(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.04%3.97億 | -1.30%15.96億 | -9.49%11.28億 | -2.75%7.59億 | -12.11%3.49億 | 10.56%16.17億 | 15.36%12.47億 | 11.48%7.8億 | 8.18%3.97億 | 21.63%14.62億 |
收到的稅費返還 | 17.39%2,422.62萬 | -10.18%8,677.86萬 | -21.06%6,268.68萬 | -31.35%4,050.86萬 | -26.23%2,063.76萬 | 3.04%9,661.71萬 | 4.55%7,941.03萬 | 24.49%5,900.79萬 | 10.25%2,797.41萬 | 81.17%9,376.42萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 447.84%1,026.46萬 | 217.74%8,962.64萬 | 179.69%6,601.99萬 | 141.92%5,308.42萬 | 27.81%187.37萬 | -2.87%2,820.73萬 | 76.63%2,360.43萬 | 118.99%2,194.29萬 | -78.37%146.59萬 | -12.60%2,903.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.42%4.32億 | 1.76%17.72億 | -6.86%12.57億 | -1.02%8.52億 | -12.90%3.71億 | 9.87%17.41億 | 15.36%13.5億 | 13.71%8.61億 | 6.84%4.26億 | 23.14%15.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.49%3.75億 | 6.25%14.35億 | -0.06%10.52億 | -9.73%6.64億 | -9.12%3.16億 | 2.72%13.51億 | 7.85%10.52億 | 12.34%7.36億 | 9.84%3.48億 | 23.60%13.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.13%5,131.68萬 | 4.80%1.55億 | 9.93%1.19億 | 3.98%7,973.26萬 | 12.30%4,617.9萬 | 15.81%1.48億 | 14.04%1.08億 | 20.63%7,667.99萬 | 14.54%4,112.09萬 | 26.73%1.28億 |
支付的各項稅費 | 214.78%961.86萬 | -61.23%954.77萬 | -52.92%743.31萬 | -73.92%366.41萬 | -61.75%305.56萬 | 121.47%2,462.69萬 | 65.21%1,578.87萬 | 62.35%1,405.12萬 | 483.73%798.92萬 | -4.40%1,111.99萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 231.96%1,331.94萬 | 11.48%4,896.95萬 | -6.01%4,333.87萬 | 1.27%3,493.4萬 | -26.35%401.23萬 | -14.39%4,392.51萬 | -7.46%4,611.2萬 | -22.03%3,449.68萬 | -66.18%544.77萬 | 22.71%5,130.64萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.50%4.49億 | 5.20%16.49億 | -0.09%12.21億 | -9.11%7.83億 | -8.21%3.7億 | 4.13%15.68億 | 8.18%12.22億 | 11.61%8.61億 | 8.74%4.03億 | 23.56%15.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,447.80%-1,730.47萬 | -29.29%1.23億 | -71.70%3,615.45萬 | 31,909.85%6,947.31萬 | -94.45%128.39萬 | 118.74%1.74億 | 216.17%1.28億 | 98.49%-21.84萬 | -18.11%2,314.25萬 | 15.64%7,944.32萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -77.54%3,100萬 | -72.22%3,000萬 | -72.22%3,000萬 | -40.00%3,000萬 | -57.14%1.38億 | -55.37%1.08億 | -23.94%1.08億 | -45.65%5,000萬 | --3.22億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -75.81%23.35萬 | --22.35萬 | -69.62%22.35萬 | -55.00%22.35萬 | -66.64%96.52萬 | ---- | 50.86%73.55萬 | 520.72%49.66萬 | 3,516.35%289.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -47.75%8,000 | 1,002.20%23.49萬 | 572.91%22.57萬 | --26.4萬 | --1.53萬 | -99.15%2.13萬 | -97.69%3.35萬 | ---- | ---- | 1,371.06%250.08萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.97%8,000 | -77.36%3,146.84萬 | -71.82%3,044.92萬 | -71.96%3,048.75萬 | -40.12%3,023.88萬 | -57.55%1.39億 | -55.99%1.08億 | -24.14%1.09億 | -45.41%5,049.66萬 | 130,857.55%3.