(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.74%2.03億 | 4.83%1.1億 | 10.05%3.87億 | 14.86%2.78億 | 29.11%1.95億 | 23.84%1.05億 | 4.92%3.51億 | -4.96%2.42億 | -12.68%1.51億 | -7.88%8,504.72萬 |
收到的稅費返還 | -99.48%12.46萬 | 82.45%14.56萬 | --2,386.15萬 | --2,384.86萬 | --2,384.82萬 | --7.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -79.79%92.25萬 | 204.37%385.46萬 | 133.86%1,098.51萬 | 376.41%2,176.24萬 | 68.87%456.5萬 | 241.96%126.64萬 | -23.47%469.72萬 | -10.17%456.8萬 | -32.33%270.33萬 | 183.51%37.03萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.96%2.04億 | 7.26%1.14億 | 18.38%4.21億 | 31.21%3.24億 | 45.29%2.24億 | 24.88%1.07億 | 3.95%3.56億 | -5.61%2.47億 | -13.12%1.54億 | -7.61%8,541.76萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.22%1.1億 | -0.89%5,576.73萬 | -0.78%1.9億 | -13.28%1.16億 | 27.14%8,763.94萬 | 39.57%5,627.09萬 | 30.05%1.91億 | 24.59%1.34億 | -4.52%6,893.2萬 | 10.10%4,031.78萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.08%8,311.13萬 | 25.13%4,037.62萬 | 29.65%1.38億 | 29.70%9,606.2萬 | 41.20%6,245.23萬 | 34.95%3,226.8萬 | 31.68%1.06億 | 23.85%7,406.65萬 | 11.13%4,422.82萬 | 17.96%2,391.06萬 |
支付的各項稅費 | -38.29%814.32萬 | 8.84%810.9萬 | -20.33%2,368.53萬 | 29.76%2,091.13萬 | 26.87%1,319.65萬 | 25.20%745.06萬 | 16.69%2,972.79萬 | -21.24%1,611.52萬 | -36.48%1,040.16萬 | -27.14%595.11萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.81%1,119.01萬 | 291.49%633.11萬 | -0.51%2,345.15萬 | 34.64%2,239.88萬 | 25.26%1,298.23萬 | -64.65%161.72萬 | 38.62%2,357.23萬 | 2.13%1,663.55萬 | -0.40%1,036.42萬 | 13.33%457.47萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.38%2.12億 | 13.30%1.11億 | 6.81%3.74億 | 6.11%2.56億 | 31.62%1.76億 | 30.57%9,760.67萬 | 29.82%3.51億 | 17.99%2.41億 | -3.49%1.34億 | 8.19%7,475.42萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -117.69%-841.46萬 | -57.77%382.63萬 | 781.48%4,688.76萬 | 1,085.37%6,806.18萬 | 136.21%4,756.38萬 | -15.03%906.09萬 | -92.65%531.92萬 | -89.96%574.18萬 | -47.77%2,013.63萬 | -54.36%1,066.33萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -65.91%1.07億 | -72.35%5,505.72萬 | -50.26%4.92億 | -42.61%4.05億 | -50.16%3.14億 | -30.23%1.99億 | 35.53%9.9億 | 1,503.25%7.05億 | 1,400.87%6.3億 | --2.85億 |
取得投資收益收到的現金 | 177.64%524.96萬 | 245.87%257.72萬 | -29.54%467.57萬 | 140.18%729.58萬 | -23.69%189.08萬 | -33.80%74.51萬 | 82.21%663.64萬 | 443.79%303.76萬 | 10,052.43%247.79萬 | 4,511.71%112.56萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -5.23%16.48萬 | 245.43%57.01萬 | 224.56%26.5萬 | -89.87%17.6萬 | -88.09%17.39萬 | 109,568.77%16.51萬 | -92.86%8.17萬 | 3.05%173.75萬 | 181.62%145.99萬 | -94.27%150.5 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -97.62%2.99萬 | -85.62%125.38萬 | -99.65%3.22萬 | 68.68%1,185.62萬 | --125.38萬 | --871.94萬 | --910.87萬 | --702.87萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -65.71%1.13億 | -71.06%5,823.44萬 | -50.40%4.99億 | -42.68%4.12億 | -48.84%3.28億 | -29.75%2.01億 | 36.74%10.05億 | 1,455.46%7.19億 | 1,407.50%6.41億 | 1,059,656.81%2.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.21%868.11萬 | -92.07%364.78萬 | -25.56%1.01億 | -1.75%1.03億 | 29.30%8,868.01萬 | 71.72%4,602.06萬 | 12.55%1.36億 | 25.86%1.05億 | 56.28%6,858.34萬 | 10.84%2,679.93萬 |
