(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.63%3.24億 | 3.01%9.9億 | 1.61%8.08億 | 11.37%5.32億 | 13.26%2.8億 | -0.33%9.61億 | 8.63%7.95億 | 4.33%4.77億 | 3.39%2.48億 | 18.43%9.65億 |
收到的稅費返還 | 42.89%2,008.03萬 | -28.89%6,396.83萬 | -27.07%4,525.95萬 | -13.66%2,857.41萬 | -0.36%1,405.26萬 | -0.07%8,995.74萬 | 5.30%6,206.14萬 | -30.64%3,309.41萬 | -39.79%1,410.36萬 | 40.16%9,001.73萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 148.41%138.26萬 | -65.54%2,802.95萬 | -56.24%2,595.19萬 | 42.98%352.07萬 | -70.92%55.66萬 | 98.30%8,134.16萬 | 546.95%5,931.15萬 | -69.32%246.24萬 | -29.44%191.4萬 | 1,460.04%4,101.88萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.18%3.46億 | -4.45%10.82億 | -4.08%8.79億 | 9.90%5.64億 | 11.92%2.95億 | 3.38%11.33億 | 14.55%9.17億 | -0.08%5.13億 | -0.76%2.64億 | 24.32%10.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.93%2.78億 | 0.39%7.07億 | -1.61%6.38億 | 1.96%3.85億 | 13.37%2億 | -10.55%7.04億 | 0.45%6.49億 | -2.52%3.78億 | -4.53%1.77億 | 27.12%7.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.96%5,478.03萬 | 18.40%1.78億 | 11.32%1.28億 | 11.03%8,779.47萬 | 1.64%4,566.59萬 | 14.47%1.5億 | 24.85%1.15億 | 33.12%7,907.17萬 | 40.23%4,492.98萬 | 42.48%1.31億 |
支付的各項稅費 | -27.90%684.43萬 | 52.58%3,826.8萬 | 38.42%2,595.23萬 | 6,988.49%1,960.71萬 | 778.85%949.26萬 | 138.59%2,508.07萬 | 15.60%1,874.87萬 | -96.82%27.66萬 | -70.83%108.01萬 | -64.41%1,051.19萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -55.91%375.9萬 | -10.93%5,573.08萬 | -4.11%2,028.81萬 | 2.31%2,593.67萬 | -7.41%852.63萬 | 5.56%6,256.98萬 | -35.21%2,115.69萬 | 16.77%2,535.22萬 | -59.88%920.86萬 | 78.18%5,927.57萬 |
經營活動現金流出小計 | 30.17%3.43億 | 3.89%9.79億 | 1.11%8.12億 | 7.47%5.19億 | 13.84%2.64億 | -4.67%9.42億 | 2.13%8.03億 | 1.07%4.83億 | -4.86%2.32億 | 27.65%9.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -92.86%222.3萬 | -45.63%1.04億 | -40.74%6,727.31萬 | 48.70%4,498.92萬 | -2.08%3,114.31萬 | 77.48%1.91億 | 722.85%1.14億 | -15.43%3,025.53萬 | 44.82%3,180.46萬 | 0.27%1.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,490.44%2.1億 | -25.64%1.18億 | 2.89%1.55億 | -78.19%3,211.62萬 | 77,191.04%810萬 | -35.61%1.59億 | --1.5億 | --1.47億 | --1.05萬 | 889.72%2.47億 |
取得投資收益收到的現金 | 819.34%24.1萬 | ---- | -96.01%15.35萬 | -98.15%3.35萬 | -94.53%2.62萬 | ---- | --384.74萬 | --181.54萬 | --47.94萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -94.13%4.32萬 | -24.97%12.2萬 | -99.14%5,328.96 | ---- | -18.56%73.63萬 | -72.26%16.26萬 | 2,110.80%61.63萬 | 1,476.72%6.98萬 | 159.29%90.4萬 |
投資活動現金流入小計 | 2,485.05%2.1億 | -25.96%1.18億 | 0.40%1.55億 | -78.52%3,215.5萬 | 1,351.94%812.62萬 | -35.54%1.6億 | 26,220.53%1.54億 | 536,875.88%1.5億 | 12,548.77%55.97萬 | 879.66%2.48億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.18%1.1億 | -32.06%2.16億 | -35.49%1.65億 | 11.06%1.32億 | 99.23%9,220.58萬 | 75.42%3.18億 | 70.46%2.55億 | -19.45%1.19億 | -29.68%4,628.18萬 | 5.58%1.81億 |
投資支付的現金 | 257.39%1.24億 | 853.53%1.62億 | 2,465.36%2.31億 | 286.16%3,475.43萬 | 169.74%3,475.43萬 | -95.65%1,700萬 | -93.38%900萬 | -93.38%900萬 | ---4,983.59萬 | --3.91億 |
