(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 51.39%5.28億 | 17.22%20.76億 | 10.97%12.68億 | 16.66%8.76億 | 0.91%3.49億 | 36.77%17.71億 | 21.72%11.42億 | 16.89%7.51億 | 25.02%3.46億 | 54.76%12.95億 |
收到的稅費返還 | ---- | 376.64%87.85萬 | ---- | ---- | ---- | --18.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 173.69%1,497.56萬 | 232.72%3,221.15萬 | 126.65%2,057.64萬 | 107.79%1,389.44萬 | 208.10%547.17萬 | -55.05%968.14萬 | -24.64%907.85萬 | -29.27%668.68萬 | -31.47%177.6萬 | 52.06%2,153.58萬 |
經營活動現金流入小計 | 53.28%5.43億 | 18.43%21.09億 | 11.88%12.88億 | 17.46%8.9億 | 1.97%3.54億 | 35.28%17.81億 | 21.13%11.51億 | 16.22%7.58億 | 24.49%3.47億 | 54.72%13.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.64%4.52億 | 26.30%18.45億 | 20.07%11.52億 | 27.34%7.52億 | -11.64%2.87億 | 26.79%14.61億 | 14.87%9.6億 | 7.39%5.9億 | 2.89%3.25億 | 99.04%11.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.62%3,264.63萬 | -5.50%9,714.45萬 | -10.47%7,110.86萬 | -12.16%4,822.99萬 | -11.43%2,578.36萬 | 12.95%1.03億 | 15.87%7,942.52萬 | 17.46%5,490.69萬 | 16.82%2,911.05萬 | 18.37%9,101.56萬 |
支付的各項稅費 | 218.30%1,729.76萬 | -65.45%3,637.3萬 | -44.10%2,676.99萬 | -32.91%1,437.86萬 | -40.60%543.43萬 | 102.98%1.05億 | 1.04%4,788.53萬 | -34.24%2,143.06萬 | -60.19%914.9萬 | 7.91%5,186.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 65.88%1,990.88萬 | 2.70%7,951.81萬 | 1.42%4,947.11萬 | -0.61%3,156.68萬 | -13.70%1,200.16萬 | 50.44%7,743.06萬 | 9.29%4,877.74萬 | 10.83%3,176.08萬 | -10.75%1,390.62萬 | -17.31%5,146.87萬 |
經營活動現金流出小計 | 58.16%5.22億 | 17.85%20.58億 | 14.43%13億 | 21.11%8.46億 | -12.40%3.3億 | 29.69%17.47億 | 14.03%11.36億 | 6.19%6.98億 | -0.58%3.77億 | 75.78%13.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.43%2,091.09萬 | 47.40%5,091.24萬 | -173.97%-1,150.89萬 | -25.26%4,457.74萬 | 182.07%2,415.63萬 | 214.45%3,453.94萬 | 134.19%1,555.82萬 | 1,206.89%5,964.26萬 | 70.57%-2,943.2萬 | -135.59%-3,017.91萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 122.22%3,000萬 | 21.73%4,930萬 | 76.07%4,930萬 | 68.97%2,450萬 | --1,350萬 | -56.91%4,050萬 | 40.00%2,800萬 | 141.67%1,450萬 | ---- | --9,400萬 |
取得投資收益收到的現金 | 112.96%22.09萬 | 42.15%44.82萬 | 104.35%44.82萬 | 60.00%18.51萬 | --10.37萬 | -69.90%31.53萬 | 29.52%21.93萬 | 123.72%11.57萬 | ---- | --104.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 11,632.02%27.25萬 | -49.33%1,025 | -61.60%700 | ---- | -98.43%2,323 | -98.59%2,023 | -98.26%1,823 | -98.76%1,250 | 693.46%14.81萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -0.03%3,525.98萬 | 79.35%1.81億 | 105.86%1.45億 | 187.21%1.16億 | --3,527.16萬 | -33.35%1.01億 | --7,056.72萬 | --4,032.64萬 | ---- | --1.51億 |
投資活動現金流入小計 | 33.97%6,548.07萬 | 62.98%2.31億 | 97.41%1.95億 | 155.73%1.41億 | 3,909,922.14%4,887.53萬 | -42.54%1.42億 | 386.34%9,878.86萬 | 792.42%5,494.39萬 | -98.76%1,250 | 1,320,584.71%2.46億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.97%213.42萬 | 11.70%774.57萬 | -17.46%519.27萬 | -38.53%335.58萬 | -44.99%234.46萬 | -89.79%693.41萬 | -90.34%629.12萬 | -91.47%545.91萬 | 32.69%426.24萬 | 1,014.57%6,790.45萬 |
