滬深市場個股詳情

300961 深水海納

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+0.44+4.34%

已收盤 11/07 15:00 (北京)

18.76億總市值-173442市盈率TTM

深水海納關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

15.82%2.65億

0.05%1.65億

-11.26%8,786.5萬

24.87%3.65億

11.06%2.29億

41.66%1.65億

95.74%9,901.91萬

20.87%2.92億

15.51%2.06億

-7.20%1.17億

收到的稅費返還

-96.24%6.87萬

813.67%4.81萬

----

-95.91%182.85萬

-99.99%5,264.88

----

743.38%4,465.72萬

5,008.10%4,465.72萬

106,157.55%4,104.36萬

收到其他與經營活動有關的現金

54.00%2,251.02萬

42.48%1,869.18萬

41.21%1,412.01萬

7.36%2,148.9萬

-66.78%1,461.68萬

-21.92%1,311.86萬

-27.64%999.91萬

-54.71%2,001.64萬

-92.62%4,400.39萬

-93.47%1,680.13萬

經營活動現金流入小計

17.26%2.88億

3.19%1.84億

-6.45%1.02億

8.76%3.88億

-16.77%2.45億

2.21%1.78億

65.56%1.09億

22.54%3.57億

-62.02%2.95億

-54.47%1.74億

購買商品、接受勞務支付的現金

52.54%1.55億

33.21%1.01億

-15.80%7,076.84萬

-0.18%1.38億

-12.29%1.02億

-18.77%7,546萬

30.06%8,404.36萬

-38.04%1.38億

-50.43%1.16億

-44.28%9,289.86萬

支付給職工以及為職工支付的現金

-30.47%6,094.52萬

-28.99%4,190.93萬

-34.36%1,897.4萬

-3.04%1.15億

-3.04%8,765.63萬

-3.67%5,902.07萬

-13.34%2,890.47萬

21.32%1.19億

27.23%9,040.83萬

32.21%6,126.96萬

支付的各項稅費

-4.89%1,296.27萬

-6.46%1,100.18萬

-28.37%282.81萬

-18.48%1,643.29萬

-20.77%1,362.98萬

-15.91%1,176.17萬

-57.60%394.81萬

-29.99%2,015.81萬

-26.36%1,720.28萬

-5.77%1,398.64萬

支付其他與經營活動有關的現金

19.83%7,079.96萬

-41.99%4,511.61萬

-72.82%797.68萬

-30.72%7,251.56萬

-45.54%5,908.3萬

36.65%7,776.65萬

-40.92%2,934.53萬

-11.71%1.05億

-83.44%1.08億

-80.43%5,690.79萬

經營活動現金流出小計

14.44%3億

-11.37%1.99億

-31.25%1.01億

-10.40%3.42億

-21.07%2.62億

-0.47%2.24億

-6.82%1.46億

-18.46%3.82億

-66.23%3.32億

-56.61%2.25億

經營活動產生的現金流量淨額

26.12%-1,258.9萬

68.17%-1,454.64萬

103.86%143.78萬

277.95%4,544.65萬

54.71%-1,704萬

9.71%-4,570.03萬

59.14%-3,722.36萬

85.62%-2,553.91萬

81.91%-3,762.35萬

62.65%-5,061.36萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-24.39%3,100萬

--3,100萬

取得投資收益收到的現金

----

22.80%15.62萬

--15.62萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1,000

----

415.17%7.47萬

14,840.00%7.47萬

3,000.00%6,200

投資活動現金流入小計

--1,000

----

-24.09%3,123.09萬

6,246,071.78%3,123.09萬

15,581,079.46%3,116.24萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-36.70%6,996.42萬

