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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.75%7.23億 | 0.38%4.51億 | 39.08%2.8億 | 20.09%10.97億 | 15.39%7.44億 | 8.74%4.49億 | 4.77%2.01億 | 6.69%9.13億 | 8.23%6.45億 | 10.75%4.13億 |
收到的稅費返還 | -82.84%112.52萬 | -43.01%92.76萬 | 383.38%76.7萬 | 60.81%1,276.79萬 | 88.06%655.73萬 | 4.75%162.76萬 | 16.71%15.87萬 | 43.03%793.97萬 | 53.19%348.67萬 | -30.61%155.38萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -46.71%400.79萬 | -36.77%273.02萬 | -20.00%230.79萬 | 52.59%1,706.7萬 | 2.00%752.12萬 | -33.07%431.78萬 | -46.05%288.48萬 | -33.43%1,118.52萬 | 76.21%737.4萬 | 229.18%645.16萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.88%7.28億 | -0.13%4.55億 | 38.51%2.83億 | 20.83%11.26億 | 15.62%7.58億 | 8.08%4.55億 | 3.41%2.04億 | 6.15%9.32億 | 8.87%6.55億 | 11.64%4.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.54%6.75億 | -0.03%4.93億 | 34.40%3.11億 | 18.41%9.08億 | 21.15%6.99億 | 20.10%4.93億 | 5.55%2.31億 | -3.42%7.67億 | -2.09%5.77億 | 24.20%4.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.67%6,661.08萬 | 4.45%4,990.14萬 | 7.02%3,310.94萬 | 14.12%8,560.27萬 | 14.74%6,487.71萬 | 14.45%4,777.67萬 | 15.19%3,093.83萬 | 16.28%7,501.41萬 | 12.84%5,654.18萬 | 16.64%4,174.39萬 |
支付的各項稅費 | -48.76%1,539.42萬 | -33.26%748.28萬 | 78.38%722.28萬 | 15.48%5,000.4萬 | 8.63%3,004.05萬 | -32.52%1,121.23萬 | -38.32%404.9萬 | 35.06%4,330.22萬 | 36.92%2,765.44萬 | 5.65%1,661.66萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.84%3,007.73萬 | 1.68%2,239.63萬 | 19.54%1,193.3萬 | 9.29%4,649.34萬 | 5.62%3,531.69萬 | 25.40%2,202.59萬 | 5.61%998.25萬 | 32.83%4,254.3萬 | 31.49%3,343.76萬 | 9.79%1,756.52萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.17%7.87億 | -0.24%5.73億 | 31.43%3.63億 | 17.51%10.9億 | 19.38%8.3億 | 18.01%5.74億 | 5.44%2.76億 | 0.56%9.27億 | 1.39%6.95億 | 22.21%4.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 18.85%-5,827萬 | 0.65%-1.18億 | -11.24%-7,967.43萬 | 653.26%3,668.02萬 | -81.85%-7,180.74萬 | -81.96%-1.19億 | -11.71%-7,162.6萬 | 111.07%486.96萬 | 52.62%-3,948.78萬 | -213.15%-6,541.15萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 75.00%7,000萬 | 75.00%7,000萬 | 166.67%4,000萬 | -60.00%4,000萬 | -60.00%4,000萬 | -60.00%4,000萬 | -62.51%1,500萬 | -5.06%1億 | --1億 | --1億 |
取得投資收益收到的現金 | -45.03%25.77萬 | -45.03%25.77萬 | 170.11%18.09萬 | -49.50%19.81萬 | 19.53%46.88萬 | -51.71%46.88萬 | -87.57%6.7萬 | -22.98%39.22萬 | --39.22萬 | --97.09萬 |
投資活動現金流入小計 | 73.61%7,025.77萬 | 73.61%7,025.77萬 | 166.68%4,018.09萬 | -59.96%4,019.81萬 | -59.69%4,046.88萬 | -59.92%4,046.88萬 | -62.84%1,506.7萬 | -7.68%1億 | 12,155.92%1億 | --1.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.74%821.3萬 | -61.85%669.92萬 | -51.82%405.2萬 | -57.97%2,640.29萬 | -58.84%1,943.32萬 | -41.26%1,755.87萬 | -55.29%841.07萬 | 72.59%6,282.63萬 | -3.36%4,721.55萬 | -21.22%2,989.3萬 |
