(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.06%12.76億 | 9.79%60.03億 | 18.06%35.73億 | 14.89%24.66億 | 7.03%9.45億 | 20.71%54.68億 | 28.27%30.27億 | 31.64%21.46億 | 30.45%8.83億 | 67.82%45.3億 |
收到的稅費返還 | ---- | -28.30%567.64萬 | 30.61%163.09萬 | 29.99%163.09萬 | --158.57萬 | --791.7萬 | --124.86萬 | --125.46萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 28.97%1,318.36萬 | 72.02%2.16億 | 82.42%1.49億 | 88.59%1.48億 | -48.84%1,022.24萬 | 22.16%1.26億 | 98.80%8,177.59萬 | 255.31%7,870.85萬 | 910.80%1,997.97萬 | 148.29%1.03億 |
經營活動現金流入小計 | 34.77%12.89億 | 11.14%62.25億 | 19.75%37.24億 | 17.50%26.16億 | 5.97%9.57億 | 20.91%56.02億 | 29.53%31.1億 | 34.72%22.26億 | 33.01%9.03億 | 69.03%46.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.88%3.8億 | 12.53%19.79億 | 10.01%10.54億 | 4.60%6.4億 | -0.91%3.37億 | 40.56%17.58億 | 84.99%9.58億 | 131.21%6.12億 | 156.45%3.4億 | 84.97%12.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.14%2.35億 | 30.16%7.41億 | 22.12%5.09億 | 15.04%3.3億 | 21.14%2.03億 | 40.08%5.69億 | 42.52%4.17億 | 40.51%2.87億 | 34.68%1.67億 | 34.38%4.06億 |
支付的各項稅費 | 9.86%1.28億 | 5.36%6.58億 | -3.61%3.6億 | -9.98%2.46億 | -10.76%1.16億 | 27.28%6.25億 | 31.96%3.73億 | 48.37%2.73億 | 34.73%1.3億 | 31.19%4.91億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 41.39%7.04億 | 19.01%22.37億 | 31.43%16.77億 | 32.22%11.15億 | 15.08%4.98億 | 41.13%18.8億 | 32.95%12.76億 | 32.91%8.43億 | 57.61%4.33億 | 39.20%13.32億 |
經營活動現金流出小計 | 25.45%14.47億 | 16.20%56.15億 | 19.04%36億 | 15.67%23.31億 | 7.80%11.53億 | 38.85%48.32億 | 47.31%30.24億 | 56.53%20.15億 | 70.41%10.7億 | 50.67%34.8億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 19.85%-1.58億 | -20.67%6.1億 | 44.88%1.24億 | 35.02%2.85億 | -17.70%-1.97億 | -33.25%7.69億 | -75.31%8,590.9萬 | -42.20%2.11億 | -429.12%-1.67億 | 167.44%11.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.17%6.7億 | -27.87%50.94億 | -27.21%38.37億 | -47.68%21.92億 | -50.84%10.5億 | 11.73%70.63億 | 64.44%52.71億 | 183.12%41.9億 | 567.23%21.35億 | 731.78%63.22億 |
取得投資收益收到的現金 | 12.38%1,130.41萬 | -27.22%5,874.65萬 | -17.02%4,997.73萬 | -34.74%3,022.97萬 | -55.51%1,005.92萬 | 328.64%8,071.39萬 | 627.17%6,022.55萬 | 974.71%4,632.2萬 | 2,862.68%2,261.04萬 | 501.48%1,883.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 26,633.40%288.72萬 | 27,942.56%302.86萬 | --302.86萬 | --270.98萬 | -95.23%1.08萬 | 97.44%1.08萬 | ---- | ---- | 11,190.27%22.64萬 |
投資活動現金流入小計 | -35.87%6.81億 | -27.83%51.56億 | -27.03%38.9億 | -47.47%22.25億 | -50.76%10.62億 | 12.66%71.44億 | 65.89%53.31億 | 185.42%42.36億 | 572.70%21.58億 | 730.86%63.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.64%7,093.58萬 | -22.39%2.74億 | -38.99%1.55億 | -36.68%1.03億 | -55.84%3,740.62萬 | 30.57%3.53億 | 52.43%2.54億 | 125.94%1.63億 | 284.96%8,469.7萬 | 202.60%2.71億 |