投資支付的現金 | -68.19%8,700萬 | -73.12%5,000萬 | -42.02%4.8億 | -29.71%3.76億 | -47.20%2.74億 | -28.74%1.86億 | -22.71%8.27億 | 494.33%5.35億 | 957.14%5.18億 | --2.61億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,093.02萬 | --5,843.15萬 | --5,843.15萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --326.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.16萬 | --41.16萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -73.58%9,568.11萬 | -75.47%5,690.92萬 | -43.28%5.81億 | -31.64%4.79億 | -43.89%3.62億 | -19.38%2.32億 | -14.47%10.24億 | 304.59%7億 | 594.87%6.45億 | 1,090.30%2.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 149.35%1,683.15萬 | 104.31%132.51萬 | -340.84%-8,218.84萬 | -452.07%-6,645.65萬 | -733.35%-3,410.51萬 | -2,238.24%-3,076.63萬 | 95.96%-1,864.38萬 | 114.88%1,887.61萬 | 91.87%-409.26萬 | 94.55%-131.58萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 4.34%1,628.23萬 | ---- | ---- | ---- | -96.79%1,560.5萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 340.00%1.1億 | 164.93%5,298.68萬 | 67.29%9,201萬 | -24.00%3,800萬 | -16.67%2,500萬 | --2,000萬 | 266.67%5,500萬 | 400.00%5,000萬 | 200.00%3,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 340.00%1.1億 | 164.93%5,298.68萬 | 53.38%1.08億 | -24.00%3,800萬 | -16.67%2,500萬 | --2,000萬 | -85.90%7,060.5萬 | -90.58%5,000萬 | -94.35%3,000萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | 59,407.84%6,560.25萬 | --2,101萬 | 543.12%5,700萬 | --33.4萬 | --11.02萬 | ---- | -76.68%886.3萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.73%1,195.02萬 | 101.66%80.77萬 | -4.23%2,824.39萬 | -6.60%2,713.77萬 | -6.04%2,699.25萬 | 731.42%40.05萬 | 11.56%2,949.1萬 | 11.06%2,905.66萬 | 4,826.82%2,872.81萬 | -82.69%4.82萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 976.62%3,021.81萬 | 1,464.27%1,881.44萬 | 140.69%1,655.19萬 | 143.03%1,175.58萬 | 35.68%280.67萬 | --120.28萬 | -81.00%687.69萬 | -93.18%483.71萬 | -96.93%206.86萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 260.32%1.08億 | 2,434.29%4,063.21萬 | 125.06%1.02億 | 15.74%3,922.75萬 | -2.88%2,990.95萬 | 3,228.06%160.33萬 | -55.05%4,523.09萬 | -73.55%3,389.37萬 | -66.13%3,079.67萬 | -85.24%4.82萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 145.41%222.92萬 | -32.84%1,235.47萬 | -74.40%649.65萬 | -107.62%-122.75萬 | -516.22%-490.95萬 | 38,287.25%1,839.67萬 | -93.66%2,537.41萬 | -96.00%1,610.63萬 | -100.18%-79.67萬 | 85.24%-4.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -63.61%18.18萬 | 80.01%-2.87萬 | 63.89%48.16萬 | 27.21%53.07萬 | 1,405.24%49.95萬 | 26.59%-14.37萬 | 144.33%29.39萬 | 211.93%41.72萬 | 111.50%3.32萬 | 7.04%-19.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 19.66%1,082.8萬 | 606.24%1,747.74萬 | -329.46%-2,832.27萬 | -97.79%90.85萬 | -40.78%904.87萬 | -137.92%-345.24萬 | 28.37%1,234.34萬 | -87.62%4,114.15萬 | -96.43%1,528.02萬 | 787.10%910.37萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.83%2,851.08萬 | -49.83%2,851.08萬 | 27.74%5,683.35萬 | 27.74%5,683.35萬 | 27.74%5,683.35萬 | 27.74%5,683.35萬 | 27.57%4,449.01萬 | 27.57%4,449.01萬 | 27.57%4,449.01萬 | 27.57%4,449.01萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.29%3,933.87萬 | -13.85%4,598.82萬 | -49.83%2,851.08萬 | -32.57%5,774.21萬 | 10.23%6,588.22萬 | -0.40%5,338.11萬 | 27.74%5,683.35萬 | -76.68%8,563.16萬 | -87.08%5,977.03萬 | 59.74%5,359.38萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據