(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.40%3.8億 | -2.38%1.86億 | 2.98%7.06億 | 23.18%5.5億 | 28.46%3.47億 | 36.88%1.91億 | 7.61%6.86億 | -3.44%4.47億 | -11.02%2.7億 | -17.35%1.39億 |
收到的稅費返還 | -8.71%888.74萬 | 286.76%678.63萬 | 6.89%879.26萬 | 53.57%1,115.51萬 | 12.79%973.55萬 | -52.12%175.46萬 | -41.69%822.58萬 | -42.87%726.39萬 | 2.92%863.18萬 | 6.30%366.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 55.27%3,366.42萬 | 39.51%2,241.77萬 | 102.98%2,340.48萬 | 24.96%2,271.77萬 | 71.83%2,168.11萬 | 262.94%1,606.91萬 | 4.83%1,153.06萬 | 28.46%1,818.02萬 | 23.58%1,261.78萬 | 2,217.04%442.75萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.56%4.23億 | 3.28%2.15億 | 4.66%7.38億 | 23.72%5.84億 | 29.87%3.79億 | 41.45%2.09億 | 6.51%7.05億 | -3.54%4.72億 | -9.57%2.92億 | -14.40%1.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.74%2.48億 | -9.37%1.21億 | -0.41%5.56億 | 24.89%4.35億 | 31.92%2.91億 | 36.76%1.34億 | 25.74%5.59億 | 7.39%3.48億 | 5.53%2.21億 | -6.64%9,795.79萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.41%9,189.32萬 | 23.32%4,682.81萬 | 13.78%1.76億 | 15.43%1.22億 | 12.43%7,760.63萬 | 10.50%3,797.35萬 | 3.22%1.54億 | -5.97%1.06億 | -1.97%6,902.66萬 | -6.69%3,436.51萬 |
支付的各項稅費 | 56.85%1,540.91萬 | 92.23%987.95萬 | 94.54%2,019.78萬 | 105.62%1,835.72萬 | 102.70%982.42萬 | 526.48%513.95萬 | -46.92%1,038.25萬 | -55.39%892.76萬 | -69.48%484.68萬 | -86.62%82.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.68%4,091.46萬 | 111.34%3,632.35萬 | 79.80%9,055.72萬 | 63.88%6,568.06萬 | 78.12%4,580.7萬 | 4.80%1,718.73萬 | 0.23%5,036.5萬 | 5.24%4,007.96萬 | 23.45%2,571.7萬 | -11.44%1,640萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.58%3.96億 | 10.38%2.14億 | 8.92%8.43億 | 27.44%6.41億 | 32.50%4.24億 | 29.91%1.94億 | 16.59%7.74億 | 1.65%5.03億 | 1.28%3.2億 | -10.13%1.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 157.29%2,612.36萬 | -92.83%102.97萬 | -52.69%-1.05億 | -84.66%-5,677.14萬 | -59.26%-4,559.64萬 | 798.72%1,435.64萬 | -4,297.22%-6,855.47萬 | -486.48%-3,074.4萬 | -557.84%-2,863.04萬 | -134.81%-205.47萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5.22億 | --1,173.5萬 | --10.4億 | --5.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --299.22萬 | --1,989.57 | --366.18萬 | --29.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,264.44%28.64萬 | --1.44萬 | 785.42%1,237.66萬 | 221.53%138.45萬 | -98.73%4,500 | ---- | -48.72%139.78萬 | -61.41%43.06萬 | --35.5萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -43.80%432.26萬 | --4,748.45萬 | --6,544萬 | 5,789.91%1,656.45萬 | --769.14萬 | ---- | ---- | --28.12萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 6,781.94%5.3億 | --5,923.59萬 | 80,132.50%11.22億 | 81,132.64%5.78億 | 2,067.85%769.59萬 | ---- | -97.11%139.78萬 | -98.46%71.18萬 | -99.21%35.5萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 109.78%1.39億 | 526.64%6,828.08萬 | 59.23%1.58億 | 8.91%8,378.16萬 | 26.03%6,633.22萬 | -50.20%1,089.64萬 | 185.07%9,915.71萬 | 498.98%7,692.71萬 | 768.14%5,263.01萬 | 705.31%2,187.86萬 |
