(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 88.71%1.46億 | 26.47%6.75億 | -31.70%2.64億 | -30.17%1.76億 | 14.67%7,762.5萬 | 11.02%5.34億 | 21.16%3.87億 | 18.25%2.53億 | -22.35%6,769.53萬 | -17.65%4.81億 |
收到的稅費返還 | 65.40%1,057.14萬 | -31.98%4,106.86萬 | -52.67%2,502.7萬 | -47.12%1,714.71萬 | -55.64%639.14萬 | 8.74%6,037.81萬 | 12.93%5,287.24萬 | 9.43%3,242.5萬 | 21.32%1,440.66萬 | -3.47%5,552.52萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -52.65%3,692.59萬 | 159.61%1.02億 | 369.14%1.37億 | 443.63%1.17億 | 740.84%7,797.8萬 | 17.65%3,937.96萬 | 133.01%2,929.37萬 | 109.04%2,154.75萬 | 123.42%927.39萬 | 27.37%3,347.06萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.75%1.94億 | 29.18%8.18億 | -9.02%4.27億 | 1.34%3.11億 | 77.28%1.62億 | 11.18%6.33億 | 23.85%4.69億 | 20.91%3.07億 | -11.47%9,137.57萬 | -14.66%5.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.89%1.84億 | 53.06%6.91億 | -5.51%3.5億 | 0.02%1.99億 | -0.90%1.39億 | -12.29%4.52億 | -0.46%3.71億 | -5.72%1.99億 | -6.55%1.4億 | 9.57%5.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.50%1,233.17萬 | -31.52%4,148.38萬 | -29.03%3,197.07萬 | -32.12%2,047.7萬 | -39.51%959.7萬 | 41.82%6,057.81萬 | 56.89%4,504.96萬 | 59.52%3,016.76萬 | 47.39%1,586.46萬 | 69.33%4,271.57萬 |
支付的各項稅費 | -54.27%279.48萬 | -25.14%1,929.21萬 | -21.07%1,690.83萬 | 20.57%1,108.36萬 | 69.73%611.22萬 | -2.63%2,577.18萬 | 4.64%2,142.14萬 | -30.19%919.28萬 | -43.04%360.12萬 | -18.87%2,646.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -32.37%938.63萬 | -59.74%4,933.5萬 | -27.43%7,721.54萬 | -51.74%3,716.46萬 | -53.24%1,387.91萬 | 252.75%1.23億 | 571.71%1.06億 | 650.45%7,700.74萬 | 385.68%2,968.36萬 | 78.55%3,474.31萬 |
經營活動現金流出小計 | 24.08%2.09億 | 21.33%8.01億 | -12.36%4.76億 | -15.09%2.68億 | -11.02%1.68億 | 6.73%6.61億 | 24.26%5.44億 | 24.44%3.15億 | 9.35%1.89億 | 13.08%6.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -139.13%-1,459.94萬 | 160.83%1,659.62萬 | 33.33%-4,975.69萬 | 583.31%4,283.87萬 | 93.74%-610.53萬 | 44.69%-2,728.17萬 | -26.88%-7,463.46萬 | -11,464.08%-886.36萬 | -40.25%-9,753.9萬 | -141.07%-4,932.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.11%5,359.86萬 | -92.04%3,608.42萬 | -81.89%3,608.42萬 | -76.65%2,334.83萬 | --7.78億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 793.05%28.13萬 | 3,055.68%24.51萬 | 3,055.68%24.51萬 | ---- | 122.46%3.15萬 | -51.46%7,766.99 | -22.33%7,766.99 | ---- | --1.42萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,177.52萬 | ---- | --1,785.48 | --1,784.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2,187.52萬 | -99.48%28.13萬 | -99.32%24.69萬 | -99.32%24.69萬 | ---- | -93.11%5,363.01萬 | -92.03%3,609.2萬 | -81.89%3,609.2萬 | -76.90%2,334.83萬 | 10,010.70%7.78億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.55%5,340.05萬 | 122.18%1.79億 | 196.37%1.15億 | 317.48%9,623.95萬 | 419.51%6,721.31萬 | 7.65%8,065.97萬 | -29.01%3,866.66萬 | -39.77%2,305.26萬 | 68.82%1,293.78萬 | 43.63%7,492.47萬 |
