滬深市場個股詳情

301018 申菱環境

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38.98
-1.37-3.40%

已收盤 12/27 15:00 (北京)

103.71億總市值105.07市盈率TTM

申菱環境關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

17.10%20.32億

12.90%12.61億

17.62%6.22億

20.74%24.81億

17.73%17.36億

16.68%11.17億

1.69%5.29億

6.23%20.55億

16.00%14.74億

17.73%9.58億

收到的稅費返還

----

--9,070.85

收到其他與經營活動有關的現金

-48.65%1,612.54萬

-29.60%1,331.96萬

-29.44%327.39萬

-22.22%3,584萬

-1.66%3,140.2萬

61.85%1,891.94萬

-22.27%464萬

-4.53%4,607.69萬

56.54%3,193.22萬

128.06%1,168.94萬

經營活動現金流入小計

15.93%20.48億

12.19%12.75億

17.21%6.26億

19.80%25.17億

17.32%17.67億

17.23%11.36億

1.41%5.34億

5.97%21.01億

16.64%15.06億

18.43%9.69億

購買商品、接受勞務支付的現金

7.32%14.43億

5.65%9.27億

1.51%4.36億

23.49%18.51億

24.10%13.44億

30.17%8.78億

26.39%4.3億

1.59%14.99億

11.98%10.83億

17.16%6.74億

支付給職工以及為職工支付的現金

24.49%3.62億

29.69%2.44億

33.85%1.33億

22.08%3.88億

19.25%2.9億

14.79%1.88億

17.64%9,930.39萬

15.40%3.18億

23.96%2.44億

28.70%1.64億

支付的各項稅費

-42.90%3,980.07萬

-24.44%3,095.51萬

-8.78%818.37萬

16.71%9,379.66萬

14.64%6,970.85萬

2.14%4,096.93萬

-65.15%897.1萬

18.45%8,036.64萬

6.99%6,080.53萬

14.09%4,011.28萬

支付其他與經營活動有關的現金

36.71%1.49億

44.51%9,782.84萬

21.36%3,419.78萬

20.28%1.7億

7.20%1.09億

1.40%6,769.79萬

0.53%2,817.96萬

12.40%1.41億

2.34%1.02億

19.64%6,676.56萬

經營活動現金流出小計

9.91%19.94億

10.69%13億

8.01%6.11億

22.78%25.03億

21.77%18.14億

24.28%11.74億

18.40%5.66億

4.84%20.39億

12.82%14.9億

19.05%9.45億

經營活動產生的現金流量淨額

217.21%5,493.56萬

33.68%-2,538.8萬

144.72%1,438.94萬

-77.76%1,384.82萬

-383.62%-4,686.82萬

-258.29%-3,827.95萬

-166.59%-3,217.89萬

63.77%6,227.07萬

156.80%1,652.51萬

-1.67%2,418.27萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

205.28%14.75億

200.32%9.25億

125.00%1.8億

4,780.00%4.88億

4,730.00%4.83億

2,980.00%3.08億

700.00%8,000萬

-97.23%1,000萬

-95.48%1,000萬

取得投資收益收到的現金

-3.26%167.87萬

100.90%98.95萬

253.17%35.67萬

3,549.34%72.23萬

8,667.28%173.52萬

2,388.67%49.26萬

410.25%10.1萬

-96.86%1.98萬

-96.72%1.98萬

-92.33%1.98萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-98.62%9,772.22

-98.24%9,772.22

636.75%814.65萬

155.15%71.04萬

164.63%70.64萬

554.23%55.67萬

317.37%110.57萬

-48.50%27.84萬

-27.85%26.69萬

投資活動現金流入小計

204.09%14.76億

199.48%9.26億

123.62%1.8億

4,366.02%4.97億

4,613.87%4.85億

2,905.81%3.09億

698.21%8,065.77萬

-96.93%1,112.55萬

