滬深市場個股詳情

300961 深水海納

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8.29
+0.57+7.38%

已收盤 07/23 15:00 (北京)

14.70億總市值-53831市盈率TTM

深水海納關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-11.26%8,786.5萬

24.87%3.65億

11.06%2.29億

41.66%1.65億

95.74%9,901.91萬

20.87%2.92億

15.51%2.06億

-7.20%1.17億

-20.83%5,058.78萬

12.21%2.41億

收到的稅費返還

----

-95.91%182.85萬

-99.99%5,264.88

----

743.38%4,465.72萬

5,008.10%4,465.72萬

106,157.55%4,104.36萬

--144.38萬

127.82%529.5萬

收到其他與經營活動有關的現金

41.21%1,412.01萬

7.36%2,148.9萬

-66.78%1,461.68萬

-21.92%1,311.86萬

-27.64%999.91萬

-54.71%2,001.64萬

-92.62%4,400.39萬

-93.47%1,680.13萬

-87.29%1,381.81萬

85.78%4,419.9萬

經營活動現金流入小計

-6.45%1.02億

8.76%3.88億

-16.77%2.45億

2.21%1.78億

65.56%1.09億

22.54%3.57億

-62.02%2.95億

-54.47%1.74億

-61.85%6,584.98萬

20.57%2.91億

購買商品、接受勞務支付的現金

-15.80%7,076.84萬

-0.18%1.38億

-12.29%1.02億

-18.77%7,546萬

30.06%8,404.36萬

-38.04%1.38億

-50.43%1.16億

-44.28%9,289.86萬

-38.46%6,461.8萬

-24.20%2.23億

支付給職工以及為職工支付的現金

-34.36%1,897.4萬

-3.04%1.15億

-3.04%8,765.63萬

-3.67%5,902.07萬

-13.34%2,890.47萬

21.32%1.19億

27.23%9,040.83萬

32.21%6,126.96萬

27.95%3,335.43萬

37.20%9,807.13萬

支付的各項稅費

-28.37%282.81萬

-18.48%1,643.29萬

-20.77%1,362.98萬

-15.91%1,176.17萬

-57.60%394.81萬

-29.99%2,015.81萬

-26.36%1,720.28萬

-5.77%1,398.64萬

84.84%931.07萬

37.66%2,879.34萬

支付其他與經營活動有關的現金

-72.82%797.68萬

-30.72%7,251.56萬

-45.54%5,908.3萬

36.65%7,776.65萬

-40.92%2,934.53萬

-11.71%1.05億

-83.44%1.08億

-80.43%5,690.79萬

-58.79%4,966.64萬

165.06%1.19億

經營活動現金流出小計

-31.25%1.01億

-10.40%3.42億

-21.07%2.62億

-0.47%2.24億

-6.82%1.46億

-18.46%3.82億

-66.23%3.32億

-56.61%2.25億

-38.85%1.57億

8.58%4.69億

經營活動產生的現金流量淨額

103.86%143.78萬

277.95%4,544.65萬

54.71%-1,704萬

9.71%-4,570.03萬

59.14%-3,722.36萬

85.62%-2,553.91萬

81.91%-3,762.35萬

62.65%-5,061.36萬

-8.39%-9,109.96萬

6.63%-1.78億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-24.39%3,100萬

--3,100萬

8,100.00%4,100萬

取得投資收益收到的現金

----

22.80%15.62萬

--15.62萬

--12.72萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1,000

----

415.17%7.47萬

14,840.00%7.47萬

3,000.00%6,200

2,400.00%5,000

-97.28%1.45萬

投資活動現金流入小計

--1,000

----

-24.09%3,123.09萬

6,246,071.78%3,123.09萬

15,581,079.46%3,116.24萬

15,580,479.46%3,116.12萬

3,880.71%4,114.17萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

152.97%4,282.07萬

-10.50%1.48億

-17.37%1.11億

-12.27%8,550.02萬

-55.43%1,692.73萬

-47.13%1.66億

-23.55%1.34億

169.32%9,746.16萬

686.21%3,797.51萬

780.45%3.14億

投資支付的現金

----

-81.02%213萬

-85.95%150萬

-92.69%78萬

-94.57%58萬

-84.14%1,122.5萬