-28.65%6,100.81萬

152.97%4,282.07萬

-10.50%1.48億

-17.37%1.11億

-12.27%8,550.02萬

-55.43%1,692.73萬

-47.13%1.66億

-23.55%1.34億

169.32%9,746.16萬

投資支付的現金

-95.33%7萬

-91.03%7萬

----

-81.02%213萬

-85.95%150萬

-92.69%78萬

-94.57%58萬

-84.14%1,122.5萬

-56.92%1,067.5萬

21.60%1,067.5萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--284.36

----

投資活動現金流出小計

-37.49%7,003.42萬

-29.21%6,107.81萬

144.59%4,282.09萬

-14.97%1.51億

-22.44%1.12億

-20.21%8,628.02萬

-64.01%1,750.73萬

-53.96%1.77億

-27.69%1.44億

140.48%1.08億

投資活動產生的現金流量淨額

37.49%-7,003.32萬

29.21%-6,107.71萬

-144.58%-4,281.99萬

-3.24%-1.51億

1.05%-1.12億

-12.09%-8,628.02萬

-0.10%-1,750.73萬

57.54%-1.46億

43.33%-1.13億

-71.18%-7,697.42萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--2.5萬

----

取得借款收到的現金

-40.71%2.87億

-46.14%2.2億

-70.74%7,000萬

57.20%5.2億

85.33%4.85億

203.54%4.08億

292.13%2.39億

-60.69%3.31億

-63.62%2.62億

-59.60%1.34億

收到其他與籌資活動有關的現金

233.32%4.34億

449.23%3.6億

--1.81億

119.97%2.38億

506.21%1.3億

--6,549萬

----

--1.08億

--2,150萬

----

籌資活動現金流入小計

17.36%7.22億

22.34%5.8億

4.85%2.51億

72.66%7.57億

117.30%6.15億

252.23%4.74億

292.13%2.39億

-64.31%4.39億

-74.43%2.83億

-81.08%1.34億

償還債務支付的現金

-11.42%3.1億

-16.22%2.18億

-47.66%7,579.99萬

31.73%4.08億

68.88%3.5億

200.78%2.6億

155.11%1.45億

-15.04%3.1億

6.34%2.08億

-6.75%8,658.45萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

0.11%2,968.22萬

5.23%2,067.25萬

-0.43%990.05萬

-6.69%4,064.01萬

-10.46%2,964.87萬

-10.33%1,964.43萬

4.87%994.32萬

15.81%4,355.52萬

0.11%3,311.39萬

-8.26%2,190.84萬

支付其他與籌資活動有關的現金

213.62%3.49億

295.59%2.98億

1,843.56%1.37億

226.56%2.19億

179.68%1.11億

525.68%7,536.61萬

21.30%703.49萬

-49.14%6,709.88萬

-50.40%3,984.45萬

-81.37%1,204.54萬

籌資活動現金流出小計

40.29%6.9億

51.08%5.37億

37.47%2.22億

58.82%6.68億

75.25%4.92億

194.88%3.55億

124.57%1.62億

-21.29%4.21億

-9.10%2.81億

-33.55%1.21億

籌資活動產生的現金流量淨額

-73.95%3,214.78萬

-64.01%4,258.49萬

-63.35%2,836.18萬

396.67%8,922.15萬

4,810.32%1.23億

747.46%1.18億

800.34%7,739.57萬

-97.41%1,796.39萬

-99.69%251.35萬

-97.36%1,396.04萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-65.00%21.5萬