投資支付的現金 | 201.50%6,030萬 | 503.00%6,030萬 | 500.00%6,000萬 | -50.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | -79.49%4,000萬 | -84.00%2,000萬 | --1,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 73.74%6,851.3萬 | 143.11%6,699.92萬 | 247.91%6,405.2萬 | -54.87%4,640.29萬 | -41.33%3,943.32萬 | -30.92%2,755.87萬 | -36.10%1,841.07萬 | -55.56%1.03億 | -61.34%6,721.55萬 | 5.14%3,989.3萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 68.46%174.47萬 | -74.76%325.85萬 | -613.90%-2,387.11萬 | -154.91%-620.48萬 | -96.88%103.56萬 | -78.86%1,291.01萬 | -128.48%-334.37萬 | 98.02%-243.41萬 | 119.17%3,317.67萬 | 260.97%6,107.79萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -6.90%9,820萬 | -30.04%5,840萬 | -42.30%1,990萬 | 109.96%1.15億 | 91.78%1.05億 | 85.51%8,348萬 | 72.45%3,449萬 | 83.33%5,500萬 | 161.90%5,500萬 | 350.00%4,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | -6.90%9,820萬 | -30.04%5,840萬 | -42.30%1,990萬 | 109.96%1.15億 | 91.78%1.05億 | 85.51%8,348萬 | 72.45%3,449萬 | -73.58%5,500萬 | -72.39%5,500萬 | -76.09%4,500萬 |
償還債務支付的現金 | 16.38%6,400萬 | -35.71%2,250萬 | ---- | 164.95%1.06億 | 111.50%5,499萬 | 133.33%3,500萬 | 100.00%2,000萬 | 0.00%4,000萬 | -13.33%2,600萬 | 50.00%1,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 83.66%2,328.94萬 | -12.38%101.53萬 | -17.37%45.8萬 | -43.02%1,327.16萬 | -44.53%1,268.07萬 | -81.96%115.87萬 | 66.97%55.42萬 | 1,633.60%2,329.09萬 | 2,088.80%2,286.1萬 | 762.76%642.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%63萬 | 0.00%42萬 | 0.00%21萬 | -25.25%84萬 | -11.27%63萬 | -16.00%42萬 | --21萬 | -92.75%112.37萬 | -93.72%71萬 | 753.04%50萬 |
籌資活動現金流出小計 | 28.72%8,791.94萬 | -34.56%2,393.53萬 | -96.78%66.8萬 | 86.44%1.2億 | 37.78%6,830.07萬 | 66.86%3,657.87萬 | 100.97%2,076.42萬 | 13.33%6,441.46萬 | 17.06%4,957.1萬 | 102.93%2,192.23萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -72.35%1,028.06萬 | -26.52%3,446.47萬 | 40.12%1,923.2萬 | 51.02%-461.16萬 | 584.83%3,717.93萬 | 103.23%4,690.13萬 | 41.97%1,372.58萬 | -106.22%-941.46萬 | -96.54%542.9萬 | -86.99%2,307.77萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -64.84%7.58萬 | -104.21%-1.09萬 | -52,635.02%-4.93萬 | -19.87%17.66萬 | 27.49%21.56萬 | 318.69%25.93萬 | 100.63%93.92 | 315.69%22.04萬 | 326.37%16.91萬 | 176.73%6.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -38.33%-4,616.9萬 | -36.62%-8,053.56萬 | -37.75%-8,436.26萬 | 485.29%2,604.05萬 | -4,580.81%-3,337.69萬 | -413.46%-5,894.93萬 | -43.35%-6,124.39萬 | 56.03%-675.87萬 | 99.28%-71.31萬 | -84.13%1,880.61萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.77%1.51億 | 20.77%1.51億 | 20.77%1.51億 | -5.12%1.25億 | -5.12%1.25億 | -5.12%1.25億 | -5.12%1.25億 | -10.42%1.32億 | -10.42%1.32億 | -10.42%1.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 14.41%1.05億 | 6.71%7,085.15萬 | 4.56%6,702.44萬 | 20.77%1.51億 | -30.00%9,196.96萬 | -56.00%6,639.73萬 | -28.28%6,410.27萬 | -5.12%1.25億 | 174.45%1.31億 | -43.26%1.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。