滬深市場個股詳情

300899 上海凱鑫

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20.53
+0.75+3.79%

已收盤 07/23 15:00 (北京)

13.09億總市值72.04市盈率TTM

上海凱鑫關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-3.99%3,263.95萬

-25.31%1.36億

-14.58%1.19億

-27.05%7,108.22萬

1.48%3,399.71萬

-5.90%1.82億

1.01%1.39億

-9.91%9,743.68萬

-24.64%3,350.06萬

57.44%1.93億

收到的稅費返還

21,168.33%7.59萬

-82.73%91.44萬

-98.81%4.29萬

-97.39%4.29萬

-99.71%356.64

-14.98%529.48萬

26.26%361.21萬

14.41%164.52萬

-91.55%12.14萬

2,223.77%622.8萬

收到其他與經營活動有關的現金

-97.05%26萬

-19.17%373.32萬

208.70%1,098.29萬

170.78%979.33萬

1,233.29%881.43萬

-46.29%461.84萬

-40.52%355.78萬

15.22%361.67萬

-39.25%66.11萬

-3.45%859.95萬

經營活動現金流入小計

-22.98%3,297.53萬

-26.75%1.41億

-11.24%1.3億

-21.21%8,091.83萬

24.88%4,281.18萬

-7.84%1.92億

-0.19%1.47億

-8.90%1.03億

-27.02%3,428.31萬

57.73%2.08億

購買商品、接受勞務支付的現金

-15.05%1,942.97萬

7.58%9,220.99萬

28.85%7,744.83萬

13.82%5,022.91萬

19.27%2,287.09萬

-20.32%8,571.39萬

-18.96%6,010.96萬

-19.03%4,412.97萬

-24.72%1,917.63萬

47.95%1.08億

支付給職工以及為職工支付的現金

-6.14%1,259.07萬

6.46%3,518.15萬

4.71%2,765.32萬

8.27%2,039.84萬

8.70%1,341.39萬

0.97%3,304.54萬

3.57%2,640.88萬

-1.00%1,884.11萬

16.16%1,234.06萬

27.67%3,272.89萬

支付的各項稅費

76.30%333.81萬

-17.35%816.72萬

-77.18%189.25萬

-53.37%234.32萬

-60.04%189.34萬

-19.80%988.16萬

-7.67%829.32萬

45.12%502.52萬

49.06%473.77萬

-39.69%1,232.07萬

支付其他與經營活動有關的現金

-67.21%193.58萬

-15.88%904.27萬

148.31%1,564.5萬

10.30%476.63萬

105.16%590.29萬

10.89%1,075.03萬

-21.62%630.06萬

64.16%432.11萬

20.37%287.72萬

-23.35%969.46萬

經營活動現金流出小計

-15.40%3,729.43萬

3.74%1.45億

21.29%1.23億

7.49%7,773.7萬

12.65%4,408.11萬

-14.12%1.39億

-13.35%1.01億

-9.18%7,231.7萬

-6.08%3,913.18萬

23.51%1.62億

經營活動產生的現金流量淨額

-240.27%-431.9萬

-107.60%-399.55萬

-83.45%753.87萬

-89.53%318.13萬

73.82%-126.93萬

14.32%5,256.1萬

50.56%4,554.76萬

-8.23%3,038.16萬

-191.27%-484.86萬

7,102.34%4,597.7萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

0.00%2.3億

15.70%9.73億

20.27%8.22億

6.89%4.42億

64.29%2.3億

9.79%8.41億

--6.83億

--4.13億

366.67%1.4億

19,050.00%7.66億

取得投資收益收到的現金

12.52%147.4萬

-9.94%834.55萬

-1.49%571.59萬

-19.05%318.84萬

60.16%131萬

91.13%926.63萬

115.43%580.25萬

290.17%393.88萬

1,366.72%81.79萬

34.55%484.82萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--63.69萬

----

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--283.12萬

----

投資活動現金流入小計

0.07%2.31億

15.82%9.85億

