滬深市場個股詳情

300986 志特新材

添加自選

6.60
+0.01+0.15%

已收盤 07/17 15:00 (北京)

16.26億總市值-24905市盈率TTM

志特新材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

23.74%5.37億

17.45%17.46億

12.42%12.44億

21.51%8.04億

33.72%4.34億

5.20%14.87億

3.63%11.07億

-3.11%6.62億

2.27%3.24億

26.61%14.13億

收到的稅費返還

591.67%529.28萬

122.29%2,368.87萬

84.44%1,823.27萬

119.60%1,293.92萬

-63.23%76.52萬

-29.27%1,065.67萬

8.83%988.55萬

163.65%589.23萬

87.40%208.08萬

193.82%1,506.73萬

收到其他與經營活動有關的現金

174.57%3,694.54萬

-38.57%8,820.47萬

8.15%1.21億

-56.71%3,825.71萬

-70.66%1,345.57萬

14.23%1.44億

29.71%1.12億

234.80%8,837.87萬

30.11%4,585.76萬

82.59%1.26億

經營活動現金流入小計

29.24%5.79億

13.23%18.58億

12.61%13.84億

13.13%8.55億

20.33%4.48億

5.60%16.41億

5.60%12.29億

6.24%7.56億

5.31%3.72億

30.57%15.54億

購買商品、接受勞務支付的現金

80.52%4.83億

26.06%15.53億

10.54%10.25億

26.68%6.18億

33.83%2.67億

55.39%12.32億

55.15%9.28億

44.14%4.88億

36.92%2億

30.58%7.93億

支付給職工以及為職工支付的現金

11.69%1.23億

24.74%4.99億

26.75%3.77億

28.45%2.36億

22.09%1.1億

18.39%4億

18.49%2.98億

16.44%1.84億

26.21%9,039.6萬

33.90%3.38億

支付的各項稅費

44.67%4,265.33萬

36.20%1.57億

26.61%9,996.82萬

39.22%7,374.79萬

37.14%2,948.38萬

30.01%1.15億

17.78%7,895.66萬

15.47%5,297.06萬

-16.60%2,149.94萬

-15.62%8,868.8萬

支付其他與經營活動有關的現金

47.38%3,865.86萬

4.63%1.25億

10.74%1.06億

-36.79%5,984.03萬

-21.27%2,623.13萬

-26.45%1.19億

-50.40%9,607.66萬

31.98%9,467.44萬

-16.65%3,331.91萬

29.21%1.62億

經營活動現金流出小計

58.55%6.87億

25.03%23.34億

14.91%16.09億

20.56%9.88億

25.64%4.33億

35.11%18.67億

26.17%14億

33.45%8.19億

21.79%3.45億

26.74%13.82億

經營活動產生的現金流量淨額

-839.77%-1.08億

-110.97%-4.75億

-31.33%-2.25億

-108.93%-1.33億

-46.62%1,462.01萬

-230.53%-2.25億

-419.83%-1.72億

-165.14%-6,350.26萬

-61.05%2,739.09萬

72.20%1.73億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

20.91%1.7億

-1.26%7.83億

-1.45%6.47億

50.42%4.44億

-7.11%1.41億

50.76%7.93億

174.22%6.57億

66.26%2.95億

65.42%1.51億

185.11%5.26億

取得投資收益收到的現金

-3.53%22.82萬

11.40%227.52萬

14.48%170.32萬

117.44%118.4萬

-60.32%23.65萬

21.64%204.24萬

70.05%148.77萬

18.59%54.45萬

184.71%59.61萬

134.23%167.9萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--11.95萬

49.37%5.6萬

48.83%5.55萬

----

562.65%3.75萬

122.15%3.73萬

-98.87%190

-98.84%190

-129.36%-8,103.38

收到其他與投資活動有關的現金

--3,751.19

75.56%474萬

208.33%370萬

200.00%270萬

----

--270萬

3,732.65%120萬

--90萬

34.82%2,500.3萬

----

投資活動現金流入小計

20.95%1.7億

-0.96%7.9億

-1.03%6.53億

50.99%4.48億

-20.41%1.41億

51.19%7.98億

174.30%6.6億

66.63%2.97億

60.48%1.77億

184.86%5.28億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

366.03%7,818.99萬

-35.24%1.44億

-51.55%9,198.7萬

-46.00%6,118.31萬

-62.47%1,677.78萬

-33.17%2.22億

-4.83%1.9億

-25.22%1.13億

-34.95%4,471.11萬

225.62%3.33億

投資支付的現金

65.86%3.24億

6.08%8.22億

9.92%6.97億

44.56%4.69億

21.55%1.95億

60.12%7.75億

131.46%6.34億

51.56%3.25億

41.94%1.61億

129.19%4.84億

支付其他與投資活動有關的現金

--3,560.11萬

27.77%491.15萬

63.12%489.11萬

400.00%350萬

----

--384.41萬

--299.84萬

--70萬

----

投資活動現金流出小計

106.44%4.37億

-3.01%9.71億

-4.00%7.94億

21.73%5.34億

3.24%2.12億

22.58%10.02億

74.68%8.27億

19.94%4.39億

12.87%2.05億

160.64%8.17億

投資活動產生的現金流量淨額

-275.94%-2.67億

11.01%-1.81億

15.68%-1.41億

39.42%-8,598.56萬

-151.42%-7,102.77萬

29.55%-2.04億

28.13%-1.67億

24.35%-1.42億

60.51%-2,825.04萬

-125.67%-2.9億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-64.82%1,455.65萬