投資活動現金流出小計 | 84.39%2.34億 | 12.83%3.78億 | 49.68%3.96億 | 30.40%1.67億 | 3,672.28%1.27億 | -41.43%3.35億 | -7.52%2.64億 | -54.89%1.28億 | -105.40%-355.4萬 | 233.07%5.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 79.77%-2,403.64萬 | -48.17%-2.6億 | -118.81%-2.41億 | -720.58%-1.35億 | -2,988.72%-1.19億 | 45.92%-1.75億 | 61.43%-1.1億 | 107.65%2,171.09萬 | 106.25%411.37萬 | -121.41%-3.24億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 558.42%2,633.68萬 | 55.24%620.98萬 | 121.78%620.98萬 | ---- | -98.92%400萬 | -98.92%400萬 | -99.25%280萬 | -99.35%240萬 | --3.71億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 100.00%9,600萬 | 225.56%2.34億 | 302.98%1.89億 | 179.00%8,370萬 | 60.00%4,800萬 | 7.46%7,200萬 | -29.85%4,700萬 | -55.22%3,000萬 | -55.22%3,000萬 | -16.25%6,700萬 |
籌資活動現金流入小計 | 100.00%9,600萬 | 243.07%2.61億 | 283.55%1.96億 | 174.12%8,990.98萬 | 48.15%4,800萬 | -82.66%7,600萬 | -88.37%5,100萬 | -92.52%3,280萬 | -92.61%3,240萬 | 447.97%4.38億 |
償還債務支付的現金 | -22.79%3,500萬 | 26.72%5,533.33萬 | 26.72%5,533.33萬 | 49.45%4,533.33萬 | 49.45%4,533.33萬 | -50.38%4,366.67萬 | -44.02%4,366.67萬 | -58.45%3,033.34萬 | 133.33%3,033.34萬 | 120.00%8,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 185.53%207.83萬 | 74.38%3,239.79萬 | 92.68%3,245.65萬 | -90.40%153.13萬 | -50.92%72.79萬 | -47.84%1,857.89萬 | -52.00%1,684.46萬 | -53.41%1,594.37萬 | 162.14%148.32萬 | 1,401.64%3,562.19萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --31.08萬 | 26.41%124.32萬 | ---- | --57.78萬 | ---- | --98.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -18.83%3,738.92萬 | 40.72%8,897.44萬 | 45.08%8,778.98萬 | 2.52%4,744.24萬 | 44.77%4,606.12萬 | -48.85%6,322.91萬 | -46.49%6,051.13萬 | -56.84%4,627.71萬 | 134.54%3,181.66萬 | 191.75%1.24億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,923.04%5,861.08萬 | 1,244.95%1.72億 | 1,233.60%1.08億 | 415.11%4,246.74萬 | 232.34%193.88萬 | -95.94%1,277.09萬 | -102.92%-951.13萬 | -104.07%-1,347.71萬 | -99.86%58.34萬 | 736.49%3.15億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 312.15%353.5萬 | -108.97%-54.68萬 | -86.44%111.69萬 | -77.89%92.27萬 | -310.93%-166.63萬 | 360.37%609.6萬 | 782.68%823.54萬 | 447.27%417.29萬 | 11.63%-40.55萬 | 28.30%-234.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 146.14%4,033.25萬 | -56.32%1,489.69萬 | -2,937.90%-6,443.83萬 | -208.65%-4,635.3萬 | -342.18%-8,741.83萬 | -64.24%3,410.21萬 | -95.69%227.06萬 | -48.01%4,266.2萬 | -90.51%3,609.62萬 | 1,995.87%9,537.4萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.88%1.66億 | 29.22%1.51億 | 29.22%1.51億 | 29.22%1.51億 | 29.22%1.51億 | 447.38%1.17億 | 447.38%1.17億 | 447.38%1.17億 | 447.02%1.17億 | -19.09%2,131.82萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 225.08%2.06億 | 9.88%1.66億 | -27.41%8,635.61萬 | -34.46%1.04億 | -58.52%6,337.61萬 | 29.22%1.51億 | 60.69%1.19億 | 54.16%1.59億 | -61.98%1.53億 | 447.38%1.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據