(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.09%1.41億 | 24.16%6,647.66萬 | 11.37%2.37億 | 6.28%1.64億 | 5.07%1.05億 | 22.60%5,354.08萬 | 24.21%2.12億 | 31.34%1.54億 | 29.88%1億 | 21.69%4,367.07萬 |
收到的稅費返還 | 106.70%65.7萬 | -3.51%14.14萬 | 6.19%251.11萬 | -82.02%31.9萬 | -80.65%31.78萬 | -70.51%14.65萬 | -56.02%236.48萬 | 57.05%177.45萬 | 162.27%164.3萬 | 6.38%49.68萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -46.34%802.03萬 | -45.33%700.95萬 | 395.78%3,912.17萬 | 695.24%3,428.67萬 | 607.74%1,494.77萬 | 1,419.86%1,282.13萬 | -67.80%789.1萬 | -69.80%431.15萬 | -78.59%211.2萬 | -47.94%84.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 24.31%1.5億 | 10.70%7,362.75萬 | 24.94%2.78億 | 23.85%1.98億 | 15.95%1.21億 | 47.76%6,650.86萬 | 10.85%2.23億 | 20.68%1.6億 | 18.62%1.04億 | 18.53%4,501.11萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 203.11%2,154.05萬 | 43.48%783.89萬 | -45.72%1,695.84萬 | -2.26%1,681.72萬 | -36.69%710.65萬 | -21.18%546.36萬 | 63.16%3,124.4萬 | 32.70%1,720.53萬 | 22.24%1,122.48萬 | 575.37%693.21萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.09%3,852.15萬 | -2.19%2,298.14萬 | 5.26%6,686.98萬 | 0.95%5,281.54萬 | 0.91%3,773.25萬 | -0.12%2,349.53萬 | 20.02%6,352.98萬 | 18.72%5,231.84萬 | 23.45%3,739.04萬 | 44.74%2,352.38萬 |
支付的各項稅費 | 120.76%2,067.22萬 | 166.59%884.62萬 | 141.82%2,187.55萬 | 149.06%1,260.5萬 | 253.08%936.42萬 | 85.17%331.83萬 | -4.89%904.62萬 | -39.49%506.11萬 | -56.08%265.21萬 | -59.10%179.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.37%3,478.39萬 | 22.14%1,807.27萬 | -8.09%6,491.01萬 | -17.89%4,472.51萬 | -13.70%2,963.5萬 | -2.11%1,479.68萬 | 33.62%7,062.47萬 | 51.16%5,446.75萬 | 60.04%3,433.77萬 | 45.77%1,511.64萬 |
經營活動現金流出小計 | 37.79%1.16億 | 22.66%5,773.93萬 | -2.20%1.71億 | -1.62%1.27億 | -2.06%8,383.82萬 | -0.61%4,707.4萬 | 29.75%1.74億 | 27.23%1.29億 | 27.84%8,560.5萬 | 47.87%4,736.44萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -6.41%3,439.94萬 | -18.25%1,588.82萬 | 122.91%1.08億 | 129.63%7,134.69萬 | 99.80%3,675.68萬 | 925.83%1,943.46萬 | -27.37%4,830.92萬 | -0.60%3,107.08萬 | -11.18%1,839.71萬 | -139.60%-235.33萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.51%2.62億 | -16.50%1.16億 | -49.42%5.75億 | -52.33%4.32億 | -57.92%2.61億 | -52.73%1.39億 | 29.78%11.37億 | 145.78%9.05億 | 314.13%6.2億 | 39.71%2.95億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -52.19%2.94萬 | -51.60%2.94萬 | 2,199.84%2.94萬 | ---- | 478.33%6.16萬 | 8,589.14%6.08萬 | --1,280 | --80 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --20.32萬 | --20.32萬 | --20.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 0.42%2.62億 | -16.62%1.16億 | -49.42%5.75億 | -52.30%4.32億 | -57.88%2.61億 | -52.67%1.39億 | 29.79%11.37億 | 143.23%9.05億 | 308.23%6.2億 | 39.71%2.95億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.30%2,240.64萬 | 58.64%1,035.41萬 | -70.52%4,008.73萬 | -68.89%3,064.67萬 | -79.53%1,585.71萬 | -84.56%652.69萬 | -10.97%1.36億 | -6.45%9,849.84萬 | 26.10%7,744.97萬 | 26.91%4,226.62萬 |