-75.39%976.56萬

-69.46%976.56萬

-98.69%30萬

-89.76%4,138萬

-90.34%3,968萬

-91.90%3,198萬

--2,298萬

--4.04億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-80.06%825.2萬

-91.31%345萬

-89.21%345萬

-98.69%30萬

--4,138萬

--3,968萬

--3,198萬

--2,298萬

----

取得借款收到的現金

59.43%3億

109.28%15.92億

94.73%11.32億

111.88%9.84億

21.05%1.88億

79.49%7.61億

275.39%5.81億

343.03%4.65億

83.41%1.56億

-11.21%4.24億

收到其他與籌資活動有關的現金

281,393.96%4,855.77萬

-26.94%1.23億

181.88%2.42億

164.83%7,001.73萬

-99.95%1.73萬

22.87%1.69億

22.27%8,600萬

-69.56%2,643.86萬

-18.58%3,296.82萬

115.50%1.37億

籌資活動現金流入小計

84.89%3.49億

78.18%17.3億

95.79%13.84億

103.47%10.64億

-10.80%1.89億

0.61%9.71億

11.17%7.07億

-10.83%5.23億

68.80%2.12億

78.35%9.65億

償還債務支付的現金

5.27%1.43億

130.10%6.56億

225.37%4.21億

441.68%3.5億

113.26%1.36億

-36.06%2.85億

-56.53%1.29億

-72.11%6,463萬

-13.43%6,358萬

83.56%4.46億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

25.45%1,387.15萬

46.71%7,559.9萬

52.03%6,512.91萬

-31.44%2,239.57萬

109.25%1,105.77萬

153.54%5,153.02萬

156.73%4,283.97萬

131.31%3,266.49萬

-26.50%528.45萬

-18.64%2,032.46萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

4.00%260萬

----

--250萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-38.23%475.36萬

-68.83%5,525.45萬

25.30%1.34億

-58.77%3,826.38萬

-93.45%769.59萬

-51.51%1.77億

-37.77%1.07億

-17.19%9,279.52萬

19.75%1.18億

131.67%3.66億

籌資活動現金流出小計

4.54%1.61億

53.12%7.87億

122.02%6.2億

116.08%4.11億

-17.20%1.54億

-38.22%5.14億

-42.58%2.79億

-46.89%1.9億

4.26%1.86億

95.40%8.32億

籌資活動產生的現金流量淨額

445.12%1.88億

106.36%9.43億

78.65%7.64億

96.27%6.54億

36.49%3,442.36萬

243.12%4.57億

186.14%4.28億

45.59%3.33億

147.21%2,522.12萬

15.43%1.33億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

156.44%43.53萬

-90.46%36.16萬

-100.14%-5,567.6

-111.97%-29.85萬

-365.39%-77.13萬

742.23%379.15萬

3,941.52%385.59萬

573.79%249.32萬

-6.84%29.06萬

73.15%-59.04萬

現金及現金等價物淨增加額

-722.18%-1.87億

810.95%2.86億

330.12%3.97億

234.22%4.35億

-192.30%-2,275.53萬

99.56%3,144.41萬

409.89%9,237.9萬

-5.80%1.3億

145.39%2,465.24萬

-81.50%1,575.67萬

加:期初現金及現金等價物餘額

193.94%4.34億

27.05%1.48億

15.68%1.16億

555.49%1億

期末現金及現金等價物餘額

97.73%2.47億

193.94%4.34億

161.24%5.45億

136.43%5.82億

-11.33%1.25億

27.05%1.48億

195.16%2.09億

3.25%2.46億

205.14%1.41億

15.68%1.16億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	23.74%5.37億	17.45%17.46億	12.42%12.44億	21.51%8.04億	33.72%4.34億	5.20%14.87億	3.63%11.07億	-3.11%6.62億	2.27%3.24億	26.61%14.13億
收到的稅費返還	591.67%529.28萬	122.29%2,368.87萬	84.44%1,823.27萬	119.60%1,293.92萬	-63.23%76.52萬	-29.27%1,065.67萬	8.83%988.55萬	163.65%589.23萬	87.40%208.08萬	193.82%1,506.73萬