投資支付的現金 | -36.55%10.42億 | -27.86%49.06億 | -24.36%42.71億 | -36.11%28.51億 | -30.27%16.41億 | -21.12%68.01億 | -7.66%56.47億 | 43.28%44.63億 | 635.66%23.54億 | 1,034.46%86.22億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 6,502.40%4.93億 | -46.46%400.21萬 | -46.46%400.21萬 | -86.59%100.21萬 | 14.99%747.45萬 | --747.45萬 | --747.45萬 | --747.45萬 | --650萬 |
投資活動現金流出小計 | -33.78%11.12億 | -20.78%56.74億 | -25.02%44.3億 | -36.15%29.59億 | -31.33%16.8億 | -19.52%71.62億 | -5.95%59.09億 | 45.39%46.34億 | 615.29%24.46億 | 947.62%88.99億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 30.17%-4.31億 | -2,702.50%-5.18億 | 6.44%-5.4億 | -84.58%-7.33億 | -114.00%-6.17億 | 99.28%-1,848.54萬 | 81.19%-5.77億 | 76.67%-3.97億 | -1,258.51%-2.89億 | -2,863.94%-25.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.25億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,980萬 |
取得借款收到的現金 | --6,922.26萬 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --6,922.26萬 | --1.13億 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,822.37%29.25億 |
償還債務支付的現金 | --1.08億 | --2,420.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 63.86%249.2萬 | 34.71%3.43億 | 33.63%3.41億 | 46.79%3.41億 | 142.48%152.08萬 | 33.40%2.55億 | 33.40%2.55億 | 21.23%2.32億 | --62.72萬 | 83.21%1.91億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -19.95%121.75萬 | 448.29%429.86萬 | 129.83%180.19萬 | 129.83%180.19萬 | --152.08萬 | 60.00%78.4萬 | 60.00%78.4萬 | 60.00%78.4萬 | ---- | -77.27%49萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 476.20%1.16億 | 214.87%2.04億 | 25.69%5,884.48萬 | 67.68%4,031.21萬 | 42.65%2,008.82萬 | -7.25%6,472萬 | -31.07%4,681.66萬 | -45.38%2,404.15萬 | -53.59%1,408.17萬 | 3,776.73%6,978.11萬 |
籌資活動現金流出小計 | 945.31%2.26億 | 78.76%5.71億 | 32.40%4億 | 48.75%3.81億 | 46.91%2,160.9萬 | 22.53%3.2億 | 16.49%3.02億 | 8.78%2.56億 | -51.53%1,470.89萬 | 65.15%2.61億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -624.97%-1.57億 | -43.42%-4.58億 | -29.91%-3.92億 | -48.75%-3.81億 | -46.91%-2,160.9萬 | -112.00%-3.2億 | -111.36%-3.02億 | -109.56%-2.56億 | -100.51%-1,470.89萬 | 2,300.99%26.64億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -238,784.98%-94.29萬 | -2,916.09%-72.47萬 | -79.80%5,023 | -50.94%5,879.63 | 21.23%-394.71 | 711.89%2.57萬 | 31,753.61%2.49萬 | 16,205.64%1.2萬 | ---501.07 | ---4,205.54 |
現金及現金等價物淨增加額 | 10.69%-7.46億 | -185.04%-3.67億 | -1.83%-8.08億 | -87.49%-8.29億 | -77.68%-8.36億 | -65.73%4.31億 | -1,138.90%-7.93億 | -132.96%-4.42億 | -116.20%-4.7億 | 462.68%12.58億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.03%20.74億 | 21.47%24.41億 | 21.47%24.41億 | 21.47%24.41億 | 21.47%24.41億 | 167.60%20.09億 | 167.60%20.09億 | 167.60%20.09億 | 167.60%20.09億 | 42.42%7.51億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.29%13.27億 | -15.03%20.74億 | 34.26%16.33億 | 2.83%16.11億 | 4.28%16.05億 | 21.47%24.41億 | 77.08%12.16億 | -25.13%15.67億 | -57.90%15.39億 | 167.60%20.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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