(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.92%19.94億 | 14.65%9.65億 | 23.47%39.9億 | 23.57%28.43億 | 15.74%17.2億 | 11.10%8.41億 | 4.19%32.32億 | 10.03%23.01億 | 8.81%14.86億 | 22.16%7.57億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --733.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,241.34萬 | --1,912.99萬 | --1,084.33 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 54.95%1,946.5萬 | 341.46%1,977.69萬 | -15.79%2,150.37萬 | 22.54%2,735.97萬 | -27.95%1,256.22萬 | -10.80%447.99萬 | -6.92%2,553.66萬 | 14.91%2,232.65萬 | -2.90%1,743.43萬 | 29.37%502.24萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.20%20.13億 | 16.38%9.84億 | 23.38%40.19億 | 22.38%28.7億 | 13.79%17.33億 | 10.96%8.46億 | 4.10%32.58億 | 11.14%23.45億 | 10.04%15.23億 | 22.20%7.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.55%11.88億 | 10.64%6.55億 | 30.18%23.6億 | 32.37%17.64億 | 30.93%10.95億 | 35.37%5.92億 | -4.49%18.13億 | 4.96%13.33億 | 0.46%8.36億 | 29.22%4.37億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.80%3.48億 | 12.13%1.8億 | 21.21%6.59億 | 20.69%4.84億 | 20.34%3.26億 | 12.35%1.6億 | 20.69%5.44億 | 25.13%4.01億 | 27.44%2.71億 | 29.72%1.43億 |
支付的各項稅費 | -21.56%1億 | 8.27%6,004.73萬 | 16.05%2.84億 | 7.23%2億 | 2.83%1.28億 | -5.30%5,546.19萬 | 19.17%2.45億 | 16.86%1.87億 | 9.49%1.24億 | 20.62%5,856.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.45%2億 | 20.82%6,981.27萬 | 31.30%4.11億 | 30.57%2.93億 | 38.87%1.93億 | -21.35%5,778.33萬 | 10.43%3.13億 | -0.07%2.25億 | -6.30%1.39億 | -1.31%7,346.83萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.45%18.36億 | 11.44%9.64億 | 27.44%37.15億 | 27.81%27.42億 | 27.10%17.42億 | 21.56%8.65億 | 2.71%29.15億 | 8.63%21.46億 | 4.86%13.7億 | 24.61%7.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2,083.54%1.77億 | 205.59%2,030.34萬 | -11.09%3.05億 | -36.00%1.28億 | -105.85%-891.73萬 | -137.97%-1,922.9萬 | 17.61%3.43億 | 47.93%2億 | 97.84%1.52億 | -3.85%5,064.34萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --296.37萬 | ---- | --5.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.69%3.76萬 | 6,254.84%1.97萬 | 10,757.56%1,201.97萬 | 375.15%1,201.97萬 | 21,541.97%1,201.97萬 | --310 | -85.96%11.07萬 | 1,450.21%252.96萬 | 288.10%5.55萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.81億 | --383.08萬 | 259,338.72%5.77億 | ---- | ---- | ---- | -90.31%22.22萬 | --22.22萬 | --40.92萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,408.72%1.81億 | 2,198,021.22%681.42萬 | 176,687.37%5.89億 | 338.95%1,207.93萬 | 2,486.07%1,201.97萬 | --310 | -89.20%33.3萬 | 1,586.40%275.19萬 | 3,147.90%46.48萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.90%2.4億 | 70.74%1.31億 | -33.39%3.85億 | -38.37%2.9億 | -52.27%1.73億 | -42.45%7,681.72萬 | -19.02%5.79億 | -11.59%4.71億 | -8.22%3.61億 | -30.48%1.33億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --3,518萬 | --1.5億 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1.8億 | --9,000萬 | 194,468.89%8.76億 | ---- | ---- | ---- | 102.48%45萬 | --45萬 | --45萬 | -97.94%35萬 |
