(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.72%6.05億 | -12.07%30.17億 | -3.60%22.86億 | 17.23%13.96億 | 60.15%6.42億 | 193.58%34.32億 | 210.71%23.72億 | 136.06%11.91億 | 79.27%4.01億 | 36.54%11.69億 |
收到的稅費返還 | --52.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.70%25.27萬 | 497.68%25.63萬 | 8.58%4.66萬 | ---- | --23.03萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 405.27%3,907.76萬 | 30.83%4,268.02萬 | -8.89%2,581.51萬 | -18.91%1,684.96萬 | -15.84%773.4萬 | -25.97%3,262.35萬 | -7.98%2,833.46萬 | -10.12%2,077.87萬 | -35.47%919萬 | 66.67%4,406.8萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.75%6.45億 | -11.67%30.6億 | -3.67%23.12億 | 16.60%14.13億 | 58.45%6.5億 | 185.57%34.65億 | 202.25%24億 | 129.65%12.11億 | 72.40%4.1億 | 37.46%12.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.26%4.59億 | -24.60%18.42億 | -17.27%14.37億 | -11.50%8.91億 | 24.30%4.58億 | 157.84%24.44億 | 185.04%17.37億 | 151.67%10.07億 | 95.61%3.69億 | 93.83%9.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.31%8,947.47萬 | 52.16%1.91億 | 67.65%1.61億 | 79.47%1.26億 | 156.08%9,350.38萬 | 55.29%1.25億 | 51.26%9,591.75萬 | 57.82%7,031.54萬 | 36.50%3,651.38萬 | 39.23%8,066.99萬 |
支付的各項稅費 | -9.17%6,733.13萬 | 81.57%2.58億 | 154.20%2.04億 | 223.81%1.36億 | 297.38%7,412.55萬 | 123.21%1.42億 | 51.36%8,031.29萬 | 7.68%4,193.82萬 | -8.05%1,865.35萬 | -11.12%6,375.4萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 67.23%3,997.41萬 | 35.41%1.29億 | 63.05%9,427.92萬 | 87.77%6,302.53萬 | 70.10%2,390.36萬 | 51.28%9,524.81萬 | 23.20%5,782.17萬 | -5.07%3,356.54萬 | -9.93%1,405.27萬 | 33.01%6,296.07萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.99%6.56億 | -13.76%24.2億 | -3.79%18.96億 | 5.50%12.16億 | 48.39%6.5億 | 142.96%28.06億 | 155.06%19.71億 | 122.12%11.52億 | 74.38%4.38億 | 73.46%11.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -6,204.41%-1,110.98萬 | -2.80%6.4億 | -3.11%4.16億 | 233.68%1.97億 | 100.66%18.2萬 | 1,032.37%6.58億 | 1,913.69%4.29億 | 580.25%5,894.39萬 | -110.04%-2,768.31萬 | -73.17%5,812.06萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 67.43%155.25萬 | ---- | ---- | ---- | --92.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -84.70%5.6萬 | -85.34%5.6萬 | -84.76%5.6萬 | -97.16%6,036 | 815.38%36.63萬 | 855.36%38.23萬 | 2,623.70%36.77萬 | 1,475.19%21.27萬 | 2,718.31%4萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -82.29%1億 | 71.16%18.8億 | 407.18%16.98億 | 339.01%11.57億 | 248.81%5.65億 | 88.44%10.99億 | -25.95%3.35億 | -12.49%2.63億 | -19.26%1.62億 | 140.53%5.83億 |
投資活動現金流入小計 | -82.29%1億 | 71.11%18.82億 | 406.61%16.98億 | 338.42%11.57億 | 248.35%5.65億 | 88.65%11億 | -25.87%3.35億 | -12.37%2.64億 | -19.16%1.62億 | 140.54%5.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 87.80%1.21億 | 81.69%3.91億 | 89.04%2.66億 | 92.23%1.67億 | 170.88%6,467.5萬 | 10.56%2.15億 | 5.76%1.41億 | 34.64%8,690.14萬 | 51.57%2,387.57萬 | 505.61%1.94億 |
投資支付的現金 | ---- | 11.48%1億 | -88.41%1,043萬 | ---- | ---- | --9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -48.63%1.94億 | -17.58%14.23億 | 53.53%12.88億 | 878.18%10.76億 | 243.14%3.77億 | 192.72%17.27億 | 86.44%8.39億 | -45.00%1.1億 | 120.00%1.1億 | 195.00%5.9億 |
