(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.36%6.46億 | 28.55%26.99億 | 21.93%20.09億 | 15.28%12.86億 | 3.87%6.31億 | 21.71%20.99億 | 21.97%16.48億 | 20.98%11.15億 | 49.22%6.07億 | 54.46%17.25億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.84%7.03萬 | 57.58%4.81萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 111.76%6,082.83萬 | -24.08%2,805.81萬 | -18.00%7,377.3萬 | -22.53%5,051.63萬 | 69.15%2,872.54萬 | -34.00%3,695.8萬 | 48.20%8,996.21萬 | 54.92%6,521.15萬 | -76.53%1,698.18萬 | 72.10%5,600.06萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.12%7.06億 | 27.64%27.27億 | 19.86%20.83億 | 13.18%13.36億 | 5.65%6.59億 | 19.95%21.36億 | 23.10%17.38億 | 22.47%11.8億 | 30.23%6.24億 | 54.95%17.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.24%3.04億 | 45.42%10.12億 | 27.26%7.51億 | 17.33%4.6億 | 22.01%2.21億 | 42.37%6.96億 | 24.19%5.9億 | 40.74%3.92億 | 33.93%1.81億 | 63.62%4.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.10%3.89億 | 12.82%13.04億 | 15.05%9.79億 | 16.45%6.6億 | 19.71%3.63億 | 20.53%11.56億 | 17.97%8.51億 | 21.49%5.67億 | 30.98%3.03億 | 53.17%9.59億 |
支付的各項稅費 | 40.82%3,765.06萬 | 15.98%1.41億 | 8.35%9,695.58萬 | -8.00%6,319.44萬 | -17.11%2,673.59萬 | 7.24%1.21億 | 1.89%8,948.39萬 | 12.50%6,868.71萬 | 3.45%3,225.64萬 | 33.48%1.13億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -25.59%2,992.97萬 | 80.20%5,845.19萬 | 43.10%1.4億 | 16.62%7,994.78萬 | 20.99%4,022.34萬 | -28.25%3,243.69萬 | 144.07%9,767.37萬 | 120.29%6,855.37萬 | -69.64%3,324.53萬 | 24.27%4,520.65萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.71%7.6億 | 25.41%25.15億 | 20.79%19.67億 | 15.24%12.64億 | 18.39%6.51億 | 24.86%20.05億 | 22.95%16.28億 | 30.91%10.96億 | 8.37%5.5億 | 53.55%16.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -763.47%-5,376萬 | 61.65%2.12億 | 6.02%1.16億 | -13.71%7,251.76萬 | -89.05%810.28萬 | -25.04%1.31億 | 25.41%1.1億 | -33.49%8,403.81萬 | 360.97%7,401.29萬 | 69.09%1.75億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -98.91%658.83萬 | -33.75%13.9億 | -28.89%11.51億 | -20.23%8.36億 | 2.89%6.05億 | 157.62%20.98億 | 149.17%16.18億 | 852.73%10.48億 | --5.88億 | 46,406.11%8.14億 |
取得投資收益收到的現金 | -84.58%51.77萬 | -13.08%1,324.64萬 | -38.84%706.78萬 | -52.95%349.33萬 | -47.38%335.68萬 | 82.17%1,524.02萬 | 63.02%1,155.62萬 | 770.90%742.41萬 | 874.78%637.9萬 | --836.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7.08萬 | 113.61%93.69萬 | 738.46%125.66萬 | 27.32%2.39萬 | ---- | 29.23%43.86萬 | 1,128.55%14.99萬 | 62.19%1.88萬 | 85.65%2.15萬 | -34.35%33.94萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 41.62%1.56億 | 749.94%4.25億 | 380.50%2.4億 | 162.10%1.31億 | 266.67%1.1億 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --3,000萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -77.32%1.63億 | -15.46%18.29億 | -16.70%13.99億 | -12.20%9.71億 | 15.05%7.18億 | 162.88%21.64億 | 155.87%16.8億 | 897.12%11.05億 | 93,656.37%6.24億 | 31,868.70%8.23億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.73%94.35萬 | 6.05%1,427.69萬 | -27.64%632.41萬 | -28.49%495.43萬 | -33.69%275.27萬 | -12.23%1,346.26萬 | 22.63%873.96萬 | 127.93%692.78萬 | 270.86%415.11萬 | 189.40%1,533.87萬 |
