(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.02%8.97億 | 52.10%29.53億 | 47.70%21.89億 | 63.62%14.78億 | 45.75%6.54億 | 34.33%19.42億 | 44.26%14.82億 | 38.42%9.03億 | 71.48%4.49億 | 99.45%14.45億 |
收到的稅費返還 | --0 | -23.52%1,490.23萬 | -19.67%1,566.32萬 | -99.99%2,643.25 | 2,265.63%2,582.08 | 311.81%1,948.45萬 | 312.14%1,949.9萬 | 312.14%1,949.9萬 | --109.15 | -27.31%473.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -17.20%1,992.77萬 | 35.89%9,389.9萬 | 42.13%8,043.82萬 | 32.22%5,013.09萬 | 59.71%2,406.59萬 | 15.81%6,909.77萬 | 28.37%5,659.34萬 | 20.54%3,791.57萬 | -0.32%1,506.89萬 | 260.61%5,966.4萬 |
經營活動現金流入小計 | 35.10%9.17億 | 50.82%30.62億 | 46.66%22.85億 | 59.06%15.28億 | 46.20%6.79億 | 34.47%20.3億 | 44.79%15.58億 | 39.48%9.61億 | 67.56%4.64億 | 101.92%15.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 82.89%3,402萬 | 18.47%8,610.2萬 | 41.03%7,480.95萬 | 33.60%4,499.55萬 | 168.19%1,860.13萬 | 16.45%7,267.66萬 | 28.67%5,304.53萬 | 19.93%3,367.84萬 | -51.92%693.58萬 | 44.78%6,240.92萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.76%1.6億 | 30.99%3.54億 | 32.89%2.74億 | 31.78%1.96億 | 14.58%1.12億 | 52.75%2.7億 | 58.66%2.06億 | 58.01%1.49億 | 63.94%9,766.58萬 | 51.32%1.77億 |
支付的各項稅費 | 69.00%1.46億 | 37.33%4.32億 | 27.67%3.09億 | 34.09%2.13億 | -7.79%8,629.79萬 | 56.85%3.14億 | 75.81%2.42億 | 98.92%1.59億 | 171.55%9,358.48萬 | 116.11%2億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.83%4,023.8萬 | 31.91%2.36億 | 50.28%1.61億 | 67.61%9,752.94萬 | 35.71%3,473.86萬 | 40.62%1.79億 | 12.67%1.07億 | 18.77%5,818.82萬 | 87.09%2,559.84萬 | 83.68%1.27億 |
經營活動現金流出小計 | 51.01%3.8億 | 32.48%11.08億 | 34.59%8.19億 | 38.07%5.52億 | 12.40%2.52億 | 47.48%8.36億 | 50.60%6.09億 | 59.09%4億 | 83.21%2.24億 | 76.06%5.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 25.73%5.37億 | 63.67%19.54億 | 54.39%14.66億 | 74.01%9.77億 | 77.67%4.27億 | 26.64%11.94億 | 41.30%9.49億 | 28.23%5.61億 | 55.22%2.4億 | 121.48%9.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 78.46%23.2億 | 19.61%42.84億 | 32.71%31.74億 | 53.17%22.7億 | 75.68%13億 | 88.53%35.82億 | 268.00%23.92億 | 160.00%14.82億 | 57.45%7.4億 | 22.58%19億 |
取得投資收益收到的現金 | 13.19%760.36萬 | 12.90%2,783.08萬 | 51.45%2,034.74萬 | 165.56%1,450.07萬 | 114.91%671.75萬 | -7.93%2,465.01萬 | 168.20%1,343.46萬 | 24.35%546.05萬 | 8.74%312.56萬 | 76.85%2,677.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4,210 | 744.84%2.19萬 | 15,222.13%2.19萬 | ---- | --0 | -62.12%2,589.84 | -97.91%142.8 | -95.62%142.8 | ---- | -52.08%6,836.31 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 78.13%23.28億 | 19.56%43.12億 | 32.81%31.95億 | 53.58%22.85億 | 75.84%13.07億 | 87.19%36.07億 | 267.23%24.05億 | 158.96%14.87億 | 57.15%7.43億 | 23.10%19.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 113.92%3,429.75萬 | -59.10%6,368.06萬 | -2.11%4,535.88萬 | 52.92%3,515.76萬 | 91.75%1,603.26萬 | 575.98%1.56億 | 184.32%4,633.82萬 | 190.43%2,299.04萬 | 317.26%836.11萬 | -28.27%2,303.07萬 |
