -8.02%1,428.94萬 | 2,305.51%1,553.45萬 | 77.72%1,553.45萬 | 177.68%1,553.45萬 | 488.99%1,553.45萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 795.40%44.38萬 | -22.77%5.32萬 | -95.32%89.05萬 | -96.98%57.35萬 | -99.74%4.96萬 | --6.89萬 | -29.59%1,901.24萬 | -32.01%1,900萬 | -31.16%1,900萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 176.17%2,428.99萬 | 274.29%1,847.83萬 | 0.91%1,993.25萬 | -11.19%1,305.26萬 | -10.97%879.53萬 | -16.02%493.69萬 | 25.07%1,975.24萬 | --1,469.75萬 | --987.92萬 | --587.86萬 |
籌資活動現金流出小計 | -26.20%3,081.3萬 | -3.96%1,853.15萬 | 45.84%7,918.96萬 | 46.28%7,201.49萬 | -5.99%4,175.19萬 | -9.89%1,929.51萬 | 25.00%5,429.93萬 | 34.20%4,923.2萬 | 33.81%4,441.37萬 | 612.09%2,141.31萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -197.99%-2,478.88萬 | -6.52%-1,374.42萬 | 131.60%1,264.42萬 | 126.09%1,284.48萬 | 156.96%2,529.61萬 | 39.74%-1,290.32萬 | -46.76%-4,001萬 | -34.20%-4,923.2萬 | -33.81%-4,441.37萬 | -612.09%-2,141.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,294.36%-4.07萬 | -117.57%-2.53萬 | 428.18%1.57萬 | 119.04%759.69 | 1,232.67%3,408.55 | 15,881.93%14.4萬 | 169.40%2,976.84 | 4.51%-3,990 | 91.14%-300.93 | 76.31%-912.58 |
現金及現金等價物淨增加額 | 307.10%1,883.52萬 | -40.29%2,203.02萬 | -50.57%-9,694.87萬 | 53.19%-5,406.11萬 | 88.71%-909.47萬 | 117.74%3,689.45萬 | -50.23%-6,438.95萬 | -532.22%-1.15億 | -235.84%-8,055.69萬 | -3,395.40%-2.08億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.87%2.64億 | -26.87%2.64億 | -15.14%3.61億 | -15.14%3.61億 | -15.14%3.61億 | -15.14%3.61億 | -9.16%4.25億 | -9.16%4.25億 | -9.16%4.25億 | -9.16%4.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.62%2.83億 | -28.11%2.86億 | -26.87%2.64億 | -0.96%3.07億 | 2.05%3.52億 | 83.10%3.98億 | -15.14%3.61億 | -37.40%3.1億 | -34.65%3.45億 | -53.00%2.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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