滬深市場個股詳情

300979 華利集團

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57.34
-0.41-0.71%

已收盤 07/30 15:00 (北京)

669.16億總市值19.08市盈率TTM

華利集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.83%53.47億

-1.94%198.84億

-2.53%150.59億

1.02%92.79億

6.45%49.14億

20.57%202.78億

28.34%154.5億

24.37%91.85億

30.27%46.16億

17.55%168.19億

收到的稅費返還

-56.61%1,617.93萬

-25.05%1.93億

-57.81%8,452.02萬

-63.06%4,926.18萬

-20.90%3,728.89萬

85.29%2.58億

112.53%2億

126.30%1.33億

401.55%4,713.99萬

-52.52%1.39億

收到其他與經營活動有關的現金

-14.03%2,149.64萬

67.91%5,900.5萬

127.94%5,876.9萬

107.68%4,057.65萬

131.02%2,500.56萬

-31.57%3,514.08萬

-17.67%2,578.28萬

3.88%1,953.81萬

161.75%1,082.39萬

144.66%5,134.99萬

經營活動現金流入小計

8.22%53.85億

-2.11%201.36億

-3.02%152.03億

0.33%93.69億

6.46%49.76億

20.94%205.71億

28.87%156.76億

25.12%93.38億

31.40%46.74億

16.33%170.09億

購買商品、接受勞務支付的現金

-0.91%25.27億

-4.65%101.09億

-11.61%70.27億

-8.72%48.34億

-6.20%25.5億

16.27%106.02億

23.76%79.51億

24.84%52.96億

49.34%27.19億

28.38%91.19億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.71%13.67億

-1.28%49.89億

8.25%41億

7.61%25.45億

14.24%13.31億

23.99%50.54億

25.94%37.88億

28.63%23.65億

4.25%11.65億

3.99%40.76億

支付的各項稅費

27.04%3.17億

-8.41%8.73億

4.28%4.48億

9.78%3.87億

-10.85%2.49億

-4.39%9.53億

-36.27%4.29億

-23.18%3.52億

335.13%2.8億

322.56%9.97億

支付其他與經營活動有關的現金

-4.49%1.01億

2.68%4.71億

18.25%3.96億

-3.12%2.16億

-20.55%1.06億

16.21%4.59億

6.61%3.35億

16.23%2.22億

3.59%1.33億

2.37%3.95億

經營活動現金流出小計

1.78%43.12億

-3.67%164.42億

-4.25%119.71億

-3.09%79.81億

-1.41%42.37億

17.01%170.67億

19.99%125.02億

22.36%82.35億

37.24%42.97億

25.27%145.86億

經營活動產生的現金流量淨額

45.11%10.73億

5.45%36.94億

1.83%32.32億

25.82%13.88億

96.18%7.39億

44.59%35.03億

81.88%31.74億

50.48%11.03億

-11.51%3.77億

-18.64%24.23億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

41.28%26.23億

-45.42%103.25億

-22.86%63.18億

-4.32%53.98億

1.66%18.56億

295.30%189.17億

228.18%81.9億

814.37%56.42億

1,797.95%18.26億

2,714.99%47.85億

取得投資收益收到的現金

23.36%2,864.51萬

-5.11%1.14億

33.18%1.22億

13.46%7,544.84萬

11.75%2,321.99萬

156.91%1.2億

278.65%9,154.28萬

1,257.18%6,649.66萬

2,622.24%2,077.89萬

1,805.64%4,682.53萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,413.48%3,000.84萬