投資支付的現金 | -6.74%18.63億 | 31.32%54.57億 | 18.12%39.87億 | 38.58%28.07億 | 111.13%19.97億 | 62.87%41.56億 | 90.11%33.76億 | 255.40%20.26億 | 142.56%9.46億 | 4.17%25.52億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | -70.70%7,000萬 | ---- | ---- | --0 | --2.39億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --37.22萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -5.78%18.97億 | 22.88%55.91億 | 17.84%40.33億 | 38.74%28.42億 | 110.96%20.13億 | 76.74%45.5億 | 90.97%34.22億 | 254.51%20.49億 | 143.46%9.54億 | 3.75%25.75億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 160.96%4.31億 | -35.54%-12.79億 | 17.58%-8.38億 | 0.60%-5.58億 | -234.51%-7.07億 | -45.68%-9.44億 | 10.58%-10.17億 | -15,838.06%-5.61億 | -361.19%-2.11億 | 29.30%-6.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | -57.05%4,100萬 | 32.26%4,100萬 | --4,100萬 | --4,100萬 | 63,533.33%9,545萬 | 20,566.67%3,100萬 | ---- | ---- | -100.00%15萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -57.05%4,100萬 | 32.26%4,100萬 | ---- | --4,100萬 | 63,533.33%9,545萬 | --3,100萬 | ---- | ---- | --15萬 |
取得借款收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --0 | -57.05%4,100萬 | 32.26%4,100萬 | --4,100萬 | --4,100萬 | 63,533.33%9,545萬 | 20,566.67%3,100萬 | ---- | ---- | -100.00%15萬 |
償還債務支付的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --0 | 121.14%10.05億 | 33.33%6.06億 | 33.33%6.06億 | --0 | 8.00%4.54億 | 8.00%4.54億 | 8.00%4.54億 | ---- | --4.21億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 37.62%496.91萬 | 2,624.43%4.16億 | 1,108.42%2.13億 | -14.01%981.05萬 | -35.54%361.08萬 | -77.12%1,527.26萬 | -58.23%1,764.46萬 | -71.10%1,140.94萬 | 559.03%560.17萬 | 105.30%6,674.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | 37.62%496.91萬 | 202.55%14.21億 | 73.52%8.19億 | 32.17%6.16億 | -35.54%361.08萬 | -3.66%4.7億 | 1.96%4.72億 | 1.21%4.66億 | -98.60%560.17萬 | 1,399.24%4.87億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.29%-496.91萬 | -268.77%-13.8億 | -76.42%-7.78億 | -23.37%-5.75億 | 767.46%3,738.92萬 | 23.21%-3.74億 | 4.71%-4.41億 | -1.25%-4.66億 | 98.60%-560.17萬 | -114.16%-4.87億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 634.09%8.04萬 | ---83.3萬 | ---20.61萬 | --8.29萬 | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 497.51%9.63億 | -469.34%-7.06億 | 70.41%-1.5億 | 66.55%-1.56億 | -1,130.43%-2.42億 | 35.54%-1.24億 | 45.22%-5.08億 | -1,704.85%-4.66億 | 114.30%2,350.33萬 | -106.52%-1.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.48%24.34億 | -3.80%31.4億 | -3.80%31.4億 | -3.80%31.4億 | -3.80%31.4億 | -5.56%32.64億 | -5.56%32.64億 | -5.56%32.64億 | -5.56%32.64億 | 583.50%34.56億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 17.23%33.97億 | -22.48%24.34億 | 8.49%29.89億 | 6.65%29.84億 | -11.85%28.97億 | -3.80%31.4億 | 8.99%27.55億 | -18.43%27.98億 | -0.13%32.87億 | -5.56%32.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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