(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.61%2.14億 | 48.92%9.37億 | 42.15%6.48億 | 40.61%3.69億 | 15.45%1.51億 | -6.07%6.29億 | 9.91%4.56億 | -7.46%2.62億 | 1.15%1.31億 | 101.26%6.7億 |
收到的稅費返還 | 720.41%111.82萬 | -97.15%13.63萬 | -97.02%13.63萬 | -96.97%13.63萬 | -71.18%13.63萬 | 81.25%477.71萬 | 186.09%457.86萬 | 428.12%449.28萬 | 59.73%47.29萬 | -35.32%263.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 47.73%931.78萬 | 187.53%3,709.99萬 | 57.37%2,498.58萬 | -32.19%808.32萬 | -36.56%630.72萬 | -18.66%1,290.29萬 | 1.36%1,587.69萬 | 158.80%1,191.98萬 | 173.36%994.2萬 | 50.13%1,586.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 42.44%2.24億 | 50.61%9.75億 | 41.32%6.73億 | 35.28%3.77億 | 11.50%1.58億 | -6.02%6.47億 | 10.25%4.76億 | -3.53%2.79億 | 5.98%1.41億 | 98.11%6.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.23%1.55億 | 16.28%5.68億 | 11.43%3.83億 | 3.81%2.31億 | -18.37%9,727.42萬 | -5.98%4.89億 | -1.19%3.43億 | 8.84%2.23億 | 19.20%1.19億 | 123.34%5.2億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.20%2,728.48萬 | 9.11%8,565.25萬 | 6.91%6,404.77萬 | 5.63%4,342.51萬 | -8.15%2,214.65萬 | 26.34%7,850.14萬 | 31.71%5,990.61萬 | 39.50%4,111.11萬 | 60.54%2,411.1萬 | 65.82%6,213.62萬 |
支付的各項稅費 | 1,269.05%1,387.72萬 | 23.79%2,158.5萬 | 51.83%1,445.52萬 | 6.35%596.9萬 | -78.36%101.36萬 | -6.50%1,743.74萬 | -37.83%952.08萬 | -49.99%561.25萬 | -49.23%468.4萬 | 53.02%1,865萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.25%1,058.47萬 | 11.26%4,770.02萬 | 0.36%3,064.84萬 | 42.04%2,215.64萬 | 5.33%1,248.92萬 | -1.20%4,287.44萬 | 7.38%3,053.88萬 | -15.80%1,559.91萬 | 101.83%1,185.74萬 | 80.67%4,339.38萬 |
經營活動現金流出小計 | 55.45%2.07億 | 15.25%7.23億 | 10.92%4.92億 | 6.22%3.03億 | -16.83%1.33億 | -2.55%6.27億 | 1.51%4.43億 | 8.03%2.85億 | 22.85%1.6億 | 110.16%6.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -27.67%1,783.84萬 | 1,172.15%2.52億 | 449.15%1.81億 | 1,333.83%7,460.94萬 | 233.41%2,466.34萬 | -55.89%1,977.69萬 | 806.47%3,304.26萬 | -123.88%-604.7萬 | -665.63%-1,848.71萬 | 8.65%4,483.12萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,320萬 | 249.44%1.08億 | --8,788萬 | --3,800萬 | ---- | --3,082.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --3.53萬 | 237.35%14.79萬 | 200.11%12.82萬 | 108.66%6.12萬 | ---- | --4.38萬 | --4.27萬 | --2.93萬 | --2.93萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1.96萬 | --2.08萬 | --1,944.06 | --1,944.06 | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.01%1.46萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --307.34萬 | --368萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,709,481.45%3,323.53萬 | 259.44%1.11億 | 214,631.11%9,170.9萬 | 129,595.51%3,806.32萬 | -93.38%1,944.06 | 211,894.81%3,087.31萬 | 133.57%4.27萬 | --2.93萬 | --2.93萬 | -98.01%1.46萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 78.44%1,372.98萬 | -36.03%4,882.85萬 | -40.08%3,829.96萬 | -50.02%1,562.76萬 | -72.95%769.45萬 | -26.11%7,632.8萬 | -17.84%6,392.21萬 | -18.50%3,126.68萬 | 26.59%2,844.92萬 | 97.69%1.03億 |
