(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.20%9,284.26萬 | -5.83%4.52億 | -18.49%2.96億 | -12.92%1.95億 | -26.39%7,788.87萬 | -1.32%4.8億 | 10.94%3.63億 | 6.41%2.23億 | 19.16%1.06億 | 7.52%4.86億 |
收到的稅費返還 | -14.50%27.99萬 | -82.87%36.82萬 | -85.53%36.82萬 | -71.36%36.82萬 | 412.96%32.74萬 | 16.14%214.9萬 | -51.43%254.46萬 | -22.59%128.55萬 | --6.38萬 | -40.70%185.03萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.20%539.74萬 | -14.46%4,166.74萬 | 2.55%2,671.76萬 | 25.89%1,900.01萬 | 23.16%967.24萬 | 38.15%4,871.23萬 | -7.53%2,605.29萬 | -22.17%1,509.29萬 | -18.39%785.36萬 | 46.94%3,525.96萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.10%9,851.99萬 | -6.94%4.94億 | -17.53%3.23億 | -10.79%2.14億 | -22.72%8,788.86萬 | 1.40%5.3億 | 8.59%3.92億 | 3.80%2.4億 | 15.55%1.14億 | 9.18%5.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.53%7,994.48萬 | -19.33%2.91億 | -21.54%2.18億 | -0.68%1.56億 | -5.76%8,553.01萬 | 4.36%3.61億 | 7.29%2.78億 | -5.77%1.57億 | 2.51%9,075.68萬 | 27.47%3.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.40%2,543.69萬 | 4.37%7,152.61萬 | 6.64%5,702.81萬 | 6.73%4,131.35萬 | 5.49%2,579.85萬 | 10.20%6,853.26萬 | 9.44%5,347.62萬 | 11.60%3,870.98萬 | 9.22%2,445.6萬 | 15.89%6,219.01萬 |
支付的各項稅費 | -26.24%921.16萬 | 136.30%3,516.53萬 | 117.81%2,920.71萬 | 119.23%2,431.65萬 | 118.95%1,248.88萬 | -22.81%1,488.17萬 | -31.25%1,340.95萬 | -19.96%1,109.2萬 | -30.51%570.38萬 | -42.32%1,927.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -24.84%878.28萬 | 15.98%4,254.89萬 | -0.89%3,390.03萬 | 11.60%2,292.68萬 | 12.94%1,168.52萬 | -20.08%3,668.63萬 | -23.99%3,420.51萬 | -9.33%2,054.39萬 | -22.29%1,034.64萬 | 33.36%4,590.2萬 |
經營活動現金流出小計 | -8.95%1.23億 | -8.45%4.4億 | -10.76%3.38億 | 7.54%2.45億 | 3.23%1.36億 | 1.65%4.81億 | 1.77%3.79億 | -4.40%2.28億 | -0.90%1.31億 | 20.46%4.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 47.80%-2,485.63萬 | 7.72%5,331.56萬 | -218.48%-1,510.71萬 | -350.65%-3,074.52萬 | -171.55%-4,761.4萬 | -0.95%4,949.53萬 | 209.65%1,275.1萬 | 275.30%1,226.62萬 | 48.47%-1,753.41萬 | -42.15%4,997.04萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 105.83%651.36萬 | 105.85%651.43萬 | --651.43萬 | ---- | --316.46萬 | --316.46萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.79%13.45萬 | -69.60%13.86萬 | -58.76%13.86萬 | ---- | 122.95%163.9萬 | -1.99%45.59萬 | 20.65%33.6萬 | -30.30%17.88萬 | -12.43%73.51萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --4,128.6萬 | --4,128.6萬 | --4,128.6萬 | --4,128.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 750.33%1.52億 | -94.03%587.94萬 | -98.16%178.69萬 | -63.50%2,175.6萬 | 756.22%1,785.98萬 | 29,819.13%9,841.6萬 | 29,372.68%9,694.74萬 | 18,019.97%5,960.38萬 | 78.81%208.59萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 781.60%2億 | -47.26%5,381.83萬 | -48.89%4,972.58萬 | 5.45%6,304.19萬 | 703.38%2,266.34萬 | 12,749.84%1.02億 | 15,915.31%9,728.34萬 | 10,111.57%5,978.26萬 | 40.63%282.1萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 170.73%1,055.65萬 | 31.06%1,381.63萬 | -38.96%794.56萬 | -77.60%478.63萬 | -73.14%389.93萬 | -75.17%1,054.17萬 | -24.96%1,301.71萬 | 25.32%2,136.62萬 | 66.98%1,451.89萬 | 149.97%4,244.89萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,854.03萬 | --4,642.03萬 | --4,642.03萬 | --3,084.03萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 853.29%1.1億 | 883.41%9,849.32萬 | --4,874.32萬 | ---- | --1,152.99萬 | --1,001.54萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 251.90%8,050萬 | ---- | ---- | ---- | -80.28%2,287.57萬 | ---- | ---- | ---- | --1.16億 |