投資活動現金流出小計 | -28.68%3.15億 | -5.79%19.14億 | 46.27%15.65億 | 333.27%12.43億 | 230.25%4.42億 | 159.05%20.32億 | 83.45%10.7億 | 8.45%2.87億 | 103.61%1.34億 | 237.96%7.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -275.62%-2.15億 | 96.53%-3,235.81萬 | 118.19%1.34億 | -274.28%-8,630.81萬 | 334.14%1.23億 | -362.86%-9.32億 | -461.06%-7.35億 | -163.12%-2,306萬 | -79.05%2,824.2萬 | -2,059.68%-2.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -66.66%175.02萬 | 428.16%7,103.79萬 | 479.90%7,103.79萬 | 711.86%7,103.79萬 | --525萬 | --1,345萬 | --1,225萬 | --875萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -60.97%525萬 | -57.14%525萬 | -40.00%525萬 | --525萬 | --1,345萬 | --1,225萬 | --875萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1,245.47萬 | 92.25%8,975.67萬 | 42.77%6,665.29萬 | -23.69%3,562.74萬 | ---- | --4,668.71萬 | --4,668.71萬 | --4,668.71萬 | --1,895.55萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.76%719.84萬 | -45.76%719.84萬 | 81.73%719.84萬 | 2,124.58%4,353.41萬 |
籌資活動現金流入小計 | 303.90%2,120.49萬 | 167.38%1.61億 | 108.20%1.38億 | 70.30%1.07億 | -79.93%525萬 | 38.14%6,013.71萬 | 398.29%6,613.55萬 | 371.92%6,263.55萬 | 560.27%2,615.39萬 | -95.91%4,353.41萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,772.69萬 | --4,772.69萬 | --1,999.53萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --258.33萬 | 187.97%3.46億 | 187.46%3.46億 | 187.21%3.45億 | ---- | 0.22%1.2億 | 0.20%1.2億 | 0.15%1.2億 | ---- | 384.85%1.2億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 19,146.24%2.25億 | 126.95%290.45萬 | -96.57%222.87萬 | -94.52%173.27萬 | -90.93%116.67萬 | -97.29%127.98萬 | 296.78%6,500.15萬 | 87.19%3,163.06萬 | 36.55%1,286.71萬 | 68.29%4,724.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | 19,367.66%2.27億 | 106.32%3.49億 | 49.32%3.48億 | 101.92%3.47億 | -90.93%116.67萬 | 1.22%1.69億 | 70.82%2.33億 | 25.50%1.72億 | 36.55%1,286.71萬 | 216.61%1.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5,142.93%-2.06億 | -72.67%-1.88億 | -25.98%-2.1億 | -120.06%-2.4億 | -69.27%408.33萬 | 11.78%-1.09億 | -35.51%-1.67億 | 11.69%-1.09億 | 343.27%1,328.68萬 | -112.24%-1.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 308.16%292.46萬 | 51.21%307.67萬 | -11.44%452.6萬 | 108.90%427.47萬 | -57.50%-140.5萬 | 157.45%203.47萬 | 751.79%511.09萬 | 320.68%204.63萬 | -31.00%-89.21萬 | 11.69%-354.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -442.26%-4.29億 | 210.73%4.22億 | 173.56%3.44億 | -76.30%-1.26億 | 868.62%1.25億 | -40.89%-3.81億 | -100.08%-4.67億 | 10.22%-7,124.05萬 | -88.78%1,295.36萬 | -121.92%-2.71億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.99%11.89億 | -33.18%7.67億 | -33.18%7.67億 | -33.18%7.67億 | -33.18%7.67億 | -19.06%11.49億 | -19.06%11.49億 | -19.06%11.49億 | -19.06%11.49億 | 666.27%14.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.88%7.6億 | 54.99%11.89億 | 63.09%11.11億 | -40.42%6.42億 | -23.13%8.93億 | -33.18%7.67億 | -42.53%6.81億 | -19.59%10.77億 | -24.31%11.62億 | -19.06%11.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據