投資支付的現金 | -33.90%1.8億 | -43.45%8,910萬 | -37.00%6.17億 | -45.85%4.37億 | -48.24%2.72億 | -37.26%1.58億 | -5.70%9.79億 | 59.12%8.08億 | 272.42%5.25億 | 25.87%2.51億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --345.43萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -29.75%2.02億 | -39.39%9,945.41萬 | -41.26%6.57億 | -48.35%4.68億 | -52.26%2.88億 | -44.07%1.64億 | -6.09%11.19億 | 47.86%9.06億 | 197.72%6.03億 | 26.02%2.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 322.22%5,982.75萬 | 168.27%1,681.8萬 | -541.44%-8,189.97萬 | -3,972.18%-3,622.94萬 | -262.10%-2,692.21萬 | -2,110.02%-2,463.38萬 | 105.89%1,855.27萬 | 99.63%-88.97萬 | 132.72%1,660.8萬 | 105.59%122.55萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
償還債務支付的現金 | 97.52%5,029.93萬 | ---- | 9.15%2,675.49萬 | --2,546.52萬 | --2,546.52萬 | --2,546.52萬 | --2,451.11萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 89.72%2,626.18萬 | -14.47%47.83萬 | 89.75%1,527.9萬 | 105.89%1,435.01萬 | 121.78%1,384.25萬 | --55.93萬 | --805.23萬 | --696.97萬 | --624.15萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,174.70%1,252.58萬 | 1,829.95%950.5萬 | -30.07%186.34萬 | -75.44%137.34萬 | -33.53%98.26萬 | -33.23%49.25萬 | -95.30%266.46萬 | -89.98%559.23萬 | -1.03%147.83萬 | -1.19%73.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | 121.11%8,908.7萬 | -62.35%998.34萬 | 24.61%4,389.73萬 | 227.88%4,118.87萬 | 421.91%4,029.04萬 | 3,495.00%2,651.69萬 | -37.84%3,522.8萬 | -77.48%1,256.2萬 | 416.81%771.98萬 | -1.19%73.76萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -121.11%-8,908.7萬 | 62.35%-998.34萬 | -24.61%-4,389.73萬 | -227.88%-4,118.87萬 | -421.91%-4,029.04萬 | -3,495.00%-2,651.69萬 | -114.23%-3,522.8萬 | -105.06%-1,256.2萬 | -117.59%-771.98萬 | -103.58%-73.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -13.81%21.7萬 | 93.72%-1.31萬 | -99.18%2.43萬 | -73.67%15.32萬 | 104.13%25.17萬 | -54.44%-20.89萬 | 807.24%297.13萬 | 347.89%58.17萬 | 166.78%12.33萬 | -912.82%-13.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 117.74%535.69萬 | 171.13%2,270.97萬 | -152.26%-1,808.62萬 | -132.51%-591.79萬 | -210.20%-3,020.39萬 | -1,495.72%-3,192.5萬 | 2,668.07%3,460.53萬 | -53.01%1,820.08萬 | 100.51%2,740.85萬 | -143.34%-200.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.40%2,667.66萬 | -40.42%2,667.09萬 | 340.69%4,476.28萬 | 340.69%4,476.28萬 | 340.69%4,476.28萬 | 340.69%4,476.28萬 | -11.71%1,015.75萬 | -11.71%1,015.75萬 | -11.71%1,015.75萬 | -11.65%1,015.75萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 120.03%3,203.35萬 | 284.65%4,938.06萬 | -40.40%2,667.66萬 | 36.98%3,884.49萬 | -61.24%1,455.88萬 | 57.39%1,283.77萬 | 340.69%4,476.28萬 | -43.55%2,835.83萬 | 49.22%3,756.6萬 | -49.38%815.68萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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