-56.92%1,067.5萬

21.60%1,067.5萬

433.75%1,067.5萬

--7,077.88萬

支付其他與投資活動有關的現金

--284.36

----

--15.28萬

投資活動現金流出小計

144.59%4,282.09萬

-14.97%1.51億

-22.44%1.12億

-20.21%8,628.02萬

-64.01%1,750.73萬

-53.96%1.77億

-27.69%1.44億

140.48%1.08億

612.29%4,865.01萬

712.64%3.85億

投資活動產生的現金流量淨額

-144.58%-4,281.99萬

-3.24%-1.51億

1.05%-1.12億

-12.09%-8,628.02萬

-0.10%-1,750.73萬

57.54%-1.46億

43.33%-1.13億

-71.18%-7,697.42萬

-156.06%-1,748.89萬

-641.91%-3.43億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--2.5萬

----

263,764.21%3.88億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

8,063.27%1,200萬

取得借款收到的現金

-70.74%7,000萬

57.20%5.2億

85.33%4.85億

203.54%4.08億

292.13%2.39億

-60.69%3.31億

-63.62%2.62億

-59.60%1.34億

-74.29%6,100萬

97.26%8.41億

收到其他與籌資活動有關的現金

--1.81億

119.97%2.38億

506.21%1.3億

--6,549萬

----

--1.08億

--2,150萬

----

籌資活動現金流入小計

4.85%2.51億

72.66%7.57億

117.30%6.15億

252.23%4.74億

292.13%2.39億

-64.31%4.39億

-74.43%2.83億

-81.08%1.34億

-89.43%6,100萬

188.11%12.29億

償還債務支付的現金

-47.66%7,579.99萬

31.73%4.08億

68.88%3.5億

200.78%2.6億

155.11%1.45億

-15.04%3.1億

6.34%2.08億

-6.75%8,658.45萬

67.83%5,677萬

131.67%3.65億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-0.43%990.05萬

-6.69%4,064.01萬

-10.46%2,964.87萬

-10.33%1,964.43萬

4.87%994.32萬

15.81%4,355.52萬

0.11%3,311.39萬

-8.26%2,190.84萬

54.85%948.16萬

151.86%3,760.8萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--0

----

支付其他與籌資活動有關的現金

1,843.56%1.37億

226.56%2.19億

179.68%1.11億

525.68%7,536.61萬

21.30%703.49萬

-49.14%6,709.88萬

-50.40%3,984.45萬

-81.37%1,204.54萬

--579.96萬

1,073.86%1.32億

籌資活動現金流出小計

37.47%2.22億

58.82%6.68億

75.25%4.92億

194.88%3.55億

124.57%1.62億

-21.29%4.21億

-9.10%2.81億

-33.55%1.21億

80.36%7,205.12萬

190.95%5.35億

籌資活動產生的現金流量淨額

-63.35%2,836.18萬

396.67%8,922.15萬

4,810.32%1.23億

747.46%1.18億

800.34%7,739.57萬

-97.41%1,796.39萬

-99.69%251.35萬

-97.36%1,396.04萬

-102.06%-1,105.12萬

185.96%6.95億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

185.01%22.54萬

-79.94%33.7萬

-70.27%61.42萬

-22.16%74.55萬

-237.90%-26.51萬

494.73%168.02萬

1,933.35%206.6萬

618.10%95.78萬

-159.27%-7.85萬

66.94%-42.57萬

現金及現金等價物淨增加額

-157.12%-1,279.5萬

89.76%-1,552.87萬

96.55%-504.08萬

88.53%-1,292.64萬

118.71%2,239.98萬

-187.62%-1.52億

-137.47%-1.46億

-132.31%-1.13億

-126.82%-1.2億

3,318.71%1.73億

加:期初現金及現金等價物餘額

-23.36%5,313.51萬

-68.84%6,866.38萬

-68.54%6,932.95萬

366.55%2.2億

12.01%4,723.45萬

期末現金及現金等價物餘額

-56.02%4,034.02萬

-22.62%5,313.51萬

-14.15%6,362.3萬

-48.25%5,573.74萬

-8.87%9,172.93萬

-68.84%6,866.38萬

-83.06%7,411.09萬

-72.80%1.08億

