(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.93%3.1億 | 13.64%11.18億 | 14.86%7.83億 | 14.91%5.04億 | 23.23%2.56億 | 9.49%9.83億 | 7.64%6.82億 | 0.85%4.38億 | -17.74%2.08億 | 10.33%8.98億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.40%24.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 84.72%1,117萬 | -14.43%2,974.83萬 | -20.55%2,093.99萬 | -35.83%1,443.64萬 | 47.74%604.71萬 | 20.12%3,476.31萬 | -6.83%2,635.71萬 | 86.99%2,249.83萬 | -48.45%409.3萬 | 59.89%2,894萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.40%3.21億 | 12.69%11.47億 | 13.54%8.04億 | 12.44%5.18億 | 23.71%2.62億 | 9.80%10.18億 | 6.98%7.08億 | 3.11%4.61億 | -18.67%2.12億 | 11.40%9.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.62%1.71億 | 0.70%6.35億 | -1.58%4.26億 | -2.40%3.01億 | 0.97%1.74億 | 11.90%6.3億 | 10.68%4.33億 | 25.03%3.08億 | 1.93%1.72億 | 11.70%5.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.21%3,794.13萬 | 15.31%1.2億 | 12.65%8,594.98萬 | 7.44%5,714.45萬 | 16.83%3,293.17萬 | 9.37%1.04億 | 18.92%7,630.11萬 | 12.68%5,318.87萬 | 16.70%2,818.86萬 | 31.11%9,493.95萬 |
支付的各項稅費 | 65.84%2,157.06萬 | 39.26%7,315.19萬 | 27.14%5,155.89萬 | 39.82%3,160.47萬 | 40.06%1,300.72萬 | 18.45%5,252.75萬 | 2.66%4,055.37萬 | -0.96%2,260.36萬 | 24.28%928.67萬 | -19.58%4,434.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -70.23%2,974.53萬 | -15.17%9,367.51萬 | -23.41%6,016.24萬 | -41.05%3,532.81萬 | 131.79%9,990.59萬 | 5.07%1.1億 | 5.94%7,854.71萬 | 7.63%5,992.53萬 | 22.29%4,310.25萬 | 12.94%1.05億 |
經營活動現金流出小計 | -18.59%2.6億 | 2.70%9.21億 | -0.73%6.23億 | -4.29%4.25億 | 26.50%3.2億 | 11.08%8.97億 | 10.44%6.28億 | 19.26%4.44億 | 7.19%2.53億 | 11.42%8.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 206.94%6,107.82萬 | 86.68%2.26億 | 124.78%1.81億 | 443.41%9,355.15萬 | -41.14%-5,711.44萬 | 1.16%1.21億 | -14.01%8,055.04萬 | -77.03%1,721.57萬 | -260.63%-4,046.57萬 | 11.33%1.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -71.09%583.14萬 | -70.74%509.07萬 | -77.40%276.41萬 | ---- | -11.67%2,016.84萬 | 68.94%1,740.11萬 | 25.79%1,222.86萬 | -57.10%277.92萬 | 915.58%2,283.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.30%12.05萬 | -37.30%12.05萬 | -29.54%12.05萬 | -72.27%1.23萬 | 232.44%19.21萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -55.20%9.4億 | -51.09%8.1億 | -54.35%4.2億 | ---- | 1.86%20.98億 | 20.88%16.56億 | -29.23%9.2億 | -59.37%3.62億 | 116.27%20.6億 |
投資活動現金流入小計 | --56萬 | -55.35%9.46億 | -51.29%8.15億 | -54.66%4.23億 | ---- | 1.70%21.19億 | 21.23%16.74億 | -28.82%9.32億 | -59.36%3.65億 | 118.16%20.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 171.89%6,705.91萬 | 317.79%2.57億 | 416.28%2.02億 | 418.20%1.54億 | 41.28%2,466.41萬 | -73.89%6,157.9萬 | -80.87%3,920.64萬 | -82.25%2,966.81萬 | -23.98%1,745.76萬 | 599.72%2.36億 |
投資支付的現金 | ---- | 78.57%100萬 | ---- | ---- | ---- | --56萬 | --56萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -92.86%3,000萬 | -24.08%9.9億 | -24.74%9.4億 | -23.61%6.6億 | 394.12%4.2億 | -35.32%13.04億 | 2.04%12.49億 | -13.94%8.64億 | -91.55%8,500萬 | 12.72%20.16億 |
投資活動現金流出小計 | -78.17%9,705.91萬 | -8.63%12.48億 | -11.36%11.42億 | -8.94%8.14億 | 334.00%4.45億 | -39.33%13.66億 | -9.81%12.89億 | -23.69%8.94億 | -90.04%1.02億 | 23.58%22.52億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 78.30%-9,649.91萬 | -140.20%-3.02億 | -185.07%-3.27億 | -1,110.77%-3.91億 | -269.50%-4.45億 | 545.58%7.52億 | 893.35%3.85億 | -72.12%3,868.1萬 | 299.58%2.62億 | 80.53%-1.69億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | -88.89%1,000萬 | -88.89%1,000萬 | ---- | ---- | 80.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | --8,000萬 | -37.50%5,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1.05%70萬 | ---- | ---- | ---- | --69.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -88.20%1,070萬 | -88.89%1,000萬 | ---- | ---- | 81.39%9,069.27萬 | 80.00%9,000萬 | 80.00%9,000萬 | --8,000萬 | -95.03%5,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -87.50%1,000萬 | -87.50%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | 60.00%8,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | -54.95%5,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.70%7.08萬 | 92.90%1億 | 105.37%1億 | 104.76%9,843.08萬 | -78.00%8.92萬 | 3.22%5,195.77萬 | -3.84%4,876.99萬 | -4.32%4,807.15萬 | --40.57萬 | 31.00%5,033.47萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.89%4.65萬 | ---- | ---- | ---- | -35.29%220萬 | ---- | ---- | ---- | -61.44%340萬 |
籌資活動現金流出小計 | -20.70%7.08萬 | -17.80%1.1億 | -14.45%1.1億 | 125.56%1.08億 | -78.00%8.92萬 | 29.33%1.34億 | 137.94%1.29億 | -5.26%4,807.15萬 | -82.36%40.57萬 | -34.44%1.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 20.70%-7.08萬 | -129.09%-9,957.36萬 | -158.34%-1億 | -358.61%-1.08億 | -100.11%-8.92萬 | 19.11%-4,346.5萬 | -841.30%-3,876.99萬 | 5,769.20%4,192.85萬 | 3,560.62%7,959.43萬 | -106.34%-5,373.47萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 92.93%-3,549.16萬 | -121.20%-1.76億 | -157.77%-2.46億 | -514.88%-4.06億 | -266.48%-5.02億 | 906.66%8.3億 | 938.89%4.27億 | -54.06%9,782.51萬 | 377.71%3.01億 | -217.09%-1.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.39%7.32億 | 1,069.64%9.08億 | 1,069.64%9.08億 | 1,069.64%9.08億 | 1,161.62%9.08億 | -57.01%7,759.65萬 | -57.01%7,759.65萬 | -57.01%7,759.65萬 | -60.14%7,193.89萬 | 94.88%1.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 71.57%6.96億 | -19.39%7.32億 | 31.15%6.61億 | 186.02%5.02億 | 8.66%4.06億 | 1,069.64%9.08億 | 127.55%5.04億 | -55.41%1.75億 | 419.05%3.73億 | -57.01%7,759.65萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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