-97.16%1,029.82萬

-95.36%1,028.67萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

82.32%2.96億

132.11%1.56億

122.46%7,928.75萬

7.30%2.22億

-16.63%1.63億

-56.79%6,739.83萬

-65.06%3,564.08萬

-43.68%2.07億

-36.45%1.95億

-24.62%1.56億

投資支付的現金

144.27%13.63億

141.91%9.87億

201.25%2.41億

8,055.57%8.26億

5,480.00%5.58億

3,980.00%4.08億

700.00%8,000萬

-97.19%1,012.8萬

-97.23%1,000萬

-95.48%1,000萬

投資活動現金流出小計

130.29%16.59億

140.52%11.43億

176.97%3.2億

383.33%10.48億

251.60%7.21億

186.40%4.75億

3.24%1.16億

-70.22%2.17億

-69.31%2.05億

-61.21%1.66億

投資活動產生的現金流量淨額

22.10%-1.83億

-30.83%-2.17億

-299.97%-1.4億

-167.87%-5.51億

-20.78%-2.35億

-6.74%-1.66億

65.67%-3,498.31萬

43.82%-2.06億

36.31%-1.95億

24.53%-1.56億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-99.97%24萬

-99.04%773.65萬

-99.97%24萬

--8.19億

--8.17億

--8.02億

--7.9億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1,372.95萬

----

取得借款收到的現金

67.70%4.94億

41.54%2.32億

0.19%1.07億

-30.51%3.58億

-7.41%2.95億

19.00%1.64億

169.27%1.07億

33.30%5.14億

99.44%3.18億

-3.16%1.38億

收到其他與籌資活動有關的現金

17.87%7,490.77萬

-73.92%1,092.1萬

51.74%6,354.85萬

-5.59%4,187.97萬

-6.08%4,187.97萬

籌資活動現金流入小計

-51.52%5.7億

-69.45%3.14億

-81.00%1.83億

113.43%11.87億

226.08%11.75億

473.35%10.29億

1,075.97%9.61億

-36.29%5.56億

-45.89%3.6億

-72.32%1.79億

償還債務支付的現金

68.24%3.56億

-17.75%1.02億

109.82%6,710.41萬

-14.65%2.87億

35.28%2.12億

39.53%1.23億

-33.96%3,198.17萬

-29.62%3.36億

-58.03%1.57億

88.87%8,845.65萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-14.37%6,272.75萬

-39.68%4,066.77萬

22.72%640.63萬

20.47%7,812.59萬

25.54%7,325.52萬

570.14%6,741.91萬

1.05%522.03萬

4.88%6,484.9萬

1.84%5,835.26萬

-32.90%1,006.05萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--273萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

4.27%8,324.07萬

24.51%8,254.33萬

16.49%7,485.78萬

-64.95%2,347.56萬

15.78%7,983.2萬

-12.94%6,629.59萬

17.63%6,426.02萬

47.73%6,697.34萬

-21.63%6,895.21萬

1.92%7,614.86萬

籌資活動現金流出小計

37.66%5.02億

-12.61%2.25億

46.23%1.48億

-16.98%3.89億

28.54%3.65億

47.22%2.57億

-6.25%1.01億

-19.97%4.68億

-45.23%2.84億

27.92%1.75億

籌資活動產生的現金流量淨額

-91.69%6,735.04萬

-88.38%8,967.86萬

-96.02%3,414.99萬

803.82%7.99億

959.29%8.1億

15,934.12%7.72億

3,336.72%8.59億

-69.36%8,839.37萬

-48.19%7,648萬

-99.06%481.41萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-171.61%-20.13萬