投資活動現金流出小計 | 170.73%1,055.65萬 | 118.46%2.04億 | 53.25%1.06億 | -21.03%5,352.96萬 | -91.40%389.93萬 | -41.00%9,348.76萬 | 300.38%6,945.28萬 | 297.60%6,778.65萬 | 421.66%4,535.92萬 | 833.06%1.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -117.85%-1,055.65萬 | 93.75%-442.95萬 | -261.49%-5,262.05萬 | -112.90%-380.37萬 | 310.05%5,914.26萬 | 54.49%-7,082.42萬 | 296.85%3,258.36萬 | 279.41%2,949.68萬 | 277.85%1,442.34萬 | -939.21%-1.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.35%501萬 | ---- | ---- | ---- | --3.04億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.00%501萬 | ---- | ---- | ---- | --300萬 |
取得借款收到的現金 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --523.88萬 | --523.56萬 | --208.7萬 | --4,107.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 2,295.82%5,000萬 | ---- | --523.88萬 | --523.56萬 | --208.7萬 | -84.83%4,608.2萬 | ---- | ---- | ---- | --3.04億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 124.22%3,351.3萬 | 126.18%3,351.3萬 | 104.55%3,057.3萬 | ---- | 10.00%1,494.68萬 | 9.74%1,481.72萬 | 18.24%1,494.68萬 | ---- | 319,276.48%1,358.8萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --294萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,287.50%709.17萬 | 269.42%125.34萬 | 296.28%93.63萬 | --59.27萬 | --29.7萬 | -98.58%33.93萬 | -99.10%23.63萬 | ---- | ---- | --2,381.42萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,287.50%709.17萬 | 127.44%3,476.64萬 | 128.85%3,444.93萬 | 108.51%3,116.57萬 | --29.7萬 | -59.13%1,528.61萬 | -62.09%1,505.35萬 | -60.35%1,494.68萬 | ---- | 15,444.22%3,740.22萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,297.20%4,290.84萬 | -212.89%-3,476.64萬 | -94.04%-2,921.05萬 | -73.48%-2,593.01萬 | --178.99萬 | -88.44%3,079.59萬 | -105.70%-1,505.35萬 | -105.68%-1,494.68萬 | ---- | 110,838.84%2.66億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 166.46%10.67萬 | -75.25%43.43萬 | -73.04%37.29萬 | -25.43%47.45萬 | 50.48%-16.05萬 | 208.68%175.51萬 | 289.73%138.32萬 | 179.28%63.63萬 | -265.64%-32.41萬 | 26.60%-161.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -42.22%760.23萬 | 29.69%1,455.4萬 | -404.97%-9,656.53萬 | -318.58%-6,000.46萬 | 483.08%1,315.81萬 | -92.95%1,122.21萬 | -86.54%3,166.43萬 | -88.51%2,745.25萬 | -101.46%-343.48萬 | 130.85%1.59億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.93%5.11億 | 2.31%4.96億 | 2.31%4.96億 | 2.31%4.96億 | 2.31%4.96億 | 48.86%4.85億 | 48.86%4.85億 | 48.86%4.85億 | 48.86%4.85億 | 26.85%3.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.77%5.18億 | 2.93%5.11億 | -22.65%4億 | -14.88%4.36億 | 5.78%5.09億 | 2.31%4.96億 | -7.91%5.17億 | -9.26%5.12億 | -14.10%4.82億 | 48.86%4.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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