-81.29%301.23萬

-71.62%430.68萬

-74.14%306.62萬

2,254.12%198.27萬

106.75%1,610.35萬

363.82%1,517.4萬

369.47%1,185.57萬

--8.42萬

-26.97%778.9萬

投資活動現金流入小計

42.50%26.81億

-45.20%104.42億

-22.33%64.44億

-4.26%54.77億

1.88%18.81億

293.65%190.53億

228.84%82.97億

816.05%57.2億

1,804.53%18.47億

2,543.09%48.4億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

136.10%3.28億

-31.45%11.55億

-45.62%7.19億

-43.73%4.84億

-65.43%1.39億

32.00%16.85億

71.95%13.23億

131.18%8.6億

76.75%4.02億

105.24%12.77億

投資支付的現金

46.91%22.48億

-42.97%109.76億

-30.44%69.48億

-1.19%52.33億

-8.36%15.3億

143.22%192.46億

93.18%99.88億

110.60%52.96億

730.78%16.7億

1,891.65%79.13億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-10.65%1.31億

--1.31億

--1.17億

--1.15億

--1.47億

----

投資活動現金流出小計

44.35%25.76億

-41.82%122.63億

-31.06%77.98億

-5.23%58.35億

-13.85%17.85億

129.37%210.79億

90.43%113.11億

113.26%61.57億

383.80%20.72億

801.51%91.9億

投資活動產生的現金流量淨額

8.55%1.05億

10.09%-18.21億

55.07%-13.54億

18.01%-3.58億

143.04%9,678.35萬

53.44%-20.25億

11.78%-30.14億

80.70%-4.37億

32.11%-2.25億

-420.13%-43.5億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--766.09萬

--705.72萬

----

--37.01億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--766.09萬

--705.72萬

----

取得借款收到的現金

-57.01%7.06億

101.96%87.09億

42.84%34.6億

132.39%26.26億

231.45%16.41億

62.63%43.12億

40.69%24.22億

-21.69%11.3億

592.06%4.95億

-39.39%26.51億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--4,951.28萬

----

籌資活動現金流入小計

-56.54%7.13億

99.83%87.16億

39.98%34.6億

132.39%26.26億

231.45%16.41億

-31.35%43.61億

-54.42%24.72億

-78.03%11.3億

592.06%4.95億

45.22%63.53億

償還債務支付的現金

-22.13%8.93億

53.78%86.7億

49.00%34.21億

176.09%20.42億

276.14%11.46億

152.39%56.38億

76.26%22.96億

-27.77%7.4億

42,488.47%3.05億

-48.38%22.34億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-51.71%663.73萬

8.83%14.63億

9.24%14.59億

8.32%2.33億

92.73%1,374.53萬

12.35%13.45億

12.50%13.36億

1,702.56%2.15億

28.83%713.19萬

783.68%11.97億

支付其他與籌資活動有關的現金

-94.82%2,503.74萬

436.34%5.45億

1,224.04%5.22億

1,841.50%5.07億

2,901.25%4.83億

-13.02%1.02億

-48.23%3,940.69萬

-47.64%2,610.92萬

-20.91%1,610.58萬

-89.61%1.17億

籌資活動現金流出小計

-43.76%9.24億

50.74%106.78億

47.15%54.02億

183.57%27.83億

401.07%16.43億

99.69%70.84億

43.06%36.71億

-9.64%9.81億

1,132.21%3.28億

-36.51%35.47億

籌資活動產生的現金流量淨額

-10,146.91%-2.11億

27.91%-19.63億

-61.92%-19.42億

-205.06%-1.56億

-101.23%-205.91萬

-197.06%-27.23億

-141.98%-11.99億

-96.33%1.49億

272.12%1.67億

331.34%28.05億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

130.43%649.54萬

-85.97%2,638.29萬

-79.27%4,076.08萬

-64.55%4,125.91萬

-148.90%-2,134.27萬

520.41%1.88億

2,566.92%1.97億

763.28%1.16億

-158.70%-857.5萬

55.48%-4,474.16萬

現金及現金等價物淨增加額

19.77%9.73億

94.05%-6,283.69萬

97.18%-2,378.38萬

-1.82%9.15億