20.08%8.27億

6.64%4.45億

64.26%2.31億

10.30%8.5億

96.46%6.89億

159.06%4.17億

368.52%1.41億

10,038.35%7.71億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

552.08%24.99萬

-45.51%139.51萬

-91.90%63.33萬

-92.94%50.24萬

-99.44%3.83萬

-25.32%256.03萬

318.08%782.07萬

403.81%712萬

470.86%689.18萬

-65.02%342.84萬

投資支付的現金

4.76%2.2億

6.75%10.28億

5.69%7.43億

5.96%4.8億

-30.69%2.1億

10.18%9.63億

--7.03億

--4.53億

--3.03億

--8.74億

投資活動現金流出小計

4.86%2.2億

6.61%10.29億

4.62%7.44億

4.43%4.81億

-32.22%2.1億

10.04%9.66億

32.15%7.11億

28.02%4.6億

35.20%3.1億

8,853.52%8.77億

投資活動產生的現金流量淨額

-47.23%1,122.42萬

61.33%-4,458.15萬

483.31%8,371.61萬

17.03%-3,568.05萬

112.58%2,127.17萬

-8.18%-1.15億

88.33%-2,184.02萬

78.33%-4,300.33萬

15.10%-1.69億

-4,752.23%-1.07億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

----

-72.37%500萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-92.93%61.09萬

-97.53%61.09萬

-95.23%61.09萬

2,686.17%61.09萬

175.25%863.76萬

籌資活動現金流入小計

----

-95.52%61.09萬

-97.80%61.09萬

-96.14%61.09萬

-79.78%61.09萬

-96.46%1,363.76萬

償還債務支付的現金

----

-84.88%121萬

-73.11%121萬

----

-23.81%800萬

-43.75%450萬

-25.00%450萬

100.00%300萬

-28.21%1,050萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-31.05%1,469.51萬

-30.92%1,469.51萬

-30.75%1,469.48萬

-84.09%1.57萬

8.22%2,131.41萬

8.65%2,127.4萬

9.06%2,122.06萬

-42.29%9.86萬

2,023.44%1,969.6萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-6.59%75.77萬

-72.84%298.27萬

-68.18%235.47萬

-65.27%157.07萬

-83.81%81.12萬

73.45%1,098.27萬

-77.37%740.1萬

-78.12%452.22萬

69.87%501.13萬

-59.22%633.18萬

籌資活動現金流出小計

-8.36%75.77萬

-53.13%1,888.78萬

-44.96%1,825.98萬

-42.22%1,747.56萬

-89.80%82.69萬

10.32%4,029.68萬

-44.97%3,317.5萬

-34.43%3,024.28萬

75.50%810.99萬

17.52%3,652.78萬

籌資活動產生的現金流量淨額

8.36%-75.77萬

52.41%-1,888.78萬

43.93%-1,825.98萬

41.02%-1,747.56萬

88.97%-82.69萬

-73.37%-3,968.59萬

-0.02%-3,256.41萬

2.23%-2,963.19萬

-368.99%-749.9萬

-106.46%-2,289.02萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

120.90%9.81萬

-76.34%69.95萬

-63.13%105.53萬

-14.23%133.39萬

-202.48%-46.92萬

463.35%295.69萬

1,453.38%286.2萬

703.73%155.53萬

-162.37%-15.51萬

-37.49%-81.38萬

現金及現金等價物淨增加額

-66.61%624.55萬

32.87%-6,676.54萬

1,335.25%7,405.04萬

-19.52%-4,864.08萬

110.30%1,870.63萬

-17.98%-9,946.21萬

96.84%-599.47萬

79.22%-4,069.83萬

6.97%-1.82億

-123.96%-8,430.72萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-32.24%1.4億