投資支付的現金 | -94.57%3,500萬 | -38.62%11.6億 | -33.31%10.7億 | -22.17%7.9億 | 10.26%6.45億 | 47.89%18.9億 | 45.25%16.05億 | 99.02%10.15億 | 46.25%5.85億 | 56,700.00%12.78億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 188.00%3.6億 | 471.78%6.29億 | 521.43%4.35億 | --2.65億 | --1.25億 | 120.00%1.1億 | 40.00%7,000萬 | ---- | ---- | --5,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -48.76%3.96億 | -10.44%18.03億 | -10.22%15.12億 | 3.72%10.6億 | 31.16%7.73億 | 49.88%20.13億 | 44.88%16.84億 | 88.19%10.22億 | 46.88%5.89億 | 17,692.34%13.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -328.31%-2.33億 | -82.74%2,592.02萬 | -2,688.37%-1.12億 | -207.03%-8,938.94萬 | -254.32%-5,439.59萬 | 128.87%1.5億 | 99.20%-403.36萬 | 119.32%8,351.5萬 | 108.80%3,524.94萬 | -10,356.60%-5.2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --122.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --122.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --122.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 8.99%3,542.03萬 | 19.74%3,541.33萬 | 11.38%3,293.95萬 | ---- | -20.50%3,250萬 | -19.98%2,957.5萬 | -15.50%2,957.5萬 | ---- | --4,088萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --160萬 | --161.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --588萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.30%233.35萬 | 321.67%4,827.17萬 | -24.07%686.38萬 | -28.90%455.85萬 | 39.38%202.39萬 | -18.62%1,144.76萬 | 28.94%903.94萬 | 14.96%641.13萬 | -67.86%145.21萬 | 211.38%1,406.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | 15.30%233.35萬 | 94.99%8,569.2萬 | 9.49%4,227.71萬 | 4.20%3,749.81萬 | 39.38%202.39萬 | -20.02%4,394.76萬 | -12.18%3,861.44萬 | -11.31%3,598.63萬 | -67.86%145.21萬 | 1,116.31%5,494.66萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -15.30%-233.35萬 | -92.20%-8,446.7萬 | -9.49%-4,227.71萬 | -4.20%-3,749.81萬 | -39.38%-202.39萬 | 20.02%-4,394.76萬 | 12.18%-3,861.44萬 | 11.31%-3,598.63萬 | 67.86%-145.21萬 | -112.50%-5,494.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.73%363.3 | ---- | 26.62%1.31萬 | 129.59%1.31萬 | -790.25%-4,699.44 | -1,136.66%-9,754.01 | 178.08%1.03萬 | 137.07%5,690.54 | -105.27%-527.88 | -101.17%-788.74 |
現金及現金等價物淨增加額 | -498.24%-2.89億 | -35.28%1.54億 | -157.23%-3,839.92萬 | -141.31%-5,435.68萬 | -144.82%-4,832.16萬 | 159.40%2.38億 | 114.52%6,709.53萬 | 137.98%1.32億 | 124.88%1.08億 | -174.32%-4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.72%7.09億 | 74.92%5.55億 | 74.92%5.55億 | 74.92%5.55億 | 74.92%5.55億 | -55.78%3.17億 | -55.78%3.17億 | -55.78%3.17億 | -55.78%3.17億 | 300.69%7.17億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.17%4.19億 | 27.72%7.09億 | 34.38%5.16億 | 11.52%5億 | 19.17%5.06億 | 74.92%5.55億 | 50.69%3.84億 | 21.04%4.49億 | 49.73%4.25億 | -55.78%3.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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