-69.44%22.78萬

185.01%22.54萬

-79.94%33.7萬

-70.27%61.42萬

-22.16%74.55萬

-237.90%-26.51萬

494.73%168.02萬

1,933.35%206.6萬

618.10%95.78萬

現金及現金等價物淨增加額

-897.05%-5,025.94萬

-153.83%-3,281.08萬

-157.12%-1,279.5萬

89.76%-1,552.87萬

96.55%-504.08萬

88.53%-1,292.64萬

118.71%2,239.98萬

-187.62%-1.52億

-137.47%-1.46億

-132.31%-1.13億

加:期初現金及現金等價物餘額

-22.62%5,313.51萬

-23.36%5,313.51萬

-68.84%6,866.38萬

-68.54%6,932.95萬

366.55%2.2億

期末現金及現金等價物餘額

-95.48%287.57萬

-63.54%2,032.43萬

-56.02%4,034.02萬

-22.62%5,313.51萬

-14.15%6,362.3萬

-48.25%5,573.74萬

-8.87%9,172.93萬

-68.84%6,866.38萬

-83.06%7,411.09萬

-72.80%1.08億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	15.82%2.65億	0.05%1.65億	-11.26%8,786.5萬	24.87%3.65億	11.06%2.29億	41.66%1.65億	95.74%9,901.91萬	20.87%2.92億	15.51%2.06億	-7.20%1.17億
收到的稅費返還	-96.24%6.87萬	813.67%4.81萬	----	-95.91%182.85萬	-95.91%182.85萬	-99.99%5,264.88	----	743.38%4,465.72萬	5,008.10%4,465.72萬	106,157.55%4,104.36萬
收到其他與經營活動有關的現金	54.00%2,251.02萬	42.48%1,869.18萬	41.21%1,412.01萬	7.36%2,148.9萬	-66.78%1,461.68萬	-21.92%1,311.86萬	-27.64%999.91萬	-54.71%2,001.64萬	-92.62%4,400.39萬	-93.47%1,680.13萬
經營活動現金流入小計	17.26%2.88億	3.19%1.84億	-6.45%1.02億	8.76%3.88億	-16.77%2.45億	2.21%1.78億	65.56%1.09億	22.54%3.57億	-62.02%2.95億	-54.47%1.74億
購買商品、接受勞務支付的現金	52.54%1.55億	33.21%1.01億	-15.80%7,076.84萬	-0.18%1.38億	-12.29%1.02億	-18.77%7,546萬	30.06%8,404.36萬	-38.04%1.38億	-50.43%1.16億	-44.28%9,289.86萬
支付給職工以及為職工支付的現金	-30.47%6,094.52萬	-28.99%4,190.93萬	-34.36%1,897.4萬	-3.04%1.15億	-3.04%8,765.63萬	-3.67%5,902.07萬	-13.34%2,890.47萬	21.32%1.19億	27.23%9,040.83萬	32.21%6,126.96萬
支付的各項稅費	-4.89%1,296.27萬	-6.46%1,100.18萬	-28.37%282.81萬	-18.48%1,643.29萬	-20.77%1,362.98萬	-15.91%1,176.17萬	-57.60%394.81萬	-29.99%2,015.81萬	-26.36%1,720.28萬	-5.77%1,398.64萬
支付其他與經營活動有關的現金	19.83%7,079.96萬	-41.99%4,511.61萬	-72.82%797.68萬	-30.72%7,251.56萬	-45.54%5,908.3萬	36.65%7,776.65萬	-40.92%2,934.53萬	-11.71%1.05億	-83.44%1.08億	-80.43%5,690.79萬
經營活動現金流出小計	14.44%3億	-11.37%1.99億	-31.25%1.01億	-10.40%3.42億	-21.07%2.62億	-0.47%2.24億	-6.82%1.46億	-18.46%3.82億	-66.23%3.32億	-56.61%2.25億
經營活動產生的現金流量淨額	26.12%-1,258.9萬	68.17%-1,454.64萬	103.86%143.78萬	277.95%4,544.65萬	54.71%-1,704萬	9.71%-4,570.03萬	59.14%-3,722.36萬	85.62%-2,553.91萬	81.91%-3,762.35萬	62.65%-5,061.36萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-24.39%3,100萬	--3,100萬	--3,100萬
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	22.80%15.62萬	--15.62萬	--15.62萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1,000	--1,000	--1,000	----	----	----	----	415.17%7.47萬	14,840.00%7.47萬	3,000.00%6,200
投資活動現金流入小計	--1,000	--1,000	--1,000	----	----	----	----	-24.09%3,123.09萬	6,246,071.78%3,123.09萬	15,581,079.46%3,116.24萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-36.70%6,996.42萬	-28.65%6,100.81萬	152.97%4,282.07萬	-10.50%1.48億	-17.37%1.11億	-12.27%8,550.02萬	-55.43%1,692.73萬	-47.13%1.66億	-23.55%1.34億	169.32%9,746.16萬
