(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.16%3.38億 | -0.24%1.49億 | -21.28%4.95億 | -3.40%4.49億 | -10.49%2.98億 | -1.76%1.49億 | 8.26%6.29億 | -4.52%4.65億 | 4.02%3.33億 | -14.66%1.52億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -99.96%3,150.27 | ---- | ---- | 416.12%713.85萬 | --713.93萬 | --603.85萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 34.60%4,990.69萬 | 69.77%2,694.25萬 | 13.46%8,740.82萬 | 11.54%5,764.57萬 | 15.91%3,707.69萬 | -2.58%1,587.03萬 | 8.12%7,703.8萬 | 3.18%5,168.11萬 | 5.55%3,198.68萬 | 341.98%1,629.02萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.53%3.88億 | 6.50%1.76億 | -18.31%5.82億 | -3.24%5.07億 | -9.67%3.35億 | -1.84%1.65億 | 9.11%7.13億 | -2.48%5.24億 | 5.87%3.71億 | -7.42%1.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.67%2.24億 | 7.96%1.11億 | -29.83%2.59億 | 2.89%2.81億 | 9.96%1.99億 | -1.22%1.03億 | 12.96%3.7億 | -16.55%2.73億 | -17.83%1.81億 | -1.65%1.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.33%6,795.19萬 | 16.97%4,146.09萬 | 11.90%1.17億 | 16.91%8,971.79萬 | 16.41%6,049.24萬 | 4.37%3,544.72萬 | 7.93%1.05億 | 0.71%7,674.1萬 | -1.46%5,196.66萬 | 8.09%3,396.23萬 |
支付的各項稅費 | 83.10%2,327.55萬 | 52.97%902.81萬 | -29.49%2,872.11萬 | -35.07%2,256.14萬 | -53.18%1,271.18萬 | -65.75%590.19萬 | 60.43%4,073.46萬 | 39.56%3,474.69萬 | 37.95%2,714.79萬 | -9.16%1,723.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.35%6,024.97萬 | -12.34%1,968.96萬 | 7.27%1.12億 | 3.16%7,911.7萬 | 26.15%4,924.55萬 | 55.42%2,246萬 | 5.87%1.05億 | 9.35%7,669.08萬 | -13.41%3,903.64萬 | -29.57%1,445.15萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.88%3.75億 | 8.74%1.81億 | -16.48%5.18億 | 2.41%4.73億 | 7.46%3.21億 | -1.83%1.66億 | 12.98%6.2億 | -7.47%4.61億 | -11.42%2.99億 | -3.97%1.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -14.47%1,234.26萬 | -237.96%-543.68萬 | -30.48%6,463.9萬 | -45.17%3,410.85萬 | -80.13%1,443.02萬 | 0.79%-160.87萬 | -11.19%9,297.89萬 | 62.62%6,221.04萬 | 438.20%7,263.18萬 | -133.60%-162.16萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -8.77%10.78億 | 0.82%5億 | 3.84%25.17億 | -9.13%15.34億 | -22.84%11.82億 | 10.81%4.96億 | 369.53%24.23億 | 1,984.38%16.88億 | 3,635.00%15.31億 | 991.71%4.48億 |
取得投資收益收到的現金 | 11.35%819.69萬 | 53.85%295.51萬 | 94.22%2,065.01萬 | -40.14%909.31萬 | -43.49%736.11萬 | -62.30%192.08萬 | 339.09%1,063.23萬 | 12,740.05%1,519.04萬 | 22,930.04%1,302.57萬 | 8,908.32%509.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.06%3,190.7 | -86.74%3,075.3 | -54.92%4.7萬 | 1,285.80%4.46萬 | 896.40%3.21萬 | 131.88%2.32萬 | -79.80%10.43萬 | -99.25%3,220 | -99.13%3,220 | 108.45%9,998.2 |
投資活動現金流入小計 | -8.64%10.86億 | 1.02%5.03億 | 4.23%25.37億 | -9.41%15.43億 | -23.01%11.89億 | 9.99%4.98億 | 368.94%24.34億 | 1,989.06%17.04億 | 3,628.06%15.44億 | 1,002.51%4.53億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.77%1,219.99萬 | -69.16%793.74萬 | 7.66%7,116萬 | 21.24%4,957.15萬 | 50.34%3,905.95萬 | 118.25%2,574.07萬 | -16.60%6,609.9萬 | -33.89%4,088.81萬 | -18.12%2,598.14萬 | -29.49%1,179.41萬 |
