(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.96%16.41億 | 11.97%10.14億 | 18.66%5.01億 | 29.49%20.28億 | 27.29%14.65億 | 5.57%9.05億 | -4.96%4.22億 | -67.94%15.66億 | -72.85%11.51億 | -75.26%8.58億 |
收到的稅費返還 | -6.19%1.24億 | -5.38%8,350.11萬 | 17.28%4,014.55萬 | 10.19%1.59億 | -14.49%1.32億 | -30.08%8,825.11萬 | -21.52%3,423.02萬 | -32.08%1.44億 | -5.98%1.54億 | 9.79%1.26億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 0.18%1.31億 | 14.00%7,457.19萬 | 82.55%4,670.19萬 | 64.03%1.43億 | -0.04%1.31億 | -21.66%6,541.35萬 | -31.21%2,558.31萬 | -77.89%8,713.72萬 | -11.93%1.31億 | 13.43%8,349.63萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.68%18.96億 | 10.65%11.72億 | 21.95%5.87億 | 29.62%23.3億 | 20.31%17.28億 | -0.77%10.59億 | -8.20%4.82億 | -67.27%17.97億 | -68.45%14.36億 | -70.80%10.67億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.96%13.66億 | 25.05%9.26億 | 11.74%3.86億 | 35.29%17.3億 | 30.60%11.39億 | 20.90%7.41億 | 7.07%3.46億 | -38.09%12.79億 | -46.88%8.72億 | -51.25%6.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.34%2.91億 | 10.52%1.9億 | 7.72%9,691.2萬 | 38.61%3.61億 | 39.40%2.64億 | 28.33%1.72億 | 30.28%8,997.02萬 | 2.45%2.6億 | 7.77%1.89億 | 8.55%1.34億 |
支付的各項稅費 | -11.33%3,487.61萬 | -33.27%2,063.09萬 | 24.98%1,387.81萬 | -12.92%3,853.33萬 | -41.11%3,933.17萬 | -39.73%3,091.86萬 | -37.99%1,110.4萬 | -93.83%4,425.07萬 | -90.19%6,678.67萬 | -90.26%5,130.01萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.58%1.9億 | 56.35%1.19億 | -43.28%5,671.14萬 | 47.67%1.59億 | 23.31%2.01億 | -32.75%7,640.94萬 | -1.35%9,999.11萬 | 14.49%1.08億 | -13.22%1.63億 | 70.43%1.14億 |
經營活動現金流出小計 | 14.54%18.82億 | 23.17%12.57億 | 1.29%5.54億 | 35.33%22.88億 | 27.26%16.43億 | 11.90%10.2億 | 6.96%5.47億 | -45.98%16.91億 | -51.93%12.91億 | -53.80%9.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -84.50%1,313.85萬 | -318.91%-8,490.08萬 | 151.16%3,340.66萬 | -60.91%4,170.87萬 | -41.56%8,478.79萬 | -75.07%3,878.32萬 | -591.04%-6,529.86萬 | -95.48%1.07億 | -92.23%1.45億 | -90.75%1.56億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -13.53%28.6億 | -38.99%14.84億 | -46.42%7.23億 | -44.43%40.32億 | -44.47%33.08億 | -42.92%24.32億 | -4.54%13.5億 | 94.34%72.55億 | 200.39%59.57億 | 535.89%42.6億 |
取得投資收益收到的現金 | 34.54%8,262.33萬 | 82.06%6,374.76萬 | 224.31%3,464.95萬 | 3.76%9,896.82萬 | -30.21%6,141.38萬 | -42.35%3,501.54萬 | -73.32%1,068.4萬 | 97.27%9,538.61萬 | 271.65%8,799.96萬 | 486.38%6,073.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,245.93%59.9萬 | 3,245.93%59.9萬 | --59.88萬 | 4,960.11%1,434.73萬 | --1.79萬 | --1.79萬 | --0 | -93.01%28.35萬 | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | -33.33%200萬 | ---- | --427.44 | --0 | --300萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -12.64%29.43億 | -37.25%15.48億 | -44.25%7.58億 | -43.60%41.47億 | -44.26%33.69億 | -42.91%24.67億 | -6.44%13.6億 | 94.25%73.53億 | 201.23%60.45億 | 535.13%43.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.78%6,704.74萬 | 0.23%5,147.98萬 | 4.81%3,294.49萬 | -50.37%1.03億 | -51.38%9,547.55萬 | -59.45%5,136.17萬 | -63.36%3,143.25萬 | -78.38%2.08億 | -72.09%1.96億 | -78.61%1.27億 |