收到其他與經營活動有關的現金	174.57%3,694.54萬	-38.57%8,820.47萬	8.15%1.21億	-56.71%3,825.71萬	-70.66%1,345.57萬	14.23%1.44億	29.71%1.12億	234.80%8,837.87萬	30.11%4,585.76萬	82.59%1.26億
經營活動現金流入小計	29.24%5.79億	13.23%18.58億	12.61%13.84億	13.13%8.55億	20.33%4.48億	5.60%16.41億	5.60%12.29億	6.24%7.56億	5.31%3.72億	30.57%15.54億
購買商品、接受勞務支付的現金	80.52%4.83億	26.06%15.53億	10.54%10.25億	26.68%6.18億	33.83%2.67億	55.39%12.32億	55.15%9.28億	44.14%4.88億	36.92%2億	30.58%7.93億
支付給職工以及為職工支付的現金	11.69%1.23億	24.74%4.99億	26.75%3.77億	28.45%2.36億	22.09%1.1億	18.39%4億	18.49%2.98億	16.44%1.84億	26.21%9,039.6萬	33.90%3.38億
支付的各項稅費	44.67%4,265.33萬	36.20%1.57億	26.61%9,996.82萬	39.22%7,374.79萬	37.14%2,948.38萬	30.01%1.15億	17.78%7,895.66萬	15.47%5,297.06萬	-16.60%2,149.94萬	-15.62%8,868.8萬
支付其他與經營活動有關的現金	47.38%3,865.86萬	4.63%1.25億	10.74%1.06億	-36.79%5,984.03萬	-21.27%2,623.13萬	-26.45%1.19億	-50.40%9,607.66萬	31.98%9,467.44萬	-16.65%3,331.91萬	29.21%1.62億
經營活動現金流出小計	58.55%6.87億	25.03%23.34億	14.91%16.09億	20.56%9.88億	25.64%4.33億	35.11%18.67億	26.17%14億	33.45%8.19億	21.79%3.45億	26.74%13.82億
經營活動產生的現金流量淨額	-839.77%-1.08億	-110.97%-4.75億	-31.33%-2.25億	-108.93%-1.33億	-46.62%1,462.01萬	-230.53%-2.25億	-419.83%-1.72億	-165.14%-6,350.26萬	-61.05%2,739.09萬	72.20%1.73億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	20.91%1.7億	-1.26%7.83億	-1.45%6.47億	50.42%4.44億	-7.11%1.41億	50.76%7.93億	174.22%6.57億	66.26%2.95億	65.42%1.51億	185.11%5.26億
取得投資收益收到的現金	-3.53%22.82萬	11.40%227.52萬	14.48%170.32萬	117.44%118.4萬	-60.32%23.65萬	21.64%204.24萬	70.05%148.77萬	18.59%54.45萬	184.71%59.61萬	134.23%167.9萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--11.95萬	49.37%5.6萬	48.83%5.55萬	----	----	562.65%3.75萬	122.15%3.73萬	-98.87%190	-98.84%190	-129.36%-8,103.38
收到其他與投資活動有關的現金	--3,751.19	75.56%474萬	208.33%370萬	200.00%270萬	----	--270萬	3,732.65%120萬	--90萬	34.82%2,500.3萬	----
投資活動現金流入小計	20.95%1.7億	-0.96%7.9億	-1.03%6.53億	50.99%4.48億	-20.41%1.41億	51.19%7.98億	174.30%6.6億	66.63%2.97億	60.48%1.77億	184.86%5.28億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	366.03%7,818.99萬	-35.24%1.44億	-51.55%9,198.7萬	-46.00%6,118.31萬	-62.47%1,677.78萬	-33.17%2.22億	-4.83%1.9億	-25.22%1.13億	-34.95%4,471.11萬	225.62%3.33億
投資支付的現金	65.86%3.24億	6.08%8.22億	9.92%6.97億	44.56%4.69億	21.55%1.95億	60.12%7.75億	131.46%6.34億	51.56%3.25億	41.94%1.61億	129.19%4.84億
支付其他與投資活動有關的現金	--3,560.11萬	27.77%491.15萬	63.12%489.11萬	400.00%350萬	----	--384.41萬	--299.84萬	--70萬	----	----
投資活動現金流出小計	106.44%4.37億	-3.01%9.71億	-4.00%7.94億	21.73%5.34億	3.24%2.12億	22.58%10.02億	74.68%8.27億	19.94%4.39億	12.87%2.05億	160.64%8.17億