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.46%1,453.92萬 | -34.34%7,554.19萬 | -42.63%4,561.41萬 | -54.01%2,612.69萬 | -41.12%1,699.79萬 | -22.86%1.15億 | -31.99%7,951.35萬 | -11.93%5,681.23萬 | -44.50%2,887.05萬 | 141.46%1.49億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.28%1.18億 | -72.67%8,800萬 | -76.03%5,800萬 | -83.62%3,800萬 | --3.72億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --435.29萬 | --42萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -14.46%1,453.92萬 | -68.18%7,554.19萬 | -72.84%4,561.41萬 | -77.24%2,612.69萬 | -74.58%1,699.79萬 | -54.45%2.37億 | -61.74%1.68億 | -62.54%1.15億 | -76.46%6,687.05萬 | 743.64%5.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -209.74%-1,453.12萬 | 55.22%-4,407.35萬 | 74.68%-1,516.49萬 | 171.76%436.06萬 | 180.87%1,324.09萬 | 49.21%-9,842.48萬 | 69.03%-5,990萬 | 96.28%-607.68萬 | 91.45%-1,637.39萬 | -214.94%-1.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --494.72萬 | --494.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --494.72萬 | --494.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.09%5,670萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 26.92%2,021.25萬 | 26.92%2,021.25萬 | 23.81%1,971.75萬 | ---- | 4.43%1,592.5萬 | 6.86%1,592.5萬 | 7,742.43%1,592.5萬 | ---- | 134.93%1,524.93萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 216.82%168.27萬 | 95.82%132.46萬 | 70.94%72.92萬 | 139.35%64.26萬 | 1,037.53%53.11萬 | -86.32%67.64萬 | -90.43%42.66萬 | -93.98%26.85萬 | -98.91%4.67萬 | -63.37%494.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | 216.82%168.27萬 | 29.73%2,153.71萬 | 28.07%2,094.17萬 | 25.73%2,036.01萬 | 1,037.53%53.11萬 | -78.41%1,660.14萬 | -75.62%1,635.16萬 | -60.66%1,619.35萬 | -99.89%4.67萬 | -66.67%7,689.36萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -216.82%-168.27萬 | 0.07%-1,658.99萬 | 2.18%-1,599.46萬 | -25.73%-2,036.01萬 | -1,037.53%-53.11萬 | 78.41%-1,660.14萬 | 75.62%-1,635.16萬 | 60.66%-1,619.35萬 | 99.89%-4.67萬 | -127.89%-7,689.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 357.05%293.08萬 | 41.87%873.57萬 | 5.71%800.29萬 | 112.70%742.72萬 | -1,518.84%-114.02萬 | 612.65%615.78萬 | 131,277.62%757.04萬 | 1,689.41%349.19萬 | -129.60%-7.04萬 | 73.23%-120.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -337.97%-3,058.78萬 | 9.32%7,095.2萬 | -77.99%1,299.8萬 | 420.59%6,090.09萬 | 93.24%1,285.35萬 | 133.73%6,490.48萬 | 126.83%5,905.17萬 | 91.33%-1,899.68萬 | 103.26%665.15萬 | -169.12%-1.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.71%2.54億 | 54.82%1.83億 | 54.82%1.83億 | 54.82%1.83億 | 54.82%1.83億 | -61.91%1.18億 | -61.91%1.18億 | -61.91%1.18億 | -61.91%1.18億 | 858.19%3.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 14.02%2.24億 | 38.71%2.54億 | 10.62%1.96億 | 145.66%2.44億 | 56.86%1.96億 | 54.82%1.83億 | 95.58%1.77億 | 8.26%9,940.85萬 | 17.17%1.25億 | -61.91%1.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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