-79.61%1.01億

366.55%2.2億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-11.26%8,786.5萬	24.87%3.65億	11.06%2.29億	41.66%1.65億	95.74%9,901.91萬	20.87%2.92億	15.51%2.06億	-7.20%1.17億	-20.83%5,058.78萬	12.21%2.41億
收到的稅費返還	----	-95.91%182.85萬	-95.91%182.85萬	-99.99%5,264.88	----	743.38%4,465.72萬	5,008.10%4,465.72萬	106,157.55%4,104.36萬	--144.38萬	127.82%529.5萬
收到其他與經營活動有關的現金	41.21%1,412.01萬	7.36%2,148.9萬	-66.78%1,461.68萬	-21.92%1,311.86萬	-27.64%999.91萬	-54.71%2,001.64萬	-92.62%4,400.39萬	-93.47%1,680.13萬	-87.29%1,381.81萬	85.78%4,419.9萬
經營活動現金流入小計	-6.45%1.02億	8.76%3.88億	-16.77%2.45億	2.21%1.78億	65.56%1.09億	22.54%3.57億	-62.02%2.95億	-54.47%1.74億	-61.85%6,584.98萬	20.57%2.91億
購買商品、接受勞務支付的現金	-15.80%7,076.84萬	-0.18%1.38億	-12.29%1.02億	-18.77%7,546萬	30.06%8,404.36萬	-38.04%1.38億	-50.43%1.16億	-44.28%9,289.86萬	-38.46%6,461.8萬	-24.20%2.23億
支付給職工以及為職工支付的現金	-34.36%1,897.4萬	-3.04%1.15億	-3.04%8,765.63萬	-3.67%5,902.07萬	-13.34%2,890.47萬	21.32%1.19億	27.23%9,040.83萬	32.21%6,126.96萬	27.95%3,335.43萬	37.20%9,807.13萬
支付的各項稅費	-28.37%282.81萬	-18.48%1,643.29萬	-20.77%1,362.98萬	-15.91%1,176.17萬	-57.60%394.81萬	-29.99%2,015.81萬	-26.36%1,720.28萬	-5.77%1,398.64萬	84.84%931.07萬	37.66%2,879.34萬
支付其他與經營活動有關的現金	-72.82%797.68萬	-30.72%7,251.56萬	-45.54%5,908.3萬	36.65%7,776.65萬	-40.92%2,934.53萬	-11.71%1.05億	-83.44%1.08億	-80.43%5,690.79萬	-58.79%4,966.64萬	165.06%1.19億
經營活動現金流出小計	-31.25%1.01億	-10.40%3.42億	-21.07%2.62億	-0.47%2.24億	-6.82%1.46億	-18.46%3.82億	-66.23%3.32億	-56.61%2.25億	-38.85%1.57億	8.58%4.69億
經營活動產生的現金流量淨額	103.86%143.78萬	277.95%4,544.65萬	54.71%-1,704萬	9.71%-4,570.03萬	59.14%-3,722.36萬	85.62%-2,553.91萬	81.91%-3,762.35萬	62.65%-5,061.36萬	-8.39%-9,109.96萬	6.63%-1.78億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	-24.39%3,100萬	--3,100萬	--3,100萬	--3,100萬	8,100.00%4,100萬
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	22.80%15.62萬	--15.62萬	--15.62萬	--15.62萬	--12.72萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1,000	----	----	----	----	415.17%7.47萬	14,840.00%7.47萬	3,000.00%6,200	2,400.00%5,000	-97.28%1.45萬
投資活動現金流入小計	--1,000	----	----	----	----	-24.09%3,123.09萬	6,246,071.78%3,123.09萬	15,581,079.46%3,116.24萬	15,580,479.46%3,116.12萬	3,880.71%4,114.17萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	152.97%4,282.07萬	-10.50%1.48億	-17.37%1.11億	-12.27%8,550.02萬	-55.43%1,692.73萬	-47.13%1.66億	-23.55%1.34億	169.32%9,746.16萬	686.21%3,797.51萬	780.45%3.14億
投資支付的現金	----	-81.02%213萬	-85.95%150萬	-92.69%78萬	-94.57%58萬	-84.14%1,122.5萬	-56.92%1,067.5萬	21.60%1,067.5萬	433.75%1,067.5萬	--7,077.88萬
支付其他與投資活動有關的現金	--284.36	----	----	----	----	----	----	----	----	--15.28萬