投資活動現金流出小計 | 107.29%4.2億 | 187.90%2.21億 | 123.84%12.96億 | -6.59%4.41億 | -44.04%2.03億 | -42.60%7,681.72萬 | -18.99%5.79億 | -11.51%4.72億 | -8.10%3.62億 | -35.97%1.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -25.18%-2.38億 | -179.03%-2.14億 | -22.26%-7.08億 | 8.62%-4.29億 | 47.30%-1.91億 | 42.60%-7,681.69萬 | 18.68%-5.79億 | 12.00%-4.69億 | 8.22%-3.61億 | 35.35%-1.34億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.85%138萬 | -99.85%138萬 | 12,039.05%9.5億 | 15,749.21%9.51億 | --9.51億 | --9.43億 | -99.29%783萬 | -99.46%600萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --138萬 | --138萬 | 21.71%953萬 | ---- | ---- | ---- | --783萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --3,324.89萬 | --2,000萬 | 60.90%1.71億 | 11.44%1.13億 | ---- | ---- | 165.00%1.06億 | 152.50%1.01億 | 152.50%1.01億 | -95.00%100萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,421.33萬 | ---- | --1,268.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -94.86%4,884.23萬 | -97.73%2,138萬 | 895.98%11.34億 | 893.93%10.64億 | 841.24%9.51億 | 94,217.00%9.43億 | -90.06%1.14億 | -90.65%1.07億 | -91.18%1.01億 | -95.00%100萬 |
償還債務支付的現金 | -85.18%1,260萬 | -50.00%250萬 | 304.76%8,500萬 | 304.76%8,500萬 | 8,400.00%8,500萬 | --500萬 | -47.50%2,100萬 | -47.50%2,100萬 | --100萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.02%9,033.3萬 | 515.94%414.55萬 | 2.45%8,831.84萬 | 0.86%8,627.4萬 | 1.52%8,601.62萬 | 9,031.15%67.3萬 | 1.34%8,620.37萬 | 0.56%8,553.98萬 | -0.34%8,472.85萬 | -84.78%7,370.83 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 631.41%6,035.29萬 | 963.09%5,584.64萬 | 26.41%3,159.64萬 | -58.85%825.16萬 | -28.30%825.16萬 | -20.69%525.32萬 | 28.75%2,499.44萬 | 54.98%2,005.33萬 | 39.98%1,150.92萬 | 73.47%662.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -8.92%1.63億 | 471.94%6,249.19萬 | 55.01%2.05億 | 41.81%1.8億 | 84.36%1.79億 | 64.77%1,092.63萬 | -8.50%1.32億 | -8.27%1.27億 | 4.29%9,723.77萬 | 71.49%663.14萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -114.84%-1.14億 | -104.41%-4,111.19萬 | 5,156.64%9.29億 | 4,611.70%8.84億 | 20,402.88%7.71億 | 16,654.45%9.32億 | -101.84%-1,836.81萬 | -101.95%-1,959.32萬 | -99.64%376.23萬 | -134.91%-563.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,345.18%-8.27萬 | -37,605.06%-10.12萬 | ---1.13萬 | ---9,199.2 | ---1,860.46 | --269.94 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -130.79%-1.76億 | -128.13%-2.35億 | 306.78%5.26億 | 301.84%5.83億 | 378.70%5.72億 | 1,041.45%8.36億 | -143.85%-2.54億 | -147.48%-2.89億 | -127.94%-2.05億 | 35.73%-8,882萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 99.43%10.55億 | 99.43%10.55億 | -32.47%5.29億 | -32.47%5.29億 | -32.47%5.29億 | -32.47%5.29億 | 285.38%7.83億 | 285.38%7.83億 | 285.38%7.83億 | 285.38%7.83億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.17%8.79億 | -39.96%8.2億 | 99.43%10.55億 | 124.95%11.12億 | 90.43%11.01億 | 96.56%13.65億 | -32.47%5.29億 | -39.10%4.94億 | -38.35%5.78億 | 967.45%6.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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