投資活動產生的現金流量淨額	-275.94%-2.67億	11.01%-1.81億	15.68%-1.41億	39.42%-8,598.56萬	-151.42%-7,102.77萬	29.55%-2.04億	28.13%-1.67億	24.35%-1.42億	60.51%-2,825.04萬	-125.67%-2.9億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-64.82%1,455.65萬	-75.39%976.56萬	-69.46%976.56萬	-98.69%30萬	-89.76%4,138萬	-90.34%3,968萬	-91.90%3,198萬	--2,298萬	--4.04億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-80.06%825.2萬	-91.31%345萬	-89.21%345萬	-98.69%30萬	--4,138萬	--3,968萬	--3,198萬	--2,298萬	----
取得借款收到的現金	59.43%3億	109.28%15.92億	94.73%11.32億	111.88%9.84億	21.05%1.88億	79.49%7.61億	275.39%5.81億	343.03%4.65億	83.41%1.56億	-11.21%4.24億
收到其他與籌資活動有關的現金	281,393.96%4,855.77萬	-26.94%1.23億	181.88%2.42億	164.83%7,001.73萬	-99.95%1.73萬	22.87%1.69億	22.27%8,600萬	-69.56%2,643.86萬	-18.58%3,296.82萬	115.50%1.37億
籌資活動現金流入小計	84.89%3.49億	78.18%17.3億	95.79%13.84億	103.47%10.64億	-10.80%1.89億	0.61%9.71億	11.17%7.07億	-10.83%5.23億	68.80%2.12億	78.35%9.65億
償還債務支付的現金	5.27%1.43億	130.10%6.56億	225.37%4.21億	441.68%3.5億	113.26%1.36億	-36.06%2.85億	-56.53%1.29億	-72.11%6,463萬	-13.43%6,358萬	83.56%4.46億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25.45%1,387.15萬	46.71%7,559.9萬	52.03%6,512.91萬	-31.44%2,239.57萬	109.25%1,105.77萬	153.54%5,153.02萬	156.73%4,283.97萬	131.31%3,266.49萬	-26.50%528.45萬	-18.64%2,032.46萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	4.00%260萬	4.00%260萬	4.00%260萬	----	--250萬	--250萬	--250萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-38.23%475.36萬	-68.83%5,525.45萬	25.30%1.34億	-58.77%3,826.38萬	-93.45%769.59萬	-51.51%1.77億	-37.77%1.07億	-17.19%9,279.52萬	19.75%1.18億	131.67%3.66億
籌資活動現金流出小計	4.54%1.61億	53.12%7.87億	122.02%6.2億	116.08%4.11億	-17.20%1.54億	-38.22%5.14億	-42.58%2.79億	-46.89%1.9億	4.26%1.86億	95.40%8.32億
籌資活動產生的現金流量淨額	445.12%1.88億	106.36%9.43億	78.65%7.64億	96.27%6.54億	36.49%3,442.36萬	243.12%4.57億	186.14%4.28億	45.59%3.33億	147.21%2,522.12萬	15.43%1.33億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	156.44%43.53萬	-90.46%36.16萬	-100.14%-5,567.6	-111.97%-29.85萬	-365.39%-77.13萬	742.23%379.15萬	3,941.52%385.59萬	573.79%249.32萬	-6.84%29.06萬	73.15%-59.04萬
現金及現金等價物淨增加額	-722.18%-1.87億	810.95%2.86億	330.12%3.97億	234.22%4.35億	-192.30%-2,275.53萬	99.56%3,144.41萬	409.89%9,237.9萬	-5.80%1.3億	145.39%2,465.24萬	-81.50%1,575.67萬
加:期初現金及現金等價物餘額	193.94%4.34億	27.05%1.48億	27.05%1.48億	27.05%1.48億	27.05%1.48億	15.68%1.16億	15.68%1.16億	15.68%1.16億	15.68%1.16億	555.49%1億
期末現金及現金等價物餘額	97.73%2.47億	193.94%4.34億	161.24%5.45億	136.43%5.82億	-11.33%1.25億	27.05%1.48億	195.16%2.09億	3.25%2.46億	205.14%1.41億	15.68%1.16億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度