161.64%8.13億

-226.69%-10.57億

-171.56%-8.43億

-62.91%9.32億

101.51%3.11億

0.62%8.34億

加:期初現金及現金等價物餘額

-3.31%18.35億

-35.77%18.97億

39.34%29.54億

64.19%21.2億

期末現金及現金等價物餘額

3.61%28.08億

-3.31%18.35億

-11.25%18.74億

-27.63%28.12億

-16.99%27.1億

-35.77%18.97億

-35.98%21.11億

-16.10%38.86億

43.55%32.65億

39.34%29.54億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.83%53.47億	-1.94%198.84億	-2.53%150.59億	1.02%92.79億	6.45%49.14億	20.57%202.78億	28.34%154.5億	24.37%91.85億	30.27%46.16億	17.55%168.19億
收到的稅費返還	-56.61%1,617.93萬	-25.05%1.93億	-57.81%8,452.02萬	-63.06%4,926.18萬	-20.90%3,728.89萬	85.29%2.58億	112.53%2億	126.30%1.33億	401.55%4,713.99萬	-52.52%1.39億
收到其他與經營活動有關的現金	-14.03%2,149.64萬	67.91%5,900.5萬	127.94%5,876.9萬	107.68%4,057.65萬	131.02%2,500.56萬	-31.57%3,514.08萬	-17.67%2,578.28萬	3.88%1,953.81萬	161.75%1,082.39萬	144.66%5,134.99萬
經營活動現金流入小計	8.22%53.85億	-2.11%201.36億	-3.02%152.03億	0.33%93.69億	6.46%49.76億	20.94%205.71億	28.87%156.76億	25.12%93.38億	31.40%46.74億	16.33%170.09億
購買商品、接受勞務支付的現金	-0.91%25.27億	-4.65%101.09億	-11.61%70.27億	-8.72%48.34億	-6.20%25.5億	16.27%106.02億	23.76%79.51億	24.84%52.96億	49.34%27.19億	28.38%91.19億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.71%13.67億	-1.28%49.89億	8.25%41億	7.61%25.45億	14.24%13.31億	23.99%50.54億	25.94%37.88億	28.63%23.65億	4.25%11.65億	3.99%40.76億
支付的各項稅費	27.04%3.17億	-8.41%8.73億	4.28%4.48億	9.78%3.87億	-10.85%2.49億	-4.39%9.53億	-36.27%4.29億	-23.18%3.52億	335.13%2.8億	322.56%9.97億
支付其他與經營活動有關的現金	-4.49%1.01億	2.68%4.71億	18.25%3.96億	-3.12%2.16億	-20.55%1.06億	16.21%4.59億	6.61%3.35億	16.23%2.22億	3.59%1.33億	2.37%3.95億
經營活動現金流出小計	1.78%43.12億	-3.67%164.42億	-4.25%119.71億	-3.09%79.81億	-1.41%42.37億	17.01%170.67億	19.99%125.02億	22.36%82.35億	37.24%42.97億	25.27%145.86億
經營活動產生的現金流量淨額	45.11%10.73億	5.45%36.94億	1.83%32.32億	25.82%13.88億	96.18%7.39億	44.59%35.03億	81.88%31.74億	50.48%11.03億	-11.51%3.77億	-18.64%24.23億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	41.28%26.23億	-45.42%103.25億	-22.86%63.18億	-4.32%53.98億	1.66%18.56億	295.30%189.17億	228.18%81.9億	814.37%56.42億	1,797.95%18.26億	2,714.99%47.85億
取得投資收益收到的現金	23.36%2,864.51萬	-5.11%1.14億	33.18%1.22億	13.46%7,544.84萬	11.75%2,321.99萬	156.91%1.2億	278.65%9,154.28萬	1,257.18%6,649.66萬	2,622.24%2,077.89萬	1,805.64%4,682.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,413.48%3,000.84萬	-81.29%301.23萬	-71.62%430.68萬	-74.14%306.62萬	2,254.12%198.27萬	106.75%1,610.35萬	363.82%1,517.4萬	369.47%1,185.57萬	--8.42萬	-26.97%778.9萬
投資活動現金流入小計	42.50%26.81億	-45.20%104.42億	-22.33%64.44億	-4.26%54.77億	1.88%18.81億	293.65%190.53億	228.84%82.97億	816.05%57.2億	1,804.53%18.47億	2,543.09%48.4億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	136.10%3.28億	-31.45%11.55億	-45.62%7.19億	-43.73%4.84億	-65.43%1.39億	32.00%16.85億	71.95%13.23億	131.18%8.6億	76.75%4.02億	105.24%12.77億