投資支付的現金 | ---- | 21.88%6,581.6萬 | -11.57%3,581.6萬 | 27.91%3,581.6萬 | 44.83%2,100萬 | -42.55%5,400萬 | -56.91%4,050萬 | -65.00%2,800萬 | 141.67%1,450萬 | --9,400萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 33.33%1.8億 | 45.00%1.45億 | 57.14%1.1億 | --6,000萬 | -10.00%1.35億 | --1億 | --7,000萬 | ---- | --1.5億 |
投資活動現金流出小計 | -97.44%213.42萬 | 29.41%2.54億 | 26.72%1.86億 | 44.18%1.49億 | 344.21%8,334.46萬 | -37.18%1.96億 | -7.74%1.47億 | -28.14%1.03億 | 103.67%1,876.24萬 | 5,019.52%3.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 283.78%6,334.65萬 | 58.10%-2,276.01萬 | 118.77%901.21萬 | 82.14%-866.34萬 | -83.73%-3,446.93萬 | 17.02%-5,431.95萬 | 65.41%-4,800.26萬 | 64.80%-4,851.52萬 | -105.90%-1,876.11萬 | -977.82%-6,546.47萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 10,354.54%6.86億 | 10,316.91%6.83億 | -46.67%80萬 | --81.6萬 | -96.66%656.04萬 | -96.66%656.04萬 | -99.24%150萬 | ---- | --1.97億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 18.67%178萬 | -46.67%80萬 | ---- | ---- | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --1.58億 | 292.81%4.49億 | 300.00%1億 | 300.00%1億 | ---- | --1.14億 | --2,500萬 | --2,500萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 256.62%47.03萬 | ---- | ---- | ---- | --13.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 19,311.61%1.58億 | 837.89%11.36億 | 2,382.19%7.83億 | 280.38%1.01億 | --81.6萬 | -38.44%1.21億 | -83.96%3,156.04萬 | -86.53%2,650萬 | ---- | --1.97億 |
償還債務支付的現金 | --1.5億 | 249.13%3.99億 | 300.00%1億 | --1億 | ---- | --1.14億 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --1.75萬 | 1.59%2,197.11萬 | 1.44%2,179.53萬 | 1.75%2,179.53萬 | ---- | 11.59%2,162.69萬 | 10.87%2,148.65萬 | 10.53%2,142萬 | ---- | --1,938萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.36%252.71萬 | 3.55%1,508.52萬 | 19.25%915.24萬 | 25.37%578.7萬 | 34.20%244.48萬 | -61.11%1,456.74萬 | -73.18%767.52萬 | -83.44%461.61萬 | -92.22%182.17萬 | 2,116.24%3,745.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | 6,139.48%1.53億 | 189.82%4.36億 | 141.77%1.31億 | 390.02%1.28億 | 34.20%244.48萬 | 164.97%1.51億 | 12.83%5,416.17萬 | -44.90%2,603.61萬 | -92.22%182.17萬 | 3,262.98%5,683.44萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 459.41%585.41萬 | 2,470.18%6.99億 | 2,986.75%6.52億 | -5,872.80%-2,678.22萬 | 10.59%-162.88萬 | -121.09%-2,950.2萬 | -115.20%-2,260.13萬 | -99.69%46.39萬 | -101.05%-182.17萬 | 8,376.72%1.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 854.58%9,011.15萬 | 1,576.00%7.27億 | 1,280.74%6.5億 | -21.22%913.18萬 | 76.12%-1,194.19萬 | -211.42%-4,928.21萬 | -54.70%-5,504.57萬 | 85.63%1,159.13萬 | -177.94%-5,001.49萬 | -42.58%4,423.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 413.74%9.03億 | -21.89%1.76億 | -21.81%1.76億 | -21.89%1.76億 | -21.89%1.76億 | 24.46%2.25億 | 24.46%2.25億 | 24.46%2.25億 | 24.46%2.25億 | 74.20%1.81億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 506.17%9.93億 | 413.74%9.03億 | 385.72%8.26億 | -21.86%1.85億 | -6.40%1.64億 | -21.89%1.76億 | 17.05%1.7億 | 26.50%2.37億 | -28.55%1.75億 | 24.46%2.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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