(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.93%19.9億 | 12.53%8.73億 | 12.10%39.6億 | 13.24%27.4億 | 11.72%17.47億 | 23.01%7.76億 | 22.42%35.32億 | 27.31%24.19億 | 36.99%15.63億 | 23.45%6.31億 |
收到的稅費返還 | -8.42%150.94萬 | --78.1 | 11,935.56%293.69萬 | 10,160.60%293.69萬 | 6,713.10%164.82萬 | --0 | -98.41%2.44萬 | -98.14%2.86萬 | -96.85%2.42萬 | --4,204.08 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 16.29%4,178.22萬 | -14.18%1,951.26萬 | -29.08%2,790.51萬 | -14.55%5,431.52萬 | -20.10%3,592.98萬 | 23.31%2,273.76萬 | 86.95%3,934.83萬 | 104.87%6,356.1萬 | 122.37%4,496.78萬 | 47.77%1,843.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 13.96%20.33億 | 11.77%8.92億 | 11.73%39.91億 | 12.65%27.97億 | 10.93%17.84億 | 23.02%7.98億 | 22.82%35.72億 | 28.46%24.83億 | 38.39%16.08億 | 24.03%6.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.49%7,588.49萬 | 50.20%4,406.69萬 | 16.35%9,181.19萬 | 4.32%1.06億 | 10.23%7,059.7萬 | 4.29%2,933.98萬 | 22.56%7,891.25萬 | 189.00%1.02億 | 2.73%6,404.42萬 | -5.67%2,813.21萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.31%19.44億 | 9.86%9.63億 | 8.51%34.59億 | 5.98%25.52億 | 4.39%17.01億 | 6.51%8.77億 | 21.55%31.88億 | 26.73%24.08億 | 32.48%16.29億 | 39.57%8.23億 |
支付的各項稅費 | 31.33%1.25億 | 6.82%5,778.75萬 | 2.39%2.22億 | 1.02%1.58億 | -4.32%9,492.17萬 | 31.64%5,409.96萬 | 17.27%2.17億 | 30.37%1.57億 | 31.25%9,921.22萬 | 17.48%4,109.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.46%6,484.44萬 | 32.72%2,931.18萬 | 8.75%9,982.97萬 | 62.57%7,974.59萬 | 51.35%5,473.77萬 | -45.36%2,208.48萬 | -7.99%9,179.89萬 | -54.66%4,905.28萬 | -14.01%3,616.56萬 | 99.80%4,042.21萬 |
經營活動現金流出小計 | 15.02%22.1億 | 11.41%10.95億 | 8.32%38.73億 | 6.66%28.96億 | 5.05%19.21億 | 5.31%9.83億 | 20.31%35.76億 | 25.50%27.15億 | 29.71%18.29億 | 38.23%9.33億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -28.82%-1.76億 | -9.84%-2.02億 | 3,261.81%1.18億 | 57.45%-9,878.23萬 | 37.87%-1.37億 | 35.17%-1.84億 | 94.15%-373.02萬 | -0.68%-2.32億 | 11.00%-2.2億 | -87.22%-2.84億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -33.28%415.82萬 | 50.54%105萬 | 129.50%2,112.23萬 | 84.67%1,642.58萬 | 28.69%623.22萬 | -48.21%69.75萬 | 12.98%920.37萬 | 61.48%889.45萬 | 45.41%484.28萬 | 219.51%134.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.97%6,996.61 | -96.30%379.83 | -82.88%39.25萬 | 31.52%37.12萬 | 104.20%34.44萬 | 217.03%1.03萬 | -50.07%229.32萬 | 12,381.26%28.22萬 | 7,359.23%16.87萬 | --3,240.87 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -22.82%8.36億 | -60.25%2.35億 | 28.85%15.93億 | 35.79%13.51億 | 67.93%10.83億 | 131.81%5.91億 | -15.46%12.36億 | -33.26%9.95億 | -30.64%6.45億 | -56.35%2.55億 |
投資活動現金流入小計 | -22.90%8.4億 | -60.12%2.36億 | 29.39%16.14億 | 36.22%13.68億 | 67.64%10.9億 | 130.87%5.92億 | -15.41%12.47億 | -32.89%10.04億 | -30.35%6.5億 | -56.15%2.56億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 97.14%870.25萬 | -49.38%151.37萬 | -41.38%931.47萬 | -66.31%581.72萬 | -68.53%441.45萬 | -51.02%299.06萬 | -72.74%1,589.07萬 | -64.38%1,726.74萬 | -50.05%1,402.56萬 | -59.35%610.57萬 |