投資支付的現金	46.91%22.48億	-42.97%109.76億	-30.44%69.48億	-1.19%52.33億	-8.36%15.3億	143.22%192.46億	93.18%99.88億	110.60%52.96億	730.78%16.7億	1,891.65%79.13億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	-10.65%1.31億	--1.31億	--1.17億	--1.15億	--1.47億	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	44.35%25.76億	-41.82%122.63億	-31.06%77.98億	-5.23%58.35億	-13.85%17.85億	129.37%210.79億	90.43%113.11億	113.26%61.57億	383.80%20.72億	801.51%91.9億
投資活動產生的現金流量淨額	8.55%1.05億	10.09%-18.21億	55.07%-13.54億	18.01%-3.58億	143.04%9,678.35萬	53.44%-20.25億	11.78%-30.14億	80.70%-4.37億	32.11%-2.25億	-420.13%-43.5億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--766.09萬	--705.72萬	----	----	----	----	----	----	----	--37.01億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--766.09萬	--705.72萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-57.01%7.06億	101.96%87.09億	42.84%34.6億	132.39%26.26億	231.45%16.41億	62.63%43.12億	40.69%24.22億	-21.69%11.3億	592.06%4.95億	-39.39%26.51億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--4,951.28萬	--4,951.28萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-56.54%7.13億	99.83%87.16億	39.98%34.6億	132.39%26.26億	231.45%16.41億	-31.35%43.61億	-54.42%24.72億	-78.03%11.3億	592.06%4.95億	45.22%63.53億
償還債務支付的現金	-22.13%8.93億	53.78%86.7億	49.00%34.21億	176.09%20.42億	276.14%11.46億	152.39%56.38億	76.26%22.96億	-27.77%7.4億	42,488.47%3.05億	-48.38%22.34億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-51.71%663.73萬	8.83%14.63億	9.24%14.59億	8.32%2.33億	92.73%1,374.53萬	12.35%13.45億	12.50%13.36億	1,702.56%2.15億	28.83%713.19萬	783.68%11.97億
支付其他與籌資活動有關的現金	-94.82%2,503.74萬	436.34%5.45億	1,224.04%5.22億	1,841.50%5.07億	2,901.25%4.83億	-13.02%1.02億	-48.23%3,940.69萬	-47.64%2,610.92萬	-20.91%1,610.58萬	-89.61%1.17億
籌資活動現金流出小計	-43.76%9.24億	50.74%106.78億	47.15%54.02億	183.57%27.83億	401.07%16.43億	99.69%70.84億	43.06%36.71億	-9.64%9.81億	1,132.21%3.28億	-36.51%35.47億
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,146.91%-2.11億	27.91%-19.63億	-61.92%-19.42億	-205.06%-1.56億	-101.23%-205.91萬	-197.06%-27.23億	-141.98%-11.99億	-96.33%1.49億	272.12%1.67億	331.34%28.05億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	130.43%649.54萬	-85.97%2,638.29萬	-79.27%4,076.08萬	-64.55%4,125.91萬	-148.90%-2,134.27萬	520.41%1.88億	2,566.92%1.97億	763.28%1.16億	-158.70%-857.5萬	55.48%-4,474.16萬
現金及現金等價物淨增加額	19.77%9.73億	94.05%-6,283.69萬	97.18%-2,378.38萬	-1.82%9.15億	161.64%8.13億	-226.69%-10.57億	-171.56%-8.43億	-62.91%9.32億	101.51%3.11億	0.62%8.34億
加:期初現金及現金等價物餘額	-3.31%18.35億	-35.77%18.97億	-35.77%18.97億	-35.77%18.97億	-35.77%18.97億	39.34%29.54億	39.34%29.54億	39.34%29.54億	39.34%29.54億	64.19%21.2億
期末現金及現金等價物餘額	3.61%28.08億	-3.31%18.35億	-11.25%18.74億	-27.63%28.12億	-16.99%27.1億	-35.77%18.97億	-35.98%21.11億	-16.10%38.86億	43.55%32.65億	39.34%29.54億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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