-298.67%-23.58萬

3,114.30%10.94萬

447.96%21.03萬

333.22%28.1萬

210.29%11.87萬

-114.35%-3,627.78

-233.77%-6.05萬

-127.45%-12.05萬

-123.17%-10.76萬

現金及現金等價物淨增加額

-111.55%-6,104.33萬

-127.03%-1.53億

-111.53%-9,127.25萬

576.17%2.62億

619.43%5.28億

547.52%5.68億

1,088.66%7.92億

-39.44%-5,504.53萬

45.48%-1.02億

-138.37%-1.27億

加:期初現金及現金等價物餘額

131.79%4.61億

130.56%4.59億

-21.68%1.99億

-13.46%2.54億

-13.39%2.54億

期末現金及現金等價物餘額

-45.01%4億

-59.86%3.08億

-62.93%3.67億

131.79%4.61億

377.96%7.27億

502.97%7.66億

469.99%9.91億

-21.68%1.99億

42.80%1.52億

-79.62%1.27億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

華興會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	17.10%20.32億	12.90%12.61億	17.62%6.22億	20.74%24.81億	17.73%17.36億	16.68%11.17億	1.69%5.29億	6.23%20.55億	16.00%14.74億	17.73%9.58億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	----	----	----	--9,070.85	--9,070.85
收到其他與經營活動有關的現金	-48.65%1,612.54萬	-29.60%1,331.96萬	-29.44%327.39萬	-22.22%3,584萬	-1.66%3,140.2萬	61.85%1,891.94萬	-22.27%464萬	-4.53%4,607.69萬	56.54%3,193.22萬	128.06%1,168.94萬
經營活動現金流入小計	15.93%20.48億	12.19%12.75億	17.21%6.26億	19.80%25.17億	17.32%17.67億	17.23%11.36億	1.41%5.34億	5.97%21.01億	16.64%15.06億	18.43%9.69億
購買商品、接受勞務支付的現金	7.32%14.43億	5.65%9.27億	1.51%4.36億	23.49%18.51億	24.10%13.44億	30.17%8.78億	26.39%4.3億	1.59%14.99億	11.98%10.83億	17.16%6.74億
支付給職工以及為職工支付的現金	24.49%3.62億	29.69%2.44億	33.85%1.33億	22.08%3.88億	19.25%2.9億	14.79%1.88億	17.64%9,930.39萬	15.40%3.18億	23.96%2.44億	28.70%1.64億
支付的各項稅費	-42.90%3,980.07萬	-24.44%3,095.51萬	-8.78%818.37萬	16.71%9,379.66萬	14.64%6,970.85萬	2.14%4,096.93萬	-65.15%897.1萬	18.45%8,036.64萬	6.99%6,080.53萬	14.09%4,011.28萬
支付其他與經營活動有關的現金	36.71%1.49億	44.51%9,782.84萬	21.36%3,419.78萬	20.28%1.7億	7.20%1.09億	1.40%6,769.79萬	0.53%2,817.96萬	12.40%1.41億	2.34%1.02億	19.64%6,676.56萬
經營活動現金流出小計	9.91%19.94億	10.69%13億	8.01%6.11億	22.78%25.03億	21.77%18.14億	24.28%11.74億	18.40%5.66億	4.84%20.39億	12.82%14.9億	19.05%9.45億
經營活動產生的現金流量淨額	217.21%5,493.56萬	33.68%-2,538.8萬	144.72%1,438.94萬	-77.76%1,384.82萬	-383.62%-4,686.82萬	-258.29%-3,827.95萬	-166.59%-3,217.89萬	63.77%6,227.07萬	156.80%1,652.51萬	-1.67%2,418.27萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	205.28%14.75億	200.32%9.25億	125.00%1.8億	4,780.00%4.88億	4,730.00%4.83億	2,980.00%3.08億	700.00%8,000萬	-97.23%1,000萬	-97.23%1,000萬	-95.48%1,000萬
取得投資收益收到的現金	-3.26%167.87萬	100.90%98.95萬	253.17%35.67萬	3,549.34%72.23萬	8,667.28%173.52萬	2,388.67%49.26萬	410.25%10.1萬	-96.86%1.98萬	-96.72%1.98萬	-92.33%1.98萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-98.62%9,772.22	-98.24%9,772.22	636.75%814.65萬	155.15%71.04萬	164.63%70.64萬	554.23%55.67萬	317.37%110.57萬	-48.50%27.84萬	-27.85%26.69萬
投資活動現金流入小計	204.09%14.76億	199.48%9.26億	123.62%1.8億	4,366.02%4.97億	4,613.87%4.85億	2,905.81%3.09億	698.21%8,065.77萬	-96.93%1,112.55萬	-97.16%1,029.82萬	-95.36%1,028.67萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	82.32%2.96億	132.11%1.56億	122.46%7,928.75萬	7.30%2.22億	-16.63%1.63億	-56.79%6,739.83萬	-65.06%3,564.08萬	-43.68%2.07億	-36.45%1.95億	-24.62%1.56億