-32.45%2.07億

-21.57%3.07億

904.67%3.91億

期末現金及現金等價物餘額

-35.09%1.47億

-32.24%1.4億

-6.46%2.81億

-40.40%1.58億

80.69%2.26億

-32.45%2.07億

49.42%3.01億

36.34%2.66億

-36.13%1.25億

-21.57%3.07億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-3.99%3,263.95萬	-25.31%1.36億	-14.58%1.19億	-27.05%7,108.22萬	1.48%3,399.71萬	-5.90%1.82億	1.01%1.39億	-9.91%9,743.68萬	-24.64%3,350.06萬	57.44%1.93億
收到的稅費返還	21,168.33%7.59萬	-82.73%91.44萬	-98.81%4.29萬	-97.39%4.29萬	-99.71%356.64	-14.98%529.48萬	26.26%361.21萬	14.41%164.52萬	-91.55%12.14萬	2,223.77%622.8萬
收到其他與經營活動有關的現金	-97.05%26萬	-19.17%373.32萬	208.70%1,098.29萬	170.78%979.33萬	1,233.29%881.43萬	-46.29%461.84萬	-40.52%355.78萬	15.22%361.67萬	-39.25%66.11萬	-3.45%859.95萬
經營活動現金流入小計	-22.98%3,297.53萬	-26.75%1.41億	-11.24%1.3億	-21.21%8,091.83萬	24.88%4,281.18萬	-7.84%1.92億	-0.19%1.47億	-8.90%1.03億	-27.02%3,428.31萬	57.73%2.08億
購買商品、接受勞務支付的現金	-15.05%1,942.97萬	7.58%9,220.99萬	28.85%7,744.83萬	13.82%5,022.91萬	19.27%2,287.09萬	-20.32%8,571.39萬	-18.96%6,010.96萬	-19.03%4,412.97萬	-24.72%1,917.63萬	47.95%1.08億
支付給職工以及為職工支付的現金	-6.14%1,259.07萬	6.46%3,518.15萬	4.71%2,765.32萬	8.27%2,039.84萬	8.70%1,341.39萬	0.97%3,304.54萬	3.57%2,640.88萬	-1.00%1,884.11萬	16.16%1,234.06萬	27.67%3,272.89萬
支付的各項稅費	76.30%333.81萬	-17.35%816.72萬	-77.18%189.25萬	-53.37%234.32萬	-60.04%189.34萬	-19.80%988.16萬	-7.67%829.32萬	45.12%502.52萬	49.06%473.77萬	-39.69%1,232.07萬
支付其他與經營活動有關的現金	-67.21%193.58萬	-15.88%904.27萬	148.31%1,564.5萬	10.30%476.63萬	105.16%590.29萬	10.89%1,075.03萬	-21.62%630.06萬	64.16%432.11萬	20.37%287.72萬	-23.35%969.46萬
經營活動現金流出小計	-15.40%3,729.43萬	3.74%1.45億	21.29%1.23億	7.49%7,773.7萬	12.65%4,408.11萬	-14.12%1.39億	-13.35%1.01億	-9.18%7,231.7萬	-6.08%3,913.18萬	23.51%1.62億
經營活動產生的現金流量淨額	-240.27%-431.9萬	-107.60%-399.55萬	-83.45%753.87萬	-89.53%318.13萬	73.82%-126.93萬	14.32%5,256.1萬	50.56%4,554.76萬	-8.23%3,038.16萬	-191.27%-484.86萬	7,102.34%4,597.7萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	0.00%2.3億	15.70%9.73億	20.27%8.22億	6.89%4.42億	64.29%2.3億	9.79%8.41億	--6.83億	--4.13億	366.67%1.4億	19,050.00%7.66億
取得投資收益收到的現金	12.52%147.4萬	-9.94%834.55萬	-1.49%571.59萬	-19.05%318.84萬	60.16%131萬	91.13%926.63萬	115.43%580.25萬	290.17%393.88萬	1,366.72%81.79萬	34.55%484.82萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--63.69萬	----	----	----	----	----	----	----	----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--283.12萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	0.07%2.31億	15.82%9.85億	20.08%8.27億	6.64%4.45億	64.26%2.31億	10.30%8.5億	96.46%6.89億	159.06%4.17億	368.52%1.41億	10,038.35%7.71億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	552.08%24.99萬	-45.51%139.51萬	-91.90%63.33萬	-92.94%50.24萬	-99.44%3.83萬	-25.32%256.03萬	318.08%782.07萬	403.81%712萬	470.86%689.18萬	-65.02%342.84萬