投資活動現金流出小計	144.59%4,282.09萬	-14.97%1.51億	-22.44%1.12億	-20.21%8,628.02萬	-64.01%1,750.73萬	-53.96%1.77億	-27.69%1.44億	140.48%1.08億	612.29%4,865.01萬	712.64%3.85億
投資活動產生的現金流量淨額	-144.58%-4,281.99萬	-3.24%-1.51億	1.05%-1.12億	-12.09%-8,628.02萬	-0.10%-1,750.73萬	57.54%-1.46億	43.33%-1.13億	-71.18%-7,697.42萬	-156.06%-1,748.89萬	-641.91%-3.43億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--2.5萬	----	----	----	----	----	----	----	263,764.21%3.88億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8,063.27%1,200萬
取得借款收到的現金	-70.74%7,000萬	57.20%5.2億	85.33%4.85億	203.54%4.08億	292.13%2.39億	-60.69%3.31億	-63.62%2.62億	-59.60%1.34億	-74.29%6,100萬	97.26%8.41億
收到其他與籌資活動有關的現金	--1.81億	119.97%2.38億	506.21%1.3億	--6,549萬	----	--1.08億	--2,150萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	4.85%2.51億	72.66%7.57億	117.30%6.15億	252.23%4.74億	292.13%2.39億	-64.31%4.39億	-74.43%2.83億	-81.08%1.34億	-89.43%6,100萬	188.11%12.29億
償還債務支付的現金	-47.66%7,579.99萬	31.73%4.08億	68.88%3.5億	200.78%2.6億	155.11%1.45億	-15.04%3.1億	6.34%2.08億	-6.75%8,658.45萬	67.83%5,677萬	131.67%3.65億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-0.43%990.05萬	-6.69%4,064.01萬	-10.46%2,964.87萬	-10.33%1,964.43萬	4.87%994.32萬	15.81%4,355.52萬	0.11%3,311.39萬	-8.26%2,190.84萬	54.85%948.16萬	151.86%3,760.8萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	--0	----
支付其他與籌資活動有關的現金	1,843.56%1.37億	226.56%2.19億	179.68%1.11億	525.68%7,536.61萬	21.30%703.49萬	-49.14%6,709.88萬	-50.40%3,984.45萬	-81.37%1,204.54萬	--579.96萬	1,073.86%1.32億
籌資活動現金流出小計	37.47%2.22億	58.82%6.68億	75.25%4.92億	194.88%3.55億	124.57%1.62億	-21.29%4.21億	-9.10%2.81億	-33.55%1.21億	80.36%7,205.12萬	190.95%5.35億
籌資活動產生的現金流量淨額	-63.35%2,836.18萬	396.67%8,922.15萬	4,810.32%1.23億	747.46%1.18億	800.34%7,739.57萬	-97.41%1,796.39萬	-99.69%251.35萬	-97.36%1,396.04萬	-102.06%-1,105.12萬	185.96%6.95億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	185.01%22.54萬	-79.94%33.7萬	-70.27%61.42萬	-22.16%74.55萬	-237.90%-26.51萬	494.73%168.02萬	1,933.35%206.6萬	618.10%95.78萬	-159.27%-7.85萬	66.94%-42.57萬
現金及現金等價物淨增加額	-157.12%-1,279.5萬	89.76%-1,552.87萬	96.55%-504.08萬	88.53%-1,292.64萬	118.71%2,239.98萬	-187.62%-1.52億	-137.47%-1.46億	-132.31%-1.13億	-126.82%-1.2億	3,318.71%1.73億
加:期初現金及現金等價物餘額	-23.36%5,313.51萬	-68.84%6,866.38萬	-68.84%6,866.38萬	-68.84%6,866.38萬	-68.54%6,932.95萬	366.55%2.2億	366.55%2.2億	366.55%2.2億	366.55%2.2億	12.01%4,723.45萬
期末現金及現金等價物餘額	-56.02%4,034.02萬	-22.62%5,313.51萬	-14.15%6,362.3萬	-48.25%5,573.74萬	-8.87%9,172.93萬	-68.84%6,866.38萬	-83.06%7,411.09萬	-72.80%1.08億	-79.61%1.01億	366.55%2.2億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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