投資支付的現金	144.27%13.63億	141.91%9.87億	201.25%2.41億	8,055.57%8.26億	5,480.00%5.58億	3,980.00%4.08億	700.00%8,000萬	-97.19%1,012.8萬	-97.23%1,000萬	-95.48%1,000萬
投資活動現金流出小計	130.29%16.59億	140.52%11.43億	176.97%3.2億	383.33%10.48億	251.60%7.21億	186.40%4.75億	3.24%1.16億	-70.22%2.17億	-69.31%2.05億	-61.21%1.66億
投資活動產生的現金流量淨額	22.10%-1.83億	-30.83%-2.17億	-299.97%-1.4億	-167.87%-5.51億	-20.78%-2.35億	-6.74%-1.66億	65.67%-3,498.31萬	43.82%-2.06億	36.31%-1.95億	24.53%-1.56億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-99.97%24萬	-99.04%773.65萬	-99.97%24萬	--8.19億	--8.17億	--8.02億	--7.9億	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	--1,372.95萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	67.70%4.94億	41.54%2.32億	0.19%1.07億	-30.51%3.58億	-7.41%2.95億	19.00%1.64億	169.27%1.07億	33.30%5.14億	99.44%3.18億	-3.16%1.38億
收到其他與籌資活動有關的現金	17.87%7,490.77萬	17.87%7,490.77萬	17.87%7,490.77萬	-73.92%1,092.1萬	51.74%6,354.85萬	51.74%6,354.85萬	51.74%6,354.85萬	-5.59%4,187.97萬	-6.08%4,187.97萬	-6.08%4,187.97萬
籌資活動現金流入小計	-51.52%5.7億	-69.45%3.14億	-81.00%1.83億	113.43%11.87億	226.08%11.75億	473.35%10.29億	1,075.97%9.61億	-36.29%5.56億	-45.89%3.6億	-72.32%1.79億
償還債務支付的現金	68.24%3.56億	-17.75%1.02億	109.82%6,710.41萬	-14.65%2.87億	35.28%2.12億	39.53%1.23億	-33.96%3,198.17萬	-29.62%3.36億	-58.03%1.57億	88.87%8,845.65萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-14.37%6,272.75萬	-39.68%4,066.77萬	22.72%640.63萬	20.47%7,812.59萬	25.54%7,325.52萬	570.14%6,741.91萬	1.05%522.03萬	4.88%6,484.9萬	1.84%5,835.26萬	-32.90%1,006.05萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	--273萬	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	4.27%8,324.07萬	24.51%8,254.33萬	16.49%7,485.78萬	-64.95%2,347.56萬	15.78%7,983.2萬	-12.94%6,629.59萬	17.63%6,426.02萬	47.73%6,697.34萬	-21.63%6,895.21萬	1.92%7,614.86萬
籌資活動現金流出小計	37.66%5.02億	-12.61%2.25億	46.23%1.48億	-16.98%3.89億	28.54%3.65億	47.22%2.57億	-6.25%1.01億	-19.97%4.68億	-45.23%2.84億	27.92%1.75億
籌資活動產生的現金流量淨額	-91.69%6,735.04萬	-88.38%8,967.86萬	-96.02%3,414.99萬	803.82%7.99億	959.29%8.1億	15,934.12%7.72億	3,336.72%8.59億	-69.36%8,839.37萬	-48.19%7,648萬	-99.06%481.41萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-171.61%-20.13萬	-298.67%-23.58萬	3,114.30%10.94萬	447.96%21.03萬	333.22%28.1萬	210.29%11.87萬	-114.35%-3,627.78	-233.77%-6.05萬	-127.45%-12.05萬	-123.17%-10.76萬
現金及現金等價物淨增加額	-111.55%-6,104.33萬	-127.03%-1.53億	-111.53%-9,127.25萬	576.17%2.62億	619.43%5.28億	547.52%5.68億	1,088.66%7.92億	-39.44%-5,504.53萬	45.48%-1.02億	-138.37%-1.27億
加:期初現金及現金等價物餘額	131.79%4.61億	131.79%4.61億	130.56%4.59億	-21.68%1.99億	-21.68%1.99億	-21.68%1.99億	-21.68%1.99億	-13.46%2.54億	-13.39%2.54億	-13.39%2.54億
期末現金及現金等價物餘額	-45.01%4億	-59.86%3.08億	-62.93%3.67億	131.79%4.61億	377.96%7.27億	502.97%7.66億	469.99%9.91億	-21.68%1.99億	42.80%1.52億	-79.62%1.27億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	華興會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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