投資支付的現金	4.76%2.2億	6.75%10.28億	5.69%7.43億	5.96%4.8億	-30.69%2.1億	10.18%9.63億	--7.03億	--4.53億	--3.03億	--8.74億
投資活動現金流出小計	4.86%2.2億	6.61%10.29億	4.62%7.44億	4.43%4.81億	-32.22%2.1億	10.04%9.66億	32.15%7.11億	28.02%4.6億	35.20%3.1億	8,853.52%8.77億
投資活動產生的現金流量淨額	-47.23%1,122.42萬	61.33%-4,458.15萬	483.31%8,371.61萬	17.03%-3,568.05萬	112.58%2,127.17萬	-8.18%-1.15億	88.33%-2,184.02萬	78.33%-4,300.33萬	15.10%-1.69億	-4,752.23%-1.07億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-72.37%500萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	-92.93%61.09萬	-97.53%61.09萬	-95.23%61.09萬	2,686.17%61.09萬	175.25%863.76萬
籌資活動現金流入小計	----	----	----	----	----	-95.52%61.09萬	-97.80%61.09萬	-96.14%61.09萬	-79.78%61.09萬	-96.46%1,363.76萬
償還債務支付的現金	----	-84.88%121萬	-73.11%121萬	-73.11%121萬	----	-23.81%800萬	-43.75%450萬	-25.00%450萬	100.00%300萬	-28.21%1,050萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-31.05%1,469.51萬	-30.92%1,469.51萬	-30.75%1,469.48萬	-84.09%1.57萬	8.22%2,131.41萬	8.65%2,127.4萬	9.06%2,122.06萬	-42.29%9.86萬	2,023.44%1,969.6萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-6.59%75.77萬	-72.84%298.27萬	-68.18%235.47萬	-65.27%157.07萬	-83.81%81.12萬	73.45%1,098.27萬	-77.37%740.1萬	-78.12%452.22萬	69.87%501.13萬	-59.22%633.18萬
籌資活動現金流出小計	-8.36%75.77萬	-53.13%1,888.78萬	-44.96%1,825.98萬	-42.22%1,747.56萬	-89.80%82.69萬	10.32%4,029.68萬	-44.97%3,317.5萬	-34.43%3,024.28萬	75.50%810.99萬	17.52%3,652.78萬
籌資活動產生的現金流量淨額	8.36%-75.77萬	52.41%-1,888.78萬	43.93%-1,825.98萬	41.02%-1,747.56萬	88.97%-82.69萬	-73.37%-3,968.59萬	-0.02%-3,256.41萬	2.23%-2,963.19萬	-368.99%-749.9萬	-106.46%-2,289.02萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	120.90%9.81萬	-76.34%69.95萬	-63.13%105.53萬	-14.23%133.39萬	-202.48%-46.92萬	463.35%295.69萬	1,453.38%286.2萬	703.73%155.53萬	-162.37%-15.51萬	-37.49%-81.38萬
現金及現金等價物淨增加額	-66.61%624.55萬	32.87%-6,676.54萬	1,335.25%7,405.04萬	-19.52%-4,864.08萬	110.30%1,870.63萬	-17.98%-9,946.21萬	96.84%-599.47萬	79.22%-4,069.83萬	6.97%-1.82億	-123.96%-8,430.72萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-32.24%1.4億	-32.45%2.07億	-32.45%2.07億	-32.45%2.07億	-32.45%2.07億	-21.57%3.07億	-21.57%3.07億	-21.57%3.07億	-21.57%3.07億	904.67%3.91億
期末現金及現金等價物餘額	-35.09%1.47億	-32.24%1.4億	-6.46%2.81億	-40.40%1.58億	80.69%2.26億	-32.45%2.07億	49.42%3.01億	36.34%2.66億	-36.13%1.25億	-21.57%3.07億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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