投資支付的現金 | -16.40%23.93億 | -49.91%10.22億 | -55.98%5.25億 | -54.45%32.58億 | -48.54%28.62億 | -47.38%20.4億 | 17.76%11.92億 | 3.36%71.52億 | 3.76%55.63億 | 29.99%38.78億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | 1,554.59%5.81億 | --4.81億 | --4.81億 | --3.49億 | --3,508.78萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 287.50%592.71萬 | 287.50%592.71萬 | 566,598.41%470.15萬 | -99.69%10.64萬 | -87.50%152.96萬 | -84.82%152.96萬 | --829.63 | 37.71%3,405.51萬 | --1,223.79萬 | --1,007.49萬 |
投資活動現金流出小計 | -28.33%24.66億 | -58.07%10.79億 | -64.24%5.62億 | -46.94%39.42億 | -40.38%34.41億 | -35.86%25.75億 | 43.21%15.72億 | -6.02%74.29億 | -4.84%57.71億 | 12.28%40.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 768.24%4.77億 | 535.37%4.69億 | 192.57%1.96億 | 373.24%2.06億 | -126.12%-7,145萬 | -135.07%-1.08億 | -159.50%-2.12億 | 98.17%-7,521.36萬 | 106.74%2.74億 | 110.60%3.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --3,080萬 | --4,100萬 | --2,520萬 | --2,100萬 | --0 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --3,080萬 | --980萬 | --420萬 | --2,100萬 | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 111.37%9.09億 | 108.79%8.77億 | 120.53%7.5億 | 125.44%5.08億 | 330.00%4.3億 | 740.00%4.2億 | 580.00%3.4億 | --2.25億 | --1億 | --5,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --108.54萬 | --108.54萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 93.20%9.1億 | 97.21%8.78億 | 107.70%7.5億 | 139.11%5.39億 | 371.00%4.71億 | 790.40%4.45億 | 622.00%3.61億 | -88.25%2.25億 | -94.79%1億 | -97.39%5,000萬 |
償還債務支付的現金 | 534.42%5.28億 | 2,361.25%3.75億 | 2,696.61%3.3億 | 26.72%1.9億 | 66.40%8,320萬 | -69.50%1,525萬 | 7,134.59%1,180萬 | 40.73%1.5億 | -53.14%5,000萬 | -36.24%5,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.84%2.15億 | -27.13%2.08億 | 77.01%351.05萬 | -41.22%2.95億 | -41.94%2.91億 | -42.84%2.86億 | 1,737.77%198.33萬 | 98.87%5.01億 | 100.75%5億 | 39,751.37%5億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --133.16萬 | --133.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 590.01%2,160.1萬 | 879.42%2,007.03萬 | 1,014.00%1,164.32萬 | 288.07%1,388.08萬 | 2.20%313.05萬 | 73.15%204.92萬 | --104.52萬 | -86.40%357.69萬 | -87.50%306.31萬 | -94.53%118.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | 102.95%7.65億 | 99.05%6.04億 | 2,227.65%3.45億 | -23.86%4.99億 | -31.91%3.77億 | -45.00%3.03億 | 5,371.30%1,482.84萬 | 70.11%6.55億 | 45.47%5.54億 | 444.37%5.52億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 54.16%1.45億 | 93.28%2.74億 | 16.89%4.05億 | 109.31%3,999.35萬 | 120.75%9,409.67萬 | 128.27%1.42億 | 596.12%3.46億 | -128.03%-4.3億 | -129.50%-4.54億 | -127.62%-5.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -238.76%-644.06萬 | 82.68%762.05萬 | 73.33%-221.01萬 | -35.28%1,249.57萬 | -81.55%464.14萬 | -75.50%417.14萬 | -672.11%-828.59萬 | 293.39%1,930.81萬 | 1,028.13%2,515.98萬 | 839.19%1,702.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 461.42%6.29億 | 762.78%6.66億 | 940.99%6.32億 | 179.12%3億 | 1,254.15%1.12億 | 448.13%7,713.47萬 | -85.48%6,070.89萬 | -61.99%-3.79億 | 98.52%-971.07萬 | -103.69%-2,215.72萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.45%7.51億 | 66.45%7.51億 | -15.99%4.51億 | -45.65%4.51億 | -45.64%4.51億 | -45.65%4.51億 | -35.30%5.37億 | -21.98%8.3億 | -22.00%8.3億 | -21.98%8.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 145.06%13.8億 | 168.14%14.16億 | 81.22%10.83億 | 66.45%7.51億 | -31.33%5.63億 | -34.61%5.28億 | -52.11%5.98億 | -45.65%4.51億 | 101.30%8.2億 | -51.48%8.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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