投資支付的現金 | -39.12%6,392.87萬 | --120.99萬 | --14.62億 | --10.65億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --9,730.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,300萬 | ---- | --123.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 18.53%2.03億 | 748.82%9,249.07萬 | 1,631.79%17.17億 | 1,394.94%11.5億 | 225.54%1.71億 | -50.20%1,089.64萬 | 38.13%9,915.71萬 | 54.34%7,692.71萬 | 22.22%5,263.01萬 | -7.75%2,187.86萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 299.55%3.27億 | -205.19%-3,325.48萬 | -509.33%-5.96億 | -650.21%-5.72億 | -213.03%-1.64億 | 50.20%-1,089.64萬 | -316.80%-9,775.93萬 | -1,985.45%-7,621.53萬 | -2,700.70%-5,227.51萬 | -42.50%-2,187.86萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 2,942.57%8.46億 | 4,304.89%8.48億 | 6,484.75%8.45億 | 6,024.56%7.86億 | -76.52%2,781.74萬 | -86.18%1,925.82萬 | -90.79%1,283.88萬 | --1,283.88萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 123.18%6,208.26萬 | 196.93%5,718.26萬 | --5,918.26萬 | ---- | --2,781.74萬 | --1,925.82萬 | ---- | --1,283.88萬 |
取得借款收到的現金 | -47.22%1.04億 | 61.31%7,306.75萬 | 23.24%3.46億 | 37.36%2.63億 | 33.70%1.96億 | 3.42%4,529.64萬 | 117.98%2.81億 | 133.13%1.92億 | 119.27%1.47億 | 62.22%4,380萬 |
籌資活動現金流入小計 | -90.06%1.04億 | -91.21%7,306.75萬 | 286.13%11.93億 | 426.85%11.12億 | 552.52%10.42億 | 1,368.28%8.32億 | 24.85%3.09億 | -4.79%2.11億 | -22.63%1.6億 | 109.77%5,663.88萬 |
償還債務支付的現金 | -10.28%6,747.1萬 | 54.61%5,109.68萬 | 86.80%2.24億 | 43.82%1.4億 | -2.91%7,519.78萬 | 175.40%3,304.78萬 | -7.93%1.2億 | -8.33%9,745萬 | 9.08%7,745萬 | -55.56%1,200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.99%2,566.94萬 | 592.47%1,810.11萬 | 30.40%2,662.93萬 | 43.90%2,322.52萬 | 436.69%2,005.61萬 | 94.45%261.4萬 | 15.66%2,042.09萬 | 13.59%1,613.99萬 | 35.40%373.7萬 | -5.56%134.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 378.12%1,730.19萬 | ---- | -26.08%510.22萬 | -46.02%182.59萬 | 58.11%361.87萬 | --3.08萬 | 201.78%690.22萬 | -81.95%338.25萬 | -87.79%228.88萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 11.70%1.1億 | 93.87%6,919.79萬 | 73.67%2.55億 | 41.23%1.65億 | 18.44%9,887.27萬 | 167.47%3,569.26萬 | -1.95%1.47億 | -16.00%1.17億 | -9.75%8,347.57萬 | -53.58%1,334.43萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.73%-684.99萬 | -99.51%386.95萬 | 479.08%9.37億 | 906.52%9.46億 | 1,137.87%9.43億 | 1,738.39%7.96億 | 66.09%1.62億 | 14.15%9,403.58萬 | -33.09%7,616.31萬 | 2,574.33%4,329.45萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,080.59%190.97萬 | 193.34%59.27萬 | -57.70%211.84萬 | -56.66%25.08萬 | -2,817.44%-9.64萬 | 11.28%-63.5萬 | 182.13%500.75萬 | 198.51%57.86萬 | 99.10%-3,304.93 | 43.32%-71.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -52.59%3.48億 | -103.48%-2,776.28萬 | 41,299.31%2.39億 | 2,677.54%3.18億 | 15,555.38%7.33億 | 4,183.85%7.99億 | -99.13%57.78萬 | -116.93%-1,234.49萬 | -103.90%-474.57萬 | 249.59%1,864.56萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 253.26%3.32億 | 253.26%3.32億 | 0.62%9,391.4萬 | 8.86%1.02億 | 0.62%9,391.4萬 | 0.62%9,391.4萬 | 245.95%9,333.62萬 | 242.23%9,333.62萬 | 242.23%9,333.62萬 | 245.95%9,333.62萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.88%6.79億 | -65.95%3.04億 | 254.70%3.33億 | 418.33%4.2億 | 833.94%8.27億 | 697.15%8.93億 | 0.62%9,391.4萬 | -19.15%8,099.12萬 | -40.54%8,859.05萬 | 671.44%1.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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