投資支付的現金 | --1萬 | -94.54%415.85萬 | -95.70%327.15萬 | -96.72%249.5萬 | ---- | -81.39%7,611.6萬 | -79.06%7,600萬 | -57.78%7,600萬 | --2,000萬 | 2.25%4.09億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.45萬 | --1,785.48 | --308.52萬 | --45.48萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -21.58%5,341.05萬 | 16.96%1.83億 | 0.10%1.18億 | -0.78%9,873.45萬 | 106.78%6,810.76萬 | -67.60%1.57億 | -71.79%1.18億 | -54.41%9,950.74萬 | 329.79%3,293.78萬 | 7.02%4.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 53.70%-3,153.53萬 | -77.50%-1.83億 | -44.04%-1.18億 | -55.31%-9,848.76萬 | -610.23%-6,810.76萬 | -135.05%-1.03億 | -329.22%-8,165.98萬 | -233.41%-6,341.54萬 | -110.27%-958.96萬 | 166.21%2.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 796.23%787.01萬 | 770.33%493.01萬 | 372.76%101.01萬 | --3.01萬 | 68.87%87.81萬 | 183.23%56.65萬 | 6.83%21.37萬 | ---- | -99.89%52萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 796.23%787.01萬 | 770.33%493.01萬 | 372.76%101.01萬 | --3.01萬 | 68.87%87.81萬 | 183.23%56.65萬 | 6.83%21.37萬 | ---- | --52萬 |
取得借款收到的現金 | --4,068.2萬 | --156.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,198萬 | --1,198萬 | --1,198萬 | --1,198萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 238.73%4,068.2萬 | 2,339.27%2,142萬 | 2,885.20%1,691.01萬 | 5,979.63%1,299.01萬 | --1,201.01萬 | 68.87%87.81萬 | 183.23%56.65萬 | 6.83%21.37萬 | ---- | -99.89%52萬 |
償還債務支付的現金 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --25.51萬 | 97.75%2,379.14萬 | 98.26%2,379.14萬 | 98.26%2,379.14萬 | ---- | 0.26%1,203.1萬 | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 | ---- | --1,200萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.46%123.06萬 | -49.35%1,791.51萬 | 17.74%1,794萬 | --897.78萬 | --571.4萬 | --3,536.81萬 | --1,523.71萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 626.04%4,148.58萬 | -12.01%4,170.66萬 | 53.22%4,173.15萬 | 173.08%3,276.92萬 | --571.4萬 | 294.99%4,739.91萬 | 126.98%2,723.71萬 | 0.00%1,200萬 | ---- | -6.95%1,200萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.77%-80.37萬 | 56.39%-2,028.66萬 | 6.93%-2,482.13萬 | -67.81%-1,977.91萬 | --629.62萬 | -305.23%-4,652.09萬 | -126.02%-2,667.06萬 | 0.12%-1,178.63萬 | ---- | -102.41%-1,148萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 111.30%35.81萬 | -85.52%441.78萬 | -68.82%426.31萬 | -17.61%694.44萬 | -56.99%-316.99萬 | 793.57%3,050.88萬 | 1,838.41%1,367.15萬 | 739.77%842.82萬 | -462.13%-201.92萬 | -126.55%-439.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 34.47%-4,658.04萬 | -24.53%-1.82億 | -11.01%-1.88億 | 9.46%-6,848.37萬 | 34.87%-7,108.66萬 | -163.92%-1.46億 | -373.11%-1.69億 | -135.93%-7,563.72萬 | -546.98%-1.09億 | 51.71%2.29億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.40%3.33億 | -22.13%5.15億 | -22.13%5.15億 | -22.13%5.15億 | -22.13%5.15億 | 52.96%6.62億 | 52.96%6.62億 | 52.96%6.62億 | 52.96%6.62億 | 53.64%4.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.55%2.86億 | -35.40%3.33億 | -33.53%3.27億 | -23.77%4.47億 | -19.62%4.44億 | -22.13%5.15億 | 24.09%4.92億 | 46.32%5.86億 | 20.90%5.52億 | 52.96%6.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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