投資支付的現金 | --0 | ---- | --5,100萬 | --2,550萬 | --2,550萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -24.85%8.93億 | -56.87%3.03億 | 3.49%15.88億 | 49.28%16.36億 | 45.61%11.88億 | 71.23%7.02億 | -8.22%15.34億 | -37.23%10.96億 | -33.12%8.16億 | -54.13%4.1億 |
投資活動現金流出小計 | -25.98%9.02億 | -56.84%3.04億 | 6.32%16.48億 | 49.78%16.67億 | 46.75%12.18億 | 69.43%7.05億 | -10.40%15.5億 | -37.96%11.13億 | -33.50%8.3億 | -54.22%4.16億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 52.17%-6,134.28萬 | 39.69%-6,826.89萬 | 88.69%-3,425.38萬 | -174.69%-2.99億 | 28.73%-1.28億 | 29.15%-1.13億 | -18.48%-3.03億 | 63.42%-1.09億 | 42.83%-1.8億 | 50.74%-1.6億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,033.83萬 | --1,033.83萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 250.78%1.4億 | --1.3億 | -47.97%2.6億 | -60.60%1.9億 | -88.98%4,000萬 | --0 | 295.08%4.99億 | 486.57%4.81億 | 485.48%3.63億 | --2.23億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.84億 | --0 | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | 250.78%1.4億 | --1.3億 | -76.26%2.6億 | -61.43%1.9億 | -88.98%4,000萬 | --0 | 765.80%10.93億 | 497.85%4.91億 | 485.48%3.63億 | --2.23億 |
償還債務支付的現金 | 72.19%1.45億 | -88.61%603.93萬 | -11.54%3.21億 | -0.60%2.11億 | 281.82%8,400萬 | --5,300萬 | 174.32%3.63億 | 89.79%2.12億 | -66.51%2,200萬 | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 130.75%3,478.84萬 | -17.54%113.47萬 | -25.38%2,018.63萬 | -33.28%1,596.93萬 | -26.93%1,507.65萬 | -37.83%137.61萬 | 76.81%2,705.26萬 | 97.13%2,393.34萬 | 64.94%2,063.18萬 | 868.26%221.35萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 238.04%4,160.47萬 | 459.65%3,413.18萬 | -27.54%4,377.41萬 | -55.35%1,907.03萬 | -69.10%1,230.78萬 | -47.87%609.88萬 | 79.97%6,041.21萬 | 46.47%4,270.96萬 | 176.78%3,983.46萬 | 87.77%1,169.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | 98.44%2.21億 | -31.70%4,130.58萬 | -14.52%3.85億 | -11.80%2.46億 | 35.07%1.11億 | 334.68%6,047.48萬 | 148.59%4.5億 | 82.12%2.79億 | -10.94%8,246.64萬 | -67.54%1,391.23萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -13.08%-8,072.01萬 | 247.18%8,900.65萬 | -119.47%-1.25億 | -126.45%-5,625.92萬 | -125.45%-7,138.42萬 | -128.92%-6,047.48萬 | 1,273.68%6.43億 | 400.33%2.13億 | 1,016.75%2.81億 | 587.85%2.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -323.28%-12.55萬 | 353.92%14.65萬 | 107.64%2.22萬 | -99.55%2,144.38 | -32.87%5.62萬 | -103.52%-5.77萬 | -233.18%-29.01萬 | 928.58%47.16萬 | 248.71%8.37萬 | 10.13%-2.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 5.33%-3.19億 | 49.32%-1.81億 | -112.34%-4,147.12萬 | -255.03%-4.54億 | -181.21%-3.36億 | -52.47%-3.58億 | 189.78%3.36億 | 78.65%-1.28億 | 79.82%-1.2億 | 54.77%-2.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.00%7.88億 | -5.00%7.88億 | 68.07%8.3億 | 68.07%8.3億 | 68.07%8.3億 | 68.07%8.3億 | -43.12%4.94億 | -43.12%4.94億 | -43.12%4.94億 | -43.12%4.94億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.77%4.7億 | 28.61%6.07億 | -5.00%7.88億 | 2.63%3.75億 | 31.88%4.93億 | 82.21%4.72億 | 68.07%8.3億 | 36.16%3.66億 | 36.00%3.74億 | -25.81%2.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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