投資支付的現金 | --6,320.07萬 | 249.44%1.08億 | --8,788萬 | 1,977.39%3,800萬 | ---- | --3,082.92萬 | ---- | --182.92萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.59萬 | ---- | -48.67%3.43萬 | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 895.17%7,693.05萬 | 46.10%1.57億 | 97.29%1.26億 | 62.04%5,362.76萬 | -72.83%773.04萬 | 3.74%1.07億 | -17.87%6,395.65萬 | -13.73%3,309.6萬 | 26.59%2,844.92萬 | 94.37%1.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -465.38%-4,369.52萬 | 40.24%-4,558.77萬 | 46.07%-3,447.06萬 | 52.93%-1,556.44萬 | 72.81%-772.84萬 | 26.14%-7,628.42萬 | 17.90%-6,391.38萬 | 13.81%-3,306.66萬 | -26.46%-2,841.99萬 | -97.05%-1.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87億 |
取得借款收到的現金 | -89.45%1,000萬 | -9.71%3億 | -27.44%1.66億 | 16.19%1.59億 | 56.35%9,478.92萬 | -7.69%3.32億 | 5,026.97%2.29億 | -21.69%1.37億 | -33.15%6,062.53萬 | 54.17%3.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.16萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.76%6.21萬 |
籌資活動現金流入小計 | -89.46%1,000萬 | -9.71%3億 | -27.44%1.66億 | 16.19%1.59億 | 56.47%9,486.07萬 | -48.67%3.32億 | -26.76%2.29億 | -71.64%1.37億 | -33.15%6,062.53萬 | 177.04%6.47億 |
償還債務支付的現金 | -94.08%607.75萬 | 44.07%3.84億 | -3.27%2.07億 | 42.84%1.79億 | 28.32%1.03億 | -41.13%2.67億 | 123.37%2.14億 | -25.50%1.25億 | 11.31%7,996.66萬 | 118.16%4.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -73.14%75.42萬 | -75.40%555.27萬 | -81.80%456.63萬 | -35.76%333.81萬 | 7.27%280.81萬 | 176.45%2,257.07萬 | 140.17%2,509.6萬 | -31.16%519.65萬 | 3.62%261.78萬 | -22.86%816.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.30%735.76萬 | -10.33%3,307.47萬 | 0.62%2,627.25萬 | 17.40%1,912.65萬 | 11.90%848.62萬 | -19.37%3,688.66萬 | -45.25%2,611.08萬 | -55.67%1,629.19萬 | 2,599.29%758.38萬 | 921.24%4,574.59萬 |
籌資活動現金流出小計 | -87.54%1,418.93萬 | 29.64%4.23億 | -10.30%2.38億 | 37.24%2.02億 | 26.33%1.14億 | -35.66%3.26億 | 72.33%2.66億 | -30.92%1.47億 | 20.79%9,016.81萬 | 127.62%5.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 78.01%-418.93萬 | -2,095.62%-1.23億 | -96.73%-7,211.08萬 | -329.27%-4,239.69萬 | 35.52%-1,904.81萬 | -95.62%615.08萬 | -123.12%-3,665.42萬 | -103.65%-987.65萬 | -284.19%-2,954.29萬 | 1,179.78%1.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 7.39%-174.28萬 | -166.91%-233.91萬 | -121.95%-119.13萬 | 174.10%56.98萬 | -737.08%-188.19萬 | 216.25%349.59萬 | 374.13%542.72萬 | 45.55%-76.89萬 | 23.32%29.54萬 | -36.26%-300.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -695.71%-3,178.89萬 | 272.68%8,091.69萬 | 218.65%7,367.99萬 | 134.60%1,721.79萬 | 94.75%-399.5萬 | -159.34%-4,686.07萬 | -183.91%-6,209.82萬 | -119.43%-4,975.91萬 | -2,502.18%-7,615.45萬 | 3,411.09%7,897.4萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 108.58%1.55億 | -38.60%7,452.6萬 | -38.60%7,452.6萬 | -38.60%7,452.6萬 | -38.60%7,452.6萬 | 186.20%1.21億 | 186.20%1.21億 | 186.20%1.21億 | 186.20%1.21億 | -5.32%4,241.26萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 75.32%1.24億 | 108.58%1.55億 | 149.97%1.48億 | 28.08%9,174.39萬 | 55.93%7,053.1萬 | -38.60%7,452.6萬 | -49.07%5,928.85萬 | -76.00%7,162.76萬 | 14.55%4,523.22萬 | 186.20%1.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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