投資支付的現金 | -15.25%8.97億 | -22.62%4.41億 | 14.57%26.31億 | -1.92%16.37億 | 3.99%10.58億 | 23.02%5.7億 | 105.07%22.96億 | 122.93%16.69億 | 2,382.32%10.18億 | 1,029.88%4.63億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,618.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -14.77%9.35億 | -24.63%4.49億 | 14.37%27.02億 | -1.37%16.87億 | 5.15%10.97億 | 25.39%5.96億 | 97.02%23.62億 | 110.96%17.1億 | 1,335.08%10.44億 | 722.91%4.75億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 64.74%1.51億 | 155.36%5,408.28萬 | -328.93%-1.65億 | -2,101.14%-1.43億 | -81.71%9,158.37萬 | -337.34%-9,769.67萬 | 110.58%7,191.37萬 | 99.11%-651.45萬 | 1,699.31%5.01億 | -34.04%-2,233.9萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --136.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,758.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --136.91萬 | ---- | 3,417.24%1,758.62萬 | ---- | ---- | ---- | -99.94%50萬 | -99.94%50萬 | -99.94%50萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.50%50萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -66.99%2,534.9萬 | ---- | -3.90%7,689.5萬 | -4.40%7,680.02萬 | -4.27%7,680.02萬 | ---- | 24.24%8,001.52萬 | 23.71%8,033.34萬 | 12,333.01%8,022.68萬 | -73.84%8.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.96%347.11萬 | 1.76%178.62萬 | -8.83%367.93萬 | 4.22%404.34萬 | 24.00%340.45萬 | --175.53萬 | -80.74%403.57萬 | -79.99%387.96萬 | -85.58%274.54萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -64.07%2,882.01萬 | 1.76%178.62萬 | -4.70%8,057.43萬 | -4.00%8,084.37萬 | -3.34%8,020.47萬 | 1,913.94%175.53萬 | -19.73%8,455.09萬 | -19.26%8,421.3萬 | 179.57%8,297.22萬 | -99.46%8.72萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.77%-2,745.1萬 | -1.76%-178.62萬 | 25.06%-6,298.81萬 | 3.43%-8,084.37萬 | 2.75%-8,020.47萬 | -1,913.94%-175.53萬 | -112.07%-8,405.09萬 | -111.67%-8,371.3萬 | -110.51%-8,247.22萬 | -104.51%-8.72萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -73.60%12.79萬 | 225.11%2.89萬 | -73.66%18.16萬 | -27.50%37.26萬 | 101.68%48.47萬 | 70.32%-2.31萬 | 200.38%68.97萬 | 194.84%51.4萬 | 148.12%24.03萬 | 80.70%-7.78萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 416.82%1.36億 | 146.39%4,688.88萬 | -299.68%-1.63億 | -589.94%-1.9億 | -94.65%2,629.39萬 | -318.99%-1.01億 | -32.42%8,153.14萬 | -206.79%-2,750.32萬 | -35.92%4.91億 | -134.04%-2,412.56萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.30%7,555.37萬 | -68.30%7,555.37萬 | 51.99%2.38億 | 51.99%2.38億 | 51.99%2.38億 | 51.99%2.38億 | 333.45%1.57億 | 333.45%1.57億 | 333.45%1.57億 | 333.45%1.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.10%2.11億 | -10.80%1.22億 | -68.30%7,555.37萬 | -62.42%4,859.76萬 | -59.15%2.65億 | 3.45%1.37億 | 51.99%2.38億 | 108.80%1.29億 | -19.27%6.48億 | 412.91%1.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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