投資支付的現金	-95.33%7萬	-91.03%7萬	----	-81.02%213萬	-85.95%150萬	-92.69%78萬	-94.57%58萬	-84.14%1,122.5萬	-56.92%1,067.5萬	21.60%1,067.5萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--284.36	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-37.49%7,003.42萬	-29.21%6,107.81萬	144.59%4,282.09萬	-14.97%1.51億	-22.44%1.12億	-20.21%8,628.02萬	-64.01%1,750.73萬	-53.96%1.77億	-27.69%1.44億	140.48%1.08億
投資活動產生的現金流量淨額	37.49%-7,003.32萬	29.21%-6,107.71萬	-144.58%-4,281.99萬	-3.24%-1.51億	1.05%-1.12億	-12.09%-8,628.02萬	-0.10%-1,750.73萬	57.54%-1.46億	43.33%-1.13億	-71.18%-7,697.42萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	--2.5萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-40.71%2.87億	-46.14%2.2億	-70.74%7,000萬	57.20%5.2億	85.33%4.85億	203.54%4.08億	292.13%2.39億	-60.69%3.31億	-63.62%2.62億	-59.60%1.34億
收到其他與籌資活動有關的現金	233.32%4.34億	449.23%3.6億	--1.81億	119.97%2.38億	506.21%1.3億	--6,549萬	----	--1.08億	--2,150萬	----
籌資活動現金流入小計	17.36%7.22億	22.34%5.8億	4.85%2.51億	72.66%7.57億	117.30%6.15億	252.23%4.74億	292.13%2.39億	-64.31%4.39億	-74.43%2.83億	-81.08%1.34億
償還債務支付的現金	-11.42%3.1億	-16.22%2.18億	-47.66%7,579.99萬	31.73%4.08億	68.88%3.5億	200.78%2.6億	155.11%1.45億	-15.04%3.1億	6.34%2.08億	-6.75%8,658.45萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	0.11%2,968.22萬	5.23%2,067.25萬	-0.43%990.05萬	-6.69%4,064.01萬	-10.46%2,964.87萬	-10.33%1,964.43萬	4.87%994.32萬	15.81%4,355.52萬	0.11%3,311.39萬	-8.26%2,190.84萬
支付其他與籌資活動有關的現金	213.62%3.49億	295.59%2.98億	1,843.56%1.37億	226.56%2.19億	179.68%1.11億	525.68%7,536.61萬	21.30%703.49萬	-49.14%6,709.88萬	-50.40%3,984.45萬	-81.37%1,204.54萬
籌資活動現金流出小計	40.29%6.9億	51.08%5.37億	37.47%2.22億	58.82%6.68億	75.25%4.92億	194.88%3.55億	124.57%1.62億	-21.29%4.21億	-9.10%2.81億	-33.55%1.21億
籌資活動產生的現金流量淨額	-73.95%3,214.78萬	-64.01%4,258.49萬	-63.35%2,836.18萬	396.67%8,922.15萬	4,810.32%1.23億	747.46%1.18億	800.34%7,739.57萬	-97.41%1,796.39萬	-99.69%251.35萬	-97.36%1,396.04萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-65.00%21.5萬	-69.44%22.78萬	185.01%22.54萬	-79.94%33.7萬	-70.27%61.42萬	-22.16%74.55萬	-237.90%-26.51萬	494.73%168.02萬	1,933.35%206.6萬	618.10%95.78萬
現金及現金等價物淨增加額	-897.05%-5,025.94萬	-153.83%-3,281.08萬	-157.12%-1,279.5萬	89.76%-1,552.87萬	96.55%-504.08萬	88.53%-1,292.64萬	118.71%2,239.98萬	-187.62%-1.52億	-137.47%-1.46億	-132.31%-1.13億
加:期初現金及現金等價物餘額	-22.62%5,313.51萬	-22.62%5,313.51萬	-23.36%5,313.51萬	-68.84%6,866.38萬	-68.84%6,866.38萬	-68.84%6,866.38萬	-68.54%6,932.95萬	366.55%2.2億	366.55%2.2億	366.55%2.2億
期末現金及現金等價物餘額	-95.48%287.57萬	-63.54%2,032.43萬	-56.02%4,034.02萬	-22.62%5,313.51萬	-14.15%6,362.3萬	-48.25%5,573.74萬	-8.87%9,172.93萬	-68.84%6,866.38萬	-83.06%7